[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/06/03 105/06/02 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託台灣活力基金 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 中國信託台灣優勢基金 13.12000 13.12000 0.00000 0.00000 中國信託全球固定收益組合基金 14.53140 14.51330 0.01810 0.12471 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.38000 9.38000 0.00000 0.00000 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.15950 10.14580 0.01370 0.13503 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.72260 8.71080 0.01180 0.13546 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.58260 10.58900 -0.00640 -0.06044 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.86180 9.86780 -0.00600 -0.06080 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 10.16370 10.18540 -0.02170 -0.21305 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.09290 10.11440 -0.02150 -0.21257 中國信託華盈貨幣市場基金 10.89810 10.89800 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 14.15810 14.15770 0.00040 0.00283 元大2001基金 53.23000 53.44000 -0.21000 -0.39296 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.61720 10.61640 0.00080 0.00754 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.84440 10.84710 -0.00270 -0.02489 元大上證50基金 26.03000 25.90000 0.13000 0.50193 元大大中華TMT基金-人民幣 10.00000 9.95000 0.05000 0.50251 元大大中華TMT基金-新台幣 9.84000 9.80000 0.04000 0.40816 元大大中華價值指數基金-人民幣 9.80000 9.78000 0.02000 0.20450 元大大中華價值指數基金-美元 9.58600 9.57000 0.01600 0.16719 元大大中華價值指數基金-新台幣 13.68200 13.66300 0.01900 0.13906 元大中國平衡基金-人民幣 2.70000 2.70000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 13.33000 13.33000 0.00000 0.00000 元大中國高收益點心債券基金 11.24460 11.24450 0.00010 0.00089 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.33740 10.34260 -0.00520 -0.05028 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.95460 9.95950 -0.00490 -0.04920 元大中國機會債券基金-新台幣 10.52690 10.53550 -0.00860 -0.08163 元大巴西指數基金 4.32800 4.25500 0.07300 1.71563 元大巴菲特基金 23.62000 23.60000 0.02000 0.08475 元大日經225基金 19.97000 19.99000 -0.02000 -0.10005 元大台商收成基金 20.37000 20.25000 0.12000 0.59259 元大台灣50單日反向1倍基金 18.66000 18.70000 -0.04000 -0.21390 元大台灣50單日正向2倍基金 19.63000 19.54000 0.09000 0.46059 元大台灣中型100基金 24.36000 24.32000 0.04000 0.16447 元大台灣加權股價指數基金 18.19600 18.14300 0.05300 0.29212 元大台灣卓越50基金 64.05000 63.61000 0.44000 0.69172 元大台灣金融基金 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 元大台灣高股息基金 22.21000 22.13000 0.08000 0.36150 元大台灣電子科技基金 27.40000 27.20000 0.20000 0.73529 元大全球ETF成長組合基金 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 元大全球ETF穩健組合基金 14.43000 14.43000 0.00000 0.00000 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.64000 11.74000 -0.10000 -0.85179 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.51000 8.59000 -0.08000 -0.93132 元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.37000 10.45000 -0.08000 -0.76555 元大全球不動產證券化基金-美元 10.14700 10.22800 -0.08100 -0.79194 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.45000 7.46000 -0.01000 -0.13405 元大全球公用能源效率基金-配息型 5.85000 5.86000 -0.01000 -0.17065 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.36000 8.43000 -0.07000 -0.83037 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.78000 6.84000 -0.06000 -0.87719 元大全球股票入息基金-美元配息 8.92300 8.94900 -0.02600 -0.29054 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.60000 9.63000 -0.03000 -0.31153 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.37000 9.40000 -0.03000 -0.31915 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.13370 10.11720 0.01650 0.16309 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.13370 10.11720 0.01650 0.16309 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.00860 9.99530 0.01330 0.13306 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 10.00880 9.99540 0.01340 0.13406 元大全球國富債券基金(A)-不配息型 8.09600 8.10940 -0.01340 -0.16524 元大全球國富債券基金(B)-配息型 5.88870 5.89840 -0.00970 -0.16445 元大全球新興市場精選組合基金 11.84000 11.83000 0.01000 0.08453 元大全球農業商機基金 16.25000 16.21000 0.04000 0.24676 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 元大全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.99000 10.98000 0.01000 0.09107 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 元大印尼指數基金 8.33400 8.35400 -0.02000 -0.23941 元大印度指數基金 8.71200 8.65300 0.05900 0.68184 元大印度基金 9.83000 9.76000 0.07000 0.71721 元大多多基金 16.14000 16.16000 -0.02000 -0.12376 元大多福基金 51.14000 51.19000 -0.05000 -0.09768 元大亞太成長基金 9.67000 9.83000 -0.16000 -1.62767 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23390 9.22570 0.00820 0.08888 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.17550 8.16820 0.00730 0.08937 元大卓越基金 40.09000 40.10000 -0.01000 -0.02494 元大店頭基金 7.30000 7.32000 -0.02000 -0.27322 元大泛歐成長基金 8.88000 8.89000 -0.01000 -0.11249 元大美元貨幣市場基金-美元 10.00640 10.00630 0.00010 0.00100 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.90290 9.90500 -0.00210 -0.02120 元大高科技基金 12.04000 12.07000 -0.03000 -0.24855 元大得利貨幣市場基金 16.12460 16.12450 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.88950 11.88940 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 元大華夏中小基金 6.82000 6.82000 0.00000 0.00000 元大新中國基金-人民幣 9.26000 9.21000 0.05000 0.54289 元大新中國基金-美元 9.06700 9.02300 0.04400 0.48764 元大新中國基金-新台幣 9.55000 9.51000 0.04000 0.42061 元大新主流基金 19.38000 19.41000 -0.03000 -0.15456 元大新興市場ESG策略基金 10.25000 10.24000 0.01000 0.09766 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.06290 11.06830 -0.00540 -0.04879 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.75120 10.75660 -0.00540 -0.05020 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.92880 10.93770 -0.00890 -0.08137 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.71700 10.72570 -0.00870 -0.08111 元大新興亞洲基金 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 元大經貿基金 28.42000 28.52000 -0.10000 -0.35063 元大萬泰貨幣市場基金 14.98780 14.98770 0.00010 0.00067 元大滬深300單日反向1倍基金 19.18000 19.20000 -0.02000 -0.10417 元大滬深300單日正向2倍基金 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 元大精準中小基金 18.21000 18.28000 -0.07000 -0.38293 元大摩臺基金 29.89000 29.68000 0.21000 0.70755 元大標普500基金 20.42000 20.37000 0.05000 0.24546 元大標普500單日反向1倍基金 19.06000 19.12000 -0.06000 -0.31381 元大標普500單日正向2倍基金 21.00000 20.89000 0.11000 0.52657 元大標智滬深300基金 16.21000 16.11000 0.10000 0.62073 元大歐洲50基金 19.98000 19.98000 0.00000 0.00000 元大績效基金 36.98000 37.06000 -0.08000 -0.21587 日盛MIT主流基金 12.58000 12.57000 0.01000 0.07955 日盛上選基金 20.56000 20.50000 0.06000 0.29268 日盛小而美基金 17.10000 17.12000 -0.02000 -0.11682 日盛中國內需動力基金 9.24000 9.20000 0.04000 0.43478 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 10.89350 10.89940 -0.00590 -0.05413 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.33320 10.33830 -0.00510 -0.04933 日盛中國高收益債券基金(美元A) 10.85380 10.85800 -0.00420 -0.03868 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.34000 10.34400 -0.00400 -0.03867 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.65490 10.64660 0.00830 0.07796 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 10.11580 10.10790 0.00790 0.07816 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.33100 10.33040 0.00060 0.00581 日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.79330 9.77710 0.01620 0.16569 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.99930 9.98220 0.01710 0.17130 日盛日盛基金 9.54000 9.56000 -0.02000 -0.20921 日盛全球抗暖化基金 8.41000 8.42000 -0.01000 -0.11876 日盛全球新興債券基金A 10.80620 10.78070 0.02550 0.23653 日盛全球新興債券基金B 9.41650 9.39430 0.02220 0.23631 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.43100 2.43220 -0.00120 -0.04934 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.94970 1.95060 -0.00090 -0.04614 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.37730 0.37750 -0.00020 -0.05298 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30390 0.30400 -0.00010 -0.03289 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.42270 12.42810 -0.00540 -0.04345 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.88750 9.89180 -0.00430 -0.04347 日盛亞洲機會基金 5.72000 5.72000 0.00000 0.00000 日盛金緻招牌組合基金 9.97600 9.97870 -0.00270 -0.02706 日盛首選基金 11.79000 11.79000 0.00000 0.00000 日盛高科技基金 11.62000 11.59000 0.03000 0.25884 日盛貨幣市場基金 14.64570 14.64550 0.00020 0.00137 日盛新台商基金 26.48000 26.38000 0.10000 0.37908 日盛精選五虎基金 28.10000 28.14000 -0.04000 -0.14215 台新1699貨幣市場基金 13.37730 13.37710 0.00020 0.00150 台新2000高科技基金 23.01000 22.99000 0.02000 0.08699 台新大眾貨幣市場基金 14.04780 14.04770 0.00010 0.00071 台新中國通基金 32.77000 32.72000 