金 螳 螂(002081)2011年第一季度報告全文

金 螳 螂(002081)2011年第一季度報告全文

蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
1.2 公司第一季度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司負責人倪林先生、主管會計工作負責人嚴多林先生及會計機構負責人羅承云先生聲明：保證
季度報告中財務報告的真實、完整。
§2 公司基本情況
2.1 主要會計數據及財務指標
單位：元
本報告期末 上年度期末 增減變動（％）
總資產（元） 3,693,791,823.27 4,060,689,213.50 -9.04%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,259,561,545.01 1,206,915,311.74 4.36%
股本（股） 478,791,000.00 319,194,000.00 50.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 2.63 3.78 -30.42%
本報告期 上年同期 增減變動（％）
營業總收入（元） 1,683,683,840.37 1,120,655,203.88 50.24%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 116,163,218.27 57,241,474.95 102.94%
經營活動產生的現金流量凈額（元） -215,986,291.07 -43,623,135.20 -395.12%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.45 -0.20 -125.00%
基本每股收益（元/股） 0.2426 0.1196 102.84%
稀釋每股收益（元/股） 0.2399 0.1189 101.77%
加權平均凈資產收益率（%） 9.18% 6.15% 3.03%
扣除非經常性損益后的加權平均
9.19% 6.15% 3.04%
凈資產收益率（%）
非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -90,348.33
所得稅影響額 22,591.32
少數股東權益影響額 16,438.64
合計 -51,318.37 -
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2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表
單位：股
報告期末股東總數（戶） 11,393
前十名無限售條件流通股股東持股情況
期末持有無限售條件流通股的
股東名稱（全稱） 種類
數量
蘇州金螳螂企業（集團）有限公司 145,793,645 人民幣普通股
GOLDEN FEATHER CORPORATION 139,229,336 人民幣普通股
匯添富均衡增長股票型證券投資基金 10,500,000 人民幣普通股
華寶興業行業精選股票型證券投資基金 10,254,743 人民幣普通股
廣發策略優選混合型證券投資基金 6,817,778 人民幣普通股
中海優質成長證券投資基金 6,030,470 人民幣普通股
中郵核心成長股票型證券投資基金 5,552,928 人民幣普通股
倪桂云 5,299,334 人民幣普通股
全國社保基金一零九組合 5,250,000 人民幣普通股
周文華 5,196,080 人民幣普通股
§3 重要事項
3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因
√ 適用 □ 不適用
1、貨幣資金較上年末減少 32.72%，主要原因是報告期內公司在春節前后集中支付工程材料款、勞務費、
員工考核年薪較多所致。
2、應收票據較上年末增長 30.94%，主要原因是報告期內以銀行承兌匯票結算的工程款較多且尚未到期
收款。
3、預付賬款較上年末增長 236.01%，主要原因是報告期內預付收購美瑞德少數股權款、預付南京分公司
和昆明分公司辦公用房房款及春節后開工項目較多預付材料采購款較多所致。
4、應收利息較上年末減少 49.99%，主要原因是報告期內公司部分定期存款到期已收到利息所致。
5、在建工程較上年末減少 97.47%，主要原因是報告期內公司子公司賽得科技的綜合辦公樓完工轉入固
定資產所致。
6、應付票據較上年末減少 31.85%，主要原因是報告期內公司開具的銀行承兌匯票部分到期兌付所致。
7、應付職工薪酬較上年末減少 74.65%，主要原因是公司采用年薪制，在春節前后支付職工考核年薪所
致。
8、股本較上年末增加 50%，主要原因是報告期內公司實施 2010 年利潤分配用未分配利潤每 10 股送紅股
5 股所致。
9、營業收入較上年同期增長 50.24%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，承接各類裝飾設計、施
工項目增加所致。
10、營業成本較上年同期增長 50.11%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，開工工程量增加所致。
11、營業稅金及附加較上年同期增長 62.73%，主要原因是報告期內營業收入增加所致。
12、財務費用較上年同期減少 80.06%，主要原因是報告期內公司存款利息增加所致。
13、資產減值損失較上年同期減少 219.23%，主要原因是報告期內應收賬款下降所致。
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14、投資收益較上年同期減少 86.98%，主要原因是報告期內公司購買銀行理財產品較上年同期減少所致。
15、營業利潤較上年同期增加 95.43%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，營業收入增長較多;成本
費用控制較好，毛利率水平較去年同期有所提高所致。
16、營業外收入較上年同期減少 99.15%，主要原因是報告期內公司無上年同類的政府補助所致。
17、營業外支出較上年同期減少 37.46%，主要原因是報告期內公司捐款支出較上年減少所致。
