[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/07/08 105/07/07 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 中國信託台灣優勢基金 13.42000 13.40000 0.02000 0.14925 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.12000 10.13000 -0.01000 -0.09872 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.96000 9.98000 -0.02000 -0.20040 中國信託全球固定收益組合基金 14.59210 14.57690 0.01520 0.10427 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.47000 9.42000 0.05000 0.53079 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.33480 10.30650 0.02830 0.27458 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.76280 8.73890 0.02390 0.27349 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.80440 10.77620 0.02820 0.26169 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 10.01840 10.01730 0.00110 0.01098 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.17130 10.14470 0.02660 0.26221 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.04190 10.04490 -0.00300 -0.02987 中國信託華盈貨幣市場基金 10.90100 10.90090 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.41210 14.39750 0.01460 0.10141 元大2001基金 53.71000 53.31000 0.40000 0.75033 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.64340 10.64260 0.00080 0.00752 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.62020 10.59630 0.02390 0.22555 元大上證50基金 25.83000 25.83000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-人民幣 10.46000 10.45000 0.01000 0.09569 元大大中華TMT基金-新台幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 元大大中華價值指數基金-人民幣 10.07000 10.20000 -0.13000 -1.27451 元大大中華價值指數基金-美元 9.68700 9.82800 -0.14100 -1.43468 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.74100 13.88800 -0.14700 -1.05847 元大中國平衡基金-人民幣 2.77000 2.77000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.37000 13.34000 0.03000 0.22489 元大中國高收益點心債券基金 11.14950 11.13200 0.01750 0.15720 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.47540 10.46730 0.00810 0.07738 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.07030 10.06250 0.00780 0.07752 元大中國機會債券基金-新台幣 10.41660 10.38580 0.03080 0.29656 元大巴西指數基金 4.81100 4.82500 -0.01400 -0.29016 元大巴菲特基金 23.71000 23.65000 0.06000 0.25370 元大日經225基金 19.48000 19.61000 -0.13000 -0.66293 元大台商收成基金 20.65000 20.42000 0.23000 1.12635 元大台灣50單日反向1倍基金 18.17000 18.37000 -0.20000 -1.08873 元大台灣50單日正向2倍基金 20.49000 20.04000 0.45000 2.24551 元大台灣中型100基金 24.82000 24.63000 0.19000 0.77142 元大台灣加權股價指數基金 18.60700 18.44600 0.16100 0.87282 元大台灣卓越50基金 65.62000 64.93000 0.69000 1.06268 元大台灣金融基金 12.62000 12.64000 -0.02000 -0.15823 元大台灣高股息基金 22.99000 22.70000 0.29000 1.27753 元大台灣電子科技基金 28.46000 28.10000 0.36000 1.28114 元大全球ETF成長組合基金 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 元大全球ETF穩健組合基金 14.44000 14.40000 0.04000 0.27778 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.14000 11.31000 -0.17000 -1.50309 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.13000 8.25000 -0.12000 -1.45455 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.15000 10.32000 -0.17000 -1.64729 元大全球不動產證券化基金-美元 9.77000 9.95300 -0.18300 -1.83864 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.55000 7.55000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.91000 5.91000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.80000 7.89000 -0.09000 -1.14068 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.32000 6.39000 -0.07000 -1.09546 元大全球股票入息基金-美元配息 8.66900 8.68500 -0.01600 -0.18423 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.05000 9.03000 0.02000 0.22148 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.44310 10.43240 0.01070 0.10257 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.44310 10.43240 0.01070 0.10257 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.24520 10.19750 0.04770 0.46776 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.24490 10.19720 0.04770 0.46778 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.13850 8.11110 0.02740 0.33781 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88960 5.86980 0.01980 0.33732 元大全球新興市場精選組合基金 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 元大全球農業商機基金 16.15000 16.10000 0.05000 0.31056 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.56000 11.54000 0.02000 0.17331 元大全球滿意入息基金-配息型 8.21000 8.20000 0.01000 0.12195 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 元大多多基金 16.31000 16.26000 0.05000 0.30750 元大多福基金 50.82000 50.53000 0.29000 0.57392 元大亞太成長基金 8.73000 8.87000 -0.14000 -1.57835 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.53130 9.48630 0.04500 0.47437 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.42050 8.38080 0.03970 0.47370 元大卓越基金 40.40000 40.27000 0.13000 0.32282 元大店頭基金 7.31000 7.28000 0.03000 0.41209 元大泛歐成長基金 8.08000 8.11000 -0.03000 -0.36991 元大美元貨幣市場基金-美元 10.01020 10.01010 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.81500 9.84560 -0.03060 -0.31080 元大高科技基金 12.04000 11.99000 0.05000 0.41701 元大得利貨幣市場基金 16.12880 16.12870 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.89260 11.89250 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 元大華夏中小基金 7.00000 6.96000 0.04000 0.57471 元大新中國基金-人民幣 9.64000 9.61000 0.03000 0.31217 元大新中國基金-美元 9.27800 9.26900 0.00900 0.09710 元大新中國基金-新台幣 9.71000 9.66000 0.05000 0.51760 元大新主流基金 19.36000 19.24000 0.12000 0.62370 元大新興市場ESG策略基金 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146 元大新興亞洲基金 9.18000 9.23000 -0.05000 -0.54171 元大經貿基金 28.14000 27.93000 0.21000 0.75188 元大萬泰貨幣市場基金 14.99180 14.99170 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 18.97000 19.00000 -0.03000 -0.15789 元大滬深300單日正向2倍基金 11.40000 11.41000 -0.01000 -0.08764 元大精準中小基金 18.02000 17.90000 0.12000 0.67039 元大摩臺基金 30.62000 30.29000 0.33000 1.08947 元大標普500基金 20.25000 20.06000 0.19000 0.94716 元大標普500單日反向1倍基金 18.98000 19.07000 -0.09000 -0.47195 元大標普500單日正向2倍基金 20.77000 20.49000 0.28000 1.36652 元大標智滬深300基金 16.24000 16.13000 0.11000 0.68196 元大歐洲50基金 19.24000 19.63000 -0.39000 -1.98675 元大績效基金 37.20000 37.02000 0.18000 0.48622 日盛MIT主流基金 12.90000 12.76000 0.14000 1.09718 日盛上選基金 21.60000 21.36000 0.24000 1.12360 日盛小而美基金 17.64000 17.49000 0.15000 0.85763 日盛中國內需動力基金 9.37000 9.33000 0.04000 0.42872 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.20650 11.21390 -0.00740 -0.06599 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.57880 10.58580 -0.00700 -0.06613 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.14520 11.15540 -0.01020 -0.09144 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.57300 10.58230 -0.00930 -0.08788 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.72200 10.72040 0.00160 0.01492 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.13530 10.13380 0.00150 0.01480 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34290 10.34280 0.00010 0.00097 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.65800 9.67830 -0.02030 -0.20975 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.76790 9.75850 0.00940 0.09633 日盛日盛基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 日盛全球抗暖化基金 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000 日盛全球新興債券基金A 11.15860 11.15950 -0.00090 -0.00806 日盛全球新興債券基金B 9.67500 9.67580 -0.00080 -0.00827 日盛亞洲機會基金 5.76000 5.80000 -0.04000 -0.68966 日盛金緻招牌組合基金 10.12270 10.11380 0.00890 0.08800 日盛首選基金 12.09000 11.98000 0.11000 0.91820 日盛高科技基金 11.89000 11.76000 0.13000 1.10544 日盛貨幣市場基金 14.65000 14.64990 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 27.33000 27.16000 0.17000 0.62592 日盛精選五虎基金 28.70000 28.53000 0.17000 0.59586 台新1699貨幣市場基金 13.38110 13.38100 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 23.92000 23.66000 0.26000 1.09890 台新大眾貨幣市場基金 14.05210 14.05200 0.00010 0.00071 台新中國通基金 33.57000 33.43000 0.14000 0.41879 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61410 10.61360 0.00050 0.00471 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.87600 12.69100 0.18500 1.45773 台新中國精選中小基金 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406 台新主流基金 16.83000 16.72000 0.11000 0.65789 台新北美收益資產證券化基金(A) 21.55000 21.45000 0.10000 0.46620 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.66730 0.66690 0.00040 0.05998 台新北美收益資產證券化基金(B) 18.09000 18.01000 0.08000 0.44420 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.56130 