[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/30 105/06/29 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
中國信託台灣優勢基金 13.31000 13.26000 0.05000 0.37707
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101
中國信託全球固定收益組合基金 14.54300 14.53090 0.01210 0.08327
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.18000 9.04000 0.14000 1.54867
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.37000 9.23000 0.14000 1.51679
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.24820 10.24710 0.00110 0.01073
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.74390 8.74300 0.00090 0.01029
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.65120 10.57240 0.07880 0.74534
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.90110 9.82790 0.07320 0.74482
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.07760 10.02860 0.04900 0.48860
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.97850 9.93000 0.04850 0.48842
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90040 10.90030 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 14.32370 14.30770 0.01600 0.11183
元大2001基金 53.70000 53.18000 0.52000 0.97781
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.63820 10.63750 0.00070 0.00658
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.66710 10.65030 0.01680 0.15774
元大上證50基金 25.35000 25.36000 -0.01000 -0.03943
元大大中華TMT基金-人民幣 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194
元大大中華TMT基金-新台幣 10.05000 10.06000 -0.01000 -0.09940
元大大中華價值指數基金-人民幣 10.00000 9.89000 0.11000 1.11223
元大大中華價值指數基金-美元 9.68500 9.53800 0.14700 1.54120
元大大中華價值指數基金-新台幣 13.71200 13.54200 0.17000 1.25535
元大中國平衡基金-人民幣 2.74000 2.74000 0.00000 0.00000
元大中國平衡基金-新台幣 13.30000 13.27000 0.03000 0.22607
元大中國高收益點心債券基金 11.16970 11.14970 0.02000 0.17938
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.43440 10.44900 -0.01460 -0.13973
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.03090 10.04480 -0.01390 -0.13838
元大中國機會債券基金-新台幣 10.42660 10.42540 0.00120 0.01151
元大巴西指數基金 4.87300 4.68000 0.19300 4.12393
元大巴菲特基金 23.87000 23.65000 0.22000 0.93023
元大日經225基金 19.81000 19.84000 -0.03000 -0.15121
元大台商收成基金 20.65000 20.53000 0.12000 0.58451
元大台灣50單日反向1倍基金 18.28000 18.46000 -0.18000 -0.97508
元大台灣50單日正向2倍基金 20.34000 19.91000 0.43000 2.15972
元大台灣中型100基金 24.85000 24.64000 0.21000 0.85227
元大台灣加權股價指數基金 18.57600 18.37500 0.20100 1.09388
元大台灣卓越50基金 65.60000 64.78000 0.82000 1.26582
元大台灣金融基金 12.81000 12.72000 0.09000 0.70755
元大台灣高股息基金 22.77000 22.63000 0.14000 0.61865
元大台灣電子科技基金 28.33000 27.95000 0.38000 1.35957
元大全球ETF成長組合基金 9.92000 9.81000 0.11000 1.12130
元大全球ETF穩健組合基金 14.32000 14.25000 0.07000 0.49123
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.26000 11.16000 0.10000 0.89606
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.22000 8.15000 0.07000 0.85890
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.21000 10.13000 0.08000 0.78973
元大全球不動產證券化基金-美元 9.89200 9.77400 0.11800 1.20728
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.47000 7.41000 0.06000 0.80972
元大全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.80000 0.05000 0.86207
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.86000 7.75000 0.11000 1.41935
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.37000 6.28000 0.09000 1.43312
元大全球股票入息基金-美元配息 8.67400 8.50200 0.17200 2.02305
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.29000 9.13000 0.16000 1.75246
元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.04000 8.88000 0.16000 1.80180
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.32630 10.33770 -0.01140 -0.11028
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.32630 10.33770 -0.01140 -0.11028
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.11170 10.15020 -0.03850 -0.37930
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.11150 10.15000 -0.03850 -0.37931
元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.13220 8.11230 0.01990 0.24531
元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88510 5.87070 0.01440 0.24529
元大全球新興市場精選組合基金 11.77000 11.62000 0.15000 1.29088
元大全球農業商機基金 16.08000 15.92000 0.16000 1.00503
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361
元大全球滿意入息基金-配息型 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050
元大印尼指數基金 8.93200 8.71400 0.21800 2.50172
元大印度指數基金 8.58700 8.49100 0.09600 1.13061
元大印度基金 9.78000 9.71000 0.07000 0.72091
元大多多基金 16.31000 16.16000 0.15000 0.92822
元大多福基金 51.18000 50.71000 0.47000 0.92684
元大亞太成長基金 8.91000 8.70000 0.21000 2.41379
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.47080 9.43430 0.03650 0.38689
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.36700 8.33480 0.03220 0.38633
元大卓越基金 40.68000 40.30000 0.38000 0.94293
元大店頭基金 7.36000 7.27000 0.09000 1.23796
元大泛歐成長基金 8.23000 8.12000 0.11000 1.35468
元大美元貨幣市場基金-美元 10.00930 10.00920 0.00010 0.00100
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.80760 9.82490 -0.01730 -0.17608
元大高科技基金 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668
元大得利貨幣市場基金 16.12800 16.12790 0.00010 0.00062
元大得寶貨幣市場基金 11.89200 11.89190 0.00010 0.00084
元大富櫃50基金 11.31000 11.23000 0.08000 0.71238
元大華夏中小基金 6.96000 6.95000 0.01000 0.14388
元大新中國基金-人民幣 9.49000 9.45000 0.04000 0.42328
元大新中國基金-美元 9.20200 9.12200 0.08000 0.87700
元大新中國基金-新台幣 9.61000 9.55000 0.06000 0.62827
元大新主流基金 19.49000 19.33000 0.16000 0.82773
元大新興市場ESG策略基金 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.65990 11.64620 0.01370 0.11763
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.21570 11.15390 0.06180 0.55407
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.35330 11.32280 0.03050 0.26937
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 11.08750 11.05780 0.02970 0.26859
元大新興亞洲基金 9.10000 9.01000 0.09000 0.99889
元大經貿基金 28.11000 27.92000 0.19000 0.68052
元大萬泰貨幣市場基金 14.99100 14.99090 0.00010 0.00067
元大滬深300單日反向1倍基金 19.18000 19.31000 -0.13000 -0.67323
元大滬深300單日正向2倍基金 11.08000 11.03000 0.05000 0.45331
元大精準中小基金 18.02000 17.92000 0.10000 0.55804
元大摩臺基金 30.63000 30.25000 0.38000 1.25620
元大標普500基金 19.93000 19.64000 0.29000 1.47658
元大標普500單日反向1倍基金 19.23000 19.61000 -0.38000 -1.93779
元大標普500單日正向2倍基金 20.22000 19.51000 0.71000 3.63916
元大標智滬深300基金 16.09000 15.88000 0.21000 1.32242
元大歐洲50基金 19.73000 19.23000 0.50000 2.60010
元大績效基金 37.31000 36.98000 0.33000 0.89237
日盛MIT主流基金 12.93000 12.78000 0.15000 1.17371
日盛上選基金 21.58000 21.36000 0.22000 1.02996
日盛小而美基金 17.69000 17.53000 0.16000 0.91272
日盛中國內需動力基金 9.19000 9.19000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.13710 11.11140 0.02570 0.23129
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.51290 10.48860 0.02430 0.23168
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.08070 11.05320 0.02750 0.24880
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.51160 10.48570 0.02590 0.24700
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.68390 10.66950 0.01440 0.13496
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.09930 10.08570 0.01360 0.13484
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.34080 10.34010 0.00070 0.00677
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.69300 9.67770 0.01530 0.15810
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.79490 9.80270 -0.00780 -0.07957
日盛日盛基金 9.77000 9.71000 0.06000 0.61792
日盛全球抗暖化基金 8.30000 8.22000 0.08000 0.97324
日盛全球新興債券基金A 11.04470 10.97420 0.07050 0.64242
日盛全球新興債券基金B 9.57630 9.51520 0.06110 0.64213
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.45500 2.44780 0.00720 0.29414
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95720 1.95150 0.00570 0.29208
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38060 0.37950 0.00110 0.28986
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30490 0.30400 0.00090 0.29605
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.55460 12.51110 0.04350 0.34769
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.93820 9.90380 0.03440 0.34734
日盛亞洲機會基金 5.74000 5.70000 0.04000 0.70175
日盛金緻招牌組合基金 10.02760 9.98350 0.04410 0.44173
日盛首選基金 12.13000 12.02000 0.11000 0.91514
日盛高科技基金 11.94000 11.83000 0.11000 0.92984
日盛貨幣市場基金 14.64910 14.64900 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 27.46000 27.09000 0.37000 1.36582
日盛精選五虎基金 28.75000 28.50000 0.25000 0.87719
台新1699貨幣市場基金 13.38030 13.38020 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 23.44000 23.22000 0.22000 0.94746
台新大眾貨幣市場基金 14.05130 14.05120 0.00010 0.00071
台新中國通基金 33.42000 32.96000 0.46000 1.39563
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.61030 10.60980 0.00050 0.00471
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937
台新中國精選中小基金 9.50000 9.42000 0.08000 0.84926
台新主流基金 16.63000 16.39000 0.24000 1.46431
台新北美收益資產證券化基金(A) 21.18000 20.91000 0.27000 1.29125
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65710 0.64710 0.01000 1.54536
台新北美收益資產證券化基金(B) 17.77000 17.55000 0.22000 1.25356
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.55250 0.54410 0.00840 1.54383
台新台灣中小基金 27.56000 27.23000 0.33000 1.21190
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.74110 10.62710 0.11400 1.07273
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.32440 10.18930 0.13510 1.32590
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.20000 10.09000 0.11000 1.09019
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.60160 10.46240 0.13920 1.33048
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.47000 10.36000 0.11000 1.06178
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.98290 9.95860 0.02430 0.24401
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.98210 9.95790 0.02420 0.24302
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000
台新印度基金 12.55000 12.43000 0.12000 0.96541
台新亞美短期債券基金 10.92210 10.91880 0.00330 0.03022
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.64370 9.61540 0.02830 0.29432
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30180 0.30010 0.00170 0.56648
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.93380 11.89880 0.03500 0.29415
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36820 0.36610 0.00210 0.57361
台新真吉利貨幣市場基金 11.01270 11.01260 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.10060 25.84010 0.26050 1.00812
台新新興市場債券基金(A類型) 10.62540 10.56580 0.05960 0.56408
台新新興市場債券基金(B類型) 8.92780 8.87770 0.05010 0.56434
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.02000 0.06000 1.19522
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.30300 9.13500 0.16800 1.83908
未來資產台灣新趨勢基金 12.94000 12.90000 0.04000 0.31008
未來資產全球大消費基金 11.86000 11.68000 0.18000 1.54110
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.14960 12.11790 0.03170 0.26160