18、利潤總額較上年同期增加 95.43%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，營業收入增長較多;成本
費用控制較好，毛利率水平較去年同期有所提高所致。
19、所得稅費用較上年同期增加 89.91%，主要原因是報告期內公司利潤總額有較大幅度的增長所致。
20、凈利潤較上年同期增加 97.41%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，營業收入增長較多;成本費
用控制較好，毛利率水平較去年同期有所提高所致。
21、歸屬于母公司所有者的凈利潤較上年同期增加 102.94%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，
營業收入增長較多；成本費用控制較好，毛利率水平較去年同期有所提高所致。
22、購買商品、接受勞務支付的現金較上年同期增加 36.29%，主要原因是報告期內公司業務開拓較好，
工程量增加及按慣例在春節前與供應商進行年末結算支付款項較多所致。
23、支付給職工以及為職工支付的現金較上年同期增加 34.36%，主要原因是報告期內公司人員增長較快
并按慣例在春節前后支付職工考核年薪所致。
24、支付的各項稅費較上年同期增加 32.14%，主要原因是報告期內公司工程結算較多及預繳 2010 年第
四季度企業所得稅金額較上年同期增長較多所致。
25、支付的其他與經營活動有關的現金較上年同期增加 40.13%，主要原因是報告期內公司參與競標的項
目較多支付投標保證金相應增加所致。
26、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 395.12%，主要原因是報告期內公司在春節前后與供
應商進行年末結算支付款項較多及繳納的各項稅費增長較多所致。
27、收回投資所收到的現金較上年同期減少 67.27%，主要原因是報告期內公司購買銀行理財產品較上年
同期減少所致。
28、取得投資收益所收到的現金較上年同期減少 86.98%，主要原因是報告期內公司購買銀行理財產品較
上年同期減少所致。
29、收到的其他與投資活動有關的現金較上年同期增加 120.89%，主要原因是報告期內公司存款利息增
加所致。
30、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 204.28%，主要原因是報告期內公司無上年同期同類
的收回以前年度的銀行理財產品。
31、分配股利、利潤或償付利息所支付的現金較上年同期增加 49.65%，主要原因是報告期內公司利潤分
配所致。
32、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期下降 49.65%，主要原因是報告期內公司利潤分配所致。
33、匯率變動對現金的影響較上年同期增加 267.10%，主要原因是公司持有外幣存款匯率變動所致。
34、現金及現金等價物凈增加額較上年同期下降 1,915.48%，主要原因是報告期內公司經營活動產生的現
金流量凈額下降及公司進行利潤分配所致。
3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
3.2.1 非標意見情況
□ 適用 √ 不適用
3.2.2 公司存在向控股股東或其關聯方提供資金、違反規定程序對外提供擔保的情況
□ 適用 √ 不適用
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3.2.3 日常經營重大合同的簽署和履行情況
√ 適用 □ 不適用
1、2010 年 11 月 20 日，公司與恒大地產集團有限公司（以下簡稱“恒大地產”）簽訂《戰略合作協議》，
約定恒大地產每年為公司安排約 30 億元的施工任務。截至本報告期末，公司及下屬子公司與恒大地產累
計已簽訂的合同金額為 3.08 億元。
2、2011 年 3 月 23 日，公司與中國銀行股份有限公司蘇州分行簽訂編號為中銀（蘇州）授字（2011）第
10 號《授信額度協議》，協議約定由中國銀行蘇州分行為公司提供總額為 30,000 萬元整的授信額度，期
限由 2011 年 3 月 23 日起至 2012 年 3 月 24 日止。本協議由蘇州金螳螂企業（集團）有限公司以編號為
中銀（蘇州）保字（2011）第 010 號《最高保證額合同》提供擔保。
3.2.4 其他
√ 適用 □ 不適用
2011 年 1 月 17 日，公司召開 2011 年第一次臨時股東大會，審議通過了關于《公司非公開發行 A 股股票
預案》等議案。2011 年 1 月，公司就非公開發行 A 股股票事宜向中國證監會上報了申請材料并收到了中
國證監會行政許可申請受理通知書，上述非公開發行 A 股股票事宜正處于中國證監會的審核過程中。
3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或
持續到報告期內的以下承諾事項
√ 適用 □ 不適用
承諾事項 承諾人 承諾內容 履行情況
股改承諾 無 無 無
收購報告書或權益變動報告書
無 無 無
中所作承諾
重大資產重組時所作承諾 無 無 無
蘇州金螳螂企業（集團）
發行時所作承諾 有限公司和金羽（英國） 避免同業競爭的承諾 嚴格履行承諾
有限公司
每年在二級市場拋售受讓
43 名自然人和 18 名首期
其他承諾（含追加承諾） 股份不超過上年末該受讓 嚴格履行承諾
股權激勵對象
股份余額的 25%的承諾
3.4 對 2011 年 1-6 月經營業績的預計
2011 年 1-6 月預計的經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長 50%以上
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年
2011 年 1-6 月凈利潤同比變動 80% ～～ 120%
同期增長幅度為：
幅度的預計范圍
歸屬于上市公司股東的凈利潤比上年同期增長幅度為：80%-120%。
2010 年 1-6 月經營業績 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）： 119,377,101.09
