彩晶：公告本公司取得「US Dollar Liquidity Fund - Class B」

第二條　第20款

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:

US Dollar Liquidity Fund - Class B

2.事實發生日:99/10/7~99/10/7

3.交易數量、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：1,006,015.976 單位

單位價格：USD9.9402元

總金額：USD10,000,000元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實

質關係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：泰坦投資管理有限公司

與公司關係：無

5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及

前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取

得日期:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權

如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權

帳面金額:

不適用

8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項（註一）:

交易當天以現金(匯款)一次付清

10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

價格決定之參考依據：依基金管理公司每月固定日公告基金單位淨值

決策單位：財務處

11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股

比例及權利受限情形（如質押情形）:

累計持有本交易證券之數量: 1,006,015.976 單位

累計持有本交易證券之金額:USD 10,000,000元

累計持有本交易證券之權利受限情形：無權利受限

12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務

報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:

占公司最近期財務報表中總資產比例: 17.42%

占公司最近期財務報表中股東權益比例:28.83%

最近期財務報告中營運資金數額:NTD6,815,325仟元

13.經紀人及經紀費用:

不適用

14.取得或處分之具體目的或用途:

短期投資

15.每股淨值（Ａ）:

16.本次交易董事有異議:否

17.本次交易會計師出具非合理性意見:否

18.其他敘明事項:

因基金淨值尚未公佈，本次公告係以基金經理公司最近日公告之基金淨值計算之，

總交易金額以匯率31.26換算。

註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款

註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不

　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因