中國銀河證券開放式基金星級評價

中國銀河證券開放式基金星級評價

計算截止日期：2009-10-29數據來源:中國銀河證券基金研究中心

序號基金代碼基金簡稱份額淨值(元)份額累計淨值(元)還原後份額累計淨值(元)日淨值增長率今年以來

淨值排序過去三年(１５６周)

增長率

１．１股票基金－股票型

１５１９０８９新華優選成長股票１．８０９５１．８５９５－－－１．９２％９０．４８％１－－

２５１９００１銀華價值優選股票１．３８２６１．３８２６４．６８９－１．３８％８７．０１％２★★★★

３３４０００７興業社會責任股票１．４３１．４３－－－１．７２％８３．８０％３－－

４６３０００２華商盛世成長股票１．５２６１１．７９１１－－－１．８０％８３．７６％４－－

５５９０００１中郵核心優選股票１．４００８２．６２０８－－－２．２５％８０．９４％５－－

６００００３１華夏復興股票１．１２７１．１２７－－－１．６６％８０．９０％６－－

７１８００１３銀華領先策略股票１．６６８１．７６８－－－０．８９％７８．３１％７－－

８２６０１０９景順長城內需貳號股票１．０９３２．１５３－－－０．６４％７４．９７％８－－

９２００００６長城消費增值股票０．９１１８２．３５１８－－－１．８４％７３．３８％９★★★★★

１００２００１０國泰金牛創新股票１．０３５１．０８５－－－０．９６％７２．７９％１０－－

１１０９０００７大成策略回報股票１．０５６１．６０６－－－２．０４％７１．９４％－－－－

１２３６０００１光大保德信量化股票０．９０１２１．００１２２．８４７－２．５５％７０．５２％１１★

１３３６０００６光大保德信新增長股票１．２０２１２．４８２１－－－１．６２％６９．５７％１２－－

１４１２１００５國投瑞銀創新動力股票１．２５６５１．４０６５２．４１６－２．２７％６９．４７％１３－－

１５１６２７０３廣發小盤成長股票(ＬＯＦ)１．９５０５３．２６０５－－－２．５９％６９．２１％１４★

１６５１９０１３海富通風格優勢股票１．１８７１．９４３－－－１．８２％６８．８５％１５－－

１７０４０００７華安中小盤成長股票１．１３２８１．１３２８２．６２２－１．８１％６８．８２％１６－－

１８１８００１２銀華富裕主題股票１．０４３２１．９７８２－－－１．５５％６８．０１％１７－－

１９２４００１１華寶興業大盤精選股票１．６９２１１．６９２１－－－１．７２％６７．５７％－－－－

２０３６０００５光大保德信紅利股票２．３６３４３．０２１４－－－２．０１％６７．０６％１８★★★

２１０５００１０博時特許價值股票１．４２７１．４２７－－－１．３１％６６．５１％１９－－

２２１２１００８國投瑞銀成長優選股票０．９４４８０．９４４８２．０７１－１．９３％６５．６１％２０－－

２３１６２２０８泰達荷銀首選企業股票１．５０３７１．５５３７－－－１．８２％６５．４１％２１－－

２４２６０１０４景順長城內需增長股票３．４１４．２８－－－０．６１％６５．２９％２２★★

２５５１９６９２交銀成長股票２．５３８８２．７１８８－－－２．２６％６５．２４％２３－－

２６２４００１０華寶興業行業精選股票０．９９７２０．９９７２－－－１．７２％６５．２１％２４－－

２７１６０６０７鵬華價值優勢股票(ＬＯＦ)０．８４９０．８４９２．６３３－１．９６％６４．８５％２５★★★★

２８０２０００１國泰金鷹增長股票０．９６３３．８３６－－－１．３３％６４．３３％２６★★★★★

２９０４０００５華安宏利股票２．６８９８３．０７９８－－－１．６５％６４．０２％２７－－

３０３６０００７光大保德信優勢股票０．７６８３０．７６８３－－－１．９９％６３．９９％２８－－

３１１６０６１１鵬華優質治理股票(ＬＯＦ)１．１１１１．１１１－－－１．８６％６３．３８％２９－－

３２２５７０２０國聯安精選股票０．９０．９２．６８９－１．６４％６３．３４％３０★

３３２７０００８廣發核心精選股票１．４２７１．５８７－－－１．８６％６３．２６％３１－－

３４５１９６８８交銀精選股票１．１２３７１．４６３７３．７０２－２．１５％６３．１２％３２★★★★★

３５１８００１０銀華優質增長股票１．７８８４２．９８８４－－－１．５０％６２．７１％３３★★★★

３６６１０００１信達澳銀領先增長股票１．１４６８１．３４６８－－－１．５２％６２．１４％３４－－

３７４５０００４國富深化價值股票１．２９５９１．４９５９－－－１．２８％６２．０４％３５－－

３８１６２２０４泰達荷銀精選股票４．５５２４．７２２－－－２．３３％６１．９９％３６★★★★

３９２４０００９華寶興業先進成長股票２．２６１２２．２６１２－－－２．０７％６１．９７％３７－－

４０５１９６６８銀河成長股票１．４３４１．５１４－－－１．１６％６１．５２％３８－－

４１１２１００３國投瑞銀核心企業股票１．０２１３２．４６１３－－－１．８８％６１．４７％３９★★★

４２５１９０１９大成景陽領先股票０．７０７０．７０７２．８１３－２．３５％６１．４２％４０－－

４３２００００８長城品牌優選股票０．８６０１０．８６０１－－－２．１２％６１．４０％４１－－

４４１６１６１０融通領先成長股票(ＬＯＦ)１．０７１．１２．８３２－２．１９％６１．３９％４２－－

４５２８８００２中信紅利股票２．４０７８３．８０７８－－－１．９９％６１．３７％４３★★★★★