0.56080 0.00050 0.08916 台新台灣中小基金 27.41000 27.28000 0.13000 0.47654 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.97060 10.97760 -0.00700 -0.06377 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.45470 10.48290 -0.02820 -0.26901 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.73790 10.76350 -0.02560 -0.23784 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.97470 9.99510 -0.02040 -0.20410 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.97370 9.99410 -0.02040 -0.20412 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 台新亞美短期債券基金 10.95810 10.95340 0.00470 0.04291 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.73550 9.71520 0.02030 0.20895 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30410 0.30460 -0.00050 -0.16415 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.04750 12.02230 0.02520 0.20961 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37100 0.37160 -0.00060 -0.16146 台新真吉利貨幣市場基金 11.01330 11.01320 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.44630 26.30230 0.14400 0.54748 台新新興市場債券基金(A類型) 10.75650 10.72080 0.03570 0.33300 台新新興市場債券基金(B類型) 9.03790 9.00800 0.02990 0.33193 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.10000 5.10000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.37900 9.35200 0.02700 0.28871 未來資產台灣新趨勢基金 13.09000 13.02000 0.07000 0.53763 未來資產全球大消費基金 11.96000 11.90000 0.06000 0.50420 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.74000 9.74000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.65000 8.65000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.21430 12.19300 0.02130 0.17469 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.93180 10.91270 0.01910 0.17503 未來資產亞洲新富基金 15.40000 15.44000 -0.04000 -0.25907 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48150 12.48140 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.05000 8.04000 0.01000 0.12438 未來資產新興市場債券基金A 9.42420 9.42290 0.00130 0.01380 未來資產新興市場債券基金B 8.16540 8.16430 0.00110 0.01347 未來資產閣來寶全球組合基金 11.72000 11.69000 0.03000 0.25663 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.34040 10.34000 0.00040 0.00387 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.99770 9.98180 0.01590 0.15929 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.92560 9.92490 0.00070 0.00705 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.33380 10.33310 0.00070 0.00677 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.06390 9.06940 -0.00550 -0.06064 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.46180 9.46820 -0.00640 -0.06759 永豐中小基金 37.09000 36.94000 0.15000 0.40606 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04590 2.04460 0.00130 0.06358 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.40140 2.40000 0.00140 0.05833 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.04710 10.02540 0.02170 0.21645 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.44890 11.42410 0.02480 0.21708 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.33000 3.36000 -0.03000 -0.89286 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.11000 16.21000 -0.10000 -0.61690 永豐主流品牌基金 12.17000 12.20000 -0.03000 -0.24590 永豐永豐基金 27.07000 26.86000 0.21000 0.78183 永豐亞洲民生消費基金 10.27000 10.21000 0.06000 0.58766 永豐南非幣2021保本基金 10.73240 10.72420 0.00820 0.07646 永豐高科技基金 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 永豐貨幣市場基金 13.78030 13.78020 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.16600 2.16420 0.00180 0.08317 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.16490 2.16880 -0.00390 -0.17982 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.67230 8.65950 0.01280 0.14781 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.46610 10.45060 0.01550 0.14832 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.25090 8.24120 0.00970 0.11770 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.26100 11.24780 0.01320 0.11736 永豐臺灣加權ETF基金 43.55000 43.16000 0.39000 0.90361 永豐領航科技基金 25.42000 25.31000 0.11000 0.43461 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.41000 10.38000 0.03000 0.28902 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.34000 10.31000 0.03000 0.29098 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.15000 8.28000 -0.13000 -1.57005 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.16000 8.30000 -0.14000 -1.68675 永豐趨勢平衡基金 38.67000 38.54000 0.13000 0.33731 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.73210 10.73140 0.00070 0.00652 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.09000 0.04000 0.39643 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.73000 9.69000 0.04000 0.41280 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 兆豐國際中小基金 12.35000 12.35000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.07000 13.92000 0.15000 1.07759 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.15000 13.05000 0.10000 0.76628 兆豐國際民生動力基金 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 兆豐國際生命科學基金 16.27000 16.00000 0.27000 1.68750 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.92770 9.91300 0.01470 0.14829 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.87750 9.87810 -0.00060 -0.00607 兆豐國際全球高股息基金 10.25000 10.22000 0.03000 0.29354 兆豐國際全球基金 26.00000 26.14000 -0.14000 -0.53558 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 兆豐國際國民基金 20.16000 20.14000 0.02000 0.09930 兆豐國際第一基金 11.33000 11.30000 0.03000 0.26549 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.76930 9.75030 0.01900 0.19487 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.41620 8.39990 0.01630 0.19405 兆豐國際萬全基金 16.53000 16.52000 0.01000 0.06053 兆豐國際電子基金 20.21000 20.09000 0.12000 0.59731 兆豐國際綠鑽基金 7.02000 7.01000 0.01000 0.14265 兆豐國際豐台灣基金 26.27000 26.26000 0.01000 0.03808 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40080 12.40070 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.34000 10.18000 0.16000 1.57171 合庫全球高收益債券基金A類型 10.85950 10.84200 0.01750 0.16141 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.53890 10.54270 -0.00380 -0.03604 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.96380 9.96620 -0.00240 -0.02408 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.53860 10.54460 -0.00600 -0.05690 合庫全球高收益債券基金B類型 8.94810 8.93360 0.01450 0.16231 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.63560 9.63920 -0.00360 -0.03735 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.25510 9.25730 -0.00220 -0.02377 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.60780 9.61380 -0.00600 -0.06241 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.79950 9.80180 -0.00230 -0.02347 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.64000 9.68000 -0.04000 -0.41322 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.57000 9.61000 -0.04000 -0.41623 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.91000 10.00000 -0.09000 -0.90000 合庫全球新興市場基金 8.52000 8.61000 -0.09000 -1.04530 合庫貨幣市場基金 10.05090 10.05080 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A類型 10.44120 10.41490 0.02630 0.25252 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.77740 10.77330 0.00410 0.03806 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.86350 11.81580 0.04770 0.40370 合庫新興多重收益基金B類型 9.07500 9.05220 0.02280 0.25187 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.60090 9.59740 0.00350 0.03647 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.61430 10.56620 0.04810 0.45523 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30710 10.30680 0.00030 0.00291 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.53030 9.55850 -0.02820 -0.29503 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87740 9.86350 0.01390 0.14092 安聯中國東協基金 12.97000 12.99000 -0.02000 -0.15396 安聯中國策略基金 11.52000 11.62000 -0.10000 -0.86059 安聯中華新思路基金-人民幣 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 安聯中華新思路基金-美元 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.22000 9.24000 -0.02000 -0.21645 安聯台灣大壩基金 16.47000 16.36000 0.11000 0.67237 安聯台灣科技基金 26.45000 26.36000 0.09000 0.34143 安聯台灣貨幣市場基金 12.39270 12.39260 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.26000 19.20000 0.06000 0.31250 安聯四季回報債券組合基金 15.06330 15.02000 0.04330 0.28828 安聯四季成長組合基金-美元 