廣州友誼(000987)2011年半年度報告摘要

廣州友誼(000987)2011年半年度報告摘要

廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
證券代碼：000987 證券簡稱：廣州友誼 公告編號：2011-013
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、
誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
本半年度報告摘要摘自半年度報告全文，報告全文同時刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。投
資者欲了解詳細內容，應當仔細閱讀半年度報告全文。
1.2 公司半年度財務報告未經會計師事務所審計。
1.3 公司董事長房向前先生、總經理及財務負責人王銀喜女士聲明：保證半年度報告中財務報告的真
實、完整。
§2 上市公司基本情況
2.1 基本情況簡介
股票簡稱 廣州友誼
股票代碼 000987
上市證券交易所 深圳證券交易所
董事會秘書 證券事務代表
姓名 江國源 李浩
廣州市環市東路 369 號本公司董事會辦公 廣州市環市東路 369 號本公司董事會辦公
聯系地址
室 室
電話 020-83483013 020-83483013
傳真 020-83572228 020-83572228
電子信箱 fs3511@cgzfs.com mars.cgzfs@163.com
2.2 主要財務數據和指標
2.2.1 主要會計數據和財務指標
單位：元
本報告期末比上年度期末增減
本報告期末 上年度期末
（％）
總資產（元） 2,800,342,459.21 2,907,805,493.98 -3.70%
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） 1,594,358,420.38 1,535,457,044.78 3.84%
股本（股） 358,958,107.00 358,958,107.00 0.00%
歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） 4.44 4.28 3.74%
報告期（1－6 月） 上年同期 本報告期比上年同期增減（％）
營業總收入（元） 2,128,662,743.84 1,690,920,862.75 25.89%
1
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
營業利潤（元） 262,071,465.74 231,174,582.34 13.37%
利潤總額（元） 270,179,471.04 231,307,841.64 16.81%
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 202,484,618.40 173,379,146.11 16.79%
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的
196,406,393.93 173,279,351.64 13.35%
凈利潤（元）
基本每股收益（元/股） 0.56 0.48 16.67%
稀釋每股收益（元/股） 0.56 0.48 16.67%
加權平均凈資產收益率 （%） 12.37% 12.69% 下降 0.32 個百分點
扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率
12.00% 12.68% 下降 0.68 個百分點
（%）
經營活動產生的現金流量凈額（元） -29,361,970.52 -167,179,561.20 82.44%
每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） -0.08 -0.47 82.98%
2.2.2 非經常性損益項目
√ 適用 □ 不適用
單位：元
非經常性損益項目 金額 附注（如適用）
非流動資產處置損益 9,416,370.54
除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -1,308,365.24
所得稅影響額 -2,029,780.83
合計 6,078,224.47 -
2.2.3 境內外會計準則差異
□ 適用 √ 不適用
§3 股本變動及股東情況
3.1 股份變動情況表
□ 適用 √ 不適用
3.2 前 10 名股東、前 10 名無限售條件股東持股情況表
單位：股
股東總數 16,343
前 10 名股東持股情況
持有有限售條件股 質押或凍結的股份
股東名稱 股東性質 持股比例 持股總數
份數量 數量
廣州市人民政府國有資產
國家 51.89% 186,266,107 0 0
監督管理委員會
國泰金馬穩健回報證券投 境內非國有法
2.62% 9,402,165 0 0
資基金 人
廣發策略優選混合型證券 境內非國有法
1.88% 6,753,689 0 0
投資基金 人
長城安心回報混合型證券 境內非國有法 1.87% 6,700,000 0 0
2
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
投資基金 人
華夏優勢增長股票型證券 境內非國有法
1.63% 5,842,646 0 0
投資基金 人
博時新興成長股票型證券 境內非國有法
1.62% 5,813,433 0 0
投資基金 人
JPMORGAN CHASE
BANK,NATIONAL 境外法人 1.54% 5,534,796 0 0
