眾福科技：本公司104年09月份自結報表部份財務比率公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/10/08

2.公司名稱:眾福科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心102年8月12日證櫃審字

第1020019160號

(一)本公司104年09月份自結報表部份合併財務比率

(1)負債比率：62.58%

(2)流動比率：87.04%

(3)速動比率：43.57%

(二)銀行可供使用合併融資額度情形

融資額度：763,521仟元

已用額度：513,241仟元

額度限額：250,280仟元

(三)未來三個月合併現金收支情形(仟元)

項目/月份 104年10月 104年11月 104年12月

現金流入合計 159,784 168,367 179,360

現金流出合計 172,088 204,430 183,251

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無