[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2010-03-10 09:22
基金名稱 99/03/09 99/03/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.0800 18.1400 -0.0600 -0.3308
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2500 8.2400 0.0100 0.1214
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7600 7.7500 0.0100 0.1290
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.0500 6.9900 0.0600 0.8584
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.6000 6.5500 0.0500 0.7634
元大全球成長基金 15.0800 15.0300 0.0500 0.3327
元大全球組合基金 12.8603 12.8185 0.0418 0.3261
元大全球通訊基金 4.5700 4.5500 0.0200 0.4396
元大全球新能源基金 11.1200 11.1400 -0.0200 -0.1795
元大全球農業商機基金 14.7700 14.7400 0.0300 0.2035
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6200 10.6200 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000
元大印度基金 10.5000 10.4100 0.0900 0.8646
元大多元基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916
元大多多基金 19.1500 19.1900 -0.0400 -0.2084
元大多福基金 40.1700 40.0900 0.0800 0.1996
元大亞太成長基金 11.5800 11.4800 0.1000 0.8711
元大卓越基金 35.6400 35.5800 0.0600 0.1686
元大店頭基金 8.1600 8.1300 0.0300 0.3690
元大泛歐成長基金 10.2800 10.2700 0.0100 0.0974
元大高科技基金 14.8900 14.7800 0.1100 0.7443
元大強勢配置平衡基金 9.7800 9.8100 -0.0300 -0.3058
元大組合交易平衡基金 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000
元大新中國基金 10.5400 10.4000 0.1400 1.3462
元大新主流基金 17.9400 17.9500 -0.0100 -0.0557
元大新興亞洲基金 10.2600 10.1900 0.0700 0.6870
元大萬泰基金 14.4750 14.4750 0.0000 0.0000
元大經貿基金 25.4200 25.3600 0.0600 0.2366
元大雙盈基金 21.1100 21.1000 0.0100 0.0474
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日盛上選基金 24.2900 24.1900 0.1000 0.4134
日盛大中華基金 6.7600 6.6700 0.0900 1.3493
日盛小而美基金 13.7500 13.6500 0.1000 0.7326
日盛日盛基金 12.1600 12.0900 0.0700 0.5790
日盛全球抗暖化基金 8.2100 8.2500 -0.0400 -0.4849
日盛全球金融資產證券化基金 10.2799 10.3061 -0.0262 -0.2542
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1253 10.1152 0.0101 0.0999
日盛亞洲星鑽基金 13.9200 13.7300 0.1900 1.3838
日盛首選基金 8.8700 8.8800 -0.0100 -0.1126
日盛高科技基金 10.1000 10.0300 0.0700 0.6979
日盛債券基金 14.1234 14.1233 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 27.2300 27.2200 0.0100 0.0367
日盛精選五虎基金 17.9600 17.8700 0.0900 0.5036
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台新大中華基金 10.0400 9.9100 0.1300 1.3118
台新主流基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135
台新台新基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000
台新全球ETF組合基金 10.5676 10.5622 0.0054 0.0511
台新真吉利基金 10.6339 10.6338 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.6194 12.6394 -0.0200 -0.1582
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台壽保台灣新趨勢基金 12.4800 12.5300 -0.0500 -0.3990
台壽保亞太不動產化基金A 6.7000 6.6400 0.0600 0.9036
台壽保亞太不動產化基金B 6.4700 6.4200 0.0500 0.7788
台壽保所羅門債券基金 12.0723 12.0722 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.4900 8.5200 -0.0300 -0.3521
台壽保美邦債券基金 11.7043 11.7042 0.0001 0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1300 11.1000 0.0300 0.2703
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台灣工銀1699債券基金 12.9026 12.9025 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.2900 15.2200 0.0700 0.4599
台灣工銀大眾基金 17.0100 16.9800 0.0300 0.1767
台灣工銀大眾債券基金 13.5571 13.5570 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.4700 11.2900 0.1800 1.5943
台灣工銀中國通基金 16.1100 16.1400 -0.0300 -0.1859
台灣工銀北美收益資產化基金 10.9100 10.8600 0.0500 0.4604
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6200 7.5700 0.0500 0.6605
台灣工銀全球增長組合基金 11.6200 11.5700 0.0500 0.4322
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6642 9.6831 -0.0189 -0.1952
台灣工銀金鑽平衡基金 13.5900 13.5800 0.0100 0.0736
台灣工銀新台灣基金 11.7400 11.8100 -0.0700 -0.5927
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永豐大中華基金 11.9800 11.8200 0.1600 1.3536
永豐中小基金 42.3800 42.4100 -0.0300 -0.0707
永豐中概平衡基金 21.8700 21.9000 -0.0300 -0.1370
永豐主流品牌基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209
永豐永益平衡基金 16.6500 16.6700 -0.0200 -0.1200
永豐永豐基金 23.4500 23.4800 -0.0300 -0.1278
永豐全球平衡組合基金 11.3600 11.3600 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.4684 9.4995 -0.0311 -0.3274
永豐亞洲民生消費基金 12.6100 12.4600 0.1500 1.2039
永豐美元貨幣市場基金 11.1878 11.1877 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.5800 13.5500 0.0300 0.2214
永豐策略平衡基金 8.8541 8.8494 0.0047 0.0531
永豐債券基金 13.3423 13.3422 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 16.5500 16.5200 0.0300 0.1816
永豐環球趨勢資源基金 10.3900 10.4200 -0.0300 -0.2879
永豐趨勢平衡基金 20.6300 20.6100 0.0200 0.0970
永豐雙核心組合基金 8.6900 8.6800 0.0100 0.1152
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兆豐國際中小基金 13.3300 13.1900 0.1400 1.0614
兆豐國際巨龍領航基金 9.6400 9.5500 0.0900 0.9424
兆豐國際生命科學基金 12.3200 12.3400 -0.0200 -0.1621
兆豐國際全球基金 30.2400 30.1000 0.1400 &
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