ASSOCIATION
銀華富裕主題股票型證券 境內非國有法
1.25% 4,499,436 0 0
投資基金 人
易方達消費行業股票型證 境內非國有法
1.06% 3,799,332 0 0
券投資基金 人
上投摩根內需動力股票型 境內非國有法
0.98% 3,507,900 0 0
證券投資基金 人
前 10 名無限售條件股東持股情況
股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類
廣州市人民政府國有資產監督管理委員會 186,266,107 人民幣普通股
國泰金馬穩健回報證券投資基金 9,402,165 人民幣普通股
廣發策略優選混合型證券投資基金 6,753,689 人民幣普通股
長城安心回報混合型證券投資基金 6,700,000 人民幣普通股
華夏優勢增長股票型證券投資基金 5,842,646 人民幣普通股
博時新興成長股票型證券投資基金 5,813,433 人民幣普通股
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
5,534,796 人民幣普通股
ASSOCIATION
銀華富裕主題股票型證券投資基金 4,499,436 人民幣普通股
易方達消費行業股票型證券投資基金 3,799,332 人民幣普通股
上投摩根內需動力股票型證券投資基金 3,507,900 人民幣普通股
前十名股東中，本公司控股股東廣州市國資委與其他股東之間不存在關聯關系。
上述股東關聯關系或一致 本公司未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其是否屬于《上市公司股東
行動的說明 持股變動信息披露管理辦法》規定的一致行動人。
3.3 控股股東及實際控制人變更情況
□ 適用 √ 不適用
§4 董事、監事和高級管理人員情況
4.1 董事、監事和高級管理人員持股變動
□ 適用 √ 不適用
§5 董事會報告
5.1 主營業務分行業、產品情況表
單位：萬元
主營業務分行業情況
3
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
營業收入比上 營業成本比上
毛利率比上年
分行業或分產品 營業收入 營業成本 毛利率（%） 年同期增減 年同期增減
同期增減（%）
（%） （%）
百貨零售 201,387.20 161,850.19 19.63% 29.17% 28.55% 0.39%
主營業務分產品情況
百貨零售 201,387.20 161,850.19 19.63% 29.17% 28.55% 0.39%
5.2 主營業務分地區情況
單位：萬元
地區 營業收入 營業收入比上年增減（%）
省內 191,191.20 30.70%
省外 10,196.00 5.96%
5.3 主營業務及其結構發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.4 主營業務盈利能力（毛利率）與上年相比發生重大變化的原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.5 利潤構成與上年度相比發生重大變化的原因分析
□ 適用 √ 不適用
5.6 募集資金使用情況
5.6.1 募集資金使用情況對照表
□ 適用 √ 不適用
5.6.2 變更募集資金投資項目情況表
□ 適用 √ 不適用
5.7 董事會下半年的經營計劃修改計劃
□ 適用 √ 不適用
5.8 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及
原因說明
□ 適用 √ 不適用
5.9 公司董事會對會計師事務所本報告期“非標準審計報告”的說明
□ 適用 √ 不適用
4
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
5.10 公司董事會對會計師事務所上年度“非標準審計報告”涉及事項的變化及處理情況的說明
□ 適用 √ 不適用
§6 重要事項
6.1 收購、出售資產及資產重組
6.1.1 收購資產
□ 適用 √ 不適用
6.1.2 出售資產
√ 適用 □ 不適用
單位：萬元
所涉 所涉
與交易
本年初起 及的 及的
對方的
至出售日 出售 資產 債權
是否為 關聯關
被出售或 該出售資 產生 定價原 產權 債務
交易對方 出售日 交易價格 關聯交 系（適
置出資產 產為公司 的損 則 是否 是否
易 用關聯
貢獻的凈 益 已全 已全
交易情
利潤 部過 部轉
形）
戶 移
廣州市越
2011 年 06 月 市場評 非關聯
秀區衛生 房屋 1,500.57 15.55 705.64 否 是 是
30 日 估價 方
局
6.1.3 自資產重組報告書或收購出售資產公告刊登后，該事項的進展情況及對報告期經營成果與財務狀況
的影響
□ 適用 √ 不適用
6.2 擔保事項
□ 適用 √ 不適用
6.3 非經營性關聯債權債務往來
□ 適用 √ 不適用
6.4 重大訴訟仲裁事項
□ 適用 √ 不適用
6.5 其他重大事項及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
5
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
6.5.1 證券投資情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.2 持有其他上市公司股權情況
□ 適用 √ 不適用
6.5.3 大股東及其附屬企業非經營性資金占用及清償情況表
□ 適用 √ 不適用