0.05000 0.15281 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.59460 10.59380 0.00080 0.00755 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.75300 12.75100 0.00200 0.01569 台新中國精選中小基金 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 台新主流基金 16.43000 16.43000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 20.25000 20.19000 0.06000 0.29718 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.62320 0.62110 0.00210 0.33811 台新北美收益資產證券化基金(B) 17.08000 17.02000 0.06000 0.35253 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52630 0.52450 0.00180 0.34318 台新台灣中小基金 26.78000 26.74000 0.04000 0.14959 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.51350 10.49090 0.02260 0.21542 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 10.18110 10.17520 0.00590 0.05798 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.42060 10.41450 0.00610 0.05857 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 台新印度基金 12.63000 12.54000 0.09000 0.71770 台新亞美短期債券基金 10.86730 10.86470 0.00260 0.02393 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.58720 9.59120 -0.00400 -0.04170 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.29710 0.29710 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 11.81400 11.81900 -0.00500 -0.04230 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.36150 0.36150 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.01040 11.01030 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 25.25270 25.29980 -0.04710 -0.18617 台新新興市場債券基金(A類型) 10.41280 10.38850 0.02430 0.23391 台新新興市場債券基金(B類型) 8.78950 8.76900 0.02050 0.23378 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.07000 5.07000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 9.29300 9.29600 -0.00300 -0.03227 未來資產台灣新趨勢基金 13.06000 13.01000 0.05000 0.38432 未來資產全球大消費基金 12.22000 12.18000 0.04000 0.32841 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.29000 8.31000 -0.02000 -0.24067 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.04120 12.04620 -0.00500 -0.04151 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.81740 10.82190 -0.00450 -0.04158 未來資產亞洲新富基金 15.34000 15.28000 0.06000 0.39267 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.47820 12.47810 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 7.96000 7.93000 0.03000 0.37831 未來資產新興市場債券基金A 9.19890 9.19330 0.00560 0.06091 未來資產新興市場債券基金B 8.01000 8.00510 0.00490 0.06121 未來資產閣來寶全球組合基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.32410 10.32370 0.00040 0.00387 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.21980 10.21080 0.00900 0.08814 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.88820 9.88580 0.00240 0.02428 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.26070 10.25820 0.00250 0.02437 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 9.20640 9.19530 0.01110 0.12071 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.58700 9.57560 0.01140 0.11905 永豐大中華基金 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 永豐中小基金 36.84000 36.81000 0.03000 0.08150 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.02320 2.02320 0.00000 0.00000 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.36380 2.36370 0.00010 0.00423 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 10.17110 10.16250 0.00860 0.08462 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.53740 11.52750 0.00990 0.08588 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.29000 3.28000 0.01000 0.30488 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.27000 16.21000 0.06000 0.37014 永豐主流品牌基金 12.66000 12.58000 0.08000 0.63593 永豐永豐基金 26.98000 27.07000 -0.09000 -0.33247 永豐全球平衡組合基金 12.20000 12.19000 0.01000 0.08203 永豐亞洲民生消費基金 10.05000 9.99000 0.06000 0.60060 永豐南非幣2021保本基金 10.35330 10.35150 0.00180 0.01739 永豐高科技基金 15.75000 15.76000 -0.01000 -0.06345 永豐貨幣市場基金 13.77680 13.77670 0.00010 0.00073 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07890 2.07890 0.00000 0.00000 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.09190 2.09210 -0.00020 -0.00956 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.57190 8.56470 0.00720 0.08407 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.29550 10.28690 0.00860 0.08360 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.18110 8.17770 0.00340 0.04158 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.11260 11.10790 0.00470 0.04231 永豐滬深300紅利指數基金 14.58000 14.57000 0.01000 0.06863 永豐臺灣加權ETF基金 42.69000 42.53000 0.16000 0.37621 永豐領航科技基金 25.21000 25.18000 0.03000 0.11914 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.13000 10.08000 0.05000 0.49603 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.11000 10.05000 0.06000 0.59701 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 8.90000 8.90000 0.00000 0.00000 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 永豐趨勢平衡基金 38.09000 38.12000 -0.03000 -0.07870 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.70690 10.70620 0.00070 0.00654 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.83000 9.80000 0.03000 0.30612 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 兆豐國際中小基金 12.29000 12.31000 -0.02000 -0.16247 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.53000 13.53000 0.00000 0.00000 兆豐國際中國A股基金(美金) 12.56000 12.56000 0.00000 0.00000 兆豐國際民生動力基金 10.28000 10.28000 0.00000 0.00000 兆豐國際生命科學基金 17.51000 17.19000 0.32000 1.86155 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.87840 9.86520 0.01320 0.13380 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.79370 9.77850 0.01520 0.15544 兆豐國際全球高股息基金 10.28000 10.26000 0.02000 0.19493 兆豐國際全球基金 27.60000 27.68000 -0.08000 -0.28902 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.64000 10.63000 0.01000 0.09407 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.61000 10.60000 0.01000 0.09434 兆豐國際國民基金 20.09000 20.06000 0.03000 0.14955 兆豐國際第一基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.55920 9.55350 0.00570 0.05966 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.26570 8.26090 0.00480 0.05811 兆豐國際萬全基金 16.58000 16.61000 -0.03000 -0.18061 兆豐國際電子基金 20.03000 20.04000 -0.01000 -0.04990 兆豐國際綠鑽基金 7.14000 7.14000 0.00000 0.00000 兆豐國際豐台灣基金 26.26000 26.25000 0.01000 0.03810 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.39710 12.39700 0.00010 0.00081 合庫台灣基金 10.09000 10.12000 -0.03000 -0.29644 合庫全球高收益債券基金A類型 10.81770 10.81040 0.00730 0.06753 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 10.45820 10.44890 0.00930 0.08900 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 9.89090 9.88250 0.00840 0.08500 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 10.38030 10.37220 0.00810 0.07809 合庫全球高收益債券基金B類型 8.95450 8.94850 0.00600 0.06705 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.61370 9.60520 0.00850 0.08849 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.22180 9.21400 0.00780 0.08465 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.51800 9.51980 -0.00180 -0.01891 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.77280 9.76470 0.00810 0.08295 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.81000 9.83000 -0.02000 -0.20346 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.77000 9.79000 -0.02000 -0.20429 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.06000 10.08000 -0.02000 -0.19841 合庫全球新興市場基金 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.04820 10.04820 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.25960 10.25580 0.00380 0.03705 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.52750 10.52210 0.00540 0.05132 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.68220 11.70170 -0.01950 -0.16664 合庫新興多重收益基金B類型 8.95520 8.95190 0.00330 0.03686 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.42540 9.42060 0.00480 0.05095 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.55700 10.57730 -0.02030 -0.19192 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.28510 10.28490 0.00020 0.00194 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.68470 9.66600 0.01870 0.19346 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09450 10.07810 0.01640 0.16273 安聯中國東協基金 12.76000 12.70000 0.06000 0.47244 安聯中國策略基金 11.63000 11.59000 0.04000 0.34513 安聯中華新思路基金-人民幣 9.55000 9.57000 -0.02000 -0.20899 安聯中華新思路基金-美元 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 安聯台灣大壩基金 16.27000 16.30000 -0.03000 -0.18405 安聯台灣科技基金 26.00000 26.03000 -0.03000 -0.11525 安聯台灣貨幣市場基金 12.38910 