鵬華基金(160607)關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告

鵬華基金(160607)關于旗下基金持有的股票停牌后估值方法變更的提示性公告

根據中國證監會[2008]38號公告《關于進一步規范證券投資基金估值業務的指導意見》（以下簡稱"指導意見"）的規定，鵬華基金管理有限公司（以下簡稱"本公司"）于2008年9月16日發布了《鵬華關于進一步規范旗下基金估值業務的公告》，說明本公司于2008年9月16日起對旗下基金持有的停牌股票等估值日無市價且對基金凈值影響超過0.25%的投資品種的公允價值按照"指數收益法"估值確定。
2011年11月10日，本公司旗下基金持有的股票"大立科技"（股票代碼002214）停牌，本公司依據指導意見等法規規定，經與托管銀行協商一致，決定于2011年12月5日起對本公司旗下基金所持有的該股票采用"指數收益法"進行估值。待大立科技股票復牌且其交易體現了活躍市場交易特征之日起，恢復采用當日收盤價進行估值，屆時不再另行公告。敬請投資者予以關注。
本公司旗下基金將嚴格按照《企業會計準則》、指導意見、中國證監會相關規定和基金合同中關于估值的約定對基金所持有的投資品種進行估值，請廣大投資者關注。
投資者可登陸我公司網站（http://www.phfund.com.cn）或撥打客戶服務電話400-6788-999咨詢或查閱相關信息。 特此公告。
鵬華基金管理有限公司
2011年12月6日

資訊來源：深圳證券交易所

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