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.87400 10.84560 0.02840 0.26186
未來資產亞洲新富基金 15.14000 14.95000 0.19000 1.27090
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.48080 12.48080 0.00000 0.00000
未來資產阿波羅基金 7.96000 7.91000 0.05000 0.63211
未來資產新興市場債券基金A 9.36740 9.31070 0.05670 0.60898
未來資產新興市場債券基金B 8.11610 8.06710 0.04900 0.60741
未來資產閣來寶全球組合基金 11.65000 11.56000 0.09000 0.77855
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.33730 10.33690 0.00040 0.00387
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.03320 10.03280 0.00040 0.00399
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.91100 9.91070 0.00030 0.00303
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.31870 10.31830 0.00040 0.00388
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.09670 9.08200 0.01470 0.16186
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.49640 9.48070 0.01570 0.16560
永豐中小基金 37.33000 37.08000 0.25000 0.67422
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03600 2.03530 0.00070 0.03439
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.38990 2.38900 0.00090 0.03767
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.03740 10.03360 0.00380 0.03787
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.43780 11.43350 0.00430 0.03761
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.32000 3.31000 0.01000 0.30211
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.10000 16.04000 0.06000 0.37406
永豐主流品牌基金 12.22000 12.05000 0.17000 1.41079
永豐永豐基金 27.15000 26.93000 0.22000 0.81693
永豐亞洲民生消費基金 10.11000 10.00000 0.11000 1.10000
永豐南非幣2021保本基金 10.70040 10.63330 0.06710 0.63104
永豐高科技基金 15.90000 15.76000 0.14000 0.88832
永豐貨幣市場基金 13.77960 13.77950 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.13590 2.13580 0.00010 0.00468
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.15090 2.14270 0.00820 0.38269
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.61310 8.59510 0.01800 0.20942
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.39460 10.37290 0.02170 0.20920
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.17590 8.14790 0.02800 0.34365
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.15860 11.12040 0.03820 0.34351
永豐滬深300紅利指數基金 14.41000 14.35000 0.06000 0.41812
永豐臺灣加權ETF基金 43.50000 43.05000 0.45000 1.04530
永豐領航科技基金 25.45000 25.22000 0.23000 0.91197
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.24000 10.08000 0.16000 1.58730
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.17000 10.01000 0.16000 1.59840
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.08000 9.94000 0.14000 1.40845
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.05000 9.91000 0.14000 1.41271
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.33000 8.14000 0.19000 2.33415
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.35000 8.15000 0.20000 2.45399
永豐趨勢平衡基金 38.40000 38.11000 0.29000 0.76096
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.72720 10.72650 0.00070 0.00653
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.69000 9.70000 -0.01000 -0.10309
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
兆豐國際中小基金 12.38000 12.29000 0.09000 0.73230
兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.78000 13.77000 0.01000 0.07262
兆豐國際中國A股基金(美金) 12.90000 12.85000 0.05000 0.38911
兆豐國際民生動力基金 10.09000 9.96000 0.13000 1.30522
兆豐國際生命科學基金 15.81000 15.56000 0.25000 1.60668
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.88600 9.82940 0.05660 0.57582
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.84300 9.77530 0.06770 0.69256
兆豐國際全球高股息基金 10.16000 10.01000 0.15000 1.49850
兆豐國際全球基金 26.14000 25.66000 0.48000 1.87062
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.65000 10.62000 0.03000 0.28249
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329
兆豐國際國民基金 20.17000 20.05000 0.12000 0.59850
兆豐國際第一基金 11.40000 11.31000 0.09000 0.79576
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.67240 9.62200 0.05040 0.52380
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.33280 8.28940 0.04340 0.52356
兆豐國際萬全基金 16.74000 16.62000 0.12000 0.72202
兆豐國際電子基金 20.28000 20.12000 0.16000 0.79523
兆豐國際綠鑽基金 6.98000 6.88000 0.10000 1.45349
兆豐國際豐台灣基金 26.28000 26.18000 0.10000 0.38197
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.40010 12.40000 0.00010 0.00081
合庫台灣基金 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585
合庫全球高收益債券基金A類型 10.78180 10.73260 0.04920 0.45842
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.47540 10.41330 0.06210 0.59635
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.90130 9.84230 0.05900 0.59945
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.45870 10.38760 0.07110 0.68447
合庫全球高收益債券基金B類型 8.88400 8.84350 0.04050 0.45796
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.57650 9.51970 0.05680 0.59666
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.19700 9.14230 0.05470 0.59832
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.53570 9.47100 0.06470 0.68314
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.73800 9.68000 0.05800 0.59917
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.65000 9.54000 0.11000 1.15304
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.00000 9.86000 0.14000 1.41988
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.58000 9.47000 0.11000 1.16156
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.95000 9.81000 0.14000 1.42712
合庫全球新興市場基金 8.55000 8.42000 0.13000 1.54394
合庫貨幣市場基金 10.05030 10.05030 0.00000 0.00000
合庫新興多重收益基金A類型 10.33580 10.30880 0.02700 0.26191
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.67570 10.64030 0.03540 0.33270
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.79280 11.78230 0.01050 0.08912
合庫新興多重收益基金B類型 8.98340 8.96000 0.02340 0.26116
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.51060 9.47430 0.03630 0.38314
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.54890 10.54280 0.00610 0.05786
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.30450 10.30400 0.00050 0.00485
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.57710 9.55580 0.02130 0.22290
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.90140 9.90740 -0.00600 -0.06056
安聯中國東協基金 12.89000 12.73000 0.16000 1.25687
安聯中國策略基金 11.44000 11.30000 0.14000 1.23894
安聯中華新思路基金-人民幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000
安聯中華新思路基金-美元 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
安聯台灣大壩基金 16.56000 16.35000 0.21000 1.28440
安聯台灣科技基金 26.57000 26.27000 0.30000 1.14199
安聯台灣貨幣市場基金 12.39200 12.39190 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 19.45000 19.15000 0.30000 1.56658
安聯四季回報債券組合基金 14.88510 14.85540 0.02970 0.19993
安聯四季成長組合基金-美元 9.07000 8.92000 0.15000 1.68161
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.75000 9.62000 0.13000 1.35135
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.08630 11.06150 0.02480 0.22420
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.96770 11.93950 0.02820 0.23619
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.01050 10.04640 -0.03590 -0.35734
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.80410 9.82140 -0.01730 -0.17615
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.75000 9.66000 0.09000 0.93168
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.17000 10.10000 0.07000 0.69307
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69000 9.64000 0.05000 0.51867
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.16000 9.12000 0.04000 0.43860
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.94000 9.86000 0.08000 0.81136
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.54620 10.50780 0.03840 0.36544
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.11590 10.07830 0.03760 0.37308
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.95570 9.91790 0.03780 0.38113
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.41110 9.44740 -0.03630 -0.38423
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.27030 9.28990 -0.01960 -0.21098
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.09990 9.11830 -0.01840 -0.20179
安聯全球人口趨勢基金 9.37000 9.19000 0.18000 1.95865
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.02000 7.90000 0.12000 1.51899
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.70000 31.31000 0.39000 1.24561
安聯全球油礦金趨勢基金 8.44000 8.29000 0.15000 1.80941
安聯全球計量平衡基金 11.92000 11.86000 0.06000 0.50590
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45760 12.46340 -0.00580 -0.04654
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.29420 11.32850 -0.03430 -0.30278
安聯全球新興市場基金 14.53000 14.26000 0.27000 1.89341
安聯全球農金趨勢基金 9.85000 9.78000 0.07000 0.71575
安聯全球綠能趨勢基金 8.06000 7.92000 0.14000 1.76768
安聯亞洲小型企業基金 10.38000 10.26000 0.12000 1.16959
安聯亞洲動態策略基金 19.22000 18.96000 0.26000 1.37131
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.71010 76.69140 0.01870 0.02438
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.56600 11.54450 0.02150 0.18624
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.71780 65.70240 0.01540 0.02344
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.84410 9.82580 0.01830 0.18624
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.39540 2.39550 -0.00010 -0.00417
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.96580 10.97110 -0.00530 -0.04831
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.16350 2.16350 0.00000 0.00000
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.73310 9.73780 -0.00470 -0.04827
宏利台灣動力基金 22.34000 22.11000 0.23000 1.04025
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.20560 9.13700 0.06860 0.75079
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49560 9.44960 0.04600 0.48679
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.20210 8.14070 0.06140 0.75423
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.69820 8.65600 0.04220 0.48752
宏利全球債券組合基金 12.95560 12.93460 0.02100 0.16236
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.56170 2.56170 0.00000 0.00000
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.03920 12.02750 0.01170 0.09728
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.58730 9.58370 0.00360 0.03756
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.48010 2.47650 0.00360 0.14537
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 12.03920 12.02750 0.01170 0.09728
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.43120 3.37370 0.05750 1.70436
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54320 0.53400 0.00920 1.72285
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.62000 16.37000 0.25000 1.52718
