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期限討好旺盛需求推高國庫定存利率

鉅亨網新聞中心 2015-01-23 09:19


22日,財政部、央行招標500億元6個月期國庫現金定存。由於期限跨過春節和半年末敏感時點,本期國庫現金定存受到機構追捧,中標利率高於上期水平,實際利率亦高於同期限貨幣市場資金價格。

本期是2015年首期國庫現金定存,起息日為1月22日,到期日為7月23日。招投標結果顯示,本期國庫定存中標利率為4.68%,較上期同期限操作利率上行35BP。上次6個月國庫現金定存招標是在2014年7月15日,中標利率為4.32%。此外,市場人士表示,考慮到國庫現金定存需要上繳款存款準備金,本期實際利率可達到約5.35%,相比銀行間市場資金價格仍略顯偏高。22日,6個月銀行間同業拆借利率為5%。此外,國庫現金定存是中小銀行獲得流動性的重要渠道,而近日中小銀行發行的6個月期同業存單利率也在5%左右。

市場人士表示,本期國庫現金定存利率之所以有所偏高,一是由於近日資金面略顯緊張;二是本期定存期限跨過春節和年中兩個敏感時點,因而備受機構青睞,需求旺導致價格水漲船高。

值得一提的是,去年7月份開展的那期國庫現金定存已於本月13日到期。市場人士指出,本期國庫現金定存雖可視為上期品種的到期續做,但由於有一定的時間差,仍對當前貨幣市場流動性形成正面作用,有利於節前資金面保持適度寬鬆和穩定。(記者葛春暉)


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