業績變動的原因說明 1、公司業務開展較好；2、成本費用控制較好。
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3.5 其他需說明的重大事項
3.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
§4 附錄
4.1 資產負債表
編制單位：蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 574,188,238.85 444,649,353.05 853,372,070.28 671,873,749.86
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據 170,300,602.10 127,852,271.10 130,056,772.07 107,169,122.33
應收賬款 2,135,837,323.78 1,712,731,905.12 2,359,239,443.86 1,936,707,050.60
預付款項 92,352,253.14 73,147,490.47 27,484,663.51 22,851,067.91
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 680,252.78 680,252.78 1,360,119.57 1,360,119.57
應收股利
其他應收款 119,075,758.41 91,081,943.47 96,634,968.76 99,479,784.61
買入返售金融資產
存貨 29,704,592.30 16,080,505.32 35,285,055.74 20,239,198.79
一年內到期的非流動資產
其他流動資產
流動資產合計 3,122,139,021.36 2,466,223,721.31 3,503,433,093.79 2,859,680,093.67
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 9,742,000.00 286,118,408.33 9,742,000.00 286,118,408.33
投資性房地產 4,816,888.55 10,797,821.64 4,876,327.40 12,779,396.50
固定資產 414,709,254.80 275,197,073.14 367,255,261.02 276,445,670.60
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在建工程 721,044.00 28,464,433.78
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 79,290,795.98 29,303,911.28 79,827,558.01 29,564,813.84
開發支出
商譽
長期待攤費用
遞延所得稅資產 62,372,818.58 52,523,953.70 67,090,539.50 57,064,999.01
其他非流動資產
非流動資產合計 571,652,801.91 653,941,168.09 557,256,119.71 661,973,288.28
資產總計 3,693,791,823.27 3,120,164,889.40 4,060,689,213.50 3,521,653,381.95
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據 26,270,000.00 26,270,000.00 38,550,000.00 38,550,000.00
應付賬款 1,697,896,316.18 1,342,547,404.10 2,026,268,885.41 1,661,841,500.38
預收款項 463,296,510.24 369,437,022.95 409,100,056.66 364,710,157.38
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 48,149,487.11 39,680,005.42 189,912,541.33 178,140,099.55
應交稅費 103,109,501.77 74,598,531.72 142,583,458.47 111,210,160.06
應付利息
應付股利 44,869,890.40 44,869,890.40
其他應付款 6,854,724.87 10,652,407.58 5,989,240.80 4,654,951.69
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 2,390,446,430.57 1,908,055,262.17 2,812,404,182.67 2,359,106,869.06
非流動負債：
長期借款
6
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應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債 4,345,872.11 2,833,750.00 4,373,396.54 2,833,750.00
其他非流動負債
非流動負債合計 4,345,872.11 2,833,750.00 4,373,396.54 2,833,750.00
負債合計 2,394,792,302.68 1,910,889,012.17 2,816,777,579.21 2,361,940,619.06
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 478,791,000.00 478,791,000.00 319,194,000.00 319,194,000.00
資本公積 181,489,850.39 180,697,197.25 181,168,035.39 180,375,382.25
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 101,445,327.28 101,445,327.28 101,445,327.28 101,445,327.28