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 1.94690 1.92670 0.02020 1.04842
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.17460 9.08710 0.08750 0.96290
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.32150 9.24140 0.08010 0.86675
宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.17690 9.09290 0.08400 0.92380
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.76090 1.74520 0.01570 0.89961
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.38430 8.30430 0.08000 0.96336
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.54810 8.47610 0.07200 0.84945
宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.19150 8.11610 0.07540 0.92902
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 69.98180 69.95390 0.02790 0.03988
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.57230 10.54870 0.02360 0.22372
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 9.80520 9.73630 0.06890 0.70766
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.52860 9.46200 0.06660 0.70387
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 9.79610 9.74010 0.05600 0.57494
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.19180 9.12810 0.06370 0.69785
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.96470 8.90180 0.06290 0.70660
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.26590 9.21050 0.05540 0.60149
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.04730 8.98390 0.06340 0.70571
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.39330 2.37430 0.01900 0.80024
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.36610 0.36310 0.00300 0.82622
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.80820 11.72480 0.08340 0.71131
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.86430 0.85710 0.00720 0.84004
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.16780 8.11050 0.05730 0.70649
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.14020 2.12320 0.01700 0.80068
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32360 0.32030 0.00330 1.03028
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.46560 10.38640 0.07920 0.76254
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38290 0.37980 0.00310 0.81622
宏利萬利貨幣市場基金 13.57830 13.57830 0.00000 0.00000
宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.82000 1.80000 0.02000 1.11111
宏利精選中華基金(新臺幣) 9.03000 8.96000 0.07000 0.78125
宏利臺灣股息收益基金 20.83000 20.63000 0.20000 0.96946
宏利澳幣保本基金 11.41890 11.40000 0.01890 0.16579
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.74000 10.60000 0.14000 1.32075
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.68000 10.52000 0.16000 1.52091
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.21000 10.09000 0.12000 1.18930
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.32000 10.20000 0.12000 1.17647
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.98550 10.98740 -0.00190 -0.01729
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.56300 10.51730 0.04570 0.43452
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.43810 10.42270 0.01540 0.14775
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.77660 10.76070 0.01590 0.14776
貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.40000 0.05000 0.53191
貝萊德新台幣基金 12.87100 12.87100 0.00000 0.00000
貝萊德寶利基金 17.90000 17.73000 0.17000 0.95883
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43060 10.43110 -0.00050 -0.00479
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.91470 9.89820 0.01650 0.16670
保德信大中華基金 21.44000 21.32000 0.12000 0.56285
保德信中小型股基金 37.35000 36.92000 0.43000 1.16468
保德信中國中小基金 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.37200 9.35760 0.01440 0.15389
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.37610 9.36510 0.01100 0.11746
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.39540 9.38210 0.01330 0.14176
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.50170 9.48830 0.01340 0.14123
保德信中國品牌基金-人民幣 9.13000 9.14000 -0.01000 -0.10941
保德信中國品牌基金-美元 9.05000 9.06000 -0.01000 -0.11038
保德信中國品牌基金-新臺幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428
保德信台商全方位基金 29.18000 28.88000 0.30000 1.03878
保德信全球中小基金 23.15000 22.65000 0.50000 2.20751
保德信全球消費商機基金 16.88000 16.64000 0.24000 1.44231
保德信全球基礎建設基金 11.83000 11.65000 0.18000 1.54506
保德信全球資源基金 7.06000 6.88000 0.18000 2.61628
保德信全球醫療生化基金-美元 9.08000 8.86000 0.22000 2.48307
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 31.71000 31.15000 0.56000 1.79775
保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.05130 10.02500 0.02630 0.26234
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.05130 10.02500 0.02630 0.26234
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.99260 9.99480 -0.00220 -0.02201
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.99260 9.99480 -0.00220 -0.02201
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.43310 9.41080 0.02230 0.23696
保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.83910 10.81350 0.02560 0.23674
保德信亞太基金 17.23000 17.00000 0.23000 1.35294
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.73540 9.73370 0.00170 0.01747
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.80230 11.80020 0.00210 0.01780
保德信店頭市場基金 29.21000 29.02000 0.19000 0.65472
保德信拉丁美洲基金 6.08000 5.88000 0.20000 3.40136
保德信金平衡基金 24.30000 24.15000 0.15000 0.62112
保德信金滿意基金 33.63000 33.21000 0.42000 1.26468
保德信科技島基金 18.56000 18.36000 0.20000 1.08932
保德信高成長基金 72.67000 71.84000 0.83000 1.15535
保德信第一基金 22.08000 21.92000 0.16000 0.72993
保德信貨幣市場基金 15.63960 15.63950 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 8.52000 8.44000 0.08000 0.94787
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.13980 9.11790 0.02190 0.24019
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.84360 10.81760 0.02600 0.24035
保德信新興趨勢組合基金 9.61000 9.44000 0.17000 1.80085
保德信瑞騰基金 15.47590 15.47690 -0.00100 -0.00646
保德信歐洲組合基金 8.96000 8.76000 0.20000 2.28311
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16200 2.16250 -0.00050 -0.02312
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.63520 2.63590 -0.00070 -0.02656
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32530 0.32470 0.00060 0.18479
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.39900 0.39820 0.00080 0.20090
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.74470 9.74520 -0.00050 -0.00513
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.08360 12.08450 -0.00090 -0.00745
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.41640 10.41370 0.00270 0.02593
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.57740 11.57450 0.00290 0.02506
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.39810 9.37540 0.02270 0.24212
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.45600 10.43080 0.02520 0.24159
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.50880 10.43260 0.07620 0.73040
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.80990 6.76530 0.04460 0.65925
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.08540 10.01940 0.06600 0.65872
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.58510 11.58500 0.00010 0.00086
施羅德樂活中小基金-A類型 15.28000 15.11000 0.17000 1.12508
施羅德樂活中小基金-I類型 3367.80000 3330.27000 37.53000 1.12694
柏瑞中國平衡基金-A類型 9.06680 9.01920 0.04760 0.52776
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.19740 9.13250 0.06490 0.71065
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 8.90190 8.83880 0.06310 0.71390
柏瑞中國平衡基金-B類型 8.67710 8.63150 0.04560 0.52830
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.60890 8.54810 0.06080 0.71127
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.51040 8.45010 0.06030 0.71360
柏瑞中國平衡基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞中國平衡基金-N類型 9.90600 9.85400 0.05200 0.52770
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.82580 9.75650 0.06930 0.71030
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.57540 9.50760 0.06780 0.71311
柏瑞五國金勢力建設基金 5.81000 5.70000 0.11000 1.92982
柏瑞巨人基金 9.95000 9.82000 0.13000 1.32383
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.57150 13.57140 0.00010 0.00074
柏瑞全球金牌組合基金 14.57000 14.44000 0.13000 0.90028
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.41780 12.33510 0.08270 0.67044
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.02140 9.94410 0.07730 0.77735
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.01810 10.93060 0.08750 0.80051
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.70360 8.63650 0.06710 0.77694
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柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.85050 10.76430 0.08620 0.80080
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37610 8.31000 0.06610 0.79543
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.16910 10.09070 0.07840 0.77695
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.75710 10.68550 0.07160 0.67007
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.03010 9.95040 0.07970 0.80097
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.46950 9.40650 0.06300 0.66975
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72450 9.64960 0.07490 0.77620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.65840 9.58170 0.07670 0.80048
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.57470 10.53840 0.03630 0.34445
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.87620 10.83050 0.04570 0.42196
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.66430 10.61440 0.04990 0.47012
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.27840 10.24320 0.03520 0.34364
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.49120 10.44720 0.04400 0.42117
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.36600 10.31750 0.04850 0.47008
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柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.12370 10.08120 0.04250 0.42158
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.30280 10.25460 0.04820 0.47003
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.27860 10.24330 0.03530 0.34462
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.49110 10.44710 0.04400 0.42117
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.36610 10.31760 0.04850 0.47007
柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.17000 10.04000 0.13000 1.29482
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.25000 7.18000 0.07000 0.97493
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 7.78000 7.69000 0.09000 1.17035
柏瑞亞太高股息基金-B類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.57000 9.47000 0.10000 1.05597
