[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-01-26 08:39
基金名稱 104/01/23 104/01/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.59000 8.53000 0.06000 0.70340
中國信託台灣優勢基金 13.04000 12.98000 0.06000 0.46225
中國信託全球固定收益組合基金 14.39760 14.41830 -0.02070 -0.14357
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.19430 10.17560 0.01870 0.18377
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 9.65180 9.63410 0.01770 0.18372
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.46140 10.43110 0.03030 0.29048
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.26710 10.23740 0.02970 0.29011
中國信託華盈貨幣市場基金 10.82840 10.82820 0.00020 0.00185
中國信託精穩基金 13.75120 13.71270 0.03850 0.28076
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元大寶來2001基金 51.02000 50.60000 0.42000 0.83004
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.15210 10.15120 0.00090 0.00887
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66290 10.68890 -0.02600 -0.24324
元大寶來上證50基金 30.80000 30.71000 0.09000 0.29306
元大寶來大中華價值指數基金 15.52400 15.47300 0.05100 0.32961
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.37000 2.35000 0.02000 0.85106
元大寶來中國平衡基金-新台幣 11.97000 11.92000 0.05000 0.41946
元大寶來中國高收益點心債券基金 10.99030 11.01200 -0.02170 -0.19706
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.06440 10.05740 0.00700 0.06960
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97840 9.97150 0.00690 0.06920
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.58650 10.60670 -0.02020 -0.19045
元大寶來巴西指數基金 5.80200 5.70100 0.10100 1.77162
元大寶來巴菲特基金 21.53000 21.47000 0.06000 0.27946
元大寶來台股指數基金 11.05500 10.95500 0.10000 0.91283
元大寶來台商收成基金 23.26000 22.92000 0.34000 1.48342
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 18.69000 18.84000 -0.15000 -0.79618
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 22.44000 21.97000 0.47000 2.13928
元大寶來台灣中型100基金 30.41000 30.31000 0.10000 0.32992
元大寶來台灣加權股價指數基金 19.12100 18.92200 0.19900 1.05169
元大寶來台灣卓越50基金 68.89000 67.71000 1.18000 1.74273
元大寶來台灣金融基金 14.65000 14.57000 0.08000 0.54907
元大寶來台灣高股息基金 24.89000 24.75000 0.14000 0.56566
元大寶來台灣電子科技基金 30.01000 29.53000 0.48000 1.62547
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.36000 10.32000 0.04000 0.38760
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.23000 14.26000 -0.03000 -0.21038
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.96000 12.08000 -0.12000 -0.99338
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.95000 9.04000 -0.09000 -0.99558
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.76000 6.74000 0.02000 0.29674
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.76000 8.79000 -0.03000 -0.34130
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.27000 7.30000 -0.03000 -0.41096
元大寶來全球成長基金 18.42000 18.21000 0.21000 1.15321
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.72300 8.69600 0.02700 0.31049
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.86120 6.83990 0.02130 0.31141
元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.14000 13.04000 0.10000 0.76687
元大寶來全球農業商機基金 17.34000 17.15000 0.19000 1.10787
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.30000 11.30000 0.00000 0.00000
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.44000 8.44000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.94000 10.95000 -0.01000 -0.09132
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332
元大寶來印尼指數基金 9.71100 9.60100 0.11000 1.14571
元大寶來印度指數基金 9.96700 9.92200 0.04500 0.45354
元大寶來印度基金 10.90000 10.89000 0.01000 0.09183
元大寶來多元基金 11.06000 10.96000 0.10000 0.91241
元大寶來多多基金 15.90000 15.72000 0.18000 1.14504
元大寶來多福基金 51.56000 50.74000 0.82000 1.61608
元大寶來亞太成長基金 10.75000 10.82000 -0.07000 -0.64695
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.35690 9.36140 -0.00450 -0.04807
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.73020 8.73440 -0.00420 -0.04809
元大寶來卓越基金 40.78000 40.29000 0.49000 1.21618
元大寶來店頭基金 7.43000 7.36000 0.07000 0.95109
元大寶來泛歐成長基金 9.18000 9.07000 0.11000 1.21279
元大寶來高科技基金 12.48000 12.31000 0.17000 1.38099
元大寶來得利貨幣市場基金 16.02310 16.02290 0.00020 0.00125
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.81520 11.81500 0.00020 0.00169
元大寶來富櫃50基金 12.44000 12.43000 0.01000 0.08045
元大寶來華夏中小基金 7.75000 7.75000 0.00000 0.00000
元大寶來新中國基金 8.68000 8.64000 0.04000 0.46296
元大寶來新主流基金  
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