４６４６０００５友邦華泰價值增長股票１．４８８２１．４８８２－－－１．１２％６１．１５％４４－－

４７１６２２０９泰達荷銀市值優選股票０．７２９３０．７２９３－－－２．４２％６０．９６％４５－－

４８２７０００５廣發聚豐股票０．７４４０．７９４４．１９４－１．９５％６０．８３％４６★★★

４９５９０００２中郵核心成長股票０．７２６１０．７２６１－－－２．０８％６０．６８％４７－－

５００５０００９博時新興成長股票０．８８８０．８８８３．３３１－１．７７％６０．５８％４８－－

５１１６１７０６招商優質成長股票(ＬＯＦ)１．３１８５１．３１８５３．６４６－１．９３％６０．５６％４９★★★

５２１６２２０２泰達荷銀週期股票１．０５２２．９７７－－－１．４７％５９．８５％５０★★★★

５３３２０００５諾安價值增長股票０．８５９９１．８０４９－－－１．４４％５９．０９％５１－－

５４５３０００６建信核心精選股票１．０１４１．５９４－－－１．３６％５８．７６％－－－－

５５３４０００６興業全球視野股票３．１８３６３．１８３６－－－１．３４％５８．７１％５２－－

５６１６２６０７景順長城資源壟斷股票(ＬＯＦ)０．８２２０．８２２２．５５２－１．６７％５８．６９％５３★★

５７０７００１３嘉實研究精選股票１．５９４１．６２４－－－１．３６％５８．６８％５４－－

５８２１３００８寶盈資源優選股票１．１３６８１．１３６８１．２３７－１．８１％５８．３５％５５－－

５９５１９００５海富通股票０．６６５２．６１４－－－１．３４％５７．９６％５６★

６０２４０００４華寶興業動力組合股票０．９０５２３．４１５２－－－１．１８％５７．９５％５７★★★★★

６１５４０００２匯豐晉信龍騰股票１．６６９２２．１３５２－－－１．１９％５７．８７％５８－－

６２１６０３１４華夏行業股票(ＬＯＦ)０．８８４０．８８４４．０１－１．８９％５７．５８％５９－－

６３１６３８０５中銀策略股票１．２９０３１．２９０３－－－１．７０％５７．４７％６０－－

６４１６２００６長城久富股票(ＬＯＦ)１．５６３１１．５７３１４．１８８－１．６５％５７．２７％６１－－

６５５１９０３９長盛同德主題股票０．８７９８０．８７９８２．５２１－１．２０％５６．８０％６２－－

６６５５０００２信誠精萃成長股票０．８７３５０．８７３５２．０５１－２．０６％５６．７４％６３－－

６７１１００１１易方達中小盤股票１．５１０４１．５５０４－－－１．９３％５６．５７％６４－－

６８１６１９０３萬家公用事業行業股票(ＬＯＦ)０．８０３８０．８０３８２．１５６－２．２４％５６．４４％６５★★

６９３７７０２０上投摩根內需動力股票１．１５５６１．２５５６－－－１．４４％５６．３３％６６－－

７０３２０００３諾安股票１．０３３４２．９１６９－－－２．０８％５６．２９％６７★★★

７１４８１００６工銀紅利股票０．９６３１１．００３１－－－１．７７％５６．０７％６８－－

７２５３０００１建信恆久價值股票０．８１６４１．１７６４２．３７８－１．８２％５５．４８％６９★★

７３０５０００８博時第三產業股票１．２０８１．２０８２．６７２－１．９５％５５．４７％７０－－

７４５１９６９４交銀藍籌股票０．８３８０．８５３－－－１．７６％５５．０７％７１－－

７５１６０５０５博時主題行業股票(ＬＯＦ)１．９３．４８１－－－０．９４％５４．９６％７２★★★★★

７６０４０００８華安策略優選股票０．７６６９０．７６６９１．９４５－１．９３％５４．９０％７３－－

７７５５０００３信誠盛世藍籌股票１．５６８１．５６８－－－１．６９％５４．４８％７４－－

７８２４０００５華寶興業多策略股票０．７００７０．９２０７４．２３３－１．５５％５４．１７％７５★★★★★

７９１１００１３易方達科翔股票１．３３７１．４８７１．９９３－１．８４％５３．６０％－－－－

８０２１３００３寶盈策略增長股票１．０４５１．４４５－－－１．６７％５３．２６％７６－－

８１３１０３６８申萬巴黎競爭優勢股票１．４３６７１．５３６７－－－２．８８％５２．８７％７７－－

８２５１９９９４長信金利趨勢股票０．７３１３０．８７４３２．１８－２．０８％５２．２０％７８★★

８３４８１００８工銀大盤藍籌股票１．２８１．４８－－－１．３９％５２．１１％７９－－

８４５１９０３５富國天博創新股票０．８３０５１．０８８５２．９１３－１．３０％５１．９７％８０－－

８５１６０６１３鵬華盛世創新股票(ＬＯＦ)１．５１．５３－－－２．２８％５１．８２％－－－－

８６６６０００１農銀行業成長股票１．５２０６１．５２０６－－－２．１２％５１．４４％８１－－

８７２１７０１０招商大盤藍籌股票１．４５８１．４５８－－－１．６２％５１．２４％８２－－

８８２０２００３南方績優成長股票１．６３０４２．１８０４－－－２．３４％５０．９４％８３－－

８９２６０１１０景順長城精選藍籌股票０．９１４０．９１４－－－２．３５％５０．８３％８４－－

９０２０２０１１南方優選價值股票１．２２２１．４４２－－－２．５５％５０．６８％８５－－

９１１６６００１中歐新趨勢股票(ＬＯＦ)１．０１８７１．２１８７－－－２．１２％５０．５６％８６－－

９２１０００２６富國天合穩健股票０．８５２２．２３１５－－－１．８７％５０．４８％８７－－

９３３１０３２８申萬巴黎新動力股票０．７７５０．９５５２．６２４－２．５４％５０．２２％８８★

