宇通光能：依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理-2月份補充公告

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/04/05

2.公司名稱:宇通光能股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1000025844號函辦理公告

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)101年2月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

公司名稱 負債比率 流動比率 速動比率

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宇通光能(股)公司 76.79% 63.01% 15.72%

(2)預估未來三個月現金收支情形: 單位:新台幣仟元

項目 101/03 101/04 101/05

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期初現金 108,373 111,978 115,687

現金流入-營運 63,719 56,330 39,618

現金流出-營運 32,253 35,260 21,461

現金流入-融資 40,000 40,000 40,000

現金流出-融資 67,861 57,361 61,361

期末現金 111,978 115,687 112,483

截至3~5月扣除備償戶金額後之可動用現金餘額分別為11,531仟元、15,240仟元

及12,036仟元。另3~5月短期借款到期金額分別為320,419仟元、100,000仟元

及0仟元，目前以申請續貸方式進行展延中，上述現金流出金額並不包括。

(3)截至101年2月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 尚可使用額度

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短期借款 NTD 526,000 450,781 52,199

長期借款 NTD 4,335,714 4,335,714 0

補充說明:

(1)負債比率=(負債總額/資產總額)

(2)流動比率=(流動資產/流動負債)

(3)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項/流動負債)