GMI:歐央行資產負債規模及隔夜存款均創歷史新高

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日本11月失業率為4.5%（前值∶4.5%，預估值∶4.5%），與預期持平。日本12月東京核心消費者物價指數年率為-0.3%（前值∶-0.5%，預估值∶-0.4%）；12月東京消費者物價指數年率為-0.4%（前值∶-0.8%，預估值∶-0.6%）。日本11月全國消費者物價指數年率為-0.5%（前值∶-0.2%，預估值∶-0.4%）。另外，日本11月工業生產年率為-4.0%，低于預期（前值：0.1%，預估值：-2.0%）。日本11月零售銷售月率為-2.1%（前值∶1.4%，預估值∶-0.5%）；11月零售銷售年率為-2.3%（前值∶1.9%，預估值∶0.0%），均不及預期。日本經濟財政大臣古川元久表示最近的外匯干預是為了保護經濟免于衰退風險。匯價波動過度不利于經濟級金融市場；日央行會繼續關注匯市，必要時仍將采取合適措施。

據意大利央行公布消息，周三拍賣的90億歐元179天期國債的收益率降至3.251%，明顯低于11月25日拍賣時的6.504%，大幅下降了325個基點。這意味著意大利本次國債拍賣取得一定成功。競標方總計要求購買152億歐元國債，認購比率為1.69。2年期零息債券的拍賣也取得成功，總計拍出17.3億歐元，收益率為5%，認購比率為2.23。但12月29日晚意大利的長期國債拍賣仍有許多不確定因素。

歐洲央行周三發表聲明稱，該行的資產負債表規模已經大幅增長至創紀錄的2.73萬億歐元(約合3.55萬億美元)，原因是該行在上周向金融機構提供了更多貸款，目的是在歐元區主權債務危機期間維持信貸流動性。聲明表示，截至23日當周歐洲央行向歐元區各大銀行提供的貸款總量大幅增加2140億歐元(約合2780億美元)，至8790億歐元(約合1.15億美元)。這個星期中，美聯儲的資產負債表規模增加2390億歐元(約合3120億美元)，比三月以前高出5530億歐元(約合7230億美元)。

歐洲央行周三公布數據顯示，因歐元區各大央行提高了向歐洲央行的存款量，該行隔夜存款工具的使用量在周二創下歷史最高水平。歐洲央行表示歐元區各大銀行在周二向該行存入了4520.34億歐元(約合5987.2億美元)的隔夜存款，高于此前一天的4118.13億歐元(約合5383.2億美元)。這一高水平的存款量表明，銀行互相之間普遍存在不信任的情緒，因而更喜歡利用歐洲央行的隔夜存款工具，而不是彼此拆借貸款。上周歐洲央行首次推出了向銀行提供三年期流動性的貸款安排，向500多家銀行提供了將近5000億歐元(約合6500億美元)的貸款。

貨幣

歐元/美元

由于歐美正值圣誕和新年假期，市場交投十分清淡，歐元/美元至歐洲時段仍窄幅橫向整理，調整區間基本維持在1.3050至1.3070。意大利日前拍賣90億歐元短期國債的收益率降至3.251%，明顯低于11月25日拍賣時的6.504%，但投資者更為擔心北京時間29日意大利長期國債的標售情況，因此匯價并未受太大影響。美股時段，由于歐央行曝出資產負債規模及隔夜存款均創歷史新高，聲明凸顯來自歐元區主權債務危機的風險，歐元/美元短期連破1.3000及1.2900。由于節日期間沒有更多利好數據支持，歐元/美元整理于1.2900檔位下方。

圣誕新年假期，請謹慎操作。

美元/日元

美元/日元至歐洲早盤繼續承壓，一方面，歐債擔憂繼續為避險貨幣日元提供支持；另一方面，美國財政部周二向國會提交的匯市報告中指出日本針對日元走強的干預措施是不必要的，日本應采取措施促進國內經濟發展而非通過匯市干預。美元/日元持續小幅下行趨勢至77.56后反彈，美股時段，因歐央行公布該行隔夜存款工具的使用量在周二創下歷史最高水平，美元/日元強勢沖高，在觸及78.03后再次回落調整。

圣誕新年假期，請謹慎操作。

英鎊/美元

英鎊/美元至歐洲時段波動區間十分有限，由于正值歐美圣誕及新年假期，市場交易相對清淡。雖然意大利短期債券拍賣結果好于預期，但由于市場缺乏新的消息推動，投資者不愿推動匯價脫離近期區間。美股時段，歐央行公布數據顯示，歐元區各大銀行在周二向該行存入了4520.34億歐元(約合5987.2億美元)的隔夜存款，創下歷史最高水平。數據表明銀行之間普遍存在不信任情緒導致匯價直線下挫。英鎊/美元跳空200余點至1.5468。尾盤期間，匯價于1.5450附近維持小幅下行走勢。

圣誕新年假期，請謹慎操作。

商品期貨

黃金

歐洲央行周三公布的數據顯示，因歐央行向該地區銀行業發放了近5000億歐元的長期貸款，歐元體系資產規模在過去一周快速擴大，資產規模增幅是此前一周增幅的7倍以上，刷新此前創下的歷史高位。另一方面，意大利周四將發售最多85億歐元的較長期國債，盡管日內的短債標售結果良好，但在更重要的大規模長債標售結果出爐之前，一切不確定性仍有待消除，兩大利空消息另風險厭惡情緒驟然升溫，現貨金最終報收1552.83美元，較上一交易日大跌2.52%。

股票

日經指數收盤下跌0.20%，報8423.62點。

英國FT100收盤下跌0.10%，報5507.40點。

德國DAX指數收盤下跌2.01%，報5771.27點。

法國CAC指數收盤下跌1.03%，報3071.08點。

周三美國股市收跌。近日歐元區第三大經濟體意大利標售半年期國債受到市場密切關注，尤其是北京時間12月29日晚間的長期國債標售狀況。有分析人士認為目前市場對意大利的融資能力非常敏感，鑒于意大利的融資規模巨大，該國能否順利度過2012年仍是很大疑問。歐洲方面，由于歐央行大幅增加了對歐元區銀行的放貸規模，德國和法國主要指數均全面下滑。截至收盤，道瓊斯工業平均指數下跌139.86點，收于12151.49點，跌幅為1.14%；納斯達克綜合指數下跌35.22點，收于2589.98點，跌幅為1.34%；標準普爾500指數下跌15.77點，收于1249.66點，跌幅為1.25%。