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.39000 9.27000 0.12000 1.29450
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 9.67000 9.54000 0.13000 1.36268
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 9.85000 9.76000 0.09000 0.92213
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) #VALUE! - -
柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞拉丁美洲基金 7.68000 7.42000 0.26000 3.50404
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.08120 12.10410 -0.02290 -0.18919
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.41860 9.39770 0.02090 0.22239
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.95470 9.92640 0.02830 0.28510
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柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.14130 10.11880 0.02250 0.22236
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) #VALUE! - -
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.28250 10.25330 0.02920 0.28479
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.15030 10.12780 0.02250 0.22216
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.06550 10.03170 0.03380 0.33693
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.91900 11.86680 0.05220 0.43988
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.50310 10.45290 0.05020 0.48025
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.37300 10.31220 0.06080 0.58959
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.03800 8.00280 0.03520 0.43985
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.53000 9.48440 0.04560 0.48079
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.32370 10.26330 0.06040 0.58850
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.24750 10.20290 0.04460 0.43713
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.38930 10.32850 0.06080 0.58866
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柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.22420 10.17940 0.04480 0.44010
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.54100 10.47930 0.06170 0.58878
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.24690 11.22500 0.02190 0.19510
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 10.85220 10.82420 0.02800 0.25868
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.37040 10.33730 0.03310 0.32020
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.12870 10.10900 0.01970 0.19488
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.09610 10.07000 0.02610 0.25919
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.18830 10.15570 0.03260 0.32100
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.22600 10.19960 0.02640 0.25883
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03470 10.01520 0.01950 0.19470
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.28250 10.26260 0.01990 0.19391
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.29560 10.26900 0.02660 0.25903
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.40000 16.23000 0.17000 1.04744
柏瑞旗艦全球成長組合基金 14.83000 14.64000 0.19000 1.29781
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.04350 12.99660 0.04690 0.36086
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.74370 8.71220 0.03150 0.36156
柏瑞環球多元資產基金-A類型 9.93220 9.80680 0.12540 1.27870
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.01910 9.90220 0.11690 1.18055
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.03020 9.91930 0.11090 1.11802
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 9.97680 9.84920 0.12760 1.29554
柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.90100 9.77600 0.12500 1.27864
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.97890 9.86240 0.11650 1.18125
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.96420 9.85410 0.11010 1.11730
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.94550 9.81820 0.12730 1.29657
柏瑞環球多元資產基金-N9類型 #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型 #VALUE! - -
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.79130 9.67700 0.11430 1.18115
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 9.87410 9.76490 0.10920 1.11829
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.89170 9.76520 0.12650 1.29542
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.14000 19.19000 -0.05000 -0.26055
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 20.62000 20.51000 0.11000 0.53632
國泰大中華基金 17.20000 17.09000 0.11000 0.64365
國泰小龍基金 13.25000 13.19000 0.06000 0.45489
國泰中小成長基金 37.98000 37.82000 0.16000 0.42306
國泰中國內需增長基金台幣級別 13.62000 13.58000 0.04000 0.29455
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.46860 0.46610 0.00250 0.53637
國泰中國內需增長基金美元級別 0.45980 0.45740 0.00240 0.52470
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.11750 2.12140 -0.00390 -0.18384
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.15040 10.15200 -0.00160 -0.01576
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.77350 9.77510 -0.00160 -0.01637
國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31370 0.31290 0.00080 0.25567
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.75920 10.75850 0.00070 0.00651
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.61060 1.60320 0.00740 0.46158
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.83720 10.84900 -0.01180 -0.10877
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33950 0.33890 0.00060 0.17704
國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.89000 15.84000 0.05000 0.31566
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.48800 0.48500 0.00300 0.61856
國泰中港台基金台幣級別 12.44000 12.40000 0.04000 0.32258
國泰中港台基金美元級別 0.38600 0.38360 0.00240 0.62565
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 19.08000 19.07000 0.01000 0.05244
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 20.31000 20.28000 0.03000 0.14793
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 18.39000 18.45000 -0.06000 -0.32520
國泰台灣計量基金 11.54000 11.48000 0.06000 0.52265
國泰台灣貨幣市場基金 12.33400 12.33390 0.00010 0.00081
國泰平衡基金 23.63000 23.49000 0.14000 0.59600
國泰全球永利貨幣市場基金 12.80290 12.79700 0.00590 0.04610
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.19000 12.05000 0.14000 1.16183
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40110 0.39540 0.00570 1.44158
國泰全球資源基金 5.77000 5.68000 0.09000 1.58451
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.37000 8.27000 0.10000 1.20919
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25880 0.25500 0.00380 1.49020
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35520 0.35160 0.00360 1.02389
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.33980 0.33640 0.00340 1.01070
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36640 0.36270 0.00370 1.02013
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 9.96000 9.87000 0.09000 0.91185
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.39000 9.31000 0.08000 0.85929
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.41330 0.41210 0.00120 0.29119
國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.14880 2.13540 0.01340 0.62752
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.42420 10.34360 0.08060 0.77923
國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.42440 10.34370 0.08070 0.78019
國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32300 0.31960 0.00340 1.06383
國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32250 0.31910 0.00340 1.06550
國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.43270 0.43200 0.00070 0.16204
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.08000 9.00000 0.08000 0.88889
國泰亞洲成長基金美元級別 0.29020 0.28650 0.00370 1.29145
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 14.82000 14.63000 0.19000 1.29870
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.45820 0.45110 0.00710 1.57393
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 12.90000 12.77000 0.13000 1.01801
國泰科技生化基金 27.42000 27.04000 0.38000 1.40533
國泰紐幣2021保本基金 11.24630 11.26350 -0.01720 -0.15271
國泰紐幣八年期保本基金 11.55720 11.57550 -0.01830 -0.15809
國泰紐幣保本基金 11.57960 11.59040 -0.01080 -0.09318
國泰高科技基金 9.49000 9.41000 0.08000 0.85016
國泰國泰基金 18.10000 17.89000 0.21000 1.17384
國泰富時中國A50基金 15.51000 15.53000 -0.02000 -0.12878
國泰策略高收益債券基金A 10.08050 10.01950 0.06100 0.60881
國泰策略高收益債券基金B 8.20750 8.15790 0.04960 0.60800
國泰新興市場基金 8.98000 8.85000 0.13000 1.46893
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.07350 2.07000 0.00350 0.16908
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.53970 1.53700 0.00270 0.17567
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31920 0.31730 0.00190 0.59880
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.33450 0.33240 0.00210 0.63177
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24050 0.23910 0.00140 0.58553
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.36520 10.30620 0.05900 0.57247
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.62230 7.57890 0.04340 0.57264
國泰價值卓越基金 11.43000 11.36000 0.07000 0.61620
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.29000 9.10000 0.19000 2.08791
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.30210 0.29500 0.00710 2.40678
國泰豐益債券組合基金 11.94270 11.90920 0.03350 0.28130
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.21720 10.22280 -0.00560 -0.05478
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.83110 9.81810 0.01300 0.13241
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.21720 10.22280 -0.00560 -0.05478
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.83110 9.81810 0.01300 0.13241
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.43020 10.42960 0.00060 0.00575
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.89580 9.90520 -0.00940 -0.09490
第一金大中華基金 18.14000 17.95000 0.19000 1.05850
第一金小型精選基金 25.69000 25.33000 0.36000 1.42124
第一金中國世紀基金 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000
第一金中國世紀基金-人民幣 12.59000 12.59000 0.00000 0.00000
第一金中概平衡基金 19.94000 19.86000 0.08000 0.40282
第一金台灣貨幣市場基金 15.12510 15.12500 0.00010 0.00066
第一金全家福貨幣市場基金 176.45600 176.45500 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.57000 18.40000 0.17000 0.92391
第一金全球不動產證券化基金A 8.03490 7.95330 0.08160 1.02599
第一金全球不動產證券化基金B 6.08670 6.02490 0.06180 1.02574
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.60210 9.54050 0.06160 0.64567
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.38920 10.32260 0.06660 0.64519
第一金全球高收益債券基金A 14.04690 13.99450 0.05240 0.37443
第一金全球高收益債券基金A-美元 8.98250 8.93830 0.04420 0.49450
第一金全球高收益債券基金B 9.55630 9.52060 0.03570 0.37498
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.11570 8.07570 0.04000 0.49531
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.03280 9.96850 0.06430 0.64503