12.38900 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 19.19000 19.19000 0.00000 0.00000 安聯四季回報債券組合基金 14.77940 14.78020 -0.00080 -0.00541 安聯四季成長組合基金-美元 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 10.96450 10.96270 0.00180 0.01642 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.88470 11.88440 0.00030 0.00252 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.96710 9.96460 0.00250 0.02509 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77640 9.77620 0.00020 0.00205 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.58000 9.60000 -0.02000 -0.20833 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 10.54520 10.55080 -0.00560 -0.05308 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.15150 10.15770 -0.00620 -0.06104 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 9.99100 9.99770 -0.00670 -0.06702 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.48700 9.49120 -0.00420 -0.04425 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.35770 9.36340 -0.00570 -0.06088 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.18550 9.19160 -0.00610 -0.06636 安聯全球人口趨勢基金 9.48000 9.46000 0.02000 0.21142 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.90000 8.74000 0.16000 1.83066 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 35.50000 34.87000 0.63000 1.80671 安聯全球油礦金趨勢基金 8.39000 8.40000 -0.01000 -0.11905 安聯全球計量平衡基金 11.88000 11.91000 -0.03000 -0.25189 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41180 12.41000 0.00180 0.01450 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.28150 11.27990 0.00160 0.01418 安聯全球新興市場基金 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006 安聯全球農金趨勢基金 9.81000 9.84000 -0.03000 -0.30488 安聯全球綠能趨勢基金 8.41000 8.37000 0.04000 0.47790 安聯亞洲小型企業基金 10.47000 10.49000 -0.02000 -0.19066 安聯亞洲動態策略基金 19.34000 19.43000 -0.09000 -0.46320 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 76.04120 76.04310 -0.00190 -0.00250 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.55950 11.55920 0.00030 0.00260 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 65.13690 65.13860 -0.00170 -0.00261 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.83860 9.83840 0.00020 0.00203 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.36810 2.36820 -0.00010 -0.00422 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 11.03380 11.03650 -0.00270 -0.02446 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.13510 2.13520 -0.00010 -0.00468 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.79350 9.79580 -0.00230 -0.02348 宏利台灣動力基金 22.02000 22.08000 -0.06000 -0.27174 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.25640 9.26170 -0.00530 -0.05722 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.62780 9.63570 -0.00790 -0.08199 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.24650 8.25120 -0.00470 -0.05696 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.81920 8.82650 -0.00730 -0.08271 宏利全球債券組合基金 12.93790 12.93610 0.00180 0.01391 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.52050 2.52080 -0.00030 -0.01190 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.94850 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0.12450 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.64000 10.65000 -0.01000 -0.09390 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.68680 10.68720 -0.00040 -0.00374 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.37880 10.38050 -0.00170 -0.01638 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.34290 10.34780 -0.00490 -0.04735 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.67840 10.68340 -0.00500 -0.04680 貝萊德亞美利加收益基金 9.57000 9.57000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.86920 12.86910 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 17.68000 17.73000 -0.05000 -0.28201 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.40260 10.40180 0.00080 0.00769 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.08960 10.09200 -0.00240 -0.02378 保德信大中華基金 21.48000 21.47000 0.01000 0.04658 保德信中小型股基金 36.34000 36.32000 0.02000 0.05507 保德信中國中小基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.45730 9.44590 0.01140 0.12069 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.45410 9.44270 0.01140 0.12073 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.46880 9.45720 0.01160 0.12266 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.55170 9.54000 0.01170 0.12264 保德信中國品牌基金-人民幣 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 保德信中國品牌基金-美元 8.96000 8.92000 0.04000 0.44843 保德信中國品牌基金-新臺幣 9.48000 9.44000 0.04000 0.42373 保德信台商全方位基金 28.82000 28.77000 0.05000 0.17379 保德信全球中小基金 24.27000 24.11000 0.16000 0.66363 保德信全球消費商機基金 17.25000 17.25000 0.00000 0.00000 保德信全球基礎建設基金 11.69000 11.68000 0.01000 0.08562 保德信全球資源基金 6.98000 6.98000 0.00000 0.00000 保德信全球醫療生化基金-美元 9.44000 9.28000 0.16000 1.72414 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.37000 32.81000 0.56000 1.70680 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.44060 9.43410 0.00650 0.06890 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.80450 10.79710 0.00740 0.06854 保德信亞太基金 17.21000 17.15000 0.06000 0.34985 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.68010 9.67240 0.00770 0.07961 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.70020 11.69090 0.00930 0.07955 保德信店頭市場基金 28.66000 28.64000 0.02000 0.06983 保德信拉丁美洲基金 5.64000 5.59000 0.05000 0.89445 保德信金平衡基金 23.80000 23.76000 0.04000 0.16835 保德信金滿意基金 32.76000 32.64000 0.12000 0.36765 保德信科技島基金 17.90000 17.85000 0.05000 0.28011 保德信高成長基金 70.67000 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柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(台幣) #VALUE! - - 柏瑞亞洲亮點股票基金-N9類型(美元) #VALUE! - - 柏瑞拉丁美洲基金 7.11000 7.07000 0.04000 0.56577 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.95120 11.93340 0.01780 0.14916 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.42070 8.40820 0.01250 0.14866 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.39340 11.38380 0.00960 0.08433 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.07110 10.06200 0.00910 0.09044 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) #VALUE! - - 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.29350 9.28570 0.00780 0.08400 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.77070 9.76180 0.00890 0.09117 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) #VALUE! - - 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - - 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.00680 9.99830 0.00850 0.08501 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) #VALUE! - - 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.09240 10.08330 0.00910 0.09025 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.01520 10.00680 0.00840 0.08394 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) #VALUE! - - 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.71600 11.69580 0.02020 0.17271 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.24050 10.22520 0.01530 0.14963 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.15510 10.13580 0.01930 0.19041 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.90120 7.88760 0.01360 0.17242 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柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) #VALUE! - - 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.86000 16.88000 -0.02000 -0.11848 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.45000 15.44000 0.01000 0.06477 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09980 13.09790 0.00190 0.01451 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.78140 8.78010 0.00130 0.01481 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.15410 10.16490 -0.01080 -0.10625 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.23340 10.24340 -0.01000 -0.09762 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.29090 10.29590 -0.00500 -0.04856 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.18420 10.19410 -0.00990 -0.09711 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.12210 10.13290 -0.01080 -0.10658 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.19230 10.20230 -0.01000 -0.09802 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.22340 10.22840 -0.00500 -0.04888 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15230 10.16220 -0.00990 -0.09742 柏瑞環球多元資產基金-N9類型 #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(人民幣) #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(南非幣) #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N9類型(美元) #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型 #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.00020 10.01000 -0.00980 -0.09790 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) #VALUE! - - 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.09730 10.10710 -0.00980 -0.09696 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 19.11000 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-0.41907 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 20.39000 20.29000 0.10000 0.49285 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 19.14000 19.17000 -0.03000 -0.15649 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 21.42000 21.34000 0.08000 0.37488 國泰台灣計量基金 11.41000 11.42000 -0.01000 -0.08757 國泰台灣貨幣市場基金 12.33180 12.33170 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.21000 23.21000 0.00000 0.00000 國泰全球永利貨幣市場基金 12.86470 12.86570 -0.00100 -0.00777 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.40760 0.40790 -0.00030 -0.07355 國泰全球資源基金 5.90000 5.90000 0.00000 0.00000 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.38000 8.39000 -0.01000 -0.11919 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.25700 0.25720 -0.00020 -0.07776 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.35660 0.35630 0.00030 0.08420 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34120 0.34180 -0.00060 -0.17554 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.36760 0.36730 0.00030 0.08168 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.47000 9.49000 -0.02000 -0.21075 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42590 0.42410 0.00180 0.42443 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.10240 2.10250 -0.00010 -0.00476 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.38970 10.39360 -0.00390 -0.03752 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.38980 10.39380 -0.00400 -0.03848 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.31910 0.31910 0.00000 0.00000 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31870 0.31880 -0.00010 -0.03137 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44110 0.43940 0.00170 0.38689 國泰亞洲成長基金台幣級別 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28520 0.28490 0.00030 0.10530 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.47000 15.43000 0.04000 0.25924 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.47440 0.47300 0.00140 0.29598 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038 國泰科技生化基金 26.66000 26.66000 0.00000 0.00000 國泰紐幣2021保本基金 11.14120 11.12250 0.01870 0.16813 國泰紐幣八年期保本基金 11.44030 11.41880 0.02150 0.18829 國泰紐幣保本基金 11.52940 11.51980 0.00960 0.08333 國泰高科技基金 9.32000 9.33000 -0.01000 -0.10718 國泰國泰基金 17.54000 17.56000 -0.02000 -0.11390 國泰富時中國A50基金 15.92000 15.85000 0.07000 0.44164 國泰策略高收益債券基金A 10.03730 10.02910 0.00820 0.08176 國泰策略高收益債券基金B 8.17240 8.20270 -0.03030 -0.36939 國泰新興市場基金 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.01440 2.01210 0.00230 0.11431 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.49520 1.50030 -0.00510 -0.33993 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.31320 0.31280 0.00040 0.12788 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.32780 0.32740 0.00040 0.12217 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.23620 0.23720 -0.00100 -0.42159 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.17700 10.16660 0.01040 0.10230 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.48390 7.51730 -0.03340 -0.44431 國泰價值卓越基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.92000 9.94000 -0.02000 -0.20121 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.32000 0.32050 -0.00050 -0.15601 國泰豐益債券組合基金 11.89930 11.89650 0.00280 0.02354 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.14340 10.14550 -0.00210 -0.02070 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.94630 9.94930 -0.00300 -0.03015 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.14340 10.14550 -0.00210 -0.02070 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.94630 9.94930 -0.00300 -0.03015 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.41280 10.41210 0.00070 0.00672 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09320 10.07720 0.01600 0.15877 第一金大中華基金 18.17000 18.20000 -0.03000 -0.16484 第一金小型精選基金 25.15000 25.20000 -0.05000 -0.19841 第一金中國世紀基金 10.17000 10.09000 0.08000 0.79286 第一金中國世紀基金-人民幣 12.55000 12.44000 0.11000 0.88424 第一金中概平衡基金 19.63000 19.67000 -0.04000 -0.20336 第一金台灣貨幣市場基金 15.12150 15.12140 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.41400 176.41300 0.00100 0.00057 第一金全球大趨勢基金 19.01000 18.99000 0.02000 0.10532 第一金全球不動產證券化基金A 7.96760 7.98200 -0.01440 -0.18041 第一金全球不動產證券化基金B 6.03580 6.04660 -0.01080 -0.17861 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.66140 9.66100 0.00040 0.00414 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.41640 10.41600 0.00040 0.00384 第一金全球高收益債券基金A 14.07230 14.06510 0.00720 0.05119 第一金全球高收益債券基金A-美元 8.97670 8.97360 0.00310 0.03455 第一金全球高收益債券基金B 9.62390 9.61900 0.00490 0.05094 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.14260 8.13970 0.00290 0.03563 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.00200 10.00460 -0.00260 -0.02599 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 第一金亞洲科技基金 14.62000 14.65000 -0.03000 -0.20478 第一金亞洲新興市場基金 10.86000 10.72000 0.14000 1.30597 第一金店頭市場基金 7.76000 7.73000 0.03000 0.38810 第一金創新趨勢基金 15.15000 15.20000 -0.05000 -0.32895 第一金電子基金 22.41000 22.37000 0.04000 0.17881 統一大中華中小基金 12.14000 12.08000 0.06000 0.49669 統一大滿貫基金 23.38000 23.40000 -0.02000 -0.08547 統一大龍印基金 14.67000 14.67000 0.00000 0.00000 統一大龍騰中國基金 9.93000 9.87000 0.06000 0.60790 統一中小基金 17.35000 17.34000 0.01000 0.05767 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.17530 10.18000 -0.00470 -0.04617 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.90460 9.89760 0.00700 0.07072 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 10.02410 10.01850 0.00560 0.05590 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 10.53580 10.54060 -0.00480 -0.04554 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.19800 10.19070 0.00730 0.07163 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.33480 10.32910 0.00570 0.05518 統一台灣動力基金 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 統一全天候基金 70.75000 70.94000 -0.19000 -0.26783 統一全球債券組合基金 11.90190 11.90020 0.00170 0.01429 統一全球新科技基金(人民幣) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 統一全球新科技基金(美元) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 統一全球新科技基金(新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 統一亞太基金 23.25000 23.23000 0.02000 0.08610 統一亞洲大金磚基金 11.18000 11.18000 0.00000 0.00000 統一奔騰基金 41.36000 41.44000 -0.08000 -0.19305 統一強棒貨幣市場基金 16.53190 16.53180 0.00010 0.00060 統一強漢基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274 統一統信基金 24.19000 24.20000 -0.01000 -0.04132 統一黑馬基金 41.61000 41.72000 -0.11000 -0.26366 統一新亞洲科技能源基金 15.47000 15.49000 -0.02000 -0.12912 統一新興市場企業債券基金-月配型 9.19260 9.18800 0.00460 0.05007 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.42190 10.41670 0.00520 0.04992 統一經建基金 30.95000 30.83000 0.12000 0.38923 統一龍馬基金 46.96000 46.77000 0.19000 0.40624 野村ｅ科技基金 13.83000 13.85000 -0.02000 -0.14440 野村中小基金 34.23000 34.13000 0.10000 0.29300 野村中國機會基金 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 野村巴西基金 4.32000 4.25000 0.07000 1.64706 野村日本領先基金 10.03000 10.19000 -0.16000 -1.57017 野村台灣高股息基金 17.85000 17.79000 0.06000 0.33727 野村台灣運籌基金 25.68000 25.67000 0.01000 0.03896 野村平衡基金 15.32000 15.33000 -0.01000 -0.06523 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.55000 10.54000 0.01000 0.09488 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.97000 13.97000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 野村全球生技醫療基金 17.11000 16.91000 0.20000 1.18273 野村全球品牌基金 18.98000 18.88000 0.10000 0.52966 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.99170 8.97190 0.01980 0.22069 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.41900 10.41900 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.61700 11.59140 0.02560 0.22085 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 10.90640 10.88030 0.02610 0.23988 野村全球氣候變遷基金 7.24000 7.25000 -0.01000 -0.13793 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.29000 