９４１１０００９易方達價值精選股票１．４３５４２．４８５４－－－２．４０％５０．１６％８９★★★★★

９５５１９１１０浦銀安盛價值成長股票０．８６６０．８６６－－－２．１５％５０．０９％９０－－

９６５３０００３建信優選成長股票０．９２５２．３７５－－－１．５９％４９．８９％９１－－

９７５１９０１７大成積極成長股票０．９４８１．２９８２．２１－１．９６％４９．７６％９２－－

９８４００００７東方策略成長股票１．２７１８１．２７１８－－－１．５３％４８．９４％９３－－

９９４５０００２國富彈性市值股票１．３５６９２．５１６９－－－１．４５％４８．９０％９４★★★★★

１０００４００１１華安核心股票１．４９９９１．４９９９－－－１．３４％４８．６１％－－－－

１０１５１９０６８匯添富成長焦點股票１．１６１４１．３１１４－－－１．６４％４８．０８％９５－－

１０２２９０００４泰信優質生活股票１．０７９４１．５７９４－－－２．５２％４７．８０％９６－－

１０３２５７０３０國聯安優勢股票１．１９１．２９－－－１．９０％４７．６４％９７－－

１０４２０２００９南方盛元紅利股票０．９７９１．０１８－－－２．２０％４６．８３％９８－－

１０５５７０００１諾德價值優勢股票０．９２０．９２－－－２．１９％４６．７１％９９－－

１０６１６２６０５景順長城鼎益股票(ＬＯＦ)１．０５４３．１５４－－－１．８６％４６．３９％１００★★★★

１０７０５０００４博時精選股票１．４９４２．９１９－－－１．９２％４６．０８％１０１★★★

１０８１６３８０３中銀增長股票０．９０３４０．９７３４２．７２８－２．６２％４５．７３％１０２★★★

１０９００００２１華夏優勢增長股票２．１１４２．２３４－－－２．２２％４５．４９％１０３－－

１１０４５０００３國富海潛力組合股票１．１１３７１．３６３７－－－１．６６％４５．２３％１０４－－

１１１５１９０６９匯添富價值精選股票１．４５２１．４５２－－－１．８３％４５．２０％－－－－

１１２４８１００４工銀穩健成長股票１．２３０６１．４８０６－－－１．６７％４４．９０％１０５－－

１１３２０２００７南方隆元產業主題股票０．６４１０．６４１２．４６９－０．９３％４４．７０％１０６－－

１１４２５７０４０國聯安紅利股票１．２３１．４３－－－１．２８％４４．６７％－－－－

１１５４１０００３華富成長趨勢股票０．６７７７０．９６７７－－－２．４３％４４．１６％１０７－－

１１６４６０００１友邦華泰盛世中國股票０．６０２０．６６８２．６０２－２．２６％４３．２７％１０８★★

１１７１６０１０６南方高增長股票(ＬＯＦ)１．４８６８２．７９０８－－－２．２９％４２．２６％１０９★

１１８３７７０１０上投摩根阿爾法股票４．９１２６４．９５２６－－－１．５７％４２．０４％１１０★★★★

１１９１６１６０９融通動力先鋒股票１．４４１１．８４１－－－１．９７％４１．２７％１１１－－

１２０１６０１０５南方積極配置股票(ＬＯＦ)１．１６０１２．５２４１－－－１．６３％４１．１１％１１２★★

１２１４８１００１工銀核心價值股票０．４２６９０．９１６９３．７２９－１．２０％４０．７１％１１３★★★

１２２２０２００５南方成份精選股票０．９５２５０．９５２５３．０５３－２．２４％４０．４０％１１４－－

１２３３７８０１０上投摩根成長先鋒股票２．２７０３２．２７０３－－－１．３７％４０．２５％１１５－－

１２４１６２２０１泰達荷銀成長股票１．０８８２．７９８－－－１．４５％３９．６５％１１６★★★★

１２５０７００９９嘉實優質企業股票０．７５０．７５－－－１．３２％３９．４１％１１７－－

１２６５１９０１８匯添富均衡增長股票０．８２７２０．８２７２２．３４９－１．６８％３９．２８％１１８－－

１２７１６３５０３天治核心成長股票(ＬＯＦ)０．５４５８０．５４５８２．０７５－２．１２％３８．３５％１１９★

１２８２６０１０１景順長城優選股票１．０６４２１．１４４２３．１１８－１．２０％３７．９４％１２０★

１２９３７９０１０上投摩根中小盤股票１．３６１．３６－－－２．７２％３６．００％－－－－

１３００４０００１華安創新股票０．７３７０．７３７３．３９７－１．４７％３５．４８％１２１★★★

１３１１１００２９易方達科訊股票０．７７４０．７７４２．１８７－１．９１％３５．４１％１２２－－

１３２１０００２０富國天益價值股票０．８６２３２．９１７１５．０３６－１．３６％３４．８０％１２３★★★★

１３３５１９９９３長信增利動態策略股票０．８３７１２．０７６１－－－１．０４％３３．５５％１２４－－

１３４１６２２０３泰達荷銀穩定股票０．６４５８２．５８５８－－－１．７３％３２．３９％１２５★★

１３５２１７００１招商安泰股票０．７８２８０．７８２８３．００８－２．１７％３１．２８％１２６★★★

１３６５８０００３東吳行業輪動股票０．９５０６０．９５０６－－－１．５８％２９．４４％１２７－－

１３７２６０１１１景順長城公司治理股票１．３１．３－－－０．９９％２９．１０％－－－－

１３８２６０１０８景順長城新興成長股票０．９５４２．３０４－－－１．７５％２７．７１％１２８★★

序號基金代碼基金簡稱份額淨值(元)份額累計淨值(元)還原後份額累計淨值(元)日淨值增長率今年以來

淨值排序過去三年(１５６周)