6.5.4 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況
上市公司及其董事、監事和高級管理人員、公司持股 5%以上股東及其實際控制人等有關方在報告期內或持續到報告期內的
以下承諾事項
□ 適用 √ 不適用
6.5.5 董事會本次利潤分配或資本公積金轉增股本預案
□ 適用 √不適用
6.5.6 其他綜合收益細目
單位：元
項目 本期發生額 上期發生額
1．可供出售金融資產產生的利得（損失）金額
減：可供出售金融資產產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
2．按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中所
享有的份額
減：按照權益法核算的在被投資單位其他綜合收益中
所享有的份額產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
小計
3．現金流量套期工具產生的利得（或損失）金額
減：現金流量套期工具產生的所得稅影響
前期計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
轉為被套期項目初始確認金額的調整額
小計
4．外幣財務報表折算差額
減：處置境外經營當期轉入損益的凈額
小計
5．其他
減：由其他計入其他綜合收益產生的所得稅影響
前期其他計入其他綜合收益當期轉入損益的凈額
6
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
小計
合計 0.00 0.00
6.6 報告期接待調研、溝通、采訪等活動情況表
接待時間 接待地點 接待方式 接待對象 談論的主要內容及提供的資料
2011 年 04 月 08 日 公司會議室 實地調研 海通證券 公司基本面情況，未提供書面材料
2011 年 04 月 12 日 公司會議室 實地調研 中投證券、創業資產 公司基本面情況，未提供書面材料
2011 年 05 月 04 日 公司會議室 實地調研 光大證券 公司基本面情況，未提供書面材料
2011 年 06 月 01 日 公司會議室 實地調研 恒泰證券、長城證券 公司基本面情況，未提供書面材料
2011 年 06 月 09 日 公司會議室 實地調研 宏源證券 公司基本面情況，未提供書面材料
2011 年 06 月 21 日 公司會議室 實地調研 銀河證券 公司基本面情況，未提供書面材料
廣發證券、招商基金、天弘基
2011 年 06 月 28 日 公司會議室 實地調研 公司基本面情況，未提供書面材料
金、民生證券
§7 財務報告
7.1 審計意見
財務報告 √未經審計 □審計
7.2 財務報表
7.2.1 資產負債表
編制單位：廣州友誼集團股份有限公司 2011 年 06 月 30 日 單位：元
期末余額 年初余額
項目
合并 母公司 合并 母公司
流動資產：
貨幣資金 2,029,224,913.46 1,971,888,891.05 2,062,640,174.66 2,000,988,841.24
結算備付金
拆出資金
交易性金融資產
應收票據
應收賬款 404,739.13 404,739.13 548,547.34 548,547.34
預付款項 23,084,742.94 23,084,742.94 30,295,445.90 30,295,445.90
應收保費
應收分保賬款
應收分保合同準備金
應收利息 540,000.00 540,000.00 11,812,885.27 11,476,875.00
應收股利
其他應收款 43,895,213.99 39,257,931.71 42,006,197.26 37,084,901.75
買入返售金融資產
存貨 160,659,570.46 160,659,570.46 159,412,468.64 159,412,468.64
7
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
一年內到期的非流動資產 38,161,552.50 38,161,552.50
其他流動資產
流動資產合計 2,295,970,732.48 2,233,997,427.79 2,306,715,719.07 2,239,807,079.87
非流動資產：
發放委托貸款及墊款
可供出售金融資產
持有至到期投資
長期應收款
長期股權投資 5,085,012.86 26,846,112.86 5,083,796.82 26,844,896.82
投資性房地產 88,414,887.30 70,536,372.83 91,035,730.08 72,731,583.65
固定資產 166,487,858.13 166,380,181.79 176,838,674.83 176,735,929.25
在建工程 426,936.66 426,936.66 739,790.00 739,790.00
工程物資
固定資產清理
生產性生物資產
油氣資產
無形資產 22,612,809.09 22,612,809.09 22,955,724.67 22,955,724.67
開發支出
商譽 352,520.72 411,274.10
長期待攤費用 212,752,247.53 212,752,247.53 295,806,746.53 295,806,746.53
遞延所得稅資產 8,239,454.44 8,153,437.56 8,218,037.88 8,126,737.27
其他非流動資產
非流動資產合計 504,371,726.73 507,708,098.32 601,089,774.91 603,941,408.19