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.93000 9.89000 0.04000 0.40445
第一金亞洲科技基金 14.57000 14.40000 0.17000 1.18056
第一金亞洲新興市場基金 10.98000 10.87000 0.11000 1.01196
第一金店頭市場基金 7.80000 7.72000 0.08000 1.03627
第一金創新趨勢基金 15.33000 15.22000 0.11000 0.72273
第一金電子基金 22.89000 22.75000 0.14000 0.61538
統一大中華中小基金 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299
統一大滿貫基金 23.60000 23.54000 0.06000 0.25489
統一大龍印基金 14.39000 14.40000 -0.01000 -0.06944
統一大龍騰中國基金 9.92000 9.90000 0.02000 0.20202
統一中小基金 17.48000 17.40000 0.08000 0.45977
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.33940 10.33230 0.00710 0.06872
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95080 9.91900 0.03180 0.32060
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.03730 10.01470 0.02260 0.22567
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.76420 10.75680 0.00740 0.06879
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.29840 10.26550 0.03290 0.32049
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.40200 10.37860 0.02340 0.22546
統一台灣動力基金 11.33000 11.31000 0.02000 0.17683
統一全天候基金 71.16000 70.65000 0.51000 0.72187
統一全球債券組合基金 12.01170 11.99130 0.02040 0.17012
統一全球新科技基金(人民幣) 10.21000 10.17000 0.04000 0.39331
統一全球新科技基金(美元) 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363
統一全球新科技基金(新台幣) 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020
統一亞太基金 23.37000 23.24000 0.13000 0.55938
統一亞洲大金磚基金 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000
統一奔騰基金 41.41000 41.01000 0.40000 0.97537
統一強棒貨幣市場基金 16.53560 16.53540 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.48000 19.38000 0.10000 0.51600
統一統信基金 24.64000 24.35000 0.29000 1.19097
統一黑馬基金 41.82000 41.37000 0.45000 1.08774
統一新亞洲科技能源基金 15.12000 15.01000 0.11000 0.73284
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.21300 9.20340 0.00960 0.10431
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.48920 10.47820 0.01100 0.10498
統一經建基金 30.96000 30.54000 0.42000 1.37525
統一龍馬基金 47.03000 46.42000 0.61000 1.31409
野村ｅ科技基金 14.06000 13.80000 0.26000 1.88406
野村中小基金 34.64000 34.23000 0.41000 1.19778
野村台灣高股息基金 18.55000 18.40000 0.15000 0.81522
野村台灣運籌基金 25.73000 25.37000 0.36000 1.41900
野村平衡基金 15.52000 15.37000 0.15000 0.97593
野村成長基金 24.38000 24.14000 0.24000 0.99420
野村高科技基金 7.21000 7.08000 0.13000 1.83616
野村貨幣市場基金 16.14060 16.14050 0.00010 0.00062
野村精選貨幣市場基金 12.02760 12.02760 0.00000 0.00000
野村積極成長基金 10.22000 10.12000 0.10000 0.98814
野村優質基金 28.22000 27.88000 0.34000 1.21951
野村鴻利基金 16.90000 16.74000 0.16000 0.95579
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79270 16.79270 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 16.52000 16.38000 0.14000 0.85470
凱基台商天下基金 10.58000 10.51000 0.07000 0.66603
凱基台灣精五門基金 19.51000 19.31000 0.20000 1.03573
凱基亞太高股息基金 10.48000 10.40000 0.08000 0.76923
凱基亞洲四金磚基金 13.59000 13.46000 0.13000 0.96582
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.61000 10.51000 0.10000 0.95147
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.91860 9.80750 0.11110 1.13281
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.18000 0.08000 0.78585
凱基凱旋貨幣市場基金 11.46800 11.46790 0.00010 0.00087
凱基開創基金 19.47000 19.24000 0.23000 1.19543
凱基雲端趨勢基金 14.39000 14.22000 0.17000 1.19550
凱基新興市場中小基金 14.07000 13.94000 0.13000 0.93257
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.57430 10.56210 0.01220 0.11551
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.16150 9.15090 0.01060 0.11584
凱基新興趨勢ETF組合基金 6.71000 6.63000 0.08000 1.20664
凱基資源國基金 9.05000 8.89000 0.16000 1.79978
凱基護城河基金-台幣計價A 11.09000 10.95000 0.14000 1.27854
凱基護城河基金-美元計價B 10.35350 10.18900 0.16450 1.61449
富邦NASDAQ-100基金 19.67000 19.36000 0.31000 1.60124
富邦上証180基金 26.48000 26.49000 -0.01000 -0.03775
富邦大中華成長基金 5.18000 5.16000 0.02000 0.38760
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.29000 10.33000 -0.04000 -0.38722
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 29.73000 29.61000 0.12000 0.40527
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.56800 10.56720 0.00080 0.00757
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.46740 10.44980 0.01760 0.16842
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.21110 12.18880 0.02230 0.18295
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.85230 1.84660 0.00570 0.30868
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.24970 10.23090 0.01880 0.18376
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59340 1.58850 0.00490 0.30847
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.10300 11.09960 0.00340 0.03063
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.66230 1.65660 0.00570 0.34408
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.24580 10.24260 0.00320 0.03124
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55310 1.54770 0.00540 0.34890
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.77740 9.73870 0.03870 0.39738
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.16730 9.09900 0.06830 0.75063
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.45180 9.39870 0.05310 0.56497
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.33310 9.29620 0.03690 0.39694
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.73320 8.66820 0.06500 0.74987
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.02560 8.97490 0.05070 0.56491
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 22.25000 22.26000 -0.01000 -0.04492
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207
富邦日本東証基金 15.93000 15.92000 0.01000 0.06281
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 29.95000 29.73000 0.22000 0.73999
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.79000 36.54000 0.25000 0.68418
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 40.13000 39.63000 0.50000 1.26167
富邦台灣心基金 15.35000 15.24000 0.11000 0.72178
富邦台灣釆吉50基金 37.45000 36.98000 0.47000 1.27096
富邦台灣科技指數基金 39.92000 39.17000 0.75000 1.91473
富邦台灣鳳凰基金 600.86000 596.33000 4.53000 0.75965
富邦全球不動產基金 9.14000 9.06000 0.08000 0.88300
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.98280 10.99640 -0.01360 -0.12368
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.84310 9.85530 -0.01220 -0.12379
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 20.86000 20.67000 0.19000 0.91921
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.77000 18.95000 -0.18000 -0.94987
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.03000 21.63000 0.40000 1.84928
富邦吉祥貨幣市場基金 15.52370 15.52360 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 46.13000 45.69000 0.44000 0.96301
富邦科技基金 16.86000 16.70000 0.16000 0.95808
富邦高成長基金 16.93000 16.81000 0.12000 0.71386
富邦基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696
富邦深証100基金 9.98000 9.94000 0.04000 0.40241
富邦策略高收益債券基金-A類型 11.51140 11.47030 0.04110 0.35832
富邦策略高收益債券基金-B類型 9.70510 9.67050 0.03460 0.35779
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.43850 9.40480 0.03370 0.35833
富邦精準基金 33.27000 33.09000 0.18000 0.54397
富邦精銳中小基金 8.42000 8.37000 0.05000 0.59737
富達台灣成長基金 23.94000 23.71000 0.23000 0.97005
富達卓越領航全球組合基金 12.37000 12.11000 0.26000 2.14699
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.89000 8.89000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.85000 9.81000 0.04000 0.40775
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.08000 9.07000 0.01000 0.11025
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.35000 10.34000 0.01000 0.09671
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.22230 10.25550 -0.03320 -0.32373
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.83270 9.82040 0.01230 0.12525
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.88600 9.89540 -0.00940 -0.09499
富蘭克林華美中華基金 10.85000 10.77000 0.08000 0.74280
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 15.19000 15.11000 0.08000 0.52945
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.04000 16.89000 0.15000 0.88810
富蘭克林華美全球成長基金-美元 8.59000 8.37000 0.22000 2.62843
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 8.74000 8.54000 0.20000 2.34192
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.08640 9.07060 0.01580 0.17419
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 10.02290 9.99040 0.03250 0.32531
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.02650 9.99400 0.03250 0.32520
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.01320 9.99580 0.01740 0.17407
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.43930 8.37430 0.06500 0.77618
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.37530 9.30300 0.07230 0.77717
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.12790 10.02190 0.10600 1.05768
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.39170 10.28290 0.10880 1.05807
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.70920 7.64660 0.06260 0.81866
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.01880 8.94570 0.07310 0.81715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.93670 7.88530 0.05140 0.65185
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.92750 9.86330 0.06420 0.65090
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.70910 7.64370 0.06540 0.85561
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.21580 9.13770 0.07810 0.85470
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.27540 9.28610 -0.01070 -0.11523
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.83340 9.82590 0.00750 0.07633
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.86320 9.85570 0.00750 0.07610
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.11550 13.13060 -0.01510 -0.11500
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.12000 10.09000 0.03000 0.29732
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 10.97200 10.83230 0.13970 1.28966
富蘭克林華美第一富基金 29.40000 29.19000 0.21000 0.71942
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21790 10.21780 0.00010 0.00098
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.03000 9.96000 0.07000 0.70281
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.64000 9.52000 0.12000 1.26050
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 11.73000 11.62000 0.11000 0.94664
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.29370 7.18530 0.10840 1.50864
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.54930 9.45520 0.09410 0.99522
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.54030 10.55160 -0.01130 -0.10709
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.53960 10.55100 -0.01140 -0.10805
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.18760 8.18720 0.00040 0.00489