9.29000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.63000 16.63000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.06860 10.07180 -0.00320 -0.03177 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.67380 9.65830 0.01550 0.16048 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.15100 10.14440 0.00660 0.06506 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.43430 9.41750 0.01680 0.17839 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.91020 9.89540 0.01480 0.14956 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.53430 9.51370 0.02060 0.21653 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.04410 10.02810 0.01600 0.15955 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.76280 10.75680 0.00600 0.05578 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.69230 9.67500 0.01730 0.17881 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.16670 10.15150 0.01520 0.14973 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.87290 9.85150 0.02140 0.21723 野村成長基金 23.99000 24.00000 -0.01000 -0.04167 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.47000 8.46000 0.01000 0.11820 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.54320 9.54120 0.00200 0.02096 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.46350 9.45930 0.00420 0.04440 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 12.65530 12.65260 0.00270 0.02134 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.64070 10.63610 0.00460 0.04325 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.26700 10.26060 0.00640 0.06237 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.13510 10.12810 0.00700 0.06911 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.15140 10.14690 0.00450 0.04435 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.31160 10.30700 0.00460 0.04463 野村泰國基金 33.95000 33.72000 0.23000 0.68209 野村高科技基金 7.09000 7.10000 -0.01000 -0.14085 野村貨幣市場基金 16.13710 16.13700 0.00010 0.00062 野村新馬基金 14.22000 14.19000 0.03000 0.21142 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.56290 8.56800 -0.00510 -0.05952 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.37470 11.38150 -0.00680 -0.05975 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.12000 6.17000 -0.05000 -0.81037 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.67000 8.64000 0.03000 0.34722 野村精選貨幣市場基金 12.02680 12.02680 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.91000 9.89000 0.02000 0.20222 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.49000 9.47000 0.02000 0.21119 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 野村歐洲高股息基金季配型 8.32000 8.31000 0.01000 0.12034 野村歐洲高股息基金累積型 11.11000 11.09000 0.02000 0.18034 野村積極成長基金 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 野村優質基金 28.08000 28.11000 -0.03000 -0.10672 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.63710 8.63610 0.00100 0.01158 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.95240 7.94900 0.00340 0.04277 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.44760 8.44730 0.00030 0.00355 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 9.87050 9.86940 0.00110 0.01115 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.32820 9.32420 0.00400 0.04290 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 9.83390 9.83350 0.00040 0.00407 野村環球基金-人民幣計價 10.86000 10.82000 0.04000 0.36969 野村環球基金-新臺幣計價 13.24000 13.20000 0.04000 0.30303 野村鴻利基金 16.86000 16.86000 0.00000 0.00000 野村鴻揚貨幣市場基金 16.79150 16.79140 0.00010 0.00060 野村鴻運基金 16.21000 16.30000 -0.09000 -0.55215 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.12000 11.02000 0.10000 0.90744 野村鑫平衡組合基金 13.23000 13.23000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.07700 13.07750 -0.00050 -0.00382 凱基台商天下基金 10.71000 10.77000 -0.06000 -0.55710 凱基台灣精五門基金 19.37000 19.36000 0.01000 0.05165 凱基亞太高股息基金 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 凱基亞洲四金磚基金 13.67000 13.63000 0.04000 0.29347 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.83330 9.80650 0.02680 0.27329 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 凱基凱旋貨幣市場基金 11.46570 11.46560 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.24000 19.24000 0.00000 0.00000 凱基雲端趨勢基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 凱基新興市場中小基金 13.83000 13.80000 0.03000 0.21739 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.46490 10.46860 -0.00370 -0.03534 凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.10240 9.10570 -0.00330 -0.03624 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.62000 6.60000 0.02000 0.30303 凱基資源國基金 8.79000 8.79000 0.00000 0.00000 凱基護城河基金-台幣計價A 11.22000 11.21000 0.01000 0.08921 凱基護城河基金-美元計價B 10.38880 10.37040 0.01840 0.17743 富邦上証180基金 27.24000 27.12000 0.12000 0.44248 富邦大中華成長基金 5.23000 5.24000 -0.01000 -0.19084 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 30.48000 30.38000 0.10000 0.32916 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.55330 10.55270 0.00060 0.00569 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.63980 10.64360 -0.00380 -0.03570 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.05410 12.05050 0.00360 0.02987 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.83410 1.83360 0.00050 0.02727 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.17560 10.17260 0.00300 0.02949 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.58620 1.58580 0.00040 0.02522 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.00520 11.00270 0.00250 0.02272 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.65960 1.65940 0.00020 0.01205 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.18150 10.17910 0.00240 0.02358 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.55440 1.55420 0.00020 0.01287 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 9.58560 9.57670 0.00890 0.09293 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.05850 9.05080 0.00770 0.08508 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.43870 9.43380 0.00490 0.05194 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.18910 9.18060 0.00850 0.09259 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.66850 8.66120 0.00730 0.08428 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.05250 9.04780 0.00470 0.05195 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 20.88000 20.95000 -0.07000 -0.33413 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.46000 14.36000 0.10000 0.69638 富邦日本東証基金 17.11000 17.05000 0.06000 0.35191 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 30.08000 30.02000 0.06000 0.19987 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 36.32000 36.17000 0.15000 0.41471 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 39.15000 38.88000 0.27000 0.69444 富邦台灣心基金 15.22000 15.18000 0.04000 0.26350 富邦台灣釆吉50基金 36.57000 36.32000 0.25000 0.68833 富邦台灣科技指數基金 38.18000 37.81000 0.37000 0.97858 富邦台灣鳳凰基金 597.80000 596.45000 1.35000 0.22634 富邦全球不動產基金 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.91290 10.90860 0.00430 0.03942 富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.79250 9.78860 0.00390 0.03984 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.01000 20.92000 0.09000 0.43021 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日反向一倍基金 18.75000 18.83000 -0.08000 -0.42485 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFYT單日正向兩倍基金 22.27000 22.11000 0.16000 0.72365 富邦吉祥貨幣市場基金 15.52050 15.52030 0.00020 0.00129 富邦長紅基金 45.87000 45.79000 0.08000 0.17471 富邦科技基金 16.71000 16.62000 0.09000 0.54152 富邦高成長基金 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931 富邦基金 9.19000 9.17000 0.02000 0.21810 富邦深証100基金 10.15000 10.07000 0.08000 0.79444 富邦策略高收益債券基金-A類型 11.48760 11.48580 0.00180 0.01567 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.71790 9.71640 0.00150 0.01544 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.46960 9.46820 0.00140 0.01479 富邦精準基金 33.19000 33.11000 0.08000 0.24162 富邦精銳中小基金 8.43000 8.42000 0.01000 0.11876 富達台灣成長基金 23.55000 23.43000 0.12000 0.51216 富達卓越領航全球組合基金 12.82000 12.82000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.68000 8.66000 0.02000 0.23095 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.03000 9.01000 0.02000 0.22198 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.47000 8.43000 0.04000 0.47450 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.12000 10.08000 0.04000 0.39683 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.47000 