榮成：公告本公司104年8月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/25

2.公司名稱:榮成紙業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據臺灣證券交易所臺證上一字第1041803889號函辦理，公告本公司

104年8月份自結合併財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年

內到期之長期負債等財務資訊明細如下：

(一)高流動資產 金額

1.現金及約當現金: 1,582,144仟元

2.公平價值變動列入損益之金融資產-流動: 817仟元

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合 計: 1,582,961仟元

(二)短期借款及一年內到期之長期負債

1.短期借款: 7,331,448仟元

2.應付短期票券: 849,722仟元

3.一年內到期之長期負債: 5,507,643仟元

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合 計: 13,688,813仟元

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8.因應措施:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息，銀行額度足以支應

營運週轉資金需求且有每月穩定的應收帳款及應收票據可快速兌現、以支應還

款需求，故並無資金缺口問題。

9.其他應敘明事項:無。