9.12000 9.15000 -0.03000 -0.32787 安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.23230 11.20220 0.03010 0.26870 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11680 12.08360 0.03320 0.27475 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.14070 10.11250 0.02820 0.27886 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92620 9.89900 0.02720 0.27478 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.38000 9.39000 -0.01000 -0.10650 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.26000 9.24000 0.02000 0.21645 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.05000 10.07000 -0.02000 -0.19861 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.65530 10.64850 0.00680 0.06386 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.21520 10.20880 0.00640 0.06269 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.05250 10.04620 0.00630 0.06271 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.50730 9.50120 0.00610 0.06420 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.36140 9.35530 0.00610 0.06520 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18840 9.18270 0.00570 0.06207 安聯全球人口趨勢基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.31000 8.16000 0.15000 1.83824 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 32.93000 32.19000 0.74000 2.29885 安聯全球油礦金趨勢基金 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 安聯全球計量平衡基金 12.02000 11.99000 0.03000 0.25021 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.51390 12.49810 0.01580 0.12642 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.34520 11.33090 0.01430 0.12620 安聯全球新興市場基金 14.56000 14.65000 -0.09000 -0.61433 安聯全球農金趨勢基金 10.11000 10.01000 0.10000 0.99900 安聯全球綠能趨勢基金 8.09000 8.04000 0.05000 0.62189 安聯亞洲小型企業基金 10.42000 10.51000 -0.09000 -0.85633 安聯亞洲動態策略基金 19.46000 19.56000 -0.10000 -0.51125 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.95280 76.90170 0.05110 0.06645 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55460 11.56230 -0.00770 -0.06660 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.70870 65.66370 0.04500 0.06853 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.79840 9.80490 -0.00650 -0.06629 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.40840 2.40590 0.00250 0.10391 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.98180 10.94840 0.03340 0.30507 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16270 2.16060 0.00210 0.09720 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.67300 9.64360 0.02940 0.30487 宏利台灣動力基金 22.34000 22.23000 0.11000 0.49483 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.22270 9.25350 -0.03080 -0.33285 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.53030 9.52500 0.00530 0.05564 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.16780 8.19530 -0.02750 -0.33556 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.68020 8.67540 0.00480 0.05533 宏利全球債券組合基金 13.07980 13.04470 0.03510 0.26907 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.58090 2.57760 0.00330 0.12803 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.08730 12.07780 0.00950 0.07866 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.60530 9.58980 0.01550 0.16163 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.49970 2.50290 -0.00320 -0.12785 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.08730 12.07780 0.00950 0.07866 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.46850 3.49200 -0.02350 -0.67297 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54910 0.55280 -0.00370 -0.66932 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.82000 16.89000 -0.07000 -0.41445 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94360 1.96280 -0.01920 -0.97819 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.18570 9.26650 -0.08080 -0.87196 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.33730 9.40700 -0.06970 -0.74094 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.18900 9.26560 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#VALUE! - - 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.49000 16.52000 -0.03000 -0.18160 柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.91000 14.96000 -0.05000 -0.33422 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.13670 13.13090 0.00580 0.04417 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.77260 8.76870 0.00390 0.04448 柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.94520 10.00380 -0.05860 -0.58578 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.05180 10.10640 -0.05460 -0.54025 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.03640 10.08190 -0.04550 -0.45130 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.98490 10.04840 -0.06350 -0.63194 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.88210 9.94030 -0.05820 -0.58550 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.97050 10.02470 -0.05420 -0.54066 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.90380 9.94870 -0.04490 -0.45132 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.92180 9.98500 -0.06320 -0.63295 柏瑞環球多元資產基金-N9類型 - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型 - #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.78340 9.83660 -0.05320 -0.54084 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.87980 9.92470 -0.04490 -0.45241 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.86800 9.93090 -0.06290 -0.63338 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 18.86000 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0.00113 第一金全球大趨勢基金 18.81000 18.72000 0.09000 0.48077 第一金全球不動產證券化基金A 8.11710 8.13660 -0.01950 -0.23966 第一金全球不動產證券化基金B 6.14900 6.16380 -0.01480 -0.24011 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.65700 9.64640 0.01060 0.10989 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44860 10.43710 0.01150 0.11018 第一金全球高收益債券基金A 14.12550 14.10870 0.01680 0.11908 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.03240 9.03470 -0.00230 -0.02546 第一金全球高收益債券基金B 9.60970 9.59830 0.01140 0.11877 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.16080 8.16290 -0.00210 -0.02573 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.00780 10.05310 -0.04530 -0.45061 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 第一金亞洲科技基金 14.74000 14.88000 -0.14000 -0.94086 第一金亞洲新興市場基金 11.13000 11.10000 0.03000 0.27027 第一金店頭市場基金 7.77000 7.74000 0.03000 0.38760 第一金創新趨勢基金 15.25000 15.20000 0.05000 0.32895 第一金電子基金 22.83000 22.64000 0.19000 0.83922 統一大中華中小基金 12.05000 12.05000 0.00000 0.00000 統一大滿貫基金 23.67000 23.67000 0.00000 0.00000 統一大龍印基金 14.55000 14.57000 -0.02000 -0.13727 統一大龍騰中國基金 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 統一中小基金 17.40000 17.33000 0.07000 0.40392 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44300 10.42150 0.02150 0.20630 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.99360 9.99590 -0.00230 -0.02301 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.09160 10.08190 0.00970 0.09621 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.87220 10.84990 0.02230 0.20553 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.34280 10.34510 -0.00230 -0.02223 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.45830 10.44820 0.01010 0.09667 統一台灣動力基金 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428 統一全天候基金 71.01000 70.93000 0.08000 0.11279 統一全球債券組合基金 12.14490 12.12450 0.02040 0.16825 統一全球新科技基金(人民幣) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814 統一全球新科技基金(美元) 9.85000 9.90000 -0.05000 -0.50505 統一全球新科技基金(新台幣) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 統一亞太基金 23.50000 23.55000 -0.05000 -0.21231 統一亞洲大金磚基金 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 統一奔騰基金 41.46000 41.22000 0.24000 0.58224 統一強棒貨幣市場基金 16.53650 16.53640 0.00010 0.00060 統一強漢基金 19.66000 19.71000 -0.05000 -0.25368 統一統信基金 24.61000 24.49000 0.12000 0.49000 統一黑馬基金 41.75000 41.63000 0.12000 0.28825 統一新亞洲科技能源基金 15.07000 15.14000 -0.07000 -0.46235 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.26060 9.24640 0.01420 0.15357 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.54340 10.52730 0.01610 0.15294 統一經建基金 30.44000 30.28000 0.16000 0.52840 統一龍馬基金 46.28000 46.05000 