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.09770 10.08020 0.01750 0.17361
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.09780 10.08030 0.01750 0.17361
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.05700 11.05650 0.00050 0.00452
復華人民幣貨幣市場基金 10.87290 10.87240 0.00050 0.00460
復華人生目標基金 27.50820 27.34420 0.16400 0.59976
復華大中華中小策略基金 8.28000 8.27000 0.01000 0.12092
復華中小精選基金 43.36000 42.94000 0.42000 0.97811
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.69000 6.67000 0.02000 0.29985
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.47000 6.45000 0.02000 0.31008
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.22000 9.23000 -0.01000 -0.10834
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.91000 8.92000 -0.01000 -0.11211
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587
復華全方位基金 19.51000 19.32000 0.19000 0.98344
復華全球大趨勢基金-美元 9.77000 9.61000 0.16000 1.66493
復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.99000 15.78000 0.21000 1.33080
復華全球平衡基金-美元 #VALUE! - -
復華全球平衡基金-新臺幣 17.46000 17.33000 0.13000 0.75014
復華全球原物料基金 8.34000 8.19000 0.15000 1.83150
復華全球消費基金-美元 #VALUE! - -
復華全球消費基金-新臺幣 10.27000 10.13000 0.14000 1.38203
復華全球短期收益基金-美元 #VALUE! - -
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53030 11.53440 -0.00410 -0.03555
復華全球債券基金 14.37360 14.40000 -0.02640 -0.18333
復華全球債券組合基金 15.21000 15.22000 -0.01000 -0.06570
復華全球資產證券化基金-美元 #VALUE! - -
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.07000 13.93000 0.14000 1.00503
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.40000 10.30000 0.10000 0.97087
復華全球戰略配置強基金-美元 #VALUE! - -
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.78000 9.74000 0.04000 0.41068
復華有利貨幣市場基金 13.34610 13.34600 0.00010 0.00075
復華亞太平衡基金 12.07000 12.00000 0.07000 0.58333
復華亞太成長基金 10.01000 9.91000 0.10000 1.00908
復華東協世紀基金 11.59000 11.45000 0.14000 1.22271
復華南非幣2017保本基金 11.61000 11.60000 0.01000 0.08621
復華南非幣長期收益基金A 11.33000 11.22000 0.11000 0.98039
復華南非幣長期收益基金B 8.55000 8.46000 0.09000 1.06383
復華南非幣短期收益基金A 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532
復華南非幣短期收益基金B 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
復華恒生基金 15.87000 15.63000 0.24000 1.53551
復華恒生單日反向一倍基金 13.16000 13.46000 -0.30000 -2.22883
復華恒生單日正向二倍基金 17.95000 17.18000 0.77000 4.48196
復華美國新星基金-美元 9.94000 9.81000 0.13000 1.32518
復華美國新星基金-新臺幣 10.52000 10.41000 0.11000 1.05668
復華神盾基金 18.72390 18.60330 0.12060 0.64827
復華高成長基金 43.85000 43.41000 0.44000 1.01359
復華高益策略組合基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353
復華貨幣市場基金 14.30380 14.30370 0.00010 0.00070
復華復華基金 13.99000 13.85000 0.14000 1.01083
復華華人世紀基金 13.98000 14.00000 -0.02000 -0.14286
復華傳家二號基金 21.44380 21.34320 0.10060 0.47134
復華傳家基金 18.42640 18.31970 0.10670 0.58243
復華奧林匹克全球組合基金 14.67000 14.61000 0.06000 0.41068
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 9.87000 9.80000 0.07000 0.71429
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.51000 12.44000 0.07000 0.56270
復華新興人民幣短期收益基金 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671
復華新興人民幣債券基金A 10.91000 10.90000 0.01000 0.09174
復華新興人民幣債券基金B 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.30000 9.23000 0.07000 0.75840
復華新興市場高收益債券基金B 6.42000 6.37000 0.05000 0.78493
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.79000 12.67000 0.12000 0.94712
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.12000 12.99000 0.13000 1.00077
復華新興市場短期收益基金 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346
復華新興債股動力組合基金-美元 #VALUE! - -
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787
復華滬深300 A股基金 20.05000 20.04000 0.01000 0.04990
復華數位經濟基金 34.01000 33.73000 0.28000 0.83012
惠理康和兩岸價值基金 8.54000 8.53000 0.01000 0.11723
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.74410 9.74690 -0.00280 -0.02873
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.05290 9.01380 0.03910 0.43378
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.59650 9.58210 0.01440 0.15028
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 10.82790 10.83090 -0.00300 -0.02770
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.08060 10.03700 0.04360 0.43439
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.67050 10.65450 0.01600 0.15017
景順主流基金 15.96000 15.85000 0.11000 0.69401
景順台灣科技基金 27.59000 27.45000 0.14000 0.51002
景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.04000 9.98000 0.06000 0.60120
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.06000 10.01000 0.05000 0.49950
景順全球科技基金 14.16000 13.97000 0.19000 1.36006
景順全球康健基金 16.89000 16.64000 0.25000 1.50240
景順貨幣市場基金 15.83910 15.83900 0.00010 0.00063
景順潛力基金 29.44000 29.24000 0.20000 0.68399
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 9.75000 9.60000 0.15000 1.56250
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 9.55000 9.44000 0.11000 1.16525
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.11770 9.10790 0.00980 0.10760
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 9.02480 9.00340 0.02140 0.23769
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.48310 10.47180 0.01130 0.10791
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.42500 10.40020 0.02480 0.23846
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.07000 7.08000 -0.01000 -0.14124
華南永昌中國A股基金(美元) 7.03000 7.02000 0.01000 0.14245
華南永昌中國A股基金(新台幣) 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570
華南永昌永昌基金 13.23000 13.10000 0.13000 0.99237
華南永昌全球亨利組合基金 14.11740 14.09110 0.02630 0.18664
華南永昌全球神農水資源基金 9.53000 9.42000 0.11000 1.16773
華南永昌全球精品基金 11.02000 10.83000 0.19000 1.75439
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.44000 9.32000 0.12000 1.28755
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.93000 9.83000 0.10000 1.01729
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.15000 10.02000 0.13000 1.29741
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.64000 10.53000 0.11000 1.04463
華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.95000 9.92000 0.03000 0.30242
華南永昌物聯網精選基金 9.27000 9.17000 0.10000 1.09051
華南永昌金磚高收益債券基金(月配人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
華南永昌金磚高收益債券基金(月配新台幣) 8.02680 7.99710 0.02970 0.37138
華南永昌金磚高收益債券基金(累積人民幣) 10.30640 10.29710 0.00930 0.09032
華南永昌金磚高收益債券基金(累積美元) 10.30640 10.29710 0.00930 0.09032
華南永昌金磚高收益債券基金(累積新台幣) 10.34480 10.30640 0.03840 0.37258
華南永昌前瞻科技基金 12.72000 12.59000 0.13000 1.03257
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.09610 16.09600 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平衡基金 16.64650 16.56100 0.08550 0.51627
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.84970 11.84960 0.00010 0.00084
華頓中小型基金 18.67000 18.64000 0.03000 0.16094
華頓中國多重機會平衡基金 10.03210 10.01530 0.01680 0.16774
華頓台灣基金 16.94000 16.83000 0.11000 0.65359
華頓平安貨幣市場基金 11.43810 11.43800 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.04000 12.93000 0.11000 0.85073
華頓全球高收益債券基金A 12.75550 12.68170 0.07380 0.58194
華頓全球高收益債券基金B 9.07440 9.02190 0.05250 0.58192
華頓全球黑鑽油源基金 6.12000 6.04000 0.08000 1.32450
華頓新興亞太債券基金A 10.94560 10.93160 0.01400 0.12807
華頓新興亞太債券基金B 9.14390 9.13220 0.01170 0.12812
匯豐中小基金 8.62000 8.53000 0.09000 1.05510
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.44440 2.44790 -0.00350 -0.14298
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.87820 11.87420 0.00400 0.03369
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36730 0.36610 0.00120 0.32778
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.75820 10.76980 -0.01160 -0.10771
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.37730 10.38950 -0.01220 -0.11743
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.39330 10.38590 0.00740 0.07125
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.00920 10.00210 0.00710 0.07099
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.11370 10.07790 0.03580 0.35523
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.76220 9.72640 0.03580 0.36807
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921
匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
匯豐中國科技精選基金(美元) 9.66000 9.60000 0.06000 0.62500
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.70000 2.69000 0.01000 0.37175
匯豐中國動力基金(台幣) 13.12000 13.06000 0.06000 0.45942
匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.40000 0.01000 2.50000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.31690 2.31550 0.00140 0.06046
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05850 2.05800 0.00050 0.02430
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.55430 11.49680 0.05750 0.50014
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.40610 10.35420 0.05190 0.50125
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34750 0.34570 0.00180 0.52068
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31320 0.31140 0.00180 0.57803
匯豐五福全球債券組合基金 13.30820 13.27870 0.02950 0.22216
匯豐太平洋精典基金 13.50000 13.33000 0.17000 1.27532
匯豐台灣精典基金 18.38000 18.23000 0.15000 0.82282
匯豐全球趨勢組合基金 9.87000 9.74000 0.13000 1.33470
匯豐全球關鍵資源基金 6.91000 6.76000 0.15000 2.21893
匯豐安富基金 21.99000 21.88000 0.11000 0.50274
匯豐成功基金 31.65000 31.43000 0.22000 0.69997
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.45470 2.45610 -0.00140 -0.05700
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.36750 2.36910 -0.00160 -0.06754
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.77520 11.74020 0.03500 0.29812
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.03060 8.99550 0.03510 0.39020
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36940 0.36800 0.00140 0.38043
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35610 0.35460 0.00150 0.42301
匯豐拉丁美洲基金 7.00000 6.79000 0.21000 3.09278
匯豐金磚動力基金 10.73000 10.57000 0.16000 1.51372
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93360 14.93360 0.00000 0.00000
匯豐富泰貨幣市場基金 15.77340 15.77330 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 6.00000 5.89000 0.11000 1.86757
匯豐新鑽動力基金 8.50000 8.40000 0.10000 1.19048
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.29040 6.20200 0.08840 1.42535
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.20140 9.11310 0.08830 0.96893
匯豐龍鳳基金 39.11000 38.79000 0.32000 0.82495
匯豐龍騰電子基金 27.62000 27.31000 0.31000 1.13512
匯豐雙高收益債券組合基金 12.05390 12.00230 0.05160 0.42992
新光大三通基金 17.47000 17.25000 0.22000 1.27536
新光中國成長基金 8.98000 8.93000 0.05000 0.55991
新光台灣富貴基金 20.30000 20.15000 0.15000 0.74442
新光全球ETF組合基金(A類型) 9.86000 9.83000 0.03000 0.30519
新光全球ETF組合基金(B類型) 9.29000 9.27000 0.02000 0.21575
新光全球生技醫療基金 10.58000 10.39000 0.19000 1.82868
新光吉星貨幣市場基金 15.33540 15.33530 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.21000 21.03000 0.18000 0.85592