10.42000 0.05000 0.47985 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.14630 10.15380 -0.00750 -0.07386 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.85860 9.86710 -0.00850 -0.08614 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.95800 9.96890 -0.01090 -0.10934 富蘭克林華美中華基金 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 14.81000 14.81000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 16.63000 16.65000 -0.02000 -0.12012 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.07000 9.06000 0.01000 0.11038 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.02960 9.03110 -0.00150 -0.01661 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.91850 9.91810 0.00040 0.00403 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.92220 9.92180 0.00040 0.00403 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.95070 9.95230 -0.00160 -0.01608 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.44940 8.43340 0.01600 0.18972 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 9.38650 9.36870 0.01780 0.18999 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.07130 10.04800 0.02330 0.23189 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 10.33370 10.30980 0.02390 0.23182 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.72190 7.70800 0.01390 0.18033 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.03380 9.01740 0.01640 0.18187 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 7.98600 7.97330 0.01270 0.15928 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 9.98920 9.97330 0.01590 0.15943 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 7.71810 7.70410 0.01400 0.18172 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.22650 9.20990 0.01660 0.18024 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.38730 9.39020 -0.00290 -0.03088 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.89810 9.89890 -0.00080 -0.00808 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.92780 9.92850 -0.00070 -0.00705 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.27370 13.27780 -0.00410 -0.03088 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.25890 11.24020 0.01870 0.16637 富蘭克林華美第一富基金 28.74000 28.82000 -0.08000 -0.27759 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.21550 10.21540 0.00010 0.00098 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.02000 12.01000 0.01000 0.08326 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.22680 7.22820 -0.00140 -0.01937 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.57860 9.58170 -0.00310 -0.03235 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.36750 10.38160 -0.01410 -0.13582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民 10.36710 10.38120 -0.01410 -0.13582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配 8.18630 8.18970 -0.00340 -0.04152 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04650 10.04840 -0.00190 -0.01891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元 10.04650 10.04840 -0.00190 -0.01891 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計 11.05530 11.06000 -0.00470 -0.04250 復華人民幣貨幣市場基金 10.85770 10.85710 0.00060 0.00553 復華人生目標基金 27.89000 27.82000 0.07000 0.25162 復華大中華中小策略基金 8.31000 8.31000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 43.90000 43.92000 -0.02000 -0.04554 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.49000 6.48000 0.01000 0.15432 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.39000 6.39000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 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18.36000 18.36000 0.00000 0.00000 華頓中國多重機會平衡基金 10.03070 10.02280 0.00790 0.07882 華頓台灣基金 16.73000 16.78000 -0.05000 -0.29797 華頓平安貨幣市場基金 11.43570 11.43560 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 13.06000 13.05000 0.01000 0.07663 華頓全球高收益債券基金A 12.67940 12.67150 0.00790 0.06234 華頓全球高收益債券基金B 9.02030 9.01460 0.00570 0.06323 華頓全球黑鑽油源基金 6.16000 6.19000 -0.03000 -0.48465 華頓新興亞太債券基金A 10.81170 10.81350 -0.00180 -0.01665 華頓新興亞太債券基金B 9.03200 9.03360 -0.00160 -0.01771 匯豐中小基金 8.49000 8.52000 -0.03000 -0.35211 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.40080 2.39930 0.00150 0.06252 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.88900 11.88290 0.00610 0.05133 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36460 0.36430 0.00030 0.08235 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.59510 10.58980 0.00530 0.05005 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.21050 10.20530 0.00520 0.05095 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.43110 10.42700 0.00410 0.03932 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.04560 10.04160 0.00400 0.03983 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.06680 10.05970 0.00710 0.07058 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.71360 9.70670 0.00690 0.07108 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.66000 2.66000 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(台幣) 13.17000 13.15000 0.02000 0.15209 匯豐中國動力基金(美元) 0.40000 0.40000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.30590 2.30550 0.00040 0.01735 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04090 2.04050 0.00040 0.01960 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.61650 11.61410 0.00240 0.02066 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.46210 10.45990 0.00220 0.02103 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34950 0.34940 0.00010 0.02862 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31460 0.31450 0.00010 0.03180 匯豐五福全球債券組合基金 13.15530 13.15130 0.00400 0.03042 匯豐太平洋精典基金 13.37000 13.36000 0.01000 0.07485 匯豐台灣精典基金 18.09000 18.03000 0.06000 0.33278 匯豐全球趨勢組合基金 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 匯豐全球關鍵資源基金 7.06000 7.06000 0.00000 0.00000 匯豐安富基金 21.76000 21.72000 0.04000 0.18416 匯豐成功基金 31.64000 31.69000 -0.05000 -0.15778 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.39400 2.39320 0.00080 0.03343 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30560 2.30490 0.00070 0.03037 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.64380 11.64040 0.00340 0.02921 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.89580 8.89220 0.00360 0.04048 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36410 0.36390 0.00020 0.05496 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35080 0.35070 0.00010 0.02851 匯豐拉丁美洲基金 6.57000 6.56000 0.01000 0.15244 匯豐金磚動力基金 10.72000 10.69000 0.03000 0.28064 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.93180 14.93180 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.77190 15.77190 0.00000 0.00000 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.23000 5.22000 0.01000 0.19157 匯豐新鑽動力基金 8.48000 8.46000 0.02000 0.23641 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.00160 5.99320 0.00840 0.14016 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.91580 8.90750 0.00830 0.09318 匯豐龍鳳基金 38.47000 38.35000 0.12000 0.31291 匯豐龍騰電子基金 26.95000 26.83000 0.12000 0.44726 匯豐雙高收益債券組合基金 11.92590 11.91900 0.00690 0.05789 新光大三通基金 17.00000 16.98000 0.02000 0.11779 新光中國成長基金 9.16000 9.14000 0.02000 0.21882 新光台灣富貴基金 20.14000 20.14000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A類型) 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 新光全球ETF組合基金(B類型) 9.26000 9.26000 0.00000 0.00000 新光全球生技醫療基金 11.07000 10.88000 0.19000 1.74632 新光吉星貨幣市場基金 15.33230 15.33220 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 21.11000 21.13000 -0.02000 -0.09465 新光兩岸優勢基金 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 新光店頭基金 21.53000 21.51000 0.02000 0.09298 新光南非幣保本基金 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 新光美國豐收平衡基金(A類型)台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光美國豐收平衡基金(A類型)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光美國豐收平衡基金(B配息)台幣 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960 新光國家建設基金 22.67000 22.68000 -0.01000 -0.04409 新光創新科技基金 14.26000 14.28000 -0.02000 -0.14006 新光福運平衡基金 15.32530 15.29930 0.02600 0.16994 新光澳幣八年期保本基金 9.75000 9.74000 0.01000 0.10267 新光澳幣十年期保本基金 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 新光澳幣保本基金 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.40000 11.18000 0.22000 1.96780 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 11.13000 10.92000 0.21000 1.92308 瑞銀全球生物科技基金(USD) 11.27000 11.05000 0.22000 1.99095 瑞銀全球創新趨勢基金 5.58000 5.56000 0.02000 