[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/08/24 101/08/23  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.0389   10.0454   -0.0065   -0.0647
元大巴菲特基金                                             15.6400   15.7200   -0.0800   -0.5089
元大台股指數基金                                            8.7640    8.8010   -0.0370   -0.4204
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.6700    6.7200   -0.0500   -0.7441
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.7500    5.8000   -0.0500   -0.8621
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.9000    6.8900    0.0100    0.1451
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.0500    6.0400    0.0100    0.1656
元大全球成長基金                                           14.0700   14.1600   -0.0900   -0.6356
元大全球組合基金                                           11.0861   11.0917   -0.0056   -0.0505
元大全球通訊基金                                            4.7100    4.7300   -0.0200   -0.4228
元大全球短期收益基金                                        9.9687    9.9603    0.0084    0.0843
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.1100   15.2600   -0.1500   -0.9830
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.1000   11.0900    0.0100    0.0902
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.9300    8.9200    0.0100    0.1121
元大印度基金                                                7.7700    7.7500    0.0200    0.2581
元大多元基金                                                9.9700   10.0100   -0.0400   -0.3996
元大多多基金                                               13.1400   13.2100   -0.0700   -0.5299
元大多福基金                                               35.4700   35.5000   -0.0300   -0.0845
元大亞太成長基金                                            9.5500    9.4800    0.0700    0.7384
元大卓越基金                                               32.4200   32.5500   -0.1300   -0.3994
元大店頭基金                                                5.9700    5.9900   -0.0200   -0.3339
元大泛歐成長基金                                            8.1500    8.1400    0.0100    0.1229
元大高科技基金                                             11.0300   11.0700   -0.0400   -0.3613
元大華夏中小基金                                            6.8100    6.7600    0.0500    0.7396
元大新中國基金                                              8.0100    7.9200    0.0900    1.1364
元大新主流基金                                             15.2500   15.2700   -0.0200   -0.1310
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.6057   10.5927    0.0130    0.1227
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.0577   10.0447    0.0130    0.1294
元大新興亞洲基金                                            8.5400    8.4800    0.0600    0.7076
元大新興消費商機基金                                       10.1000   10.0800    0.0200    0.1984
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6783   14.6780    0.0003    0.0020
元大經貿基金                                               20.4900   20.5300   -0.0400   -0.1948
元大雙盈基金                                               17.9500   17.9900   -0.0400   -0.2224
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日盛MIT主流基金                                            10.0700   10.0700    0.0000    0.0000
日盛上選基金                                               18.5800   18.5500    0.0300    0.1617
日盛大中華基金                                              5.2600    5.2200    0.0400    0.7663
日盛小而美基金                                             13.4500   13.4200    0.0300    0.2236
日盛中國內需動力基金                                        8.4100    8.3500    0.0600    0.7186
日盛日盛基金                                                8.9200    8.9200    0.0000    0.0000
日盛全球抗暖化基金                                          7.0000    7.0200   -0.0200   -0.2849
日盛亞洲星鑽基金                                           11.1200   11.0600    0.0600    0.5425
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.3849   10.3674    0.0175    0.1688
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.3479   10.3304    0.0175    0.1694
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4468    9.4380    0.0088    0.0932
日盛首選基金                                                9.2400    9.2400    0.0000    0.0000
日盛高科技基金                                              8.3900    8.3900    0.0000    0.0000
日盛貨幣市場基金                                           14.3287   14.3284    0.0003    0.0021
日盛新台商基金                                             21.8200   21.7200    0.1000    0.4604
日盛精選五虎基金                                           20.7100   20.7700   -0.0600   -0.2889
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台新1699貨幣市場基金                                       13.0970   13.0967    0.0003    0.0023
台新2000高科技基金                                         14.3300   14.3300    0.0000    0.0000
台新大中華基金                                              7.5500    7.4700    0.0800    1.0710
台新大眾基金                                               14.9100   14.8700    0.0400    0.2690
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7581   13.7579    0.0002    0.0015
台新中國通基金                                             18.4200   18.4400   -0.0200   -0.1085
台新中國精選中小基金                                        7.0800    7.0300    0.0500    0.7112
台新主流基金                                               10.6400   10.6700   -0.0300   -0.2812
台新北美收益資產證券化基金                                 14.7100   14.7300   -0.0200   -0.1358
台新全球ETF組合基金                                        10.6190   10.6507   -0.0317   -0.2976
台新印度基金                     &a