0.23000 0.49946 野村ｅ科技基金 13.96000 13.95000 0.01000 0.07168 野村中小基金 34.66000 34.58000 0.08000 0.23135 野村中國機會基金 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 野村巴西基金 4.77000 4.80000 -0.03000 -0.62500 野村日本領先基金 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 野村台灣高股息基金 18.55000 18.39000 0.16000 0.87004 野村台灣運籌基金 25.67000 25.46000 0.21000 0.82482 野村平衡基金 15.52000 15.45000 0.07000 0.45307 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.70000 10.74000 -0.04000 -0.37244 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.74000 10.80000 -0.06000 -0.55556 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.26000 14.31000 -0.05000 -0.34941 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.98000 11.04000 -0.06000 -0.54348 野村全球生技醫療基金 16.41000 16.16000 0.25000 1.54703 野村全球品牌基金 18.12000 18.22000 -0.10000 -0.54885 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 9.18180 9.16730 0.01450 0.15817 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.58490 10.57310 0.01180 0.11160 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.89030 11.87150 0.01880 0.15836 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.39230 11.37960 0.01270 0.11160 野村全球氣候變遷基金 7.01000 7.02000 -0.01000 -0.14245 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.90000 11.93000 -0.03000 -0.25147 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.05000 9.11000 -0.06000 -0.65862 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.02000 16.06000 -0.04000 -0.24907 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.03000 9.09000 -0.06000 -0.66007 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13730 10.12310 0.01420 0.14027 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.04660 10.05930 -0.01270 -0.12625 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 10.03810 10.05200 -0.01390 -0.13828 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.05960 10.04030 0.01930 0.19223 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.04670 10.05950 -0.01280 -0.12724 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.03810 10.05200 -0.01390 -0.13828 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05840 10.03900 0.01940 0.19325 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.81710 9.83010 -0.01300 -0.13225 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.20560 10.19680 0.00880 0.08630 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.58270 9.59920 -0.01650 -0.17189 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 10.01070 9.99660 0.01410 0.14105 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.64970 9.66180 -0.01210 -0.12524 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.23430 10.24790 -0.01360 -0.13271 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.88420 10.87200 0.01220 0.11221 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.87620 9.89300 -0.01680 -0.16982 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.30440 10.28990 0.01450 0.14091 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.02980 10.04240 -0.01260 -0.12547 野村成長基金 24.35000 24.21000 0.14000 0.57827 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.25000 10.36000 -0.11000 -1.06178 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.55000 -0.08000 -0.93567 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.27000 10.38000 -0.11000 -1.05973 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.06000 11.16000 -0.10000 -0.89606 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.36660 10.36580 0.00080 0.00772 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.22030 10.21880 0.00150 0.01468 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.21070 10.19640 0.01430 0.14025 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.42550 10.41090 0.01460 0.14024 野村泰國基金 34.39000 34.34000 0.05000 0.14560 野村高科技基金 7.16000 7.16000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.14150 16.14140 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.56000 14.57000 -0.01000 -0.06863 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.71140 8.68290 0.02850 0.32823 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.62080 11.58270 0.03810 0.32894 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.14000 6.20000 -0.06000 -0.96774 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.61000 8.66000 -0.05000 -0.57737 野村精選貨幣市場基金 12.02780 12.02780 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 8.85000 8.99000 -0.14000 -1.55729 野村歐洲中小成長基金-美元計價 8.49000 8.62000 -0.13000 -1.50812 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 8.66000 8.80000 -0.14000 -1.59091 野村歐洲高股息基金季配型 7.43000 7.56000 -0.13000 -1.71958 野村歐洲高股息基金累積型 9.92000 10.10000 -0.18000 -1.78218 野村積極成長基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 野村優質基金 28.43000 28.15000 0.28000 0.99467 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.67700 8.68780 -0.01080 -0.12431 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.98470 7.99850 -0.01380 -0.17253 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44130 8.43430 0.00700 0.08299 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.98870 10.00110 -0.01240 -0.12399 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.41420 9.43060 -0.01640 -0.17390 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.88720 9.87900 0.00820 0.08300 野村環球基金-人民幣計價 10.77000 10.79000 -0.02000 -0.18536 野村環球基金-新臺幣計價 12.99000 12.97000 0.02000 0.15420 野村鴻利基金 16.88000 16.78000 0.10000 0.59595 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79300 16.79300 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 16.42000 16.34000 0.08000 0.48960 野村鑫平衡組合基金 12.91000 12.94000 -0.03000 -0.23184 野村鑫全球債券組合基金 13.28600 13.24290 0.04310 0.32546 凱基台商天下基金 10.76000 10.83000 -0.07000 -0.64635 凱基台灣精五門基金 19.46000 19.33000 0.13000 0.67253 凱基亞太高股息基金 10.56000 10.59000 -0.03000 -0.28329 凱基亞洲四金磚基金 13.73000 13.75000 -0.02000 -0.14545 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.74000 10.79000 -0.05000 -0.46339 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.96660 10.01460 -0.04800 -0.47930 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46860 11.46850 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.38000 19.29000 0.09000 0.46656 凱基雲端趨勢基金 14.61000 14.52000 0.09000 0.61983 凱基新興市場中小基金 14.10000 14.15000 -0.05000 -0.35336 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.67290 10.65180 0.02110 0.19809 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.24690 9.22860 0.01830 0.19830 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.76000 6.75000 0.01000 0.14815 凱基資源國基金 9.07000 9.07000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.27000 11.23000 0.04000 0.35619 凱基護城河基金-美元計價B 10.49590 10.50450 -0.00860 -0.08187 富邦NASDAQ-100基金 20.06000 19.84000 0.22000 1.10887 富邦上証180基金 27.13000 27.14000 -0.01000 -0.03685 富邦大中華成長基金 5.21000 5.24000 -0.03000 -0.57252 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.60000 30.64000 -0.04000 -0.13055 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.57190 10.57100 0.00090 0.00851 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.42650 10.39850 0.02800 0.26927 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.26490 12.26180 0.00310 0.02528 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85820 1.85830 -0.00010 -0.00538 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.29480 10.29220 0.00260 0.02526 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59850 1.59860 -0.00010 -0.00626 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.15060 11.14490 0.00570 0.05114 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66230 1.66290 -0.00060 -0.03608 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.28970 10.28440 0.00530 0.05153 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55310 1.55360 -0.00050 -0.03218 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.84600 9.85410 -0.00810 -0.08220 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.18710 9.20300 -0.01590 -0.17277 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.47650 9.45900 0.01750 0.18501 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.39860 9.40640 -0.00780 -0.08292 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.75210 