增長率

１３９３６００１０光大保德信均衡精選股票１．１３８１１．２５８１－－－１．９０％２６．３９％－－－－

１４０３５０００５天治創新先鋒股票１．１４４２１．１４４２－－－２．０７％２５．１２％１２９－－

１４１２１３００２寶盈泛沿海增長股票０．５８７４０．７８７４２．２１５－２．３０％２２．２０％１３０★

１４２３２０００７諾安成長股票１．１４２１．２０２－－－１．５５％２０．４２％－－－－

１４３２０００１０長城雙動力股票１．１９０９１．１９０９－－－１．５４％１９．０９％－－－－

１４４１１００１５易方達行業領先股票１．１９１．１９－－－１．７３％１９．００％－－－－

１４５５８０００２東吳雙動力股票１．０７６５１．５９６５－－－２．９５％１８．９５％１３１－－

１４６０７００１７嘉實量化阿爾法股票１．１７８１．１７８－－－２．２４％１７．８０％－－－－

１４７４２０００３天弘永定價值成長股票１．１０８４１．１７８４－－－１．４５％１７．７８％－－－－

１４８５１９０２５海富通領先成長股票１．１３８１．１３８－－－１．１３％１３．８０％－－－－

１４９５１９６９８交銀先鋒股票１．１２２９１．１２２９－－－２．３７％１２．２９％－－－－

１５０５１９６７０銀河行業優選股票１．１１５１．１１５－－－１．４１％１１．５０％－－－－

１５１２９０００６泰信藍籌精選股票１．０６８１１．１１８１－－－１．８８％１１．４１％－－－－

１５２４５０００７國富成長動力股票１．１１１４１．１１１４－－－２．４６％１１．１４％－－－－

１５３１６１６１１融通內需驅動股票１．１１．１－－－１．８７％１０．００％－－－－

１５４１６１８１０銀華內需精選股票(ＬＯＦ)０．９６７０．９６７０．９１９－１．５３％３．８２％－－－－

１５５０２００１５國泰區位優勢股票１．０３３１．０３３－－－１．２４％３．３０％－－－－

１５６３１０３８８申萬巴黎消費增長股票１．０３１．０３－－－２．０９％３．００％－－－－

１５７５４０００６匯豐晉信大盤股票０．９９３７１．０２３７－－－１．３４％２．３４％－－－－

１５８５７０００５諾德成長優勢股票１．００５１．００５－－－１．５７％０．５０％－－－－

１５９５１９１８５萬家精選股票１．００３３１．００３３－－－２．０７％０．３３％－－－－

１６０２０６００２鵬華精選成長股票１．００２１．００２－－－０．６９％０．２０％－－－－

１６１２１７０１２招商行業領先股票０．９９７０．９９７－－－２．２５％－０．３０％－－－－

１６２２７００２１廣發聚瑞股票０．９７３０．９７３－－－２．１１％－２．７０％－－－－

１６３３９８０４１中海量化策略股票０．９６８０．９６８－－－１．８３％－３．２０％－－－－

１６４４０００１１東方核心動力股票０．９５８３０．９５８３－－－１．３８％－４．１７％－－－－

１６５２１０００３金鷹行業優勢股票０．９１２３０．９１２３－－－２．２０％－８．７７％－－－－

１６６１６６００５中歐價值發現股票０．８７１０．８７１－－－２．０２％－１２．９０％－－－－

１６７４６０００７友邦華泰行業領先股票０．７９３０．７９３－－－０．７５％－２０．７０％－－－－

平均－１．７８％４７．０８％－－－－

１．２股票基金－指數型

１１５９９０１易方達深證１００ＥＴＦ３．７７６３．８９６３．６９９－２．２８％９０．８０％１－－

２１６１６０４融通深證１００指數１．４１３２．５８３－－－２．２１％８３．５１％２－－

３１６０７０６嘉實滬深３００指數(ＬＯＦ)０．８２９２．６９７－－－２．３６％７５．２６％３－－

４２００００２長城久泰標普３００指數１．２５０５４．１１０５－－－２．２４％７５．２４％４－－

５５１９３００大成滬深３００指數１．０７５４２．３９５４－－－２．３５％７４．１０％５－－

６０２００１１國泰滬深３００指數０．６５０．６５０．９３１－２．２６％７３．３３％６－－

７５１０１８０華安上證１８０ＥＴＦ０．７０８０．７０８２．７１１－２．４８％７２．７０％７－－

８０５０００２博時裕富指數０．８７７２．８５７－－－２．３４％７２．３０％８－－

９５１０８８０友邦華泰上證紅利ＥＴＦ２．４８８２．５１２１．６４６－２．０９％７１．２１％９－－

１０１６１６０７融通巨潮１００指數(ＬＯＦ)１．０１６２．５３－－－２．４０％７０．１８％１０－－

１１１８０００３銀華－道瓊斯８８指數１．０６３２．８６３－－－２．４２％７０．１１％１１－－

１２０４０００２華安中國Ａ股增強指數０．８７８０．８７８３．２５１－２．３４％６９．８３％１２－－

１３５１９１８０萬家上證１８０指數０．７３４７３．０７４７－－－２．３０％６９．６４％１３－－

１４５１００５０華夏上證５０ＥＴＦ２．３５５２．４７６２．９３１－２．４８％６９．４２％１４－－

１５２７００１０廣發滬深３００指數１．５３３１．６７３－－－２．３６％６９．０７％－－－－

１６５１９１００長盛中證１００指數０．９８９４１．５５９４－－－２．４１％６８．９０％１５－－

１７１１０００３易方達上證５０指數０．８８２１２．７３２１－－－２．２６％６６．９７％１６－－

１８１５９９０２華夏中小板ＥＴＦ２．３１３２．３１３－－－１．２４％６４．０４％１７－－

１９１０００３２富國天鼎中證指數增強１．４７４１．４７４１．６５９－２．３２％４７．２５％－－－－

２０４８１００９工銀滬深３００指數１．１７６１．３１１－－－２．３３％３０．３７％－－－－

２１２０２０１５南方滬深３００指數１．２０９１．２６９－－－２．２６％２６．１３％－－－－

２２１６０６１５鵬華滬深３００指數(ＬＯＦ)１．１４３１．２０３－－－２．３１％１９．７９％－－－－

２３０４０１８０華安上證１８０ＥＴＦ聯接１．０３５１．０３５－－－２．３６％３．５０％－－－－

２４１１００２０易方達滬深３００指數１．０１３１．０１３－－－１．２７％１．３０％－－－－

２５５１００６０工銀上證央企５０ＥＴＦ１．５６４１．５６４１－２．３７％０．０４％－－－－

２６１６３８０８中銀中證１００指數０．９９２０．９９２－－－１．００％－０．８０％－－－－

２７２４００１４華寶興業中證１００指數０．９８０９０．９８０９－－－１．８７％－１．９１％－－－－

２８４７０００７匯添富上證綜合指數０．９６４０．９６４－－－２．２３％－３．６０％－－－－

２９００００５１華夏滬深３００指數０．９１７０．９１７－－－２．０３％－８．３０％－－－－

平均－２．１８％４８．９８％－－－－

２．１混合基金－偏股型

１００００１１華夏大盤精選混合８．５８６８．９６６－－－１．４７％８６．０９％１★★★★★

２１６１６０６融通行業景氣混合０．９８１２．９２１－－－２．１０％７７．７２％２★★

３５１９０８７新華優選分紅混合０．７７７２０．７７７２２．４４１－１．０３％７７．３２％３★★

４４００００３東方精選混合０．９３３９０．９３３９３．１２４－１．８５％７５．７８％４★★★★

５１０００２２富國天瑞強勢混合０．８５９６０．８５９６３．２１－１．２２％７５．４３％５★★★

６６３０００１華商領先企業混合０．９９９２１．１０４２－－－２．５５％７５．１８％６－－

７１６０６１０鵬華動力增長混合(ＬＯＦ)１．４２６１．６２６－－－２．１９％７０．１７％７－－

８２４０００８華寶興業收益增長混合３．０７６９３．０７６９－－－１．６４％６９．８３％８★★★★★

９０２０００９國泰金鵬藍籌混合１．０７６１．９６１－－－１．３７％６９．７２％９－－

１００７００１０嘉實主題混合１．１３８２．６４６－－－０．１８％６８．８４％１０★★★

