盈富基金基金資料

交易所買賣基金經理名稱　　　　　　　　　　　　　 道富環球投資管理亞洲有限公司

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　 盈富基金

股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　2800
日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 03Jan2012

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 19.0245
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 19,024,508.99
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　HKD 62,744.34

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)2,602,992,500
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)2,602,992,500

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　HKD 49,520,654,211.96
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　HKD 49,520,654,211.96

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)　　　　　　　 -0.02

每個基金單位之等值股息金額 (附注 6)　　　　　　　　HKD 0.0629
每個新增基金單位之等值股息金額 (附注 7)　　　　HKD 62,853.58
每個新增基金單位之現金結余額 (附注 8)　　　　HKD -109.24

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額外的披露范圍:
每個新增基金單位之一籃子指數股份：2012年01月04日

股份代號 指數股份名稱股份數額
0001長江實業4,692
0002中電控股6,093
0003香港中華煤氣16,005
0004九龍倉集團5,114
0005匯豐控股46,874
0006電能實業4,684
0011恒生銀行2,582
0012恒基地產3,199
0013和記黃埔7,197
0016新鴻基地產4,773
0017新世界發展12,125
0019太古股份公司Ａ2,446
0023東亞銀行5,257
0066地鐵公司4,883
0083信和置業9,794
0101恒隆地產7,550
0144招商局國際4,172
0151中國旺旺控股24,549
0267中信泰富4,313
0291華潤創業4,050
0293國泰航空3,985
0322康師傅控股6,606
0330思捷環球4,357
0386中國石油化工股份56,657
0388香港交易所3,461
0494利豐19,149
0688中國海外發展13,797
0700騰訊3,719
0762中國聯通15,913
0836華潤電力6,402
0857中國石油天然氣71,237
0883中國海洋石油60,327
0939建設銀行243,520
0941中國移動20,330
1044恒安國際2,697
1088中國神華能源11,475
1109華潤置地6,367
1199中遠太平洋5,494
1299友邦保險28,465
1398中國工商銀行219,785
1880百麗國際15,662
1898中煤能源13,172
2318中國平安6,869
2388中銀香港12,494
2600中國鋁業13,316
2628中國人壽25,124
3328交通銀行24,628
3988中國銀行239,987

估計每個新增基金單位之現金成份：＄62,744.34

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附注:
1. 每個基金單位之資產凈值為該基金之資產凈值除以已發行之基金單位數目
2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目
3. 每個新增基金單位之實際現金值為每個新增基金單位之等值股息金額與每個新增基金單位之現金結余額及代替任何一籃子指數股份成份股之現金之總和
4. 已發行之基金單位為( 任何現行交易之前 ) 已發行之基金單位總數
5. 溢價/折讓為收市價及每個基金單位之資產凈值之間的差額
6. 每個基金單位之等值股息金額為需就每個基金單位須予支付之現金數額，用以支付盈富基金收取及持有之未經分派之股息凈額及其他收益款額
7. 每個新增基金單位之等值股息金額為每個基金單位之等值股息金額乘以每個新增基金單位之基金單位數目
8. 每個新增基金單位之現金結余額為每個基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於(I)一籃子指數股份申請有關之一籃子指數股份以每個基金單位為形式之價值(以收市按盤價計算)與(II)每個基金單位之等值股息金額兩者之總和與每個基金單位之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額乘以每個新增基金單位之基金單位數目

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