8.76720 -0.01510 -0.17223 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.04910 9.03240 0.01670 0.18489 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.66000 22.60000 0.06000 0.26549 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 11.94000 12.01000 -0.07000 -0.58285 富邦日本東証基金 15.65000 15.74000 -0.09000 -0.57179 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.49000 29.54000 -0.05000 -0.16926 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.81000 36.50000 0.31000 0.84932 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.11000 39.68000 0.43000 1.08367 富邦台灣心基金 15.35000 15.23000 0.12000 0.78792 富邦台灣釆吉50基金 37.46000 37.07000 0.39000 1.05206 富邦台灣科技指數基金 40.12000 39.47000 0.65000 1.64682 富邦台灣鳳凰基金 600.25000 595.27000 4.98000 0.83660 富邦全球不動產基金 9.35000 9.31000 0.04000 0.42965 富邦全球投資等級債券基金-A類型 11.03700 11.01990 0.01710 0.15517 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.89170 9.87640 0.01530 0.15491 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52460 15.52440 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 46.17000 45.77000 0.40000 0.87393 富邦科技基金 16.89000 16.72000 0.17000 1.01675 富邦高成長基金 16.91000 16.78000 0.13000 0.77473 富邦基金 9.25000 9.20000 0.05000 0.54348 富邦深証100基金 10.01000 10.06000 -0.05000 -0.49702 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.61520 11.59340 0.02180 0.18804 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.79260 9.77420 0.01840 0.18825 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.52350 9.50570 0.01780 0.18726 富邦精準基金 33.32000 33.07000 0.25000 0.75597 富邦精銳中小基金 8.40000 8.35000 0.05000 0.59880 富達台灣成長基金 23.87000 23.70000 0.17000 0.71730 富達卓越領航全球組合基金 12.34000 12.37000 -0.03000 -0.24252 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.17000 9.11000 0.06000 0.65862 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.09000 10.04000 0.05000 0.49801 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.32000 9.24000 0.08000 0.86580 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.96000 8.90000 0.06000 0.67416 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.82000 10.73000 0.09000 0.83877 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.23640 10.22300 0.01340 0.13108 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.78420 9.78290 0.00130 0.01329 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.86220 9.83320 0.02900 0.29492 富蘭克林華美中華基金 10.84000 10.88000 -0.04000 -0.36765 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.22000 15.13000 0.09000 0.59484 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.99000 16.96000 0.03000 0.17689 富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.48000 8.56000 -0.08000 -0.93458 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.65000 8.70000 -0.05000 -0.57471 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.11270 9.09120 0.02150 0.23649 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.05150 10.04660 0.00490 0.04877 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.06520 10.06030 0.00490 0.04871 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.06210 10.03840 0.02370 0.23609 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.46480 8.46770 -0.00290 -0.03425 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.45200 9.45510 -0.00310 -0.03279 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.15690 10.14990 0.00700 0.06897 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.49350 10.48630 0.00720 0.06866 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.73710 7.73550 0.00160 0.02068 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.09590 9.09410 0.00180 0.01979 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.97280 7.95510 0.01770 0.22250 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.02290 10.00060 0.02230 0.22299 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.74000 7.73680 0.00320 0.04136 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.29580 9.29200 0.00380 0.04090 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.27580 9.26170 0.01410 0.15224 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.82310 9.83220 -0.00910 -0.09255 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.88320 9.89230 -0.00910 -0.09199 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.15870 13.13870 0.02000 0.15222 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.14000 10.15000 -0.01000 -0.09852 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.08000 10.09000 -0.01000 -0.09911 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.07640 11.05910 0.01730 0.15643 富蘭克林華美第一富基金 29.47000 29.35000 0.12000 0.40886 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21850 10.21840 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.92000 11.81000 0.11000 0.93141 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.33190 7.30800 0.02390 0.32704 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.67010 9.67260 -0.00250 -0.02585 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.45930 10.46150 -0.00220 -0.02103 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.66470 10.66700 -0.00230 -0.02156 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.21310 8.21720 -0.00410 -0.04990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.15790 10.18420 -0.02630 -0.25824 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.15790 10.18430 -0.02640 -0.25922 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.13500 11.14040 -0.00540 -0.04847 復華人民幣貨幣市場基金 10.87660 10.87610 0.00050 0.00460 復華人生目標基金 27.43150 27.36060 0.07090 0.25913 復華大中華中小策略基金 8.31000 8.32000 -0.01000 -0.12019 復華中小精選基金 42.99000 42.78000 0.21000 0.49088 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.78000 6.75000 0.03000 0.44444 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.52000 6.49000 0.03000 0.46225 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.25000 9.25000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.94000 8.93000 0.01000 0.11198 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 復華全方位基金 19.34000 19.24000 0.10000 0.51975 復華全球大趨勢基金-美元 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.24000 16.21000 0.03000 0.18507 復華全球平衡基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球平衡基金-新臺幣 17.60000 17.59000 0.01000 0.05685 復華全球物聯網科技基金-美元 9.95000 9.98000 -0.03000 -0.30060 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華全球原物料基金 8.49000 8.46000 0.03000 0.35461 復華全球消費基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球消費基金-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 復華全球短期收益基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.57310 11.56050 0.01260 0.10899 復華全球債券基金 14.48510 14.45690 0.02820 0.19506 復華全球債券組合基金 15.30000 15.27000 0.03000 0.19646 復華全球資產證券化基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.23000 14.21000 0.02000 0.14075 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 復華全球戰略配置強基金-美元 - #VALUE! - - 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000 復華有利貨幣市場基金 13.34670 13.34670 0.00000 0.00000 復華亞太平衡基金 12.20000 12.22000 -0.02000 -0.16367 復華亞太成長基金 10.01000 10.07000 -0.06000 -0.59583 復華南非幣2017保本基金 11.61000 11.61000 0.00000 0.00000 復華南非幣長期收益基金A 11.32000 11.30000 0.02000 0.17699 復華南非幣長期收益基金B 8.47000 8.52000 -0.05000 -0.58685 復華南非幣短期收益基金A 11.78000 11.78000 0.00000 0.00000 復華南非幣短期收益基金B 9.23000 9.29000 -0.06000 -0.64586 復華恒生基金 15.81000 15.70000 0.11000 0.70064 復華恒生單日反向一倍基金 13.30000 13.44000 -0.14000 -1.04167 復華恒生單日正向二倍基金 17.54000 17.23000 0.31000 1.79919 復華美國新星基金-美元 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 復華美國新星基金-新臺幣 10.67000 10.60000 0.07000 0.66038 復華神盾基金 18.66140 18.60660 0.05480 0.29452 復華高成長基金 43.65000 43.47000 0.18000 0.41408 復華高益策略組合基金 13.62000 13.61000 0.01000 0.07348 復華貨幣市場基金 14.30450 14.30440 0.00010 0.00070 復華復華基金 13.86000 13.79000 0.07000 0.50761 復華華人世紀基金 13.94000 13.99000 -0.05000 -0.35740 復華傳家二號基金 21.37170 21.32940 0.04230 0.19832 復華傳家基金 18.31660 18.30050 0.01610 0.08798 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.77000 0.01000 0.06770 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.63000 12.61000 0.02000 0.15860 復華新興人民幣短期收益基金 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 復華新興人民幣債券基金A 10.94000 