大眾銀行:大眾商業銀行股份有限公司九十八年度第一期次順位金融債券(B券)浮動利率之指標利率訂價通知
鉅亨網新聞中心 2011-07-01 18:45
事實發生日起始日:20110701
事實發生日終止日:20110701
發生緣由:依本行98年第1期次順位金融債券發行辦法辦理(民國99年01月05日發行)。
因應措施:一、B券票面利率為CP加碼1.75%單利機動計息,其中CP係按路透社(Reuters)於各利率重設日之前兩個營業日,台北時間早上十一點整所報次級市場(目前顯示在6165頁)九十天期之短期票券均價利率。利率重設日係自中華民國99年01月05日起至民國106年01月05日止,每年之01月05日、04月05日、07月05日、10月05日。二、民國100年7月1日之90 DAYS FIXINGS為0.835%,加計1.75%後定價利率為2.585%,本次定價利率適用期間為民國100年07月05日至民國100年10月04日。
現行已流通在外證券總額:0
受影響之證券種類:金融債券
受影響之證券期別:98-1
受影響之證券券別:B
對債權人之可能影響:無
其他應敘明事項:無
公告類型:利率重設
債券代碼:G12018
票面利率:2.58500
本次利率重設日期:20110701
下次利率重設日期:20111001
債息對照表:Y
本月底發行餘額:0
本月發行餘額變動日期:0
償還本金金額:0
付息:0
下櫃日期:0
評等種類:
評等機構:
信用評等等級:
評等日期:0
原因:
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