國泰敦南A：受益證券發行資料申報作業

申報年月：201509

機構代碼：L5843

機構名稱：兆豐商銀

證券代碼：01014P

證券簡稱：國泰敦南A

證券種類：金融資產受益證券

證券期：96-2

證券別：A

發行日期：20070625

預定到期日期：20120625

掛牌日期：20070625

掛牌地點：中華民國

發行總額：1360000000

幣別：0

本月底發行餘額：1101501264

本月償還本金金額：32999856

發行面額：5000000

發行張數：272

發行價格：100.0000

票面利率：2.45880

發行期限年：5

發行期限月：0

上市櫃否：上櫃

計付息方式：單利

計息次數：2

付息次數：2

有無證券擔保：有，銀行擔保

信用增強方式或擔保情況：詳公開說明書

還本敘述：滿x年開始每x 年還本

還本敘述-說明：詳公開說明書

賣回權條款：無

賣回權日期：0

賣回權價格：0.0000

信用評等級：AAA(twn)

承銷機構：台灣工銀證券股份有限公司及國泰綜合證券股份有限公司

最近發行餘額變動日期：20101227

最近發行餘額變動原因：

募集方式：對外公開銷售（申請核准）

受託人--受託機構或特殊目的公司：兆豐國際商業銀行

簽證機構：無實體發行

過戶機構：兆豐證券股份有限公司

限制條款之內容：

發行時認股價格.發行時轉換價格：0.0000

最新認股價格.最新轉換價格：0.0000

最新認股價格生效日期.最近轉換價格生效日期：0

行使比率：0.0000

已認購股份金額：0.0000

認股開始日：0

認股截止日：0

認購股份種類：

股款繳納方式：0

付息日期-年：

付息日期-月：

付息日期-日：

轉換匯率：0.0000

信託人：

備註：

當日匯率：0.0000

認購對象：

申請日期--申請公開日期：0

核准日期--證期會核准日期：0

申請發行總額：1360000000

轉換溢價率：0.0000

轉換期間起：0

轉換期間迄：0

賣回權收益率：0.0000

證券買回權條件：

買回權收益率：0.0000

發行地點：無

形式：0

每單位可認購股數：0

認股標的：

公司決議私募有價證券股東會或董事會日期：0

申請發行暨公開招募日期：20070226

金管會核准日期：20070529

資產池內容：詳公開說明書

本月公司買回張數-金額：0

本月行使賣回權張數-金額：0

本月所認-轉換為-普通股股數-未變更登記：0

本月受理認股-轉換-之公司債張數：0

本月轉換為證券換股權利證書股數：0

資產池類別：不動產資產信託受益證券

最近一次付款日：20101225

票面利率種類：固定利率

本次重設日期：0

下次重設日期：0

本月發行餘額其他變動金額：0

信用評等機構：惠譽（Fitch）

評等日期：20070531