10.94000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.41000 9.43000 -0.02000 -0.21209 復華新興市場高收益債券基金B 6.50000 6.51000 -0.01000 -0.15361 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.93000 12.98000 -0.05000 -0.38521 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.27000 13.31000 -0.04000 -0.30053 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.74000 0.01000 0.09311 復華新興債股動力組合基金-美元 - #VALUE! - - 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.33000 9.30000 0.03000 0.32258 復華滬深300 A股基金 20.35000 20.40000 -0.05000 -0.24510 復華數位經濟基金 33.75000 33.60000 0.15000 0.44643 惠理康和兩岸價值基金 8.58000 8.64000 -0.06000 -0.69444 景順主流基金 15.88000 15.79000 0.09000 0.56998 景順台灣科技基金 27.41000 27.22000 0.19000 0.69802 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.13000 10.13000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.16000 10.14000 0.02000 0.19724 景順全球科技基金 14.30000 14.22000 0.08000 0.56259 景順全球康健基金 17.25000 17.08000 0.17000 0.99532 景順貨幣市場基金 15.83990 15.83980 0.00010 0.00063 景順潛力基金 29.29000 29.12000 0.17000 0.58379 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.14380 9.14540 -0.00160 -0.01750 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.02150 9.03850 -0.01700 -0.18808 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.51270 10.51490 -0.00220 -0.02092 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42120 10.44080 -0.01960 -0.18773 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.25000 7.24000 0.01000 0.13812 華南永昌中國A股基金(美元) 7.15000 7.19000 -0.04000 -0.55633 華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.96000 10.97000 -0.01000 -0.09116 華南永昌永昌基金 13.31000 13.29000 0.02000 0.15049 華南永昌全球亨利組合基金 14.24780 14.23110 0.01670 0.11735 華南永昌全球神農水資源基金 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 華南永昌全球精品基金 11.01000 10.94000 0.07000 0.63985 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.49000 9.50000 -0.01000 -0.10526 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.00000 9.97000 0.03000 0.30090 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.20000 10.21000 -0.01000 -0.09794 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.71000 10.68000 0.03000 0.28090 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 華南永昌物聯網精選基金 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.07530 8.06940 0.00590 0.07312 華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.39960 10.39770 0.00190 0.01827 華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.39960 10.39770 0.00190 0.01827 華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.40720 10.39960 0.00760 0.07308 華南永昌前瞻科技基金 12.70000 12.68000 0.02000 0.15773 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09690 16.09680 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 16.84590 16.78440 0.06150 0.36641 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85030 11.85020 0.00010 0.00084 華頓中小型基金 18.80000 18.67000 0.13000 0.69630 華頓中國多重機會平衡基金 10.16930 10.15900 0.01030 0.10139 華頓台灣基金 16.99000 16.91000 0.08000 0.47309 華頓平安貨幣市場基金 11.43880 11.43870 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.23000 13.18000 0.05000 0.37936 華頓全球高收益債券基金A 12.84170 12.81870 0.02300 0.17943 華頓全球高收益債券基金B 9.09280 9.07660 0.01620 0.17848 華頓全球黑鑽油源基金 6.24000 6.17000 0.07000 1.13452 華頓新興亞太債券基金A 11.00610 10.99210 0.01400 0.12736 華頓新興亞太債券基金B 9.16430 9.15270 0.01160 0.12674 匯豐中小基金 8.59000 8.56000 0.03000 0.35047 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51620 2.50130 0.01490 0.59569 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.16990 12.06660 0.10330 0.85608 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37550 0.37380 0.00170 0.45479 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.92770 10.88070 0.04700 0.43196 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.51800 10.47430 0.04370 0.41721 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.50750 10.43520 0.07230 0.69285 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.09490 10.02550 0.06940 0.69223 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.20470 10.17370 0.03100 0.30471 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.82540 9.79730 0.02810 0.28681 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.71000 9.78000 -0.07000 -0.71575 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.76000 2.76000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.41000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31950 2.31880 0.00070 0.03019 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05450 2.05500 -0.00050 -0.02433 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.49000 11.49830 -0.00830 -0.07218 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.30680 10.31420 -0.00740 -0.07175 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34560 0.34590 -0.00030 -0.08673 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31010 0.31070 -0.00060 -0.19311 匯豐五福全球債券組合基金 13.41800 13.39980 0.01820 0.13582 匯豐太平洋精典基金 13.48000 13.67000 -0.19000 -1.38990 匯豐台灣精典基金 18.30000 18.17000 0.13000 0.71547 匯豐全球趨勢組合基金 9.91000 9.87000 0.04000 0.40527 匯豐全球關鍵資源基金 6.93000 6.95000 -0.02000 -0.28777 匯豐安富基金 21.93000 21.84000 0.09000 0.41209 匯豐成功基金 31.77000 31.55000 0.22000 0.69731 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.48190 2.48240 -0.00050 -0.02014 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.38370 2.38440 -0.00070 -0.02936 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83580 11.83520 0.00060 0.00507 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.04840 9.04770 0.00070 0.00774 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37110 0.37160 -0.00050 -0.13455 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35710 0.35760 -0.00050 -0.13982 匯豐拉丁美洲基金 6.87000 6.92000 -0.05000 -0.72254 匯豐金磚動力基金 10.87000 10.89000 -0.02000 -0.18365 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93410 14.93410 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77390 15.77380 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 6.58000 6.42000 0.16000 2.49221 匯豐新鑽動力基金 8.54000 8.64000 -0.10000 -1.15741 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.27410 6.25430 0.01980 0.31658 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.21690 9.19730 0.01960 0.21311 匯豐龍鳳基金 38.92000 38.66000 0.26000 0.67253 匯豐龍騰電子基金 27.53000 27.30000 0.23000 0.84249 匯豐雙高收益債券組合基金 12.17310 12.16100 0.01210 0.09950 新光大三通基金 17.33000 17.21000 0.12000 0.69727 新光中國成長基金 9.02000 9.05000 -0.03000 -0.33149 新光台灣富貴基金 20.14000 20.09000 0.05000 0.24888 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223 新光全球生技醫療基金 10.81000 10.66000 0.15000 1.40713 新光吉星貨幣市場基金 15.33620 15.33610 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.50000 21.51000 -0.01000 -0.04649 新光兩岸優勢基金 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497 新光店頭基金 22.03000 21.84000 0.19000 0.86996 新光南非幣保本基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.24000 10.21000 0.03000 0.29383 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.27000 10.30000 -0.03000 -0.29126 新光國家建設基金 22.68000 22.54000 0.14000 0.62112 新光創新科技基金 14.30000 14.20000 0.10000 0.70423 新光福運平衡基金 15.29310 15.26230 0.03080 0.20180 新光澳幣八年期保本基金 9.92000 9.88000 0.04000 0.40486 新光澳幣十年期保本基金 11.30000 11.26000 0.04000 0.35524 新光澳幣保本基金 11.10000 11.06000 0.04000 0.36166 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.73000 10.53000 0.20000 1.89934 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.23000 10.03000 0.20000 1.99402 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.44000 10.27000 0.17000 1.65531 瑞銀全球創新趨勢基金 5.32000 5.31000 0.01000 0.18832 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.37000 9.38000 -0.01000 -0.10661 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.67140 13.65010 0.02130 0.15604 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.64540 9.63040 0.01500 0.15576 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.49100 10.49040 0.00060 0.00572 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09990 10.08600 0.01390 0.13781 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.42900 10.48950 -0.06050 -0.57677 群益大中華雙力優勢基金-美元 8.00420 8.07100 -0.06680 -0.82765 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.70000 