中歐基金管理有限公司關於調整旗下開放式基金業務規則的公告

中歐基金管理有限公司(以下簡稱「本公司」)旗下基金的註冊登記機構——中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱「中登公司」)新版開放式基金系統已於2009年8月7日正式上線運行，該新版開放式基金系統的上線運行涉及到開放式基金業務規則的部分變更。根據中登公司最新的業務規則，本公司相應調整了旗下開放式基金的業務規則，現將相關事項公告如下：

一、分紅方式的修改

調整前，投資人對同一基金賬戶下的同一基金只能選擇一種收益分配方式，即投資人在任一銷售機構對其單個交易賬戶下某只基金收益分配方式的修改適用於該基金在所有銷售機構的交易賬戶。

調整後，投資人對不同的交易賬戶下的同一基金可設置不同的收益分配方式，即投資人在任一銷售機構對其單個交易賬戶下某只基金收益分配方式的修改將僅適用於該交易賬戶下的該只基金，而對其他銷售機構的交易賬戶下的該只基金無效。自調整之日起，各交易賬戶下基金的初始的基金收益分配方式為註冊登記機構所記錄的投資人在系統調整日之前(不含調整日)最後一次選擇的分紅方式。

二、基金最低保留餘額限制

調整前，每個工作日投資人在單個交易賬戶保留的同一隻基金的基金份額餘額不得少於5份，否則基金管理人有權將投資人在該銷售機構保留的該基金份額一次性全部贖回。

調整後，每個工作日若投資人在單個交易賬戶保留的同一隻基金的基金份額餘額少於5份，且當日該賬戶同時有該基金的基金份額減少類業務(如贖回、轉換轉出等)被確認，則基金管理人有權將投資人在該賬戶保留的該基金份額一次性全部贖回。若當日該賬戶未同時發生該基金的基金份額減少類業務，則不會強制贖回。

三、特別提示

1、中登公司新版開放式基金系統上線後，投資者在各銷售機構的基金分紅方式是獨立的，若基金份額持有人需要變更某只基金在多個銷售機構的分紅方式，應分別向這些銷售機構提交設置分紅方式的交易申請。

2、本公告僅對上述業務規則予以說明，投資人欲瞭解本次新版系統涉及的其他註冊登記業務規則的調整，請參見中登公司於2009年7月23日在其網站(www.chinaclear.cn)刊登的《中國證券登記結算公司新版開放式基金系統上線的通知》。

2、基金份額持有人可隨時撥打本公司客服電話(4007009700(免長途話費)、021-68609700)及登錄本公司網站(www.lcfunds.com)查詢當前的分紅方式，並根據需要到相應銷售機構申請設置分紅方式。

特此公告。

中歐基金管理有限公司

2009年8月8日