0.35971 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.01000 9.07000 -0.06000 -0.66152 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.46860 13.47190 -0.00330 -0.02450 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.55530 9.55760 -0.00230 -0.02406 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.47330 10.47270 0.00060 0.00573 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.32520 10.30880 0.01640 0.15909 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.17730 10.14890 0.02840 0.27983 群益大中華雙力優勢基金-美元 7.95400 7.91720 0.03680 0.46481 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.70000 8.67000 0.03000 0.34602 群益大印度基金-人民幣 10.62780 10.52970 0.09810 0.93165 群益大印度基金-美元 10.44630 10.33080 0.11550 1.11802 群益大印度基金-新臺幣 10.48000 10.36000 0.12000 1.15830 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.25650 10.26180 -0.00530 -0.05165 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.33780 10.32390 0.01390 0.13464 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.27000 10.26000 0.01000 0.09747 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.05140 10.05660 -0.00520 -0.05171 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.54210 9.52930 0.01280 0.13432 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537 群益中小型股基金 33.34000 33.27000 0.07000 0.21040 群益中國金采平衡基金A（累積型－人民幣） 9.56940 9.56130 0.00810 0.08472 群益中國金采平衡基金A（累積型－美元） 9.28460 9.25970 0.02490 0.26891 群益中國金采平衡基金A（累積型－新台幣） 9.20820 9.18630 0.02190 0.23840 群益中國金采平衡基金B（月配型－人民幣） 9.22570 9.21800 0.00770 0.08353 群益中國金采平衡基金B（月配型－美元） 8.95090 8.92680 0.02410 0.26997 群益中國金采平衡基金B（月配型－新台幣） 8.87740 8.85630 0.02110 0.23825 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.60890 10.60860 0.00030 0.00283 群益中國高收益債券基金-美元 10.29220 10.27290 0.01930 0.18787 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.61430 10.59760 0.01670 0.15758 群益中國新機會基金-人民幣 8.67360 8.58320 0.09040 1.05322 群益中國新機會基金-美元 10.03630 9.91340 0.12290 1.23974 群益中國新機會基金-新臺幣 10.12000 10.00000 0.12000 1.20000 群益台股指數基金 12.91500 12.86200 0.05300 0.41207 群益平衡王基金 18.37730 18.39070 -0.01340 -0.07286 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.29000 8.30000 -0.01000 -0.12048 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.28000 6.29000 -0.01000 -0.15898 群益全球地產入息基金A（累積型-人民幣） 10.00310 10.01870 -0.01560 -0.15571 群益全球地產入息基金A（累積型-美元） 9.97890 9.97590 0.00300 0.03007 群益全球地產入息基金A（累積型-新台幣） 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金B（月配型-人民幣） 10.00310 10.01870 -0.01560 -0.15571 群益全球地產入息基金B（月配型-美元） 9.97890 9.97590 0.00300 0.03007 群益全球地產入息基金B（月配型-新台幣） 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.02460 10.00780 0.01680 0.16787 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.14730 8.13360 0.01370 0.16844 群益全球關鍵生技基金-美元 13.32740 13.13650 0.19090 1.45320 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.90000 13.70000 0.20000 1.45985 群益印巴雙星基金 9.69000 9.58000 0.11000 1.14823 群益印度中小基金-人民幣 10.70940 10.60930 0.10010 0.94351 群益印度中小基金-美元 9.92730 9.81640 0.11090 1.12974 群益印度中小基金-新臺幣 12.14000 12.01000 0.13000 1.08243 群益多利策略組合基金 11.41000 11.40000 0.01000 0.08772 群益多重收益組合基金 13.44000 13.43000 0.01000 0.07446 群益多重資產組合基金 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 群益安家基金 17.58060 17.58800 -0.00740 -0.04207 群益安穩貨幣市場基金 15.95780 15.95770 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.94000 10.96000 -0.02000 -0.18248 群益亞太新趨勢平衡基金 15.16000 15.18000 -0.02000 -0.13175 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.21450 10.20580 0.00870 0.08525 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.58100 8.57370 0.00730 0.08514 群益店頭市場基金 68.35000 68.38000 -0.03000 -0.04387 群益東方盛世基金 8.56000 8.51000 0.05000 0.58754 群益東協成長基金-人民幣 10.74140 10.71530 0.02610 0.24358 群益東協成長基金-美元 9.85530 9.81320 0.04210 0.42901 群益東協成長基金-新臺幣 10.30000 10.26000 0.04000 0.38986 群益長安基金 18.72000 18.63000 0.09000 0.48309 群益美國新創亮點基金-美元 10.55270 10.47360 0.07910 0.75523 群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.77000 10.70000 0.07000 0.65421 群益真善美基金 16.06080 16.10040 -0.03960 -0.24596 群益馬拉松基金 86.68000 86.36000 0.32000 0.37054 群益深証中小板基金 15.67000 15.55000 0.12000 0.77170 群益創新科技基金 23.31000 23.34000 -0.03000 -0.12853 群益華夏盛世基金-人民幣 7.55890 7.55930 -0.00040 -0.00529 群益華夏盛世基金-美元 7.36150 7.34830 0.01320 0.17963 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 群益奧斯卡基金 20.29000 20.31000 -0.02000 -0.09847 群益新興大消費基金 9.18000 9.14000 0.04000 0.43764 群益新興金鑽基金 7.26000 7.25000 0.01000 0.13793 群益葛萊美基金 17.76000 17.77000 -0.01000 -0.05627 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.84440 9.85400 -0.00960 -0.09742 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.68410 9.69020 -0.00610 -0.06295 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.63000 9.64000 -0.01000 -0.10373 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.49500 9.49370 0.00130 0.01369 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.78820 8.79680 -0.00860 -0.09776 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.94750 8.95310 -0.00560 -0.06255 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.67120 8.67000 0.00120 0.01384 德信大發基金 26.85000 26.85000 0.00000 0.00000 德信中國精選成長基金 9.00000 8.96000 0.04000 0.44643 德信台灣主流中小基金 16.48000 16.48000 0.00000 0.00000 德信新興股票組合基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 德信萬保貨幣市場基金 11.84320 11.84310 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 11.33330 11.33060 0.00270 0.02383 德信數位時代基金 27.05000 26.97000 0.08000 0.29663 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.56290 11.56280 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.84000 15.80000 0.04000 0.25316 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.56000 9.42000 0.14000 1.48620 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.43000 10.27000 0.16000 1.55794 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.51000 16.54000 -0.03000 -0.18138 德銀遠東DWS全球神農基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.73790 10.73530 0.00260 0.02422 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 13.07100 13.06780 0.00320 0.02449 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.90470 8.90010 0.00460 0.05168 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 10.63370 10.63120 0.00250 0.02352 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.66180 10.65940 0.00240 0.02252 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.43900 12.43100 0.00800 0.06436 德銀遠東DWS科技基金 13.75000 13.71000 0.04000 0.29176 摩根大歐洲基金 16.16000 16.16000 0.00000 0.00000 摩根中小基金 21.52000 21.55000 -0.03000 -0.13921 摩根中國A股基金 11.92000 11.91000 0.01000 0.08396 摩根中國A股基金(美元) 8.86000 8.84000 0.02000 0.22624 摩根中國亮點基金 9.57000 9.52000 0.05000 0.52521 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.68710 9.67460 0.01250 0.12920 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.00450 9.98920 0.01530 0.15317 摩根中國雙息平衡基金-累積型 9.92200 9.90920 0.01280 0.12917 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 10.31110 10.29510 0.01600 0.15541 摩根台灣金磚基金 16.90000 16.89000 0.01000 0.05921 摩根台灣基金 10.24000 10.26000 -0.02000 -0.19493 摩根台灣貨幣市場基金 16.21070 16.21060 0.00010 0.00062 摩根台灣增長基金 40.99000 40.86000 0.13000 0.31816 摩根平衡基金 24.17000 24.13000 0.04000 0.16577 摩根全球α基金 15.79000 15.77000 0.02000 0.12682 摩根全球平衡基金 14.46590 14.42600 0.03990 0.27658 摩根全球發現基金 10.63000 10.60000 0.03000 0.28302 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.86010 9.85770 0.00240 0.02435 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.14340 10.13900 0.00440 0.04340 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.81630 9.81250 0.00380 0.03873 摩根多元入息成長基金-累積型 10.40300 10.40030 0.00270 0.02596 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.73370 10.74710 -0.01340 -0.12468 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.53680 12.55250 -0.01570 -0.12507 摩根亞洲基金 39.49000 39.37000 0.12000 0.30480 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.74700 9.74650 0.00050 0.00513 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.28060 10.28010 0.00050 0.00486 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.56920 9.56700 0.00220 0.02300 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.57430 12.57370 0.00060 0.00477 摩根東方內需機會基金 12.52000 12.48000 0.04000 0.32051 摩根東方科技基金 23.89000 23.96000 -0.07000 -0.29215 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.65000 9.67000 -0.02000 -0.20683 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.19000 9.20000 -0.01000 -0.10870 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 8.90000 8.91000 -0.01000 -0.11223 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 摩根金龍收成基金 15.71000 15.68000 0.03000 0.19133 摩根第一貨幣市場基金 14.99030 14.99030 0.00000 0.00000 摩根絕對日本基金 12.26000 12.30000 -0.04000 -0.32520 摩根新金磚五國基金 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 摩根新絲路基金 8.07000 8.07000 0.00000 0.00000 摩根新興35基金 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 摩根新興日本基金 20.31000 20.52000 -0.21000 -1.02339 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.45910 8.44640 0.01270 0.15036 摩根新興活利債券基金-累積型 10.78150 10.76530 0.01620 0.15048 摩根新興科技基金 41.94000 41.82000 0.12000 0.28694 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.12380 9.12400 -0.00020 -0.00219 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.65440 10.65460 -0.00020 -0.00188 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.45810 8.45020 0.00790 0.09349 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.45280 8.44230 0.01050 0.12437 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.20530 8.19560 0.00970 0.11836 摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.85150 8.84330 0.00820 0.09273 摩根龍揚基金 23.72000 23.68000 0.04000 0.16892 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.17000 10.18000 -0.01000 -0.09823 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-累積型 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843 摩根總收益組合基金-月配息型 9.79630 9.80170 -0.00540 -0.05509 摩根總收益組合基金-累積型 11.09610 11.10230 -0.00620 -0.05584 聯邦中國龍基金 17.80000 17.79000 0.01000 0.05621 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 10.66640 10.64950 0.01690 0.15869 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.58370 11.58570 -0.00200 -0.01726 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.40910 10.39260 0.01650 0.15877 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.88220 9.88380 -0.00160 -0.01619 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.14660 10.14860 -0.00200 -0.01971 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.05510 10.05810 -0.00300 -0.02983 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.11700 10.12250 -0.00550 -0.05433 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.14660 10.14860 -0.00200 -0.01971 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.05510 10.05810 -0.00300 -0.02983 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.11700 10.12250 -0.00550 -0.05433 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.27180 9.25460 0.01720 0.18585 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.74020 9.72440 0.01580 0.16248 聯邦金鑽平衡基金 15.66980 15.66840 0.00140 0.00894 聯邦貨幣市場基金 13.06390 13.06380 0.00010 0.00077 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.47210 10.46310 0.00900 0.08602 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.05570 9.04790 0.00780 0.08621 聯邦精選科技基金 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 聯邦優勢策略全球債券組合基金 15.92060 15.92520 -0.00460 -0.02889 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.24990 10.25020 -0.00030 -0.00293 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.32960 11.35200 -0.02240 -0.19732 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.12510 11.14710 -0.02200 -0.19736 聯博大利基金 28.92000 28.78000 0.14000 0.48645 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.49000 13.48000 0.01000 0.07418 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 13.69000 13.67000 0.02000 0.14631 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.35000 13.33000 0.02000 0.15004 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.21000 13.19000 0.02000 0.15163 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.53000 10.59000 -0.06000 -0.56657 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.83000 9.88000 -0.05000 -0.50607 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.86000 10.83000 0.03000 0.27701 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣 14.63000 14.63000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.51000 14.50000 0.01000 0.06897 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣 16.08000 16.06000 0.02000 0.12453 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.39000 15.37000 0.02000 0.13012 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣 11.20000 11.19000 0.01000 0.08937 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣 14.33000 14.32000 0.01000 0.06983 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣 14.51000 14.49000 0.02000 0.13803 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.16000 14.14000 0.02000 0.14144 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.63000 14.61000 0.02000 0.13689 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.13000 16.11000 0.02000 0.12415 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 15.84000 15.83000 0.01000 0.06317 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.37000 14.35000 0.02000 0.13937 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.01000 14.00000 0.01000 0.07143 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.04000 9.03000 0.01000 0.11074 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.22000 14.20000 0.02000 0.14085 聯博亞太地產基金-A類型 12.94000 13.00000 -0.06000 -0.46154 聯博亞太地產基金-B類型 9.38000 9.43000 -0.05000 -0.53022 聯博貨幣市場基金 14.91790 14.91790 0.00000 0.00000 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.04010 10.02300 0.01710 0.17061 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(美元) #VALUE! - - 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.39700 8.38270 0.01430 0.17059 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.40550 14.37880 0.02670 0.18569 瀚亞中小型股基金 15.17000 15.20000 -0.03000 -0.19737 瀚亞中國基金-人民幣 9.74000 9.70000 0.04000 0.41237 瀚亞中國基金-新台幣 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484 瀚亞巴西基金 3.39000 3.32000 0.07000 2.10843 瀚亞外銷基金 27.99000 27.96000 0.03000 0.10730 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.17720 9.16770 0.00950 0.10362 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.29850 9.28740 0.01110 0.11952 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 11.51090 11.49890 0.01200 0.10436 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 8.73000 8.72680 0.00320 0.03667 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.92890 7.92070 0.00820 0.10353 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.22610 8.21630 0.00980 0.11928 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.40170 8.39290 0.00880 0.10485 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.41060 7.40790 0.00270 0.03645 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.69540 9.68520 0.01020 0.10532 瀚亞全球綠色金脈基金 14.23000 14.20000 0.03000 0.21127 瀚亞印度基金-人民幣 10.19000 10.16000 0.03000 0.29528 瀚亞印度基金-美元 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 瀚亞印度基金-新台幣 23.46000 23.39000 0.07000 0.29927 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.95000 9.99000 -0.04000 -0.40040 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390 瀚亞亞太高股息基金A-美金 8.69000 8.71000 -0.02000 -0.22962 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.04000 13.07000 -0.03000 -0.22953 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 8.54000 8.56000 -0.02000 -0.23364 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.24000 8.26000 -0.02000 -0.24213 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.70000 8.73000 -0.03000 -0.34364 瀚亞亞太基礎建設基金 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.06080 10.07090 -0.01010 -0.10029 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.56790 11.61390 -0.04600 -0.39608 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.66710 9.67500 -0.00790 -0.08165 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 9.91390 9.92410 -0.01020 -0.10278 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.19150 10.18820 0.00330 0.03239 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.15640 9.16550 -0.00910 -0.09929 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.25840 10.29920 -0.04080 -0.39615 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.00810 9.01550 -0.00740 -0.08208 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.23470 9.24420 -0.00950 -0.10277 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.29770 9.29450 0.00320 0.03443 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 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