8.74000 -0.04000 -0.45767 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.96090 10.02140 -0.06050 -0.60371 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.86400 9.94900 -0.08500 -0.85436 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.74000 9.78000 -0.04000 -0.40900 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.73740 9.79650 -0.05910 -0.60328 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.04390 9.12180 -0.07790 -0.85400 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 群益中小型股基金 33.73000 33.44000 0.29000 0.86722 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.79490 9.78810 0.00680 0.06947 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.33710 9.35420 -0.01710 -0.18281 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.20200 9.18330 0.01870 0.20363 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.38030 9.37380 0.00650 0.06934 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.94150 8.95790 -0.01640 -0.18308 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.81250 8.79460 0.01790 0.20353 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.77270 10.76930 0.00340 0.03157 群益中國高收益債券基金-美元 10.26770 10.29040 -0.02270 -0.22059 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.52260 10.50510 0.01750 0.16659 群益中國新機會基金-人民幣 8.91850 8.96010 -0.04160 -0.46428 群益中國新機會基金-美元 10.13870 10.21180 -0.07310 -0.71584 群益中國新機會基金-新臺幣 10.16000 10.20000 -0.04000 -0.39216 群益台股指數基金 13.16700 13.04600 0.12100 0.92749 群益平衡王基金 18.43790 18.39690 0.04100 0.22286 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.32000 6.35000 -0.03000 -0.47244 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.27400 10.31500 -0.04100 -0.39748 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.06950 10.13530 -0.06580 -0.64922 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.27400 10.31500 -0.04100 -0.39748 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.06950 10.13530 -0.06580 -0.64922 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.25600 10.23030 0.02570 0.25121 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.26850 8.24780 0.02070 0.25098 群益全球關鍵生技基金-美元 12.84570 12.75160 0.09410 0.73795 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.31000 13.16000 0.15000 1.13982 群益多利策略組合基金 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 群益多重收益組合基金 13.64000 13.63000 0.01000 0.07337 群益多重資產組合基金 13.58000 13.57000 0.01000 0.07369 群益安家基金 17.73060 17.68110 0.04950 0.27996 群益安穩貨幣市場基金 15.96210 15.96200 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 群益亞太新趨勢平衡基金 15.04000 15.10000 -0.06000 -0.39735 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.33280 10.29970 0.03310 0.32137 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.62690 8.59930 0.02760 0.32096 群益店頭市場基金 67.38000 66.92000 0.46000 0.68739 群益東方盛世基金 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 群益長安基金 19.29000 19.09000 0.20000 1.04767 群益美國新創亮點基金-美元 10.33410 10.24480 0.08930 0.87166 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.48000 10.35000 0.13000 1.25604 群益真善美基金 16.25890 16.23170 0.02720 0.16757 群益馬拉松基金 87.09000 86.41000 0.68000 0.78695 群益深証中小板基金 15.77000 15.78000 -0.01000 -0.06337 群益創新科技基金 23.33000 23.13000 0.20000 0.86468 群益華夏盛世基金-人民幣 8.14180 8.05700 0.08480 1.05250 群益華夏盛世基金-美元 7.79010 7.72840 0.06170 0.79835 群益華夏盛世基金-新臺幣 13.50000 13.34000 0.16000 1.19940 群益奧斯卡基金 20.43000 20.21000 0.22000 1.08857 群益新興大消費基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 群益新興金鑽基金 7.45000 7.47000 -0.02000 -0.26774 群益葛萊美基金 17.74000 17.61000 0.13000 0.73822 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.78770 9.74270 0.04500 0.46188 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.72870 9.74960 -0.02090 -0.21437 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.51690 9.50040 0.01650 0.17368 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.60780 8.56810 0.03970 0.46335 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.90070 8.91980 -0.01910 -0.21413 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.80000 8.78000 0.02000 0.22779 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59110 8.57620 0.01490 0.17374 德信大發基金 26.94000 26.94000 0.00000 0.00000 德信中國精選成長基金 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396 德信台灣主流中小基金 16.53000 16.53000 0.00000 0.00000 德信新興股票組合基金 9.74000 9.77000 -0.03000 -0.30706 德信萬保貨幣市場基金 11.84630 11.84620 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.42410 11.40230 0.02180 0.19119 德信數位時代基金 26.73000 26.70000 0.03000 0.11236 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56680 11.56670 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.63000 15.52000 0.11000 0.70876 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.91000 8.80000 0.11000 1.25000 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.65000 9.50000 0.15000 1.57895 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.71000 16.66000 0.05000 0.30012 德銀遠東DWS全球神農基金 9.30000 9.27000 0.03000 0.32362 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.97000 8.93000 0.04000 0.44793 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.70000 11.65000 0.05000 0.42918 德銀遠東DWS科技基金 13.56000 13.46000 0.10000 0.74294 摩根大歐洲基金 14.79000 15.02000 -0.23000 -1.53129 摩根中小基金 21.48000 21.39000 0.09000 0.42076 摩根中國A股基金 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306 摩根中國A股基金(美元) 9.01000 9.03000 -0.02000 -0.22148 摩根中國亮點基金 9.38000 9.47000 -0.09000 -0.95037 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.78930 9.70530 0.08400 0.86551 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.23220 10.16770 0.06450 0.63436 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.06060 9.97440 0.08620 0.86421 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.58730 10.52120 0.06610 0.62826 摩根台灣金磚基金 16.96000 16.85000 0.11000 0.65282 摩根台灣基金 10.28000 10.22000 0.06000 0.58708 摩根台灣貨幣市場基金 16.21180 16.21180 0.00000 0.00000 摩根台灣增長基金 41.40000 41.08000 0.32000 0.77897 摩根平衡基金 24.47000 24.35000 0.12000 0.49281 摩根全球α基金 15.18000 15.16000 0.02000 0.13193 摩根全球平衡基金 14.80750 14.82420 -0.01670 -0.11265 摩根全球發現基金 9.94000 9.98000 -0.04000 -0.40080 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.84780 9.86410 -0.01630 -0.16525 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.18170 10.20260 -0.02090 -0.20485 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.81940 9.84260 -0.02320 -0.23571 摩根多元入息成長基金-累積型 10.43490 10.45220 -0.01730 -0.16552 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73430 10.76860 -0.03430 -0.31852 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.53750 12.57750 -0.04000 -0.31803 摩根亞洲基金 39.85000 40.19000 -0.34000 -0.84598 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.84860 9.83300 0.01560 0.15865 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.54610 10.53620 0.00990 0.09396 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.69860 9.69940 -0.00080 -0.00825 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.76120 12.74070 0.02050 0.16090 摩根東方內需機會基金 12.63000 12.74000 -0.11000 -0.86342 摩根東方科技基金 24.48000 24.86000 -0.38000 -1.52856 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.48000 9.53000 -0.05000 -0.52466 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.80000 8.88000 -0.08000 -0.90090 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.18000 10.23000 -0.05000 -0.48876 摩根金龍收成基金 15.47000 15.64000 -0.17000 -1.08696 摩根第一貨幣市場基金 14.99290 14.99280 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 12.91000 12.92000 -0.01000 -0.07740 摩根新金磚五國基金 8.97000 9.07000 -0.10000 -1.10254 摩根新絲路基金 8.11000 8.20000 -0.09000 -1.09756 摩根新興35基金 10.21000 10.36000 -0.15000 -1.44788 摩根新興日本基金 20.75000 20.84000 -0.09000 -0.43186 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.75720 8.75020 0.00700 0.08000 摩根新興活利債券基金-累積型 11.20870 11.19980 0.00890 0.07947 摩根新興科技基金 42.99000 42.72000 0.27000 0.63202 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.28190 9.26020 0.02170 0.23434 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.87710 10.85160 0.02550 0.23499 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60870 8.65350 -0.04480 -0.51771 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.68040 8.75100 -0.07060 -0.80676 