瑞豐高材(300243)平安證券有限責任公司關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的保薦意見

瑞豐高材(300243)平安證券有限責任公司關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的保薦意見

平安證券有限責任公司
關于山東瑞豐高分子材料股份有限公司
使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的保薦意見
平安證券有限責任公司（以下稱“平安證券”或“保薦機構”）作為山東瑞
豐高分子材料股份有限公司（以下稱“瑞豐高材”或“公司”）首次公開發行股
票并在創業板上市項目持續督導的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理
辦法》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公
司規范運作指引》等文件的規定，就瑞豐高材使用部分閑置募集資金暫時補充流
動資金的事項進行了核查，具體情況如下：
一、首次公開發行股票募集資金的基本情況
山東瑞豐高分子材料股份有限公司（以下簡稱“瑞豐高材”、“公司”）經中
國證券監督管理委員會證監許可【2011】1002 號文核準，向社會公開發行人民
幣普通股（A 股）1,350 萬股，發行價格每股 16 元，募集資金總額人民幣
216,000,000.00 元，扣除各項發行費用人民幣 32,144,983.69 元，募集資金凈
額為人民幣 183,855,016.31 元。以上募集資金已由上海上會會計師事務所于
2011 年 7 月 7 日出具的上會師報字【2011】第 1671 號《驗資報告》驗證確認。
上述募集資金凈額已全部存放于董事會決定的募集資金專戶進行管理。
二、募集資金使用情況
2011 年 8 月 11 日，瑞豐高材第一屆董事會第十三次會議審議通過了《關于
使用超募資金永久補充流動資金暨超募資金使用計劃的議案》,使用全部超募資
金 13,855,016.31 元永久補充流動資金。瑞豐高材獨立董事出具了《關于使用超
募資金永久補充流動資金事項的獨立意見》，全體獨立董事一致同意使用超募資
金 13,855,016.31 元永久補充流動資金。本保薦機構亦出具了《平安證券有限責
任公司關于山東瑞豐高分子材料股份有限公司使用超募資金永久補充流動資金
事項的核查意見》，認為瑞豐高材使用超募資金永久性補充流動資金是合理、合
規和必要的，對其超募資金使用計劃無異議。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的必要性
隨著公司銷售收入快速增長，由于對大客戶的行業結算慣例等因素使得公司
應收賬款保持在一定水平。同時，由于受行業結算模式的影響，公司目前銷售收
款收回大量銀行承兌匯票，而原材料采購中現金占比較大，造成公司流動資金比
較緊張。公司計劃使用部分閑置募集資金 1,800.00 萬元（占公司募集資金凈額
的 9.79%）暫時補充日常經營所需的流動資金，解決流動資金暫時緊張的狀況。
本次閑置募集資金使用計劃可為公司節約財務費用約 59.00 萬元，從而不僅提高
了募集資金使用效率，而且降低財務費用，提升公司經營效益。本次使用期限為
自董事會批準之日起不超過 6 個月，到期將歸還至募集資金專戶。
四、保薦機構核查意見
經核查，保薦機構認為：
1、本次部分閑置募集資金使用計劃，按照《深圳證券交易所創業板股票上
市規則》 、《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等相關規定的要求，
經公司董事會全體董事、監事會全體監事審議通過，全體獨立董事發表了明確同
意的獨立意見；公司對募集資金實行專戶管理。
2、本次部分閑置募集資金使用計劃，用于公司主營業務，不會與募集資金
投資項目的實施計劃相抵觸，不會影響原募集資金投資項目的正常實施，也不存
在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情形；且根據此次董事會決議，補充
流動資金的時間不超過自董事會批準之日起六個月，符合閑置募集資金暫時補充
流動資金的規定。
3、瑞豐高材不存在直接或間接的風險投資情況，公司承諾：公司過去 12
個月內未進行證券投資、委托理財、衍生品投資、創業投資等高風險投資，并承
諾未來 12 個月內不進行此類投資等高風險投資。 本次用部分閑置募集資金暫時
補充的流動資金僅限于與主營業務相關的生產經營使用，不會通過直接或間接的
安排用于新股配售、申購，或用于股票及其衍生品種、可轉換公司債券等交易。
綜上，保薦機構對此次閑置募集資金暫時補充流動資金事項無異議。
（本頁無正文，為《平安證券有限責任公司關于山東瑞豐高分子材料股份有
限公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金事項的核查意見》之簽字蓋章
頁）
保薦代表人：
汪家勝
王為豐
平安證券有限責任公司
年 月 日

資訊來源：深圳證券交易所

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