資產總計 2,800,342,459.21 2,741,705,526.11 2,907,805,493.98 2,843,748,488.06
流動負債：
短期借款
向中央銀行借款
吸收存款及同業存放
拆入資金
交易性金融負債
應付票據
應付賬款 377,046,549.20 377,046,549.20 513,697,423.82 513,697,423.82
預收款項 527,622,149.05 527,533,630.57 589,238,747.85 588,886,650.11
賣出回購金融資產款
應付手續費及傭金
應付職工薪酬 10,067,631.32 9,850,038.63 5,210,985.71 5,167,311.42
應交稅費 7,115,052.49 5,294,750.92 90,511,680.57 88,711,705.72
應付利息
應付股利 143,583,242.80 143,583,242.80
其他應付款 115,211,467.89 108,999,129.20 148,334,606.62 142,719,934.44
應付分保賬款
保險合同準備金
代理買賣證券款
8
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
代理承銷證券款
一年內到期的非流動負債
其他流動負債
流動負債合計 1,180,646,092.75 1,172,307,341.32 1,346,993,444.57 1,339,183,025.51
非流動負債：
長期借款
應付債券
長期應付款
專項應付款
預計負債
遞延所得稅負債
其他非流動負債 23,532,368.74 23,532,368.74 23,539,804.84 23,539,804.84
非流動負債合計 23,532,368.74 23,532,368.74 23,539,804.84 23,539,804.84
負債合計 1,204,178,461.49 1,195,839,710.06 1,370,533,249.41 1,362,722,830.35
所有者權益（或股東權益）：
實收資本（或股本） 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00 358,958,107.00
資本公積 60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96 60,144,174.96
減：庫存股
專項儲備
盈余公積 288,715,375.95 288,715,375.95 288,715,375.95 288,715,375.95
一般風險準備
未分配利潤 886,540,762.47 838,048,158.14 827,639,386.87 773,207,999.80
外幣報表折算差額
歸屬于母公司所有者權益合
1,594,358,420.38 1,545,865,816.05 1,535,457,044.78 1,481,025,657.71
計
少數股東權益 1,805,577.34 1,815,199.79
所有者權益合計 1,596,163,997.72 1,545,865,816.05 1,537,272,244.57 1,481,025,657.71
負債和所有者權益總計 2,800,342,459.21 2,741,705,526.11 2,907,805,493.98 2,843,748,488.06
7.2.2 利潤表
編制單位：廣州友誼集團股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、營業總收入 2,128,662,743.84 2,112,606,311.56 1,690,920,862.75 1,676,104,035.14
其中：營業收入 2,128,662,743.84 2,112,606,311.56 1,690,920,862.75 1,676,104,035.14
利息收入
已賺保費
手續費及傭金收入
二、營業總成本 1,866,533,740.76 1,862,748,956.94 1,459,688,466.90 1,455,888,980.18
其中：營業成本 1,645,775,360.82 1,645,115,840.21 1,301,055,277.85 1,300,397,456.88
利息支出
手續費及傭金支出
9
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
退保金
賠付支出凈額
提取保險合同準備金
凈額
保單紅利支出
分保費用
營業稅金及附加 22,808,258.77 21,555,834.98 21,585,851.71 20,429,035.46
銷售費用 161,654,870.85 160,070,901.16 102,328,151.93 100,651,371.70
管理費用 46,966,799.55 46,406,855.76 41,354,888.47 40,817,530.46
財務費用 -10,757,215.44 -10,507,276.32 -7,176,653.09 -6,987,847.29
資產減值損失 85,666.21 106,801.15 540,950.03 581,432.97
加：公允價值變動收益（損
失以“-”號填列）
投資收益（損失以“-”
-57,537.34 15,002,709.90 -57,813.51 15,001,419.18
號填列）
其中：對聯營企業和
1,216.04 1,216.04 939.87 939.87
合營企業的投資收益