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.39470 8.46430 -0.06960 -0.82228 摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.04000 9.08700 -0.04700 -0.51722 摩根龍揚基金 23.42000 23.65000 -0.23000 -0.97252 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.79000 9.84000 -0.05000 -0.50813 摩根環球股票收益基金-累積型 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 摩根總收益組合基金-月配息型 9.83430 9.81320 0.02110 0.21502 摩根總收益組合基金-累積型 11.17230 11.14830 0.02400 0.21528 聯邦中國龍基金 17.82000 17.71000 0.11000 0.62112 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.16750 9.15040 0.01710 0.18688 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.62670 9.58430 0.04240 0.44239 聯邦金鑽平衡基金 15.99920 15.87900 0.12020 0.75697 聯邦貨幣市場基金 13.06720 13.06710 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.83610 10.82740 0.00870 0.08035 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.32360 9.31610 0.00750 0.08051 聯邦精選科技基金 8.56000 8.53000 0.03000 0.35170 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.17040 16.12950 0.04090 0.25357 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.44530 10.46660 -0.02130 -0.20350 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.37140 11.36730 0.00410 0.03607 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.20720 11.20310 0.00410 0.03660 聯博大利基金 29.01000 28.84000 0.17000 0.58946 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.81000 13.80000 0.01000 0.07246 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.45000 13.46000 -0.01000 -0.07429 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.03000 9.02000 0.01000 0.11086 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.31000 13.32000 -0.01000 -0.07508 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.90000 9.92000 -0.02000 -0.20161 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.61000 13.60000 0.01000 0.07353 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民 15.85000 15.87000 -0.02000 -0.12602 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台 10.98000 10.97000 0.01000 0.09116 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非 14.24000 14.25000 -0.01000 -0.07018 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.88000 13.90000 -0.02000 -0.14388 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.32000 14.34000 -0.02000 -0.13947 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.49000 16.48000 0.01000 0.06068 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.20000 16.17000 0.03000 0.18553 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.53000 10.53000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.71000 14.68000 0.03000 0.20436 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.26000 14.23000 0.03000 0.21082 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.17000 9.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.46000 14.46000 0.00000 0.00000 聯博亞太地產基金-A類型 13.70000 13.69000 0.01000 0.07305 聯博亞太地產基金-B類型 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 聯博貨幣市場基金 14.92060 14.92050 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.25730 10.26100 -0.00370 -0.03606 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) - #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.53020 8.53340 -0.00320 -0.03750 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.69710 14.70690 -0.00980 -0.06664 瀚亞中小型股基金 15.08000 15.00000 0.08000 0.53333 瀚亞中國基金-人民幣 9.92000 10.02000 -0.10000 -0.99800 瀚亞中國基金-新台幣 11.24000 11.37000 -0.13000 -1.14336 瀚亞巴西基金 3.80000 3.83000 -0.03000 -0.78329 瀚亞外銷基金 28.07000 27.89000 0.18000 0.64539 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.38890 9.36450 0.02440 0.26056 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.50730 9.51090 -0.00360 -0.03785 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.74650 11.73930 0.00720 0.06133 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.93650 8.90820 0.02830 0.31768 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.05050 8.02960 0.02090 0.26029 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.36860 8.37170 -0.00310 -0.03703 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.53620 8.53100 0.00520 0.06095 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.53970 7.51580 0.02390 0.31800 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83630 9.83030 0.00600 0.06104 瀚亞全球綠色金脈基金 13.66000 13.72000 -0.06000 -0.43732 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.72000 11.72000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.57000 9.66000 -0.09000 -0.93168 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.76000 8.88000 -0.12000 -1.35135 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.06000 13.20000 -0.14000 -1.06061 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.72000 8.81000 -0.09000 -1.02157 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.28000 8.40000 -0.12000 -1.42857 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.69000 8.78000 -0.09000 -1.02506 瀚亞亞太基礎建設基金 10.10000 10.17000 -0.07000 -0.68830 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.34140 10.36930 -0.02790 -0.26906 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.66690 11.72370 -0.05680 -0.48449 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.84660 9.90950 -0.06290 -0.63474 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.06410 10.10950 -0.04540 -0.44908 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.26530 10.28080 -0.01550 -0.15077 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.35690 9.38230 -0.02540 -0.27072 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.29730 10.34720 -0.04990 -0.48226 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.13760 9.19600 -0.05840 -0.63506 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.33580 9.37780 -0.04200 -0.44787 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.33650 9.35060 -0.01410 -0.15079 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.28690 13.27970 0.00720 0.05422 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.36970 10.34170 0.02800 0.27075 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.11170 10.13130 -0.01960 -0.19346 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.39440 12.38770 0.00670 0.05409 瀚亞非洲基金-南非幣 10.44000 10.57000 -0.13000 -1.22990 瀚亞非洲基金-新臺幣 16.98000 17.26000 -0.28000 -1.62225 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45470 13.45460 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 17.38000 17.27000 0.11000 0.63694 瀚亞高科技基金 44.24000 44.00000 0.24000 0.54545 瀚亞理財通基金 19.37000 19.29000 0.08000 0.41472 瀚亞菁華基金 14.96000 14.88000 0.08000 0.53763 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.30430 11.30400 0.00030 0.00265 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32160 9.32130 0.00030 0.00322 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.51710 9.50680 0.01030 0.10834 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.71900 9.71370 0.00530 0.05456 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.73040 9.75730 -0.02690 -0.27569 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.48730 9.48380 0.00350 0.03691 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.96610 8.93970 0.02640 0.29531 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.80690 8.79740 0.00950 0.10799 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.84550 8.84060 0.00490 0.05543 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.18190 9.20720 -0.02530 -0.27478 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.94780 8.94450 0.00330 0.03689 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.25550 8.23110 0.02440 0.29644 瀚亞電通網基金 10.91000 10.85000 0.06000 0.55300 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.67330 13.61910 0.05420 0.39797 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.46090 10.38610 0.07480 0.72019 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.24360 10.21780 0.02580 0.25250 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.26130 12.21280 0.04850 0.39712 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.77000 12.81000 -0.04000 -0.31226 瀚亞歐洲基金 9.28000 9.52000 -0.24000 -2.52101
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