[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-10-07 08:35
基金名稱 104/10/06 104/10/05 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
中國信託台灣優勢基金 13.29000 13.31000 -0.02000 -0.15026
中國信託全球固定收益組合基金 14.21880 14.23760 -0.01880 -0.13204
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.62000 9.49000 0.13000 1.36986
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.69000 9.54000 0.15000 1.57233
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.85060 9.84180 0.00880 0.08941
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.83670 8.88430 -0.04760 -0.53578
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.38420 10.32080 0.06340 0.61429
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86740 9.83760 0.02980 0.30292
中國信託華盈貨幣市場基金 10.87100 10.87090 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 13.99180 14.04340 -0.05160 -0.36743
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元大新興印尼機會債券基金-人民幣 9.97410 9.93930 0.03480 0.35013
元大新興印尼機會債券基金-美金 10.07130 10.02370 0.04760 0.47487
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.13770 10.13680 0.00090 0.00888
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.13770 10.13680 0.00090 0.00888
元大寶來2001基金 52.65000 52.72000 -0.07000 -0.13278
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.37510 10.37230 0.00280 0.02699
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.14880 11.18380 -0.03500 -0.31295
元大寶來大中華價值指數基金 14.34800 14.24500 0.10300 0.72306
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.20900 11.22280 -0.01380 -0.12296
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.02110 10.02160 -0.00050 -0.00499
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.78960 9.79010 -0.00050 -0.00511
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.74050 10.77770 -0.03720 -0.34516
元大寶來巴西指數基金 3.93200 3.87900 0.05300 1.36633
元大寶來巴菲特基金 21.92000 22.03000 -0.11000 -0.49932
元大寶來台商收成基金 22.09000 21.97000 0.12000 0.54620
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 19.89000 19.98000 -0.09000 -0.45045
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.61000 18.41000 0.20000 1.08637
元大寶來台灣中型100基金 25.88000 25.85000 0.03000 0.11605
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.90600 17.81900 0.08700 0.48824
元大寶來台灣卓越50基金 64.00000 63.52000 0.48000 0.75567
元大寶來台灣金融基金 14.29000 14.22000 0.07000 0.49226
元大寶來台灣高股息基金 21.72000 21.54000 0.18000 0.83565
元大寶來台灣電子科技基金 26.53000 26.44000 0.09000 0.34039
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.23000 10.15000 0.08000 0.78818
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.31000 14.32000 -0.01000 -0.06983
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.69000 11.67000 0.02000 0.17138
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.49000 7.41000 0.08000 1.07962
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.93000 5.86000 0.07000 1.19454
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.45000 8.41000 0.04000 0.47562
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.94000 6.91000 0.03000 0.43415
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.30200 9.18000 0.12200 1.32898
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.87000 9.79000 0.08000 0.81716
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.34790 8.35810 -0.01020 -0.12204
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.31430 6.32200 -0.00770 -0.12180
元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.24000 12.03000 0.21000 1.74564
元大寶來全球農業商機基金 15.64000 15.45000 0.19000 1.22977
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.32000 8.34000 -0.02000 -0.23981
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.96000 -0.04000 -0.36496
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.92000 -0.05000 -0.45788
元大寶來印尼指數基金 7.01900 6.65400 0.36500 5.48542
元大寶來印度指數基金 9.19700 8.98000 0.21700 2.41648
元大寶來印度基金 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830
元大寶來多元基金 10.92000 11.01000 -0.09000 -0.81744
元大寶來多多基金 15.75000 15.72000 0.03000 0.19084
元大寶來多福基金 50.22000 50.01000 0.21000 0.41992
元大寶來亞太成長基金 10.17000 10.07000 0.10000 0.99305
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.85060 8.80130 0.04930 0.56014
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.02010 7.97550 0.04460 0.55921
元大寶來卓越基金 39.50000 39.43000 0.07000 0.17753
元大寶來店頭基金 6.89000 6.91000 -0.02000 -0.28944
元大寶來泛歐成長基金 9.46000 9.26000 0.20000 2.15983
元大寶來高科技基金 12.25000 12.30000 -0.05000 -0.40650
元大寶來得利貨幣市場基金 16.08510 16.08490 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.86080 11.86070 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.98000 11.10000 -0.12000 -1.08108
元大寶來新主流基金 19.29000 19.29000 0.00000 0.00000
元大寶來新台灣基金 30.66000 30.42000 0.24000 0.78895
元大寶來新興市場ESG策略基金 10.91000 10.80000 0.11000 1.01852
元大寶來新興亞洲基金 &
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