１１０２０００５國泰金馬穩健混合０．８２８０．８２８３．４３３－１．０８％６７．６１％１１★★

１２５１００８１長盛動態精選混合１．１３９１２．８３９１－－－１．７３％６４．７５％１２★★

１３５１９０２１國泰金鼎價值混合１．０７６１．０７６１．７７－１．４７％６２．２９％１３－－

１４２４０００１華寶興業寶康消費品混合１．４０７１１．６０７１４．１６８－１．４９％６２．１０％１４★★★★

１５０７０００６嘉實服務增值行業混合３．４８６３．８０６－－－１．６１％６０．９４％１５★★★★★

１６００２０１１華夏紅利混合３．０８９３．９２２－－－１．７８％６０．８０％１６★★★★★

１７１６０６０５鵬華中國５０混合１．７３４３．３６４－－－１．９８％６０．６２％１７★★★★★

１８３７５０１０上投摩根中國優勢混合２．４８３１５．１０３１－－－１．０２％５８．８５％１８★★

１９１６１００５富國天惠成長混合(ＬＯＦ)１．４７８５２．９７８５－－－１．７７％５８．２３％１９★★★★

２０５６０００３益民創新優勢混合０．８６８２０．８８８２－－－２．５５％５７．９１％２０－－

２１１６２１０２金鷹中小盤精選混合１．４６１６２．２２１６－－－０．８７％５７．７８％２１★

２２０９０００４大成精選增值混合１．０１０４１．６７０４３．５２８－２．１９％５７．５１％２２★★★

２３３９８０１１中海分紅增利混合０．７６８９２．１６８９－－－２．２４％５７．１１％２３★

２４０９０００３大成藍籌穩健混合０．７４５４３．３１５４－－－２．１８％５７．０９％２４★

２５２７０００６廣發策略優選混合１．７３４８２．４１４８－－－２．２０％５６．９０％２５★★★★

２６１６０６０３鵬華普天收益混合０．８３．２４６－－－１．４８％５６．８６％２６★★★

２７２７０００７廣發大盤成長混合０．８６０７０．８６０７－－－２．３５％５６．４６％２７－－

２８５１９９９６長信銀利精選混合０．７５７９２．６７７９－－－１．９４％５５．５３％２８★★

２９０９０００１大成價值增長混合０．７７８９３．４３８９－－－１．８５％５５．００％２９★★★★

３００００００１華夏成長混合１．４５６３．１３７－－－１．６２％５４．４０％３０★★★★★

３１１６３３０２大摩資源優選混合(ＬＯＦ)１．７３４２２．９６９２－－－１．０９％５４．３８％３１★★★★★

３２０７００１１嘉實策略混合１．１３５１．３２５－－－１．９０％５４．２１％３２－－

３３１６０９１０大成創新成長混合(ＬＯＦ)０．８６２０．８６２１．９０６－２．０５％５３．９３％３３－－

３４１６３８０１中銀中國混合(ＬＯＦ)１．６５７２３．１３７２－－－１．７６％５３．８２％３４★★★★★

３５０５０２０１博時價值增長貳號混合０．７４５２．２－－－０．６７％５１．４２％３５－－

３６１６０３１１華夏藍籌混合(ＬＯＦ)１．２２１１．２２１２．８４７－２．６３％５０．５５％３６－－

３７３１０３０８申萬巴黎盛利精選混合０．９２４２．４９６－－－１．６７％５０．１５％３７★★★

３８３１０３５８申萬巴黎新經濟混合０．６９２８２．０２４７－－－２．２７％４７．９１％３８－－

３９３９８０２１中海能源策略混合０．８７１６１．１８１６－－－１．８８％４７．６０％３９－－

４０１２１００２國投瑞銀景氣行業混合０．８９４４２．８６３４－－－１．３１％４６．８９％４０★★★★★

４１３９８００１中海優質成長混合０．７５７０．７５７２．７７４－２．３７％４６．４８％４１★★★★

４２０５０００１博時價值增長混合０．７７７３．２７９－－－０．７７％４６．０５％４２★★★★

４３５１９０１１海富通精選混合０．８１７２０．９８４２３．５９３－１．７６％４５．８８％４３★★★

４４２５５０１０國聯安穩健混合１．７５４２．５２４－－－１．０２％４５．７３％４４★★★

４５５５０００１信誠四季紅混合０．８９７２．０５８－－－１．９０％４５．３６％４５★★★

４６０７０００２嘉實增長混合３．９２９４．４７－－－１．３６％４４．７１％４６★★★★

４７１６０８０５長盛同智優勢混合(ＬＯＦ)０．９３８８１．３６９８２．６１７－２．１３％４４．１４％４７－－

４８１６１６０１融通新藍籌混合０．８５５１３．１５０１－－－２．１３％４３．８１％４８★★★★

４９２０６００１鵬華行業成長混合０．９５２６０．９５２６３．６０３－１．４６％４２．９０％４９★★★★★

５０１６１６０５融通藍籌成長混合１．３６２２．４９２－－－１．８７％４２．６２％５０★

５１３５０００２天治品質優選混合０．８０１１３．３１１１－－－１．９２％４２．２７％５１★★

５２５１９００８匯添富優勢精選混合２．８０６５４．３６６５－－－１．４４％４１．６９％５２★★★★

５３２５７０１０國聯安小盤精選混合０．８１６２．９４６－－－１．０９％４０．４５％５３★★

５４１６３８０４中銀收益混合０．８５２１２．０３２１－－－２．３５％３９．２１％５４－－

５５５１９１８１萬家和諧增長混合０．６４４８０．７４４８１．４０２－２．３５％３８．９７％５５－－

５６２１７００９招商核心價值混合１．１００３１．１００３－－－２．６９％３８．９６％５６－－

５７３２０００１諾安平衡混合０．７５１９３．０１１９－－－２．３０％３８．１４％５７★★★

５８０８０００１長盛成長價值混合０．８７５２．７１９－－－１．２４％３８．０１％５８★★

５９１６２２０７泰達荷銀效率優選混合(ＬＯＦ)０．７５２５０．７５２５１．８１－２．１５％３６．７７％５９★

６０２０２００１南方穩健成長混合１．０７６４２．８７１４－－－１．７７％３５．９９％６０★

６１５６０００２益民紅利成長混合０．６６２５０．８３０５１．７７９－２．５４％３５．９３％６１－－

６２２９０００２泰信先行策略混合０．６７５９０．６７５９２．５４４－２．５９％３４．５１％６２★★

６３５１９０１５海富通精選貳號混合０．６５２０．９７２－－－１．６６％３４．１６％６３－－

６４２１７００５招商先鋒混合０．７４０５２．６９０５－－－１．９９％３４．１５％６４★★★

６５０７０００１嘉實成長收益混合０．８６７０．８６７３．０１４－１．４３％３３．９４％６５★★★★

６６２０２００２南方穩健成長貳號混合０．９１２９０．９１２９１．９４－１．７４％３３．４１％６６★

６７４１０００１華富競爭力優選混合０．７４６５０．７４６５２．１０８－２．１９％３３．１６％６７★

６８０７０００３嘉實穩健混合０．８９６０．９４６２．５７８－１．２１％３２．７４％６８★★

６９４６０００２友邦華泰積極成長混合０．９５６４０．９５６４－－－１．８４％２９．９３％６９－－

７０２００００１長城久恆平衡混合１．４３１２．５４１－－－０．９０％２９．５０％７０★★★

７１５８０００１東吳嘉禾優勢精選混合０．７０６３２．４２６３－－－２．４４％２６．７６％７１★

７２２１３００１寶盈鴻利收益混合０．５４４２０．５４４２２．３８３－１．９５％２．８０％７２★

平均－１．７６％５０．４８％－－－－

２．２混合基金－靈活配置型

１１１００１０易方達價值成長混合１．３５７５１．４１７５－－－２．０３％８１．９５％１－－

２５１９６９０交銀穩健配置混合２．０３７２．８６７－－－２．１６％６８．５７％２★★★★

３００２０３１華夏策略靈活配置混合１．６８８１．６８８－－－１．３４％６３．５７％－－－－

序號基金代碼基金簡稱份額淨值(元)份額累計淨值(元)還原後份額累計淨值(元)日淨值增長率今年以來

淨值排序過去三年(１５６周)

