夏立軍：充電設施建設噴井 相關龍頭浮出水面

今日開盤期間,夏立軍老師在和訊名家實盤直播中與投資者實時在線互動。以下為觀點精華:

盤前解讀：軍工裝備領域的增量空間巨大

國防科工局強調要抓緊編制完成軍民融合「十三五」規劃，扎實推動軍民融合專項行動計劃落實。軍民融合「十三五」規劃出台漸行漸近，包括軍工研究院所改制、資產證券化加速、軍工體系結構改革等在內的重大舉措有望加速推進，相關概念股布局正當時。軍民融合空間巨大，主要原因在於民企獲得軍工資質，將會帶來廣闊的市場空間，在大國崛起的背景下，軍工裝備領域的增量空間巨大；而軍工企業的先進技術發力民用產品同樣具有比較優勢，而民營企業和軍工科研院所合作則可以利用更有效的激勵機制，調動人員積極性，讓企業運營的效率得到提升。

國防力量是國之重器，後續軍隊改革將進入實質推進階段。這將是新的歷史時期、新技術條件、新的戰略環境的需求，也將會帶來一系列的鏈鎖裂變。軍民融合穩步推進，行業技術優勢成就優質標的；軍工集團資產證券化加速推進，將繼續關注2016年院所改制政策進程，看好資產證券化加速兌現。

盤前預測：白馬股將成為投資的主要方向

昨日上證綜指延續上周五的強勢反彈態勢，盤面上百花齊放，熱點題材股共振，次新股一馬當先，再次展現出較強的攻擊性。而交易所盤後公開信息顯示，盡管次新股的異動仍由游資主導炒作，但機構也沒有缺席，部分還大手筆參與博弈。大盤的每一輪反彈，都少不了次新股板塊這個急先鋒，昨日也不例外。活躍且具攻擊性的次新股板塊，往往更容易跑出大牛股，特別是一些市值小、行業新且未來業績具有想象空間的上市公司。

次新股由於上市時間短，沒有歷史套牢盤，籌碼較易收集，因為容易吸引各路資金炒作。A股市場呈現存量博弈格局，不少個股大幅回調的同時，部分白馬股卻在市場反復波動中走出較好行情甚至創出新高。從漲幅最大的100個股票所屬行業來看，新能源、智能技術、醫療服務、TMT、新興消費等領域的公司占據了絕大部分比例。盡管未來傳統經濟占比下降是大勢所趨，但代表中國經濟未來方向的行業，將是超級成長股的溫床。

展望後市，當前市況下增量資金入場意願不強，存量博弈難以令多頭組織起有效反攻，股指運行大概率上將於近期低位展開震盪整理。 投資配置上，可以關注商業模式較好的部分成長股，重點關注醫療服務、環保、軍民融合等細分方向。在當前市場環境下，前期表現較好的消費股，有業績支撐、成長較為確定的白馬股，可能會有相對收益。

主題投資：充電設施建設噴井 關注相關龍頭股

為滿足新能源汽車充電需求，國家發改委2020 年規劃建設集中充換電站 1.2 萬座，分散充電樁 480 萬個。按照直流充電樁3510 萬千瓦，約491億元；交流充電樁3137萬千瓦，約 110 億元，合計投資超過 600億元。2015年下半年開始，中央和地方政府分別出台多項政策支持充電樁建設，是充電樁建設的元年。今年是充電樁大規模發展、商業模式不斷創新的一年。地方政府一般給予充電設施總投資 20-30%的建設補貼，部分地區再給予運營補貼，只要充電樁使用率達到較好的水平，項目投資回收期可短至 4-5 年。

充電樁使用率的提升，除了與公交車、出租車等運營類車輛合作，還可以開發分時租賃的合作，此外提供新能源汽車 4S 店服務、樁體廣告等也可為項目增加收益。值得一提的是新起來的「路燈充電」商業模式，與傳統充電站項目相比，投資省去增容和管線成本，解決停車問題，發展空間大。

海路燈充電模式的國際化綜合能源供應商上海電力(600021,股吧)；2016 年首次入圍國網充電樁招標的智能制造和電池材料標的長園集團(600525,股吧)；通過 ODM 貼牌和模塊供應間接受益於國網招標且充電樁設備收入占比最高的電源模塊制造商通合科技(300491,股吧)；向光伏、充電樁及用電服務轉型的小市值公司和順電氣(300141,股吧)；充電樁產品競爭力強且公司整體盈利能力較穩定的 UPS 公司科士達(002518,股吧)；特高壓訂單規模大、估值水平低的許繼電氣(000400,股吧)、 平高電氣(600312,股吧)；業績觸底反轉、剛剛介入充電樁業務、43 億市值的國電南自(600268,股吧)。投資者可以密切關注相關個股的投資機會。

實盤直播名家 ：夏立軍

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