匯兌收益（損失以“-”號
填列）
三、營業利潤（虧損以“-”號
262,071,465.74 264,860,064.52 231,174,582.34 235,216,474.14
填列）
加：營業外收入 9,489,499.98 9,484,826.98 461,190.44 454,494.84
減：營業外支出 1,381,494.68 1,381,231.74 327,931.14 327,347.81
其中：非流動資產處置損
4,833.74 4,833.74 38,620.49 38,414.11
失
四、利潤總額（虧損總額以“-”
270,179,471.04 272,963,659.76 231,307,841.64 235,343,621.17
號填列）
減：所得稅費用 67,704,475.09 64,540,258.62 57,935,890.34 55,085,700.50
五、凈利潤（凈虧損以“-”號
202,474,995.95 208,423,401.14 173,371,951.30 180,257,920.67
填列）
歸屬于母公司所有者的
202,484,618.40 208,423,401.14 173,379,146.11 180,257,920.67
凈利潤
少數股東損益 -9,622.45 -7,194.81
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.56 0.58 0.48 0.50
（二）稀釋每股收益 0.56 0.58 0.48 0.50
七、其他綜合收益
八、綜合收益總額 202,474,995.95 208,423,401.14 173,371,951.30 180,257,920.67
歸屬于母公司所有者的
202,484,618.40 208,423,401.14 173,379,146.11 180,257,920.67
綜合收益總額
歸屬于少數股東的綜合
-9,622.45 -7,194.81
收益總額
本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元。
7.2.3 現金流量表
編制單位：廣州友誼集團股份有限公司 2011 年 1-6 月 單位：元
10
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
本期金額 上期金額
項目
合并 母公司 合并 母公司
一、經營活動產生的現金流
量：
銷售商品、提供勞務收到
2,344,347,553.79 2,344,347,553.79 1,915,955,303.58 1,915,955,303.58
的現金
客戶存款和同業存放款
項凈增加額
向中央銀行借款凈增加
額
向其他金融機構拆入資
金凈增加額
收到原保險合同保費取
得的現金
收到再保險業務現金凈
額
保戶儲金及投資款凈增
加額
處置交易性金融資產凈
增加額
收取利息、手續費及傭金
的現金
拆入資金凈增加額
回購業務資金凈增加額
收到的稅費返還
收到其他與經營活動有
49,501,893.13 31,377,915.91 101,697,803.50 86,172,708.56
關的現金
經營活動現金流入小
2,393,849,446.92 2,375,725,469.70 2,017,653,107.08 2,002,128,012.14
計
購買商品、接受勞務支付
2,050,411,945.34 2,050,411,945.34 1,548,732,115.19 1,548,723,770.52
的現金
客戶貸款及墊款凈增加
額
存放中央銀行和同業款
項凈增加額
支付原保險合同賠付款
項的現金
支付利息、手續費及傭金
的現金
支付保單紅利的現金
支付給職工以及為職工
52,093,260.30 50,716,868.18 50,212,729.10 48,533,238.81
支付的現金
支付的各項稅費 211,787,147.53 207,454,663.95 172,676,837.72 168,722,225.17
支付其他與經營活動有
108,919,064.27 107,233,915.60 413,210,986.27 413,541,512.75
關的現金
經營活動現金流出小
2,423,211,417.44 2,415,817,393.07 2,184,832,668.28 2,179,520,747.25
計
經營活動產生的現 -29,361,970.52 -40,091,923.37 -167,179,561.20 -177,392,735.11
11
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
金流量凈額
二、投資活動產生的現金流
量：
收回投資收到的現金
取得投資收益收到的現
15,001,493.86 15,000,479.31
金
處置固定資產、無形資產
和其他長期資產收回的現金 -1,730,107.15 -1,730,107.15 47,208.64 47,208.64
凈額
處置子公司及其他營業
單位收到的現金凈額
收到其他與投資活動有
關的現金
投資活動現金流入小
-1,730,107.15 13,271,386.71 47,208.64 15,047,687.95
計
購建固定資產、無形資產
2,323,183.53 2,279,413.53 2,677,729.98 2,655,079.98
和其他長期資產支付的現金
投資支付的現金
質押貸款凈增加額
取得子公司及其他營業
單位支付的現金凈額
支付其他與投資活動有
關的現金
投資活動現金流出小