增長率

４５３０００５建信優化配置混合０．８８２９１．４３２９－－－２．５２％６１．０８％３－－

５３２０００６諾安靈活配置混合１．１５５１．３９５－－－１．１１％５９．７９％４－－

６０２０００３國泰金龍行業混合０．８３７０．８５７３．４９１－１．１８％５７．６３％５★★★★

７１０００２９富國天成紅利靈活配置混合１．２１７５１．２２７５－－－１．６６％５４．３４％６－－

８１６３４０２興業趨勢投資靈活配置混合(ＬＯＦ)１．０６８８１．３４０８５．４５５－１．６４％５３．８６％７★★★★★

９１１００１２易方達科匯靈活配置混合１．３４１１．４９１１．５４－１．４０％５１．６８％－－－－

１０２４０００２華寶興業寶康配置混合１．４８３７３．１２３７－－－２．０２％４９．１２％８★★★★

１１２８８００１中信經典配置混合０．９５１２３．０９１２－－－１．３３％４７．８６％９★★★★★

１２１１０００５易方達積極成長混合１．２６７１．５１７４．０８５－２．１１％４７．２２％１０★★★

１３０８０００２長盛創新先鋒靈活配置混合１．０４９４１．２６９４－－－２．１４％４７．１８％１１－－

１４１１０００２易方達策略成長混合３．８６４．６７－－－２．０６％４６．１２％１２★★★

１５０４０００４華安寶利配置混合１．００２３．２８２－－－１．１８％４６．０６％１３★★★★★

１６２１０００１金鷹成份股優選混合０．７２７９０．８０７９２．３５３－１．４４％４５．９９％１４★★

１７１１２００２易方達策略成長二號混合１．４２５２．９６－－－２．０６％４５．５６％１５－－

１８１２１００６國投瑞銀穩健增長靈活配置混合１．３１１．３５－－－１．５８％４４．７９％１６－－

１９２００００７長城安心回報混合０．６２４２０．６２４２１．７１５－０．９４％４４．３２％１７－－

２０５４０００３匯豐晉信動態策略混合１．１０８９１．１０８９－－－１．２０％４３．１２％１８－－

２１１６６００２中歐新藍籌靈活配置混合１．１４２２１．４１２２－－－１．７３％４２．５２％１９－－

２２６１０００２信達澳銀精華靈活配置混合１．２２１１．４２１－－－１．７７％４１．２１％２０－－

２３５１９９９１長信雙利優選靈活配置混合０．９４４１．２４４－－－２．５８％４１．１０％２１－－

２４５１９０６６匯添富藍籌靈活配置混合１．４１１．４４－－－１．６１％４０．４２％２２－－

２５５１９００３海富通收益增長混合０．７１７２．３３２－－－１．６５％３９．２２％２３★★

２６５１９０２９華夏平穩增長混合１．５１２．２１５－－－１．８８％３８．７９％２４－－

２７５１９１８３萬家雙引擎靈活配置混合１．４１１．４３－－－２．５４％３７．９８％２５－－

２８１５０１０３銀河銀泰混合０．８４３３．３８３－－－１．６２％３７．９７％２６★★★

２９５１９００７海富通強化回報混合０．６５８２．１５４－－－０．９０％３５．９５％２７★★

３０２１０００２金鷹紅利價值靈活配置混合１．０７１４１．３５９４－－－２．７６％３２．８１％－－－－

３１２６０１０３景順長城動力平衡混合０．７４４１３．０３４１－－－１．１３％３１．３５％２８★★★

３２２９０００５泰信優勢增長靈活配置混合１．２３３１．２６３－－－２．８４％２７．９６％２９－－

３３６２０００２金元比聯成長動力靈活配置混合１．１７５１．３０５－－－２．００％２７．２６％３０－－

３４４００００１東方龍混合０．５９４７２．３５６２－－－１．１５％２６．９９％３１★

３５４２０００１天弘精選混合０．５７７３０．５７７３１．７－１．７５％２４．８２％３２★

３６３９８０３１中海藍籌靈活配置混合１．００１３１．２６１３－－－１．６７％２４．４０％－－－－

３７２３３００１大摩基礎行業混合０．５２２．０６５－－－１．２０％２３．８７％３３★

３８１６２２１１泰達荷銀品質生活靈活配置混合１．１１９１．２１９－－－１．５０％２１．０９％－－－－

３９１８００１８銀華和諧主題靈活配置混合１．０６７１．１４７－－－１．１１％１４．８４％－－－－

４０５７１００２諾德靈活配置混合１．１４７１１．１４７１－－－２．０４％１４．０９％－－－－

４１２１３００６寶盈核心優勢靈活配置混合１．０１６３１．１３６３－－－１．０９％１３．３１％－－－－

４２６９０００１民生加銀品牌藍籌靈活配置混合１．０８１１．１１１－－－２．０８％１０．８３％－－－－

４３４１０００６華富策略精選靈活配置混合１．０９９１１．０９９１－－－２．４４％９．９１％－－－－

４４１６３８０７中銀行業優選靈活配置混合１．０５８５１．０８８５－－－１．２６％８．８７％－－－－

４５３４０００８興業有機增長靈活配置混合１．０４１７１．０４１７－－－１．４０％４．１７％－－－－

４６０５００１２博時策略靈活配置混合１．０１８１．０１８－－－１．０７％１．８０％－－－－

４７２０００１１長城景氣行業龍頭靈活配置混合１．０１２１．０１２－－－１．１７％１．２０％－－－－

４８５８０００５東吳進取策略靈活配置混合０．９９２７０．９９２７－－－２．１７％－０．７３％－－－－

４９５１９１１３浦銀安盛精緻生活靈活配置混合０．９６５０．９６５－－－１．５３％－３．５０％－－－－

５０５１９０９１新華泛資源優勢靈活配置混合０．９５７０．９５７－－－１．８５％－４．３０％－－－－

５１４１０００７華富價值增長靈活配置混合０．９２３４０．９２３４－－－２．１４％－７．６６％－－－－

５２３５０００７天治趨勢精選靈活配置混合０．９０９０．９０９－－－１．５２％－９．１０％－－－－

平均－１．７０％３２．８７％－－－－

２．３混合基金－股債平衡型

１２７０００２廣發穩健增長混合１．５２６６３．１４６６－－－２．７９％６０．５８％１★★★★

２１５１００１銀河穩健混合０．９２７４０．９２７４３．０８－１．２６％４７．８４％２★★★★★

３２７０００１廣發聚富混合１．２０４２３．５１４２－－－１．４５％４７．３７％３★★★

４０５０００７博時平衡配置混合１．３１４２．３７５－－－１．１３％４０．９９％４★★★★★

５４５０００１國富中國收益混合０．７４５１．０９５２．０２４－１．５７％３９．１９％５★★

６４８３００３工銀精選平衡混合０．７０６２１．００１２１．８９－１．５６％３８．９１％６★

７１８０００１銀華優勢企業混合１．０５４３２．６７４３－－－１．７９％３８．４５％７★★

８１０００１６富國天源平衡混合０．９７７５２．２３８１－－－１．３８％３６．９４％８★

９３７３０２０上投摩根雙核平衡混合１．１７８７１．１７８７－－－１．３２％３０．５５％９－－

１０３７３０１０上投摩根雙息平衡混合０．９０４８２．３３４－－－１．３３％３０．３０％１０★★★★

１１１１０００１易方達平穩增長混合１．４９２．７２－－－１．３９％２２．６３％１１★★★

１２２１７００２招商安泰平衡混合１．８７７７２．４９２７－－－１．５７％１８．３０％１２★★★

１３６６０００３農銀平衡雙利混合１．０７７５１．０７７５－－－１．９９％７．７５％－－－－

平均－１．５８％３５．３７％－－－－

２．４混合基金－偏債型

１１２１００１國投瑞銀融華債券１．３１８７２．３７０７－－－１．２４％３６．５５％１－－

