華錄百納(300291)關于簽署募集資金三方監管協議的公告

華錄百納(300291)關于簽署募集資金三方監管協議的公告

證券代碼：300291 證券簡稱：華錄百納 公告編號：2012-002
北京華錄百納影視股份有限公司
關于簽署募集資金三方監管協議的公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京華錄百納影視股份有限公司(以下簡稱“公司”)經中國證券監督管理
委員會“證監許可【2011】2157 號”文批準，向社會公開發行股票 1,500 萬股，
每股發行價格為 45.00 元，募集資金總額為 67,500 萬元，扣除各項發行費用
4,432 萬元，募集資金凈額為 63,068 萬元，較募集資金投資項目資金需求 25,200
萬元超募資金 37,868 萬元。以上募集資金已由中天運會計師事務所有限公司于
2012 年 2 月 6 日出具的中天運【2012】驗字第 90001 號《驗資報告》驗證確認。
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，根據《深圳證券交
易所創業板股票上市規則》、 《深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法》 、
《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關法律、法規和規范性文
件，公司、華西證券有限責任公司（以下簡稱“華西證券”或“保薦機構” ）
分別與北京銀行中關村科技園區支行、浙商銀行北京分行、上海浦東發展銀行股
份有限公司北京首體支行（以下統稱“專戶銀行”）三家銀行簽署《募集資金專
戶存儲三方監管協議》，協議主要內容約定如下：
一、公司在上述三家銀行分別設立了募集資金專項賬戶（以下簡稱“專戶”）
1、公司在北京銀行中關村科技園區支行設立賬戶，賬號為
01090879400120109099130，截止 2012 年 2 月 22 日，專戶余額為 252,000,000
元。該專戶僅用于公司補充影視劇業務營運資金項目的存儲和使用，不得用作其
他用途。
2、公司在浙商銀行北京分行設立賬戶，賬號為 1000000010120100126677，
截止 2012 年 2 月 22 日，專戶余額為 250,000,000 元。該專戶僅用于公司與主營
業務相關的營運資金項目的存儲和使用，不得用作其他用途。
3、公司在上海浦東發展銀行股份有限公司北京首體支行設立賬戶，賬號為
91140154800004068，截止 2012 年 2 月 22 日，專戶余額為 128,680,000 元。該
專戶僅用于公司與主營業務相關的營運資金項目的存儲和使用，不得用作其他用
途。
二、公司與上述三家專戶銀行應當共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支
付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等法律、法規、規章。
三、華西證券作為保薦機構，應當依據有關規定指定保薦代表人或其他工
作人員對公司募集資金使用情況進行監督。依據《創業板上市公司規范運作指引》
以及公司制訂的募集資金管理制度履行其督導職責，并有權采取現場調查、書面
問詢等方式行使其監督權。公司和專戶銀行應當配合華西證券的調查與查詢。華
西證券每季度對公司現場調查時應同時檢查募集資金專戶存儲情況。
四、公司授權華西證券指定的保薦代表人程敏敏、尹利才先生可以隨時到
專戶銀行查詢、復印公司專戶的資料；專戶銀行應及時、準確、完整地向其提供
所需的有關專戶的資料。
保薦代表人向專戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本人的合法身份證
明；華西證券指定的其他工作人員向專戶銀行查詢公司專戶有關情況時應出具本
人的合法身份證明和單位介紹信。
五、專戶銀行按月（每月 5 日之前）向公司出具對賬單，并抄送華西證券。
專戶銀行應保證對賬單內容真實、準確、完整。
六、公司一次或 12 個月以內累計從專戶中支取的金額超過 1,000 萬元的，
專戶銀行應及時以傳真方式通知華西證券，同時提供專戶的支出清單。
七、華西證券有權根據有關規定更換指定的保薦代表人。華西證券更換保
薦代表人的，應將相關證明文件書面通知專戶銀行，同時按監管協議要求向公司、
專戶銀行書面通知更換后的保薦代表人聯系方式。更換保薦代表人不影響本協議
的效力。
八、專戶銀行連續三次未及時向華西證券出具對賬單或向華西證券通知專
戶大額支取情況，以及存在未配合華西證券調查專戶情形的，公司有權單方面終
止本協議并注銷募集資金專戶。
九、本協議自公司、專戶銀行、華西證券三方法定代表人或其授權代表簽
署并加蓋各自單位公章之日起生效，至專戶資金全部支出完畢并依法銷戶或華西
證券督導期結束之日（2015 年 12 月 31 日）起失效。
特此公告
北京華錄百納影視股份有限公司董事會
2012 年 2 月 27 日

資訊來源：深圳證券交易所

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