澳元兌美元歐市擴大跌幅

2009年9月1日 19:26

1日歐市盤中，受英國疲弱信貸及製造業數據拖累，歐洲股市逆轉走低，避險情緒再度回頭，打壓高收益及商品貨幣歐市震盪下行，澳元兌美元延續亞市盤中以來跌勢，跌破0.84關口，並下探日內新低0.8341附近暫時企穩，最新報0.8361。受澳洲聯儲升息預期降溫、中國信貸收緊可能抑制商品需求以及新一輪避險情緒共同拖累，澳元在10個多月高位再度遇阻回落，後市匯價萬一跌破30日均線支撐(目前上移至0.8315附近)，下行調整空間或將進一步打開。繼續關注晚間美股及週三澳洲第二季度GDP數據。

澳洲工業集團(AIG)/普華永道(PWC)1日公佈的數據顯示，澳大利亞 8月AIG/PWC製造業表現指數跳升7.2點至51.7，為去年3月以來最高，並返回榮枯分水嶺50上方。顯示出澳大利亞製造業活動在經歷長時期低迷後，目前已開始擴張。數據還顯示，衡量生產和新訂單的分項指數亦升至50上方，進一步增強了經濟復甦的跡象，生產指數上升10.2點至53.0，新訂單指數則跳升12.4點至60.3；不過就業分項仍顯疲弱，下降0.8點至40.5。

澳大利亞統計局1日公佈，澳大利亞7月包括住宅和公寓在內的建築營建許可經季調後月比上升7.7%，升幅高於預期的月升3.5%；年比下滑3.9%，至12,048套。其中，私人部門營建許可經季調後月比上升1.5%，年比上升4.7%。

統計局還公佈，按環比物量計算，09年二季度該國政府最終消費支出總額較一季度上升0.8%；按當前價格計算，二季度較一季度上升1.4%。此外，按環比物量計算，二季度公共總固定資本形成總額也較一季度上升0.8%；按當前價格計算，二季度較一季度下降0.2%。政府支出與投資在澳GDP中的占比約為25%，該國二季度GDP數據定於北京時間2日上午9:30公佈。

統計局還表示，經季節性調整後，澳大利亞第二季度經常帳赤字季比擴大至133.5億澳元，超出預期的赤字106億澳元。此前一季度經常帳赤字修正為63.5億澳元，初值46.1億澳元。二季度商品及服務貿易赤字經季調後季比增加了6.83億澳元，淨出口預計對國內生產總值的貢獻率為-0.2個百分點。

澳大利亞財長斯萬1日表示，由於第二季度出口收入大幅下降而導致的澳大利亞經常帳赤字的急劇擴大，是對全球經濟衰退巨大影響的及時地提醒。斯萬還表示，經常帳赤字擴大主要歸咎於出口價格下跌。他還希望將於2日公佈的第二季度國內生產總值增長率數據是正值，但他沒有對該數據提供任何進一步預料。他還重申，在未來某個時候，需要將利率從當前的應急水平調升。

澳洲聯儲(RBA)1日如預期將指標利率維持在3.0%不變，並稱由於經濟表現強於預期，且基礎通脹趨於溫和，當前的貨幣政策適宜。聯儲聲明沒有釋放明確的轉變政策立場的信號，打壓了市場對其將在10月或11月升息的預期，澳元兌美元隨即滑落，自早盤高點0.8458附近下滑至0.84關口附近。

澳洲聯儲會議聲明還表示，得益於全球各國大規模的經濟刺激政策，全球經濟正恢復增長。聲明指出，中國的經濟增勢相當強勁，對該地區其它國家和大宗商品市場產生重大影響，主要經濟體似乎正接近轉折點。聯儲還表示，全球金融市場的人氣繼續改善，但經濟疲勢對金融機構財務狀況的影響仍將持續一段時間，這構成了全球經濟擴張面臨的一個主要風險；若要經濟持久復甦，繼續在重振財務實力上取得進展至關重要。同時，聲明稱，澳洲經濟狀況要強於預估，消費者支出、出口和企業投資都表現出明顯的韌性，且信心指標已恢復。部分支出或一直受到各種刺激性政策的助推，故這些領域的需求可能會在近期內趨軟。聯儲指出，近期基礎通脹應繼續趨於溫和，但通脹率持續低於目標水準的可能性現在看來不大。

在聯儲決議公佈之後，市場對於聯儲將最早在下個月升息25個基點的預期隨之消退。市場大多預計，由於澳洲聯儲的會後聲明僅僅突出了經濟預期和強調通脹不會持續低於目標水平，這與市場目前已經在討論最早10月升息的話題相比遠遠滯後。

英國1日公佈的數據顯示，英國7月消費信貸意外下降2.17億英鎊，遠不及預期的增加1.0億英鎊；7月消費總借貸減少6.35億英鎊，遠不及6月的增加2.23億英鎊，也是記錄以來首次出現下降。英國7月央行抵押貸款意外減少4.18億英鎊，遠不及預期的增加3.0億英鎊；7月央行抵押貸款許可5.0123萬件，也低於預期的5.10萬件。另外，英國8月CIPS/RBS製造業採購經理人指數49.7，也不及預期51.5；新訂單指數由7月的54.8降至52.4。上述數據證實了英央行此前對國內信貸緊縮的擔憂，並將為英央行進一步擴大量化寬鬆規模提供支持，打壓英鎊重挫逾百點，歐股逆轉走低並推升風險厭惡情緒，高收益及商品貨幣歐市震盪下挫。

技術上看，澳元兌美元在0.84上方持續遇阻後，今日在升息預期降溫拖累下大幅下滑。目前匯價下行至10日和20日均線匯合處0.8345附近，後市或有進一步下測30日均線0.8315附近重要支撐的風險。後市匯價守穩30日均線，仍有重拾升勢機會，甚至再度衝擊0.8400-0.8477區間阻力帶，關鍵阻力在去年9月高位0.8519附近；否則，匯價萬一跌破30日均線，下行調整空間恐進一步打開，其後指向0.82一線(10周和100周均線交叉處)甚至0.8155/80前期低位，60日均線也在0.8150附近提供重要支撐。

稍後紐約時段重點關注美國7月NAR成屋簽約銷售指數，7月營建支出，8月ISM製造業採購經理人指數。繼續關注歐美股市表現。

(桂強理 撰稿)

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