國內基金市場9月20日交易提示

國內基金市場9月20日關注以下信息：信誠深度價值上市交易；大成景豐分級債基公開發售；嘉實貨幣收益集中支付；申萬巴黎收益寶收益集中支付；天弘永利分紅權益登記、除息；工銀瑞信雙利債基開放申贖；富國全球債券新增代銷機構；大成景豐分級債基新增代銷機構；嘉實滬深300新增烏魯木齊市商業銀行為代銷機構。

以下為國內基金市場9月20日交易提示一覽：
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新基金發行：

1、信誠基金管理有限公司表示，旗下信誠深度價值股票型證券投資基金（LOF）將于2010年9月20日起在深圳證券交易所上市。

2、大成基金管理有限公司表示，旗下大成景豐分級債券型證券投資基金將自2010年9月20日起到2010年10月15日公開發售。

3、金元比聯基金管理有限公司表示，旗下金元比聯寶石動力保本混合型證券投資基金將于2010年10月1日起轉型為金元比聯寶石動力混合型證券投資基金。

基金收益分配：

1、嘉實基金管理有限公司于2010年9月20日對嘉實貨幣市場基金自2010年8月20日至2010年9月19日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。

2、申萬巴黎基金管理有限公司定于2010年9月20日對申萬巴黎收益寶貨幣市場基金自2010年8月18日起的收益進行集中支付并自動結轉為基金份額，不進行現金支付。

3、諾安基金管理有限公司表示，旗下諾安成長股票型證券投資基金進行第三次分紅，每10份基金份額派發紅利1.60元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年9月17日；紅利發放日：2010年9月21日。

4、諾安基金管理有限公司表示，旗下諾安中小盤精選股票型證券投資基金進行第一次分紅，每10份基金份額派發紅利0.60元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年9月17日；紅利發放日：2010年9月21日。

5、天弘基金管理有限公司表示，旗下天弘永利債券型證券投資基金進行第6次分紅，擬向A類基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.226元，擬向B類基金份額持有人按每10份基金份額派發紅利0.245元。本次分紅權益登記日、除息日：2010年9月20日；紅利發放日：2010年9月21日。

6、華富基金管理有限公司定于2010年9月27日對華富貨幣市場基金自2010年8月26日至2010年9月26日的累計收益進行集中支付并結轉為基金份額。

開放式基金暫停或恢復申購：

1、銀華基金管理有限公司關于銀華貨幣市場證券投資基金國慶節假日前暫停申購及轉換轉入業務的公告。

2、工銀瑞信基金管理有限公司表示，旗下工銀瑞信雙利債券型證券投資基金定于2010年9月20日開始辦理日常贖回和轉換業務。

3、信誠基金管理有限公司表示，旗下信誠深度價值股票型證券投資基金（LOF）定于2010年9月27日起開始辦理日常申購、贖回業務。

4、東吳基金管理有限公司表示，旗下東吳新創業股票型證券投資基金定于2010年9月28日起開始辦理日常申購、贖回業務。

其他：

1、嘉實基金管理有限公司更新嘉實主題精選混合型證券投資基金招募說明書。

2、大成基金管理有限公司更新大成強化收益債券型證券投資基金招募說明書。

3、匯添富基金管理有限公司更新匯添富均衡增長股票型證券投資基金招募說明書。

4、長城基金管理有限公司關于旗下基金通過華泰證券定期定額申購實行費率優惠的公告。

5、長城基金管理有限公司更新長城久富核心成長股票型證券投資基金（LOF）招募說明書。

6、泰達宏利基金管理有限公司關于旗下基金參與東莞銀行基金定投及申購費率優惠活動的公告。

7、廣發基金管理有限公司關于旗下基金參加東莞銀行網上銀行及定期定額方式申購費率優惠活動的公告。

8、南方基金管理有限公司關于旗下部分基金參加東莞銀行網上交易和基金定期定額申購費率優惠活動的公告。

9、易方達基金管理有限公司關于旗下部分開放式基金參加東莞銀行網上銀行和定期定額申購費率優惠活動的公告。

10、國聯安基金管理有限公司關于旗下部分基金在華泰證券開通基金定投業務并參加定投申購費率優惠活動的公告。

11、摩根士丹利華鑫基金管理有限公司關于旗下基金開通華泰證券定期定額投資業務及參與申購費率優惠活動的公告。

12、華富基金管理有限公司關于旗下部分基金參加華泰證券定期定額申購費率和網上交易系統申購費率優惠活動的公告。

13、銀華基金管理有限公司關于旗下部分基金在華泰證券開通定期定額投資業務及參加定期定額投資費率優惠活動的公告。

14、東吳基金管理有限公司關于旗下基金在財富證券有限公司開通基金轉換業務的公告；關于旗下基金在華泰證券股份有限公司推出定期定額申購費率優惠活動的公告。

15、富國基金管理有限公司關于參加東莞銀行網上銀行申購優惠及定期定額申購優惠活動的公告；關于旗下部分基金參與華泰證券網上交易系統及現場柜臺系統基金定期定額申購費率優惠活動的公告。

16、富國基金管理有限公司表示，自2010年9月20日起，上海浦東發展銀行、東方證券開始代理銷售公司旗下富國全球債券證券投資基金。

17、大成基金管理有限公司表示，自2010年9月20日起，中國工商銀行、民生證券將代理公司旗下大成景豐分級債券型證券投資基金的銷售業務。

18、嘉實基金管理有限公司表示，自2010年9月20日起，增加烏魯木齊市商業銀行為嘉實滬深300指數（LOF）等基金代銷機構并開辦定投業務。
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資料來源：世華財訊

(嚴洲 編輯)

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