威致鋼鐵：公告本公司98年8月財務資訊

符合條款：第二條第49款1.事實發生日:98/09/112.公司名稱:威致鋼鐵工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依台證上字第0940102678號函規定，公告98年8份高流動性資產及短期借款明細如下：(1)高流動性資產 金額:仟元現金及約當現金 270,407公平價值變動列入損益之金融資產－流動 0合 計 270,407(2)短期借款 金額:仟元短期借款 2,330,440應付短期票券 313,200合 計 2,643,640(3)短期借款到期日及金額:自98.9.1-99.8.31每月17,509仟元6.因應措施:(1)本公司與債權銀行團之紓困協議至98年 8月31日終止，考量紓困階段性任務業已達成，因此本公司未續提紓困申請，改以就原參與紓困債權銀行，個別申請融資續約方式代替。(2)截至目前為止，與原紓困債權銀行之融資續約事項，除了 2家債權銀行借款金額491,579 仟元，因合約尚未到期，融資續約事項尚未核定外，已完成其餘債權銀行融資續約事宜。歸納眾銀行融資續約結果，本公司自98年9月 1日起至99年 8月31日止合計每月應償還短期借款金額17,509仟元。(3)本公司短期借款已大幅下降，利息負擔已減輕，每月應償還之本息，可由盈餘或未動用現金流量之折舊來支應，且依本公司與融資機構所簽訂之合約，在融資額度內(扣除還款金額)可視資金需求狀況循環運用，目前並無資金缺口。7.其他應敘明事項:無