2,323,183.53 2,279,413.53 2,677,729.98 2,655,079.98
計
投資活動產生的現
-4,053,290.68 10,991,973.18 -2,630,521.34 12,392,607.97
金流量凈額
三、籌資活動產生的現金流
量：
吸收投資收到的現金
其中：子公司吸收少數股
東投資收到的現金
取得借款收到的現金
發行債券收到的現金
收到其他與籌資活動有
關的現金
籌資活動現金流入小
計
償還債務支付的現金
分配股利、利潤或償付利
51,807,600.00 51,807,600.00
息支付的現金
其中：子公司支付給少數
股東的股利、利潤
支付其他與籌資活動有
關的現金
籌資活動現金流出小
51,807,600.00 51,807,600.00
計
籌資活動產生的現
-51,807,600.00 -51,807,600.00
金流量凈額
12
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
四、匯率變動對現金及現金等
價物的影響
五、現金及現金等價物凈增加
-33,415,261.20 -29,099,950.19 -221,617,682.54 -216,807,727.14
額
加：期初現金及現金等價
2,062,640,174.66 2,000,988,841.24 1,752,091,137.46 1,690,566,571.14
物余額
六、期末現金及現金等價物余
2,029,224,913.46 1,971,888,891.05 1,530,473,454.92 1,473,758,844.00
額
13
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.2.4 合并所有者權益變動表
編制單位：廣州友誼集團股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
歸屬于母公司所有者權益 歸屬于母公司所有者權益
實收 所有 實收 所有
少數 少數
項目 資本 減： 一般 未分 者權 資本 減： 一般 未分 者權
資本 專項 盈余 股東 資本 專項 盈余 股東
（或 庫存 風險 配利 其他 益合 （或 庫存 風險 配利 其他 益合
公積 儲備 公積 權益 公積 儲備 公積 權益
股 股 準備 潤 計 股 股 準備 潤 計
本） 本）
1,537 1,317
358,9 60,14 288,7 827,6 1,815 358,9 60,14 256,1 640,6 1,837
,272, ,794,
一、上年年末余額 58,10 4,174 15,37 39,38 ,199. 58,10 4,174 60,62 94,64 ,426.
244.5 980.1
7.00 .96 5.95 6.87 79 7.00 .96 5.56 6.04 62
7 8
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
1,537 1,317
358,9 60,14 288,7 827,6 1,815 358,9 60,14 256,1 640,6 1,837
,272, ,794,
二、本年年初余額 58,10 4,174 15,37 39,38 ,199. 58,10 4,174 60,62 94,64 ,426.
244.5 980.1
7.00 .96 5.95 6.87 79 7.00 .96 5.56 6.04 62
7 8
58,90 58,89 32,55 186,9 219,4
三、本年增減變動金額（減 -9,62 -22,2
1,375 1,753 4,750 44,74 77,26
少以“-”號填列） 2.45 26.83
.60 .15 .39 0.83 4.39
（一）凈利潤 202,4 -9,62 202,4 327,1 -22,2 327,1
14
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
84,61 2.45 74,99 86,92 26.83 64,69
8.40 5.95 3.32 6.49
（二）其他綜合收益
202,4 202,4 327,1 327,1
上述（一）和（二）小 -9,62 -22,2
84,61 74,99 86,92 64,69
計 2.45 26.83
8.40 5.95 3.32 6.49
（三）所有者投入和減
少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有
者權益的金額
3．其他
-143, -143, 32,55 -140, -107,
（四）利潤分配 583,2 583,2 4,750 242,1 687,4
42.80 42.80 .39 82.49 32.10
32,55 -32,5
1．提取盈余公積 4,750 54,75
.39 0.39
2．提取一般風險準備
-143, -143, -107, -107,
3．對所有者（或股東）
583,2 583,2 687,4 687,4
的分配
42.80 42.80 32.10 32.10
4．其他
（五）所有者權益內部
結轉
15
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
1,596 1,537
358,9 60,14 288,7 886,5 1,805 358,9 60,14 288,7 827,6 1,815
,163, ,272,
四、本期期末余額 58,10 4,174 15,37 40,76 ,577. 58,10 4,174 15,37 39,38 ,199.
