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第三十四條 第42款
1.事實發生日:105/01/31
2.公司名稱:威力能源股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。
6.因應措施:
本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可用融資額度如下:
(1)預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目/月份 105年02月 105年03月 105年04月
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期初金額 121,429 22,600 15,531
現金流入-營運 1,813 146 309
現金流出-營運 (123,425) (85,590) (23,141)
現金流入-融資 22,783 83,541 19,239
現金流出-融資 0 (5,166) 0
期末餘額 22,600 15,531 11,938
(2)本公司104年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:仟元
項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 19,000 19,000 0
長期借款 USD 1,250 1,250 0
長期借款 RMB 40,000 40,000 0
7.其他應敘明事項:無
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