期貨甘肅亞盛實業(集團)股份公司2013年公司債2016年付息公告鉅亨網新聞中心 2016-06-13 08:30債權登記日：2016年6月17日債券付息日：2016年6月20日甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司(以下簡稱「發行人」)於2014年6月19日發行的甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司2013年公司債券(以下簡稱「本期債券」)將於2016年6月20日開始支付自2015年6月19日至2016年6月18日期間(以下簡稱「本年度」)的利息。根據本公司《公司債券募集說明書》有關條款的規定，現將有關事項公告如下：一、本期債券的基本情況1、債券名稱：甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司2013年公司債券2、證券簡稱及代碼：13亞盛債，代碼1222983、發行人：甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司4、發行總額和期限：人民幣12億元；本期債券為5年期固定利率債券，第3年期末附發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。5、債券發行批准機關及文號：2014年1月6日，經中國證監會證監許可[2014]57號文核准，本公司獲准發行票面總額不超過12億元公司債券。6、債券形式：實名制記賬式7、債券利率：本期債券為固定利率債券，票面利率為6.35%。本期公司債券票面利率在債券存續期的前3年固定不變。如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限後2年票面年利率為債券存續期限前3年票面年利率加上調基點，在債券存續期限後2年固定不變。如發行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限後2年票面利率仍維持原有票面利率不變。8、計息期限：自2014年6月19日起至2019年6月19日止；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券的計息期限為2014年6月19日起至2017年6月19日。9、付息日：2015年至2019年每年的6月19日為上一個計息年度的付息日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券付息日為2015年至2017年每年的6月19日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。10、付息期：自付息日起的20個工作日11、兌付日：本期債券的兌付日為2019年6月19日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)；若投資者行使回售選擇權，則回售部分債券兌付日為2017年6月19日(如遇法定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日)。12、信用級別：經聯合評級出具的《甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司2013年公司債券信用評級分析報告》，發行人的主體信用等級為AA，本期公司債券信用等級為AA。在本期公司債券的存續期內，資信評級機構每年將對公司主體信用和本期公司債券進行一次跟蹤評級。13、上市時間和地點：本期債券於2014年7月7日在上海證券交易所上市交易。二、本次付息方案1、本年度計息期限：2015年6月19日至2016年6月18日，逾期部分不另計利息。2、利率：本期債券票面利率(計息年利率)為6.35%。3、債權登記日：本期債券在上海證券交易所上市部分本年度的債權登記日為2016年6月17日。截至上述債權登記日下午收市後，本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。4、付息時間：(1)集中付息：自2016年6月20日起的20個工作日。(2)常年付息：集中付息期間未領取利息的投資者，在集中付息期結束後的每日營業時間內到原認購網點領取利息。三、付息債權登記日和付息日1、本次付息債權登記日：2016年6月17日。2、本次付息日：2016年6月20日。四、付息對象本次付息對象為截止2016年6月17日上海證券交易所收市後，在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的全體「13亞盛債」持有人。五、付息方法1、本公司與中國證券登記結算有限責任公司上海分公司簽訂委托代理債券兌付、兌息協議，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司進行債券兌付、兌息。如本公司未按時足額將債券兌付、兌息資金劃入中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶，則中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將根據協議終止委托代理債券兌付、兌息服務，後續兌付、兌息工作由本公司自行負責辦理，相關實施事宜以本公司的公告為准。公司將在本期兌息日2個交易日前將本期債券的利息足額劃付至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司指定的銀行賬戶。2、中國證券登記結算有限責任公司上海分公司在收到款項後，通過資金結算系統將債券利息劃付給相應的兌付機構(證券公司或中國證券登記結算有限責任公司上海分公司認可的其他機構)，投資者於兌付機構領取債券利息。」六、關於投資者繳納公司債券利息所得稅的說明(一)關於個人投資者繳納公司債券利息所得稅的說明根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關稅收法規和文件的規定，本期債券個人投資者應繳納公司債券個人利息收入所得稅。本期債券利息個人所得稅將由各兌付機構負責代扣代繳並直接向各兌付機構所在地的稅務部門繳付。本期債券的個人利息所得稅征繳說明如下：1、納稅人：本期債券的個人投資者；2、征稅對象：本期債券的利息所得；3、征稅稅率：按利息額的20%征收；4、征稅環節：個人投資者在兌付機構領取利息時由兌付機構一次性扣除；5、代扣代繳義務人：負責本期債券付息工作的各兌付機構。(二)關於向非居民企業征收企業債券利息所得稅的說明對於持有「13亞盛債」的合格境外機構投資者等非居民企業(其含義同《中華人民共和國企業所得稅法》)，根據2008年1月1日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例、2009年1月1日起施行的《非居民企業所得稅源泉扣繳管理暫行辦法》(國稅發[2009]3號)以及2009年1月23日發布的《關於中國居民企業向QFII支付股息、紅利、利息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函[2009]47號)等規定，非居民企業取得的發行人本期債券利息應當繳納10%的企業所得稅，中國證券登記結算有限責任公司上海分公司將按10%的稅率代扣相關非居民企業上述企業所得稅，在向非居民企業派發債券稅後利息，將稅款返還債券發行人，然後由債券發行人向當地稅務部門繳納。七、相關機構及聯系方法1、發行人：甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司地址：甘肅省蘭州市城關區雁興路21號10-15樓法定代表人：楊樹軍聯系人：殷圖廷劉彬聯系電話：0931-8857057郵政編碼：7300102、主承銷商西南證券(600369,股吧)股份有限公司地址：重慶市江北區橋北苑8號法定代表人：余維佳聯系人：楊??聯系電話：010-57631234郵政編碼：1000333、托管人：(1)中央國債登記結算有限責任公司地址：北京市西城區復興門內金融大街10號法定代表人：水汝慶聯系人：駱晶、李振鐸聯系電話：010-88170742、010-88170208郵政編碼：100030(2)中國證券登記結算有限責任公司上海分公司地址：上海市陸家嘴(600663,股吧)東路166號中國保險大廈3層聯系人：徐瑛聯系電話：021-68870114郵政編碼：200120特此公告。 甘肅亞盛實業(集團)股份有限公司董事會2016年6月13日 【作者：和訊獨家】【了解詳情請點擊:www.hexun.com】投資10至18歲孩子的最佳方案掌握全球財經資訊點我下載APP文章標籤更多上一篇IMF官員警示中國迅速解決企業債 債轉股須滿足兩條件下一篇新疆青松建材化工有限公司關於2012年公司債跟蹤評級的公告0