２１６２２０５泰達荷銀風險預算混合１．４９３１２．３９８１－－－０．９０％３２．１９％２－－

３３４０００１興業可轉債混合１．１９９２．７７７－－－１．４０％２８．６６％３－－

４２５３０１０國聯安安心成長混合０．９５２０．９５２２．０２２－２．０６％２４．９３％４－－

５２０２１０１南方寶元債券１．１３３４２．３５３４－－－０．７０％１４．９３％５－－

６３５０００１天治財富增長混合０．７０６７２．２５２－－－１．３７％１０．０１％６－－

７３１０３１８申萬巴黎盛利強化配置混合１．００７１．７６３－－－０．８３％５．４３％７－－

平均－１．２１％２１．８１％－－－－

２．５混合基金－保本型

１１８０００２銀華保本增值混合１．１７７１１．３６７１－－－０．４７％１９．２４％１－－

２２０２２０２南方避險增值混合２．３０２２２．８４６２－－－１．０４％７．９６％２－－

３２０２２１１南方恆元保本混合１．０６３１．０６３－－－１．４８％４．４２％－－－－

４０２００１８國泰金鹿保本混合(二期)１．０４１１．０９１－－－０．１０％３．９６％３－－

５５１９６９７交銀施羅德保本混合１．０３４１．０３４－－－０．３９％３．４０％－－－－

６６２０００１金元比聯寶石動力保本混合１．０３８２１．０３８２－－－０．４１％０．７０％４－－

平均－０．６５％６．６１％－－－－

２．６混合基金－特殊策略混合型

１０９０００６大成２０２０生命週期混合０．６６８２．４９－－－２．０５％５２．８６％１－－

２５４０００４匯豐晉信２０２６週期混合１．１７２１．４９２－－－１．５７％５０．１４％２－－

３００２０２１華夏回報二號混合１．０４５２．３３３－－－１．４２％２６．８２％３－－

４００２００１華夏回報混合１．２８６３．２９８－－－１．３８％２５．７１％４－－

５５４０００１匯豐晉信２０１６週期混合１．９５６２．０５６－－－０．７８％１５．８２％５－－

６０７００１８嘉實回報靈活配置混合０．９９７０．９９７－－－１．２９％－０．３０％－－－－

平均－１．４１％２８．５１％－－－－

３．１債券基金－標準債券型

１３７１０２０上投摩根純債債券Ａ１．００４１．００４－－０．００％０．４０％－－－－

２３７１１２０上投摩根純債債券Ｂ１．００３１．００３－－０．００％０．３０％－－－－

３０７０００９嘉實超短債債券１．００３５１．１０７３－－０．００％０．２７％１－－

４１６１６０３融通債券１．１１９１．４４４－－－０．１８％０．２２％２－－

５２１７００３招商安泰債券Ａ１．１３０１１．４４６６－－－０．１９％－０．４６％３－－

６２１７２０３招商安泰債券Ｂ１．１１１９１．４２８４－－－０．１９％－０．８６％４－－

平均－０．０９％－０．０２％－－－－

３．２債券基金－普通債券型

１１８００１５銀華增強收益債券１．１６１．１６－－－０．６８％１４．８５％－－－－

２１６０６１２鵬華豐收債券１．１６１１．１８１－－－０．３４％９．６３％１－－

３０９０００８大成強化收益債券Ａ１．０９２５１．１４２５－－－０．７３％７．６３％２－－

４１５１００２銀河收益債券１．６０８９１．９８８９－－－０．３９％６．８０％３★★★★★

５４１０００４華富收益增強債券Ａ１．０６１１．１５１－－－０．６７％６．７４％４－－

６４１０００５華富收益增強債券Ｂ１．０５４３１．１４４３－－－０．６８％６．３６％５－－

７００１０１１華夏希望債券Ａ１．１２１１．１８１－－－０．４４％６．３３％６－－

８０７００１５嘉實多元收益債券Ａ１．０７３１．１１４－－－０．６５％６．１６％７－－

９６３０００３華商收益增強債券Ａ１．０１１．０６１－－－０．５９％６．０１％－－－－

１０００１０１３華夏希望債券Ｃ１．１１５１．１７５－－－０．４５％５．９７％８－－

１１０７００１６嘉實多元收益債券Ｂ１．０７１．１０９－－－０．６５％５．７６％９－－

１２６３０１０３華商收益增強債券Ｂ１．０１１．０５８－－－０．４９％５．７１％－－－－

１３５３０００８建信穩定增利債券１．１１６１．１８１－－－０．５３％５．６４％１０－－

１４１０００１８富國天利增長債券１．２３１１１．８５６１－－－０．３８％５．４９％１１★★★★★

１５０２００１９國泰雙利債券Ａ１．０４４１．０５４－－－０．１９％５．４３％－－－－

１６２００００９長城穩健增利債券１．１１５１．１４－－０．００％５．２８％１２－－

１７０２００２０國泰雙利債券Ｃ１．０４１１．０５１－－－０．１９％５．１２％－－－－

１８５１００８０長盛全債指數增強債券１．２０８８１．９１８８－－－０．４４％５．０１％１３★★★★★

１９４８５１０７工銀添利債券Ａ１．１２７７１．１６７７－－－０．１３％４．９０％１４－－

２０２１３００７寶盈增強收益債券Ａ／Ｂ１．１２４８１．１３１８－－－０．３７％４．７９％１５－－

２１４８５００７工銀添利債券Ｂ１．１２０２１．１６０２－－－０．１３％４．５２％１６－－

２２２１３９１７寶盈增強收益債券Ｃ１．１２０２１．１２７２－－－０．３８％４．４５％－－－－

２３１６１９０２萬家增強收益債券１．０８０６１．１４０６１．５８６－０．５７％４．４４％１７－－

２４０８０００３長盛積極配置債券１．０６９２１．０６９２－－－０．６０％４．１７％－－－－

２５５１９５１９友邦華泰穩本增利債券Ａ１．０８７４１．１６７４－－－０．４４％３．６０％１８－－

２６２４００１２華寶興業增強收益債券Ａ１．０３４２１．０３４２－－－０．４２％３．４２％－－－－

２７５１９６８０交銀增利債券Ａ／Ｂ１．０９４５１．１６５５－－－０．６９％３．３７％１９－－

２８４６０００３友邦華泰穩本增利債券Ｂ１．０８１２１．１６１２－－－０．４４％３．３２％２０－－

２９２４００１３華寶興業增強收益債券Ｂ１．０３１４１．０３１４－－－０．４２％３．１４％－－－－

３０５１９６６７銀河銀信添利債券Ａ１．０３４３１．２３６３－－－０．２７％３．０４％２１－－

３１５１９６８２交銀增利債券Ｃ１．０９１７１．１５７７－－－０．６９％２．９９％２２－－

３２２１７０１１招商安心收益債券１．０７４１．０７４－－－０．６５％２．９７％－－－－

３３５１９６６６銀河銀信添利債券Ｂ１．０２７９１．２２９９－－－０．２７％２．６６％２３－－

３４１６０６０２鵬華普天債券Ａ１．１３５１．３３４－－－０．０９％２．５２％２４★★★

３５３９５００１中海穩健收益債券１．０８１．１４－－－０．１８％２．２１％２５－－

３６１６６００３中歐穩健收益債券Ａ１．０２１７１．０２１７－－－０．１６％２．１７％－－－－

３７２８８１０２中信穩定雙利債券１．０２８８１．３９７８－－－０．９４％２．１６％２６★★★★

３８２５３０２０國聯安增利債券Ａ１．０２１．０２－－－０．２０％２．００％－－－－

３９１６０６０８鵬華普天債券Ｂ１．１０３１．３０２－－－０．０９％１．９３％２７★

４０１６６００４中歐穩健收益債券Ｃ１．０１９３１．０１９３－－－０．１６％１．９３％－－－－

序號基金代碼基金簡稱份額淨值(元)份額累計淨值(元)還原後份額累計淨值(元)日淨值增長率今年以來

淨值排序過去三年(１５６周)

