F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第42款

1.事實發生日:102/12/15

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 102/12金額 103/01金額 103/02金額

期初現金 10,155 10,884 11,492

現金流入-營運 35,079 35,168 34,576

現金流出-營運 27,100 29,349 29,349

現金流入-融資(註) 29,560 7,841 7,693

現金流出-融資(註) 36,810 13,052 10,061

期末現金 10,884 11,492 14,351

期初現金:不含受限制存款新台幣1,726仟元

現金流入-融資:借款到期續借及新增貸款

現金流出-融資:應攤還之借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至11月底銀行可使用額度為新台幣1,864仟元(含飯店工程專案貸款

新台幣873仟元)