[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/09/25 101/09/24  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.0931   10.0739    0.0192    0.1906
元大巴菲特基金                                             16.1500   16.2200   -0.0700   -0.4316
元大台股指數基金                                            9.0450    9.0810   -0.0360   -0.3964
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.7500    6.7100    0.0400    0.5961
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.8200    5.7900    0.0300    0.5181
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.8600    6.8500    0.0100    0.1460
元大全球地產建設入息基金-配息型                             5.9900    6.0000   -0.0100   -0.1667
元大全球成長基金                                           14.4300   14.4500   -0.0200   -0.1384
元大全球組合基金                                           11.2726   11.2621    0.0105    0.0932
元大全球通訊基金                                            4.8000    4.8100   -0.0100   -0.2079
元大全球短期收益基金                                        9.9996    9.9823    0.0173    0.1733
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.3300   15.3800   -0.0500   -0.3251
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0900   11.0800    0.0100    0.0903
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.9200    8.9100    0.0100    0.1122
元大印度基金                                                8.1900    8.1400    0.0500    0.6143
元大多元基金                                               10.2800   10.3200   -0.0400   -0.3876
元大多多基金                                               13.1800   13.3100   -0.1300   -0.9767
元大多福基金                                               36.5700   36.7800   -0.2100   -0.5710
元大亞太成長基金                                            9.5400    9.5300    0.0100    0.1049
元大卓越基金                                               33.1000   33.3700   -0.2700   -0.8091
元大店頭基金                                                5.9400    5.9700   -0.0300   -0.5025
元大泛歐成長基金                                            8.4700    8.5400   -0.0700   -0.8197
元大高科技基金                                             11.2100   11.3000   -0.0900   -0.7965
元大華夏中小基金                                            6.8800    6.8400    0.0400    0.5848
元大新中國基金                                              8.0000    7.9900    0.0100    0.1252
元大新主流基金                                             15.6200   15.7300   -0.1100   -0.6993
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.7057   10.6972    0.0085    0.0795
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.1577   10.1492    0.0085    0.0838
元大新興亞洲基金                                            8.6500    8.6400    0.0100    0.1157
元大新興消費商機基金                                       10.2900   10.3100   -0.0200   -0.1940
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6877   14.6874    0.0003    0.0020
元大經貿基金                                               20.9700   21.1200   -0.1500   -0.7102
元大雙盈基金                                               18.4200   18.4500   -0.0300   -0.1626
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日盛MIT主流基金                                            10.1900   10.2800   -0.0900   -0.8755
日盛上選基金                                               19.0100   19.1800   -0.1700   -0.8863
日盛大中華基金                                              5.2900    5.2700    0.0200    0.3795
日盛小而美基金                                             13.8000   13.9400   -0.1400   -1.0043
日盛中國內需動力基金                                        8.4700    8.4600    0.0100    0.1182
日盛日盛基金                                                9.1100    9.1600   -0.0500   -0.5459
日盛全球抗暖化基金                                          6.8600    6.8500    0.0100    0.1460
日盛亞洲星鑽基金                                           11.2500   11.2500    0.0000    0.0000
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.4747   10.5231   -0.0484   -0.4599
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.4070   10.4855   -0.0785   -0.7487
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4354    9.4326    0.0028    0.0297
日盛首選基金                                                9.3800    9.4600   -0.0800   -0.8457
日盛高科技基金                                              8.4600    8.5300   -0.0700   -0.8206
日盛貨幣市場基金                                           14.3378   14.3375    0.0003    0.0021
日盛新台商基金                                             21.4700   21.5400   -0.0700   -0.3250
日盛精選五虎基金                                           21.2000   21.2700   -0.0700   -0.3291
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台新1699貨幣市場基金                                       13.1053   13.1051    0.0002    0.0015
台新2000高科技基金                                         14.4500   14.4900   -0.0400   -0.2761
台新大中華基金                                              7.6400    7.6200    0.0200    0.2625
台新大眾基金                                               15.3100   15.3900   -0.0800   -0.5198
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7668   13.7665    0.0003    0.0022
台新中國通基金                                             18.7800   18.9300   -0.1500   -0.7924
台新中國精選中小基金                                        7.2200    7.2100    0.0100    0.1387
台新主流基金                                               10.6700   10.7500   -0.0800   -0.7442
台新北美收益資產證券化基金                                 14.3800   14.3800    0.0000    0.0000
台新全球ETF組合基金                                        10.6684   10.6784   -0.0100   -0.0937
台新印度基金                                    &