增長率

４１２５３０２１國聯安增利債券Ｂ１．０１７１．０１７－－－０．２０％１．７０％－－－－

４２０７０００５嘉實債券１．２３４１．６５９－－－０．４８％１．６４％２８★★★

４３２９０００３泰信雙息雙利債券１．００４２１．１３８５－－－０．９８％１．４２％２９－－

４４５５０００６信誠經典優債債券Ａ１．０１４１．０１４－－－０．１０％１．４０％－－－－

４５０４００１２華安強化收益債券Ａ１．０１４１．０１４－－－０．４９％１．４０％－－－－

４６１２１００９國投瑞銀穩定增利債券１．０５４５１．１０９５－－－０．５３％１．３２％３０－－

４７０４００１３華安強化收益債券Ｂ１．０１１１．０１１－－－０．４９％１．１０％－－－－

４８２０２１０３南方多利增強債券Ａ１．０３６４１．１４９６－－－０．４６％１．０６％－－－－

４９１１００１７易方達增強回報債券Ａ１．０５３１．１１３－－－０．６６％０．９４％３１－－

５０１１０００８易方達穩健收益債券Ｂ１．０４７７１．１３９３－－－０．３０％０．９３％３２－－

５１５３０００９建信收益增強債券Ａ１．００９１．００９－－－０．５９％０．９０％－－－－

５２５５０００７信誠經典優債債券Ｂ１．００９１．００９－－－０．２０％０．９０％－－－－

５３５３１００９建信收益增強債券Ｃ１．００８１．００８－－－０．４９％０．８０％－－－－

５４１６３８０６中銀增利債券１．０１９１．０１９－－－０．２０％０．７９％－－－－

５５５１９０２３海富通穩健添利債券Ｃ１．０３９１．０３９－－－０．２９％０．７８％－－－－

５６２１７００８招商安本增利債券１．１５６９１．２５６９－－－０．５８％０．７６％３３★

５７００１００１華夏債券Ａ／Ｂ１．１０１１．５１１－－－０．３６％０．７１％３４★★★★

５８５７３００３諾德增強收益債券１．００７１．００７－－－０．４９％０．７０％－－－－

５９５５０００４信誠三得益債券Ａ１．０４１１．０５９－－０．００％０．６９％３５－－

６０１１０００７易方達穩健收益債券Ａ１．０４４４１．１３３－－－０．３１％０．６７％３６－－

６１１１００１８易方達增強回報債券Ｂ１．０４５１．１０５－－－０．５７％０．６６％３７－－

６２００１００３華夏債券Ｃ１．０８７１．４９７－－－０．３７％０．５４％３８★★★

６３３４０００９興業磐穩增利債券１．００４６１．００４６－－－０．０１％０．４６％－－－－

６４５１９０２４海富通穩健添利債券Ａ１．０３７１．０３７－－－０．３８％０．３９％－－－－

６５４８５１０５工銀增強收益債券Ａ１．１３９１．２３９－－－０．５４％０．２６％３９－－

６６５５０００５信誠三得益債券Ｂ１．０３５１．０５３－－０．００％０．２１％４０－－

６７０４０００９華安穩定收益債券Ａ１．０６７１１．０９７１－－－０．３９％０．１９％４１－－

６８６２０００３金元比聯豐利債券０．９９２１．００２－－－０．４０％０．１６％－－－－

６９５１９９８９長信利豐債券１．００１１．００１－－－０．４０％０．１０％－－－－

７０２７０００９廣發增強債券１．０８５１．１１５－－－０．０９％０．０３％４２－－

７１２４０００３華寶興業寶康債券１．１５９８１．６０９８－－－０．１３％０．０２％４３★★★★

７２５１９１８６萬家穩健增利債券Ａ１．０００１１．０００１－－－０．０１％０．０１％－－－－

７３６９０００２民生加銀增強收益債券Ａ１１－－－０．２０％０．００％－－－－

７４５１９１８７萬家穩健增利債券Ｃ０．９９９３０．９９９３－－－０．０１％－０．０７％－－－－

７５５１９０７８匯添富增強收益Ａ１．０４４１．０９４－－－０．１０％－０．０８％４４－－

７６４８５００５工銀增強收益債券Ｂ１．１２６７１．２２６７－－－０．５５％－０．０９％４５－－

７７６９０２０２民生加銀增強收益債券Ｃ０．９９９０．９９９－－－０．２０％－０．１０％－－－－

７８３２０００４諾安優化收益債券１．０５１６１．１１１２－－－０．１９％－０．１３％４６－－

７９０４００１０華安穩定收益債券Ｂ１．０５９９１．０８９９－－－０．３９％－０．１９％４７－－

８０３６０００８光大保德信增利收益債券Ａ１．０１８１．０１８－－－０．１０％－０．２０％－－－－

８１２０２１０２南方多利增強債券Ｃ１．０３５９１．１４９１－－－０．４７％－０．２３％４８－－

８２３２０００８諾安增利債券０．９９７０．９９７－－－０．１０％－０．３０％－－－－

８３０９０００２大成債券Ａ／Ｂ１．０２７６１．４１７６－－－０．２２％－０．３２％４９★★

８４４７００７８匯添富增強收益債券Ｃ１．０４３１．０９３－－－０．１９％－０．３８％－－－－

８５３６０００９光大保德信增利收益債券Ｃ１．０１４１．０１４－－－０．１０％－０．４９％－－－－

８６６１０００３信達澳銀穩定價值債券Ａ０．９９５０．９９５－－－０．４０％－０．５０％－－－－

８７５１９１１１浦銀安盛優化收益債券０．９９４０．９９４－－０．００％－０．６０％－－－－

８８５８２２０１東吳優信穩健債券Ｃ１．００３１１．０１５１－－－０．５４％－０．６６％－－－－

８９３１０３７８申萬巴黎添益寶債券Ａ０．９９９０．９９９－－－０．２０％－０．７０％－－－－

９００９２００２大成債券Ｃ１．００６２１．３９６２－－－０．２２％－０．７１％５０★★

９１４５０００５國富強化收益債券Ａ１．０１５１１．０２５１－－－０．２７％－０．７３％－－－－

９２５６０００５益民多利債券１．０３１４１．０７２４－－－０．２１％－０．７３％５１－－

９３５８２００１東吳優信穩健債券Ａ１．００４７１．０１６７－－－０．５３％－０．７６％－－－－

９４６１０１０３信達澳銀穩定價值債券Ｂ０．９９２０．９９２－－－０．４０％－０．８０％－－－－

９５３５０００６天治穩健雙盈債券１．００６８１．００６８－－－０．０７％－０．８５％－－－－

９６４５０００６國富強化收益債券Ｃ１．０１３５１．０２３５－－－０．２６％－０．８８％－－－－

９７０２０００２國泰金龍債券Ａ１．０２４１．３５３－－－０．３９％－０．９８％５２★★

９８３１０３７９申萬巴黎添益寶債券Ｂ０．９９６０．９９６－－－０．２０％－０．９９％－－－－

９９６６０００２農銀恆久增利債券０．９９０６０．９９０６－－－０．４０％－１．０９％－－－－

１００５４０００５匯豐晉信平穩增利債券０．９９６５０．９９６５－－－０．０５％－１．３４％－－－－

１０１０２００１２國泰金龍債券Ｃ１．０１８１．３４７－－－０．３９％－１．３６％５３－－

１０２０５０１０６博時穩定價值債券Ａ１．０９５１．２０３－－－０．０９％－１．８８％５４－－

１０３０５００１１博時信用債券Ａ／Ｂ０．９８１０．９８１－－０．００％－１．９０％－－－－

１０４０５０１１１博時信用債券Ｃ０．９８０．９８－－０．１０％－２．００％－－－－

１０５０５０００６博時穩定價值債券Ｂ１．０８７１．１９５－－－０．０９％－２．１６％５５－－

１０６１６２２１０泰達荷銀集利債券Ａ０．９９６７１．０１４７－－－０．１９％－２．４１％５６－－

１０７４２０１０２天弘永利債券Ｂ０．９７６７１．０５１８－－－０．３６％－２．４７％５７－－

１０８１６２２９９泰達荷銀集利債券Ｃ０．９９２２１．０１０２－－－０．１９％－２．７７％５８－－

１０９４２０００２天弘永利債券Ａ０．９７５２１．０４４７－－－０．３６％－２．８３％５９－－

１１０１０００３５富國優化增強債券Ａ／Ｂ０．９６５０．９６５－－－０．１０％－３．５０％－－－－

１１１２９０００７泰信增強收益債券Ａ０．９６３１０．９６３１－－－０．７０％－３．６９％－－－－

１１２１０００３７富國優化增強債券Ｃ０．９６３０．９６３－－－０．１０％－３．７０％－－－－

１１３２９１００７泰信增強收益債券Ｃ０．９６２１０．９６２１－－－０．７０％－３．７９％－－－－

１１４４００００９東方穩健回報債券０．９６１０．９６１－－－０．２１％－４．６６％－－－－

平均－０．３４％１．４１％－－－－

序號基金代碼基金簡稱日萬份基金單位淨收益(元)七日年化收益率還原後份額累計淨值(元)收益結轉方式今年以來

淨值排序過去三年(１５６周)

增長率

５．１貨幣市場基金－貨幣市場(Ａ級)

１２８８１０１中信現金優勢貨幣０．２７８００１．０２５％－－按日結轉１．９２％１－－