[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/02/18 105/02/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.36000 9.25000 0.11000 1.18919
中國信託台灣優勢基金 13.06000 12.95000 0.11000 0.84942
中國信託全球固定收益組合基金 14.13930 14.11240 0.02690 0.19061
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.85000 0.11000 1.24294
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.08000 8.97000 0.11000 1.22631
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.92680 9.92230 0.00450 0.04535
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.68470 8.68080 0.00390 0.04493
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.20870 10.15200 0.05670 0.55851
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.58720 9.53390 0.05330 0.55906
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.95600 9.95410 0.00190 0.01909
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.95600 9.95410 0.00190 0.01909
中國信託華盈貨幣市場基金 10.88730 10.88720 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.03510 13.92400 0.11110 0.79790
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元大2001基金 52.08000 51.20000 0.88000 1.71875
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.51360 10.51240 0.00120 0.01142
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14910 11.14130 0.00780 0.07001
元大上證50基金 24.98000 25.06000 -0.08000 -0.31923
元大大中華TMT基金-人民幣 9.62000 9.58000 0.04000 0.41754
元大大中華TMT基金-新台幣 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412
元大大中華價值指數基金-人民幣 8.83000 8.90000 -0.07000 -0.78652
元大大中華價值指數基金-美元 8.72100 8.79600 -0.07500 -0.85266
元大大中華價值指數基金-新台幣 12.79100 12.88100 -0.09000 -0.69870
元大中國平衡基金-人民幣 2.53000 2.53000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 12.98000 12.97000 0.01000 0.07710
元大中國高收益點心債券基金 11.18900 11.18390 0.00510 0.04560
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.10880 10.10770 0.00110 0.01088
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78470 9.78360 0.00110 0.01124
元大中國機會債券基金-新台幣 10.68230 10.67490 0.00740 0.06932
元大巴西指數基金 3.44400 3.32000 0.12400 3.73494
元大巴菲特基金 22.43000 22.07000 0.36000 1.63117
元大台商收成基金 20.11000 19.92000 0.19000 0.95382
元大台灣50單日反向1倍基金 19.63000 19.86000 -0.23000 -1.15811
元大台灣50單日正向2倍基金 18.14000 17.69000 0.45000 2.54381
元大台灣中型100基金 24.47000 24.25000 0.22000 0.90722
元大台灣加權股價指數基金 17.73300 17.51600 0.21700 1.23887
元大台灣卓越50基金 61.04000 60.17000 0.87000 1.44590
元大台灣金融基金 12.11000 11.95000 0.16000 1.33891
元大台灣高股息基金 22.24000 22.01000 0.23000 1.04498
元大台灣電子科技基金 26.47000 26.14000 0.33000 1.26243
元大全球ETF成長組合基金 9.63000 9.51000 0.12000 1.26183
元大全球ETF穩健組合基金 14.12000 14.05000 0.07000 0.49822
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.56000 -0.05000 -0.58411
元大全球不動產證券化基金-人民幣 9.94000 10.00000 -0.06000 -0.60000
元大全球不動產證券化基金-美元 9.81900 9.89200 -0.07300 -0.73797
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.32000 7.32000 0.00000 0.00000
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.77000 5.77000 0.00000 0.00000
元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.14000 8.18000 -0.04000 -0.48900
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.64000 6.68000 -0.04000 -0.59880
元大全球股票入息基金-美元配息 8.50500 8.40900 0.09600 1.14163
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.28000 9.16000 0.12000 1.31004
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.05000 0.12000 1.32597
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.27300 8.22920 0.04380 0.53225
元大全球國富債券基金(B)-配息型 6.10760 6.07520 0.03240 0.53332
元大全球新興市場精選組合基金 11.32000 11.20000 0.12000 1.07143
元大全球農業商機基金 15.26000 15.21000 0.05000 0.32873
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.61000 11.58000 0.03000 0.25907
元大全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.30000 0.02000 0.24096
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.88000 10.87000 0.01000 0.09200
元大印尼指數基金 8.75000 8.65400 0.09600 1.10931
元大印度指數基金 7.82000 7.70800 0.11200 1.45304
元大印度基金 8.92000 8.86000 0.06000 0.67720
元大多多基金 15.39000 15.23000 0.16000 1.05056
元大多福基金 50.28000 49.88000 0.40000 0.80192
元大亞太成長基金 9.06000 9.12000 -0.06000 -0.65789
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.26470 9.23070 0.03400 0.36834
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.26670 8.23640 0.03030 0.36788
元大卓越基金 39.11000 38.56000&n
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