旭晶能源：公告本公司103年12月份自結之流動比率、速動比率、負債比率情形及未來三個月預計現金收支情形及銀行融資使用狀況

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/01/27

2.公司名稱:旭晶能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1030030063號函辦理

(一)、103年12月底自結之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=45.20%

速動比率=31.50%

負債比率=78.91%

(二)、本公司未來三個月預計現金收支情形（單位：NT千元）

項目/月份 104年01月底 104年02月底 104年03月底

期初餘額 72,294 80,888 44,107

現金流入 213,043 173,679 182,070

現金流出 -204,449 -210,460 -182,960

期末餘額 80,888 44,107 43,216

(三)、本公司銀行融資額度及使用情形（單位：NT千元）

項目 融資額度 已使用額度 未使用額度

長期聯貸案 9,050,000 4,786,500 0(註)

短期融資額度 113,940 50,640 69,300

註:長期聯貸案因太陽能景氣影響停止動撥

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:

(1)流動比率=(流動資產/流動負債)

(2)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)

(3)負債比率=(負債總額/資產總額)

(4)未來三個月預計現金收支情形不含受限制之資產