一般風險準備
未分配利潤 497,835,367.34 448,342,352.70 605,107,949.07 558,698,053.36
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合
1,259,561,545.01 1,209,275,877.23 1,206,915,311.74 1,159,712,762.89
計
少數股東權益 39,437,975.58 36,996,322.55
所有者權益合計 1,298,999,520.59 1,209,275,877.23 1,243,911,634.29 1,159,712,762.89
負債和所有者權益總計 3,693,791,823.27 3,120,164,889.40 4,060,689,213.50 3,521,653,381.95
4.2 利潤表
編制單位：蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 1,683,683,840.37 1,369,181,587.94 1,120,655,203.88 937,642,063.58
其中：營業收入 1,683,683,840.37 1,369,181,587.94 1,120,655,203.88 937,642,063.58
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,524,081,136.89 1,217,548,639.89 1,039,806,935.62 864,620,137.56
其中：營業成本 1,412,953,486.95 1,134,617,544.39 941,288,589.61 779,872,974.75
利息支出
手續費及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
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提取保險合同準備
金凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 57,773,371.94 47,022,190.62 35,503,097.99 29,644,465.53
銷售費用 35,053,249.51 31,790,356.10 34,034,923.82 32,565,817.29
管理費用 39,101,447.16 23,579,216.27 35,879,793.18 26,018,707.67
財務費用 -1,584,450.34 -1,296,486.26 -879,936.69 -728,979.06
資產減值損失 -19,215,968.33 -18,164,181.23 -6,019,532.29 -2,752,848.62
加：公允價值變動收益
（損失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”
114,312.32 114,312.32 878,109.59 24,644,898.09
號填列）
其中：對聯營企業
和合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”
號填列）
三、營業利潤（虧損以“-”
159,717,015.80 151,747,260.37 81,726,377.85 97,666,824.11
號填列）
加：營業外收入 854.82 100,000.00
減：營業外支出 91,203.15 31,450.17 145,835.56 137,460.69
其中：非流動資產處置
損失
四、利潤總額（虧損總額以
159,626,667.47 151,715,810.20 81,680,542.29 97,529,363.42
“-”號填列）
減：所得稅費用 41,021,796.17 38,635,710.86 21,600,365.25 19,122,648.25
五、凈利潤（凈虧損以“-”
118,604,871.30 113,080,099.34 60,080,177.04 78,406,715.17
號填列）
歸屬于母公司所有者
116,163,218.27 113,080,099.34 57,241,474.95 78,406,715.17
的凈利潤
少數股東損益 2,441,653.03 2,838,702.09
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2426 0.1196
（二）稀釋每股收益 0.2399 0.1189
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 118,604,871.30 113,080,099.34 60,080,177.04 78,406,715.17
歸屬于母公司所有者
116,163,218.27 113,080,099.34 57,241,474.95 78,406,715.17
的綜合收益總額
歸屬于少數股東的綜
2,441,653.03 2,838,702.09
合收益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
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蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
4.3 現金流量表
編制單位：蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年 1-3 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到
1,843,776,587.31 1,530,486,359.42 1,470,480,310.93 1,206,793,418.80
的現金
客戶存款和同業存放款項
凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機構拆入資金