997.7 244.5
7.00 .96 5.95 2.47 34 7.00 .96 5.95 6.87 79
2 7
7.2.5 母公司所有者權益變動表
編制單位：廣州友誼集團股份有限公司 2011 半年度 單位：元
本期金額 上年金額
實收資 所有者 實收資 所有者
項目 資本公 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 未分配 資本公 減：庫 專項儲 盈余公 一般風 未分配
本（或 權益合 本（或 權益合
積 存股 備 積 險準備 利潤 積 存股 備 積 險準備 利潤
股本） 計 股本） 計
358,95 288,71 773,20 1,481,0 358,95 256,16 587,90 1,263,1
60,144, 60,144,
一、上年年末余額 8,107.0 5,375.9 7,999.8 25,657. 8,107.0 0,625.5 2,678.4 65,585.
174.96 174.96
0 5 0 71 0 6 1 93
16
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
加：會計政策變更
前期差錯更正
其他
358,95 288,71 773,20 1,481,0 358,95 256,16 587,90 1,263,1
60,144, 60,144,
二、本年年初余額 8,107.0 5,375.9 7,999.8 25,657. 8,107.0 0,625.5 2,678.4 65,585.
174.96 174.96
0 5 0 71 0 6 1 93
185,30 217,86
三、本年增減變動金額（減 64,840, 64,840, 32,554,
5,321.3 0,071.7
少以“-”號填列） 158.34 158.34 750.39
9 8
208,42 208,42 325,54 325,54
（一）凈利潤 3,401.1 3,401.1 7,503.8 7,503.8
4 4 8 8
（二）其他綜合收益
208,42 208,42 325,54 325,54
上述（一）和（二）小
3,401.1 3,401.1 7,503.8 7,503.8
計
4 4 8 8
（三）所有者投入和減
少資本
1．所有者投入資本
2．股份支付計入所有
者權益的金額
3．其他
-143,58 -143,58 -140,24 -107,68
32,554,
（四）利潤分配 3,242.8 3,242.8 2,182.4 7,432.1
750.39
0 0 9 0
17
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
32,554, -32,554
1．提取盈余公積
750.39 ,750.39
2．提取一般風險準備
-143,58 -143,58 -107,68 -107,68
3．對所有者（或股東）
3,242.8 3,242.8 7,432.1 7,432.1
的分配
0 0 0 0
4．其他
（五）所有者權益內部
結轉
1．資本公積轉增資本
（或股本）
2．盈余公積轉增資本
（或股本）
3．盈余公積彌補虧損
4．其他
（六）專項儲備
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
358,95 288,71 838,04 1,545,8 358,95 288,71 773,20 1,481,0
60,144, 60,144,
四、本期期末余額 8,107.0 5,375.9 8,158.1 65,816. 8,107.0 5,375.9 7,999.8 25,657.
174.96 174.96
0 5 4 05 0 5 0 71
18
廣州友誼集團股份有限公司 2011 年半年度報告摘要
7.3 報表附注
7.3.1 如果出現會計政策、會計估計變更或會計差錯更正的，說明有關內容、原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.2 如果財務報表合并范圍發生重大變化的，說明原因及影響數
□ 適用 √ 不適用
7.3.3 如果被出具非標準審計報告，列示涉及事項的有關附注
□ 適用 √ 不適用
廣州友誼集團股份有限公司
董 事 會
2011 年 8 月 16 日
19

資訊來源：深圳證券交易所

免責聲明：本文所載資料僅供參考，并不構成投資建議，世華財訊對該資料或使用該資料所導致的結果概不承擔任何責任。若資料與原文有異，概以原文為準。
世華財訊資訊中心：editor@shihua.com.cn 電話：010-58022299轉235