新光兩岸優勢基金 10.24000 10.17000 0.07000 0.68830
新光店頭基金 21.95000 21.68000 0.27000 1.24539
新光南非幣保本基金 10.11000 10.07000 0.04000 0.39722
新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113
新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.13000 10.10000 0.03000 0.29703
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.21000 10.16000 0.05000 0.49213
新光國家建設基金 22.85000 22.65000 0.20000 0.88300
新光創新科技基金 14.42000 14.29000 0.13000 0.90973
新光福運平衡基金 15.38320 15.28600 0.09720 0.63588
新光澳幣八年期保本基金 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243
新光澳幣十年期保本基金 11.21000 11.22000 -0.01000 -0.08913
新光澳幣保本基金 11.02000 11.00000 0.02000 0.18182
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.32000 10.17000 0.15000 1.47493
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.88000 9.76000 0.12000 1.22951
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.10000 9.95000 0.15000 1.50754
瑞銀全球創新趨勢基金 5.30000 5.20000 0.10000 1.92308
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.16000 9.10000 0.06000 0.65934
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.55760 13.52120 0.03640 0.26921
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.56520 9.53940 0.02580 0.27046
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.48730 10.48690 0.00040 0.00381
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.12180 10.13150 -0.00970 -0.09574
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.48510 10.49610 -0.01100 -0.10480
群益大中華雙力優勢基金-美元 8.08370 8.07740 0.00630 0.07800
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753
群益大印度基金-人民幣 10.64360 10.51240 0.13120 1.24805
群益大印度基金-美元 10.32510 10.17920 0.14590 1.43331
群益大印度基金-新臺幣 10.27000 10.15000 0.12000 1.18227
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 9.97380 9.79070 0.18310 1.87014
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 9.92150 9.72150 0.20000 2.05730
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.77000 9.60000 0.17000 1.77083
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.76220 9.58300 0.17920 1.86998
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.12720 8.94320 0.18400 2.05743
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.01000 8.86000 0.15000 1.69300
群益中小型股基金 33.36000 33.13000 0.23000 0.69423
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.73490 9.73670 -0.00180 -0.01849
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.32180 9.30660 0.01520 0.16332
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.16890 9.17990 -0.01100 -0.11983
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.35400 9.35570 -0.00170 -0.01817
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.95690 8.94220 0.01470 0.16439
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.81000 8.82060 -0.01060 -0.12017
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.73900 10.74290 -0.00390 -0.03630
群益中國高收益債券基金-美元 10.28200 10.26690 0.01510 0.14707
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.51640 10.53080 -0.01440 -0.13674
群益中國新機會基金-人民幣 8.97820 9.01810 -0.03990 -0.44244
群益中國新機會基金-美元 10.25290 10.27960 -0.02670 -0.25974
群益中國新機會基金-新臺幣 10.26000 10.31000 -0.05000 -0.48497
群益台股指數基金 13.15900 13.02800 0.13100 1.00553
群益平衡王基金 18.41380 18.41180 0.00200 0.01086
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.33000 8.28000 0.05000 0.60386
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.31000 6.27000 0.04000 0.63796
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.20240 10.14750 0.05490 0.54102
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.04470 9.97230 0.07240 0.72601
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.20250 10.14750 0.05500 0.54201
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 10.04470 9.97230 0.07240 0.72601
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.99000 9.94000 0.05000 0.50302
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.14790 10.11330 0.03460 0.34212
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.21210 8.18420 0.02790 0.34090
群益全球關鍵生技基金-美元 12.60710 12.40390 0.20320 1.63819
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.04000 12.87000 0.17000 1.32090
群益印巴雙星基金 9.76000 9.59000 0.17000 1.77268
群益印度中小基金-人民幣 10.86460 10.73590 0.12870 1.19878
群益印度中小基金-美元 9.93950 9.80380 0.13570 1.38416
群益印度中小基金-新臺幣 12.05000 11.92000 0.13000 1.09060
群益多利策略組合基金 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362
群益多重收益組合基金 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804
群益多重資產組合基金 13.44000 13.37000 0.07000 0.52356
群益安家基金 17.75420 17.63440 0.11980 0.67935
群益安穩貨幣市場基金 15.96130 15.96110 0.00020 0.00125
群益亞太中小基金 10.87000 10.81000 0.06000 0.55504
群益亞太新趨勢平衡基金 14.96000 14.83000 0.13000 0.87660
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.24000 10.23810 0.00190 0.01856
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.57430 8.57270 0.00160 0.01866
群益店頭市場基金 67.54000 66.88000 0.66000 0.98684
群益東方盛世基金 8.56000 8.54000 0.02000 0.23419
群益東協成長基金-人民幣 11.36120 11.21830 0.14290 1.27381
群益東協成長基金-美元 10.28750 10.13950 0.14800 1.45964
群益東協成長基金-新臺幣 10.67000 10.54000 0.13000 1.23340
群益長安基金 19.23000 19.14000 0.09000 0.47022
群益美國新創亮點基金-美元 10.20270 9.99820 0.20450 2.04537
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.33000 10.15000 0.18000 1.77340
群益真善美基金 16.35470 16.25750 0.09720 0.59788
群益馬拉松基金 87.43000 86.55000 0.88000 1.01675
群益深証中小板基金 15.63000 15.61000 0.02000 0.12812
群益創新科技基金 23.37000 23.12000 0.25000 1.08131
群益華夏盛世基金-人民幣 7.96370 7.94010 0.02360 0.29723
群益華夏盛世基金-美元 7.65410 7.61750 0.03660 0.48047
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.24000 13.21000 0.03000 0.22710
群益奧斯卡基金 20.27000 20.10000 0.17000 0.84577
群益新興大消費基金 9.28000 9.15000 0.13000 1.42077
群益新興金鑽基金 7.37000 7.29000 0.08000 1.09739
群益葛萊美基金 17.87000 17.67000 0.20000 1.13186
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.73390 9.72240 0.01150 0.11828
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.64090 9.57790 0.06300 0.65776
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.51000 9.47000 0.04000 0.42239
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.42450 9.36150 0.06300 0.67297
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.62440 8.61430 0.01010 0.11725
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.86390 8.80600 0.05790 0.65751
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.75000 8.71000 0.04000 0.45924
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55730 8.50000 0.05730 0.67412
德信大發基金 27.06000 26.83000 0.23000 0.85725
德信中國精選成長基金 8.82000 8.73000 0.09000 1.03093
德信台灣主流中小基金 16.65000 16.43000 0.22000 1.33901
德信新興股票組合基金 9.63000 9.55000 0.08000 0.83770
德信萬保貨幣市場基金 11.84560 11.84550 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.37500 11.39020 -0.01520 -0.13345
德信數位時代基金 26.86000 26.66000 0.20000 0.75019
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56610 11.56590 0.00020 0.00173
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.76000 15.57000 0.19000 1.22030
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 8.75000 8.60000 0.15000 1.74419
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.46000 9.32000 0.14000 1.50215
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.55000 16.18000 0.37000 2.28677
德銀遠東DWS全球神農基金 9.26000 9.14000 0.12000 1.31291
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.80000 8.79000 0.01000 0.11377
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.48000 11.47000 0.01000 0.08718
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.93180 10.93440 -0.00260 -0.02378
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.37090 13.37620 -0.00530 -0.03962
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.96500 8.93650 0.02850 0.31892
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.05100 10.85710 0.19390 1.78593
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.80250 10.75850 0.04400 0.40898
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.57730 12.53990 0.03740 0.29825
德銀遠東DWS科技基金 13.64000 13.49000 0.15000 1.11193
摩根大歐洲基金 15.13000 14.66000 0.47000 3.20600
摩根中小基金 21.74000 21.35000 0.39000 1.82670
摩根中國A股基金 11.82000 11.84000 -0.02000 -0.16892
摩根中國A股基金(美元) 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624
摩根中國亮點基金 9.30000 9.20000 0.10000 1.08696
摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.52230 9.53920 -0.01690 -0.17716
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 9.93840 9.95190 -0.01350 -0.13565
摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.78630 9.80360 -0.01730 -0.17647
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.28530 10.29940 -0.01410 -0.13690
摩根台灣金磚基金 17.16000 16.84000 0.32000 1.90024
摩根台灣基金 10.40000 10.23000 0.17000 1.66178
摩根台灣貨幣市場基金 16.21160 16.21160 0.00000 0.00000
摩根台灣增長基金 41.64000 41.07000 0.57000 1.38787
摩根平衡基金 24.44000 24.27000 0.17000 0.70045
摩根全球α基金 15.12000 14.83000 0.29000 1.95550
摩根全球平衡基金 14.76750 14.65190 0.11560 0.78898
摩根全球發現基金 9.96000 9.73000 0.23000 2.36382
摩根多元入息成長基金-月配息型 9.76120 9.69450 0.06670 0.68802
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.07960 10.01310 0.06650 0.66413
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.73430 9.66260 0.07170 0.74204
摩根多元入息成長基金-累積型 10.34330 10.27260 0.07070 0.68824
摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67520 10.57620 0.09900 0.93606
摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.46850 12.35280 0.11570 0.93663
摩根亞洲基金 39.46000 38.97000 0.49000 1.25738
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.79510 9.77740 0.01770 0.18103
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.44670 10.44340 0.00330 0.03160
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.65240 9.62280 0.02960 0.30760
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.69140 12.66840 0.02300 0.18155
摩根東方內需機會基金 12.51000 12.36000 0.15000 1.21359
摩根東方科技基金 24.30000 23.96000 0.34000 1.41903
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.43000 9.32000 0.11000 1.18026
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.08000 8.94000 0.14000 1.56600
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.77000 8.64000 0.13000 1.50463
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.13000 10.00000 0.13000 1.30000
摩根金龍收成基金 15.39000 15.24000 0.15000 0.98425
摩根第一貨幣市場基金 14.99230 14.99230 0.00000 0.00000
摩根絕對日本基金 12.58000 12.43000 0.15000 1.20676
摩根新金磚五國基金 9.02000 8.80000 0.22000 2.50000
摩根新絲路基金 8.10000 8.01000 0.09000 1.12360
摩根新興35基金 10.24000 10.06000 0.18000 1.78926
摩根新興日本基金 20.42000 20.09000 0.33000 1.64261
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.64330 8.57410 0.06920 0.80708
摩根新興活利債券基金-累積型 11.06300 10.97440 0.08860 0.80733