凈增加額
收到原保險合同保費取得
的現金
收到再保險業務現金凈額
保戶儲金及投資款凈增加
額
處置交易性金融資產凈增
加額
收取利息、手續費及傭金
的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有關
11,139,041.28 28,981,454.74 8,572,609.76 32,506,515.78
的現金
經營活動現金流入小計 1,854,915,628.59 1,559,467,814.16 1,479,052,920.69 1,239,299,934.58
購買商品、接受勞務支付
1,614,686,537.55 1,341,402,676.57 1,184,731,385.12 989,351,116.91
的現金
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業款項
凈增加額
支付原保險合同賠付款項
的現金
支付利息、手續費及傭金
的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工支
241,513,578.62 217,434,128.73 179,751,757.48 164,593,285.59
付的現金
支付的各項稅費 115,396,262.42 99,577,252.19 87,325,791.32 71,670,906.28
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支付其他與經營活動有關
99,305,541.07 77,947,140.66 70,867,121.97 64,279,093.94
的現金
經營活動現金流出小計 2,070,901,919.66 1,736,361,198.15 1,522,676,055.89 1,289,894,402.72
經營活動產生的現金
-215,986,291.07 -176,893,383.99 -43,623,135.20 -50,594,468.14
流量凈額
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金 36,000,000.00 36,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
取得投資收益收到的現金 114,312.32 114,312.32 878,109.59 878,109.59
處置固定資產、無形資產
和其他長期資產收回的現金凈
額
處置子公司及其他營業單
位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有關
2,312,968.82 1,985,680.48 1,047,126.54 870,109.75
的現金
投資活動現金流入小計 38,427,281.14 38,099,992.80 111,925,236.13 111,748,219.34
購建固定資產、無形資產
35,024,847.35 21,831,032.29 29,421,520.48 25,221,835.31
和其他長期資產支付的現金
投資支付的現金 47,726,200.00 47,726,200.00 40,000,000.00 40,000,000.00
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業單
位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有關
的現金
投資活動現金流出小計 82,751,047.35 69,557,232.29 69,421,520.48 65,221,835.31
投資活動產生的現金
-44,323,766.21 -31,457,239.49 42,503,715.65 46,526,384.03
流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股
東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流入小計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利
18,968,909.60 18,968,909.60 12,675,620.54
息支付的現金
其中：子公司支付給少數
12,675,620.54
股東的股利、利潤
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蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司 2011 年第一季度季度報告全文
支付其他與籌資活動有關
的現金
籌資活動現金流出小計 18,968,909.60 18,968,909.60 12,675,620.54
籌資活動產生的現金
-18,968,909.60 -18,968,909.60 -12,675,620.54
流量凈額
四、匯率變動對現金及現金等
95,135.45 95,136.27 -56,934.29 -56,933.74
價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加
-279,183,831.43 -227,224,396.81 -13,851,974.38 -4,125,017.85
額
加：期初現金及現金等價
853,372,070.28 671,873,749.86 617,244,306.77 424,838,000.69
物余額
六、期末現金及現金等價物余
574,188,238.85 444,649,353.05 603,392,332.39 420,712,982.84
額
4.4 審計報告
審計意見： 未經審計
蘇州金螳螂建筑裝飾股份有限公司
董事長：倪林
二〇一一年四月二十九日
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資訊來源：深圳證券交易所

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