摩根新興科技基金 43.17000 42.84000 0.33000 0.77031
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.19600 9.17300 0.02300 0.25074
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.77640 10.74950 0.02690 0.25024
摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.60790 8.49190 0.11600 1.36601
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.68300 8.55190 0.13110 1.53299
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.40610 8.27460 0.13150 1.58920
摩根新興雙利平衡基金-累積型 9.03890 8.91720 0.12170 1.36478
摩根龍揚基金 23.27000 23.07000 0.20000 0.86693
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.71000 9.56000 0.15000 1.56904
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.81000 9.64000 0.17000 1.76349
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.80000 9.62000 0.18000 1.87110
摩根環球股票收益基金-累積型 9.74000 9.59000 0.15000 1.56413
摩根總收益組合基金-月配息型 9.76900 9.75100 0.01800 0.18460
摩根總收益組合基金-累積型 11.09800 11.07760 0.02040 0.18416
聯邦中國龍基金 17.75000 17.65000 0.10000 0.56657
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.91170 10.88760 0.02410 0.22135
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.71060 11.69620 0.01440 0.12312
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.60720 10.58300 0.02420 0.22867
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.95710 9.94470 0.01240 0.12469
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.37460 10.33340 0.04120 0.39871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.18660 10.14310 0.04350 0.42886
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.18750 10.16510 0.02240 0.22036
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.37460 10.33340 0.04120 0.39871
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.18660 10.14310 0.04350 0.42886
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.18750 10.16510 0.02240 0.22036
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.10000 8.96510 0.13490 1.50472
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.54410 9.42020 0.12390 1.31526
聯邦金鑽平衡基金 15.91870 15.85160 0.06710 0.42330
聯邦貨幣市場基金 13.06650 13.06640 0.00010 0.00077
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.78530 10.71690 0.06840 0.63824
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.27980 9.22100 0.05880 0.63767
聯邦精選科技基金 8.57000 8.54000 0.03000 0.35129
聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.98370 15.92320 0.06050 0.37995
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.37640 10.30920 0.06720 0.65184
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.30010 11.26910 0.03100 0.27509
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.13690 11.10630 0.03060 0.27552
聯博大利基金 29.20000 28.97000 0.23000 0.79392
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.80000 9.74000 0.06000 0.61602
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.63000 13.54000 0.09000 0.66470
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.87000 13.68000 0.19000 1.38889
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.48000 13.38000 0.10000 0.74738
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.04000 8.98000 0.06000 0.66815
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.34000 13.25000 0.09000 0.67925
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.51000 10.42000 0.09000 0.86372
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.81000 9.73000 0.08000 0.82220
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.19000 10.04000 0.15000 1.49402
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.51000 9.38000 0.13000 1.38593
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 13.88000 13.66000 0.22000 1.61054
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 13.76000 13.55000 0.21000 1.54982
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 15.80000 15.60000 0.20000 1.28205
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.12000 14.92000 0.20000 1.34048
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 10.94000 10.82000 0.12000 1.10906
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.08000 13.91000 0.17000 1.22214
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.31000 14.11000 0.20000 1.41743
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 13.91000 13.73000 0.18000 1.31100
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 9.78000 9.67000 0.11000 1.13754
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.37000 14.19000 0.18000 1.26850
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.36000 16.29000 0.07000 0.42971
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.06000 15.98000 0.08000 0.50063
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.45000 10.41000 0.04000 0.38425
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.38000 14.31000 0.07000 0.48917
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.71000 14.64000 0.07000 0.47814
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.20000 14.14000 0.06000 0.42433
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.15000 9.12000 0.03000 0.32895
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.44000 14.38000 0.06000 0.41725
聯博亞太地產基金-A類型 13.37000 13.22000 0.15000 1.13464
聯博亞太地產基金-B類型 9.69000 9.59000 0.10000 1.04275
聯博貨幣市場基金 14.92000 14.91990 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.19350 10.15270 0.04080 0.40186
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - -
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.52530 8.49120 0.03410 0.40159
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.64670 14.58340 0.06330 0.43406
瀚亞中小型股基金 15.14000 15.01000 0.13000 0.86609
瀚亞中國基金-人民幣 9.85000 9.71000 0.14000 1.44181
瀚亞中國基金-新台幣 11.19000 11.05000 0.14000 1.26697
瀚亞巴西基金 3.84000 3.70000 0.14000 3.78378
瀚亞外銷基金 28.09000 27.81000 0.28000 1.00683
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.31240 9.25450 0.05790 0.62564
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.43390 9.37070 0.06320 0.67444
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.65270 11.58320 0.06950 0.60001
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.87680 8.79360 0.08320 0.94614
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.04490 7.99490 0.05000 0.62540
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.34560 8.28950 0.05610 0.67676
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.50510 8.45440 0.05070 0.59969
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.53630 7.46570 0.07060 0.94566
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.81480 9.75620 0.05860 0.60064
瀚亞全球綠色金脈基金 13.66000 13.46000 0.20000 1.48588
瀚亞印度基金-人民幣 10.39000 10.27000 0.12000 1.16845
瀚亞印度基金-美元 10.04000 9.90000 0.14000 1.41414
瀚亞印度基金-新台幣 23.46000 23.19000 0.27000 1.16429
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.46000 11.38000 0.08000 0.70299
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.28000 10.21000 0.07000 0.68560
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.44000 9.33000 0.11000 1.17899
瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.68000 8.56000 0.12000 1.40187
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 12.92000 12.78000 0.14000 1.09546
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.60000 8.50000 0.10000 1.17647
瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.21000 8.10000 0.11000 1.35802
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.60000 8.50000 0.10000 1.17647
瀚亞亞太基礎建設基金 10.03000 9.88000 0.15000 1.51822
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.23030 10.16100 0.06930 0.68202
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.60410 11.63470 -0.03060 -0.26301
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.76540 9.68770 0.07770 0.80205
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.97210 9.90680 0.06530 0.65914
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.20150 10.10740 0.09410 0.93100
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.25650 9.19380 0.06270 0.68198
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.24440 10.27140 -0.02700 -0.26287
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.06210 8.99000 0.07210 0.80200
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.25040 9.18980 0.06060 0.65943
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.27850 9.19280 0.08570 0.93225
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.16560 13.07520 0.09040 0.69139
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.23030 10.16390 0.06640 0.65329
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.03150 9.94420 0.08730 0.87790
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.28120 12.19690 0.08430 0.69116
瀚亞非洲基金-南非幣 10.64000 10.57000 0.07000 0.66225
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.12000 16.77000 0.35000 2.08706
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.45400 13.45390 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 17.25000 17.04000 0.21000 1.23239
瀚亞高科技基金 44.47000 43.99000 0.48000 1.09116
瀚亞理財通基金 19.38000 19.24000 0.14000 0.72765
瀚亞菁華基金 14.97000 14.81000 0.16000 1.08035
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.32260 11.22380 0.09880 0.88027
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.33670 9.25520 0.08150 0.88059
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.39250 9.30150 0.09100 0.97834
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.66560 9.67780 -0.01220 -0.12606
瀚亞新興豐收基金A-美元 9.63300 9.52650 0.10650 1.11793
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.37750 9.29540 0.08210 0.88323
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 8.90040 8.79920 0.10120 1.15010
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.69160 8.60740 0.08420 0.97823
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.79700 8.80810 -0.01110 -0.12602
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.09020 8.98970 0.10050 1.11795
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.84430 8.76680 0.07750 0.88402
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.19550 8.10250 0.09300 1.14779
瀚亞電通網基金 10.96000 10.85000 0.11000 1.01382
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.49010 13.46230 0.02780 0.20650
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.27360 10.26490 0.00870 0.08475
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.11330 10.08200 0.03130 0.31045
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.09710 12.07210 0.02500 0.20709
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 12.70000 12.53000 0.17000 1.35674
瀚亞歐洲基金 9.55000 9.36000 0.19000 2.02991
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