凌昇科:公告本公司105年4月底截至前一月底之未來三個月現金收支 情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流 動比率、及速動比率等財務資訊

第三十四條第42款

1.事實發生日:105/04/28 2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司 4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用 5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。 6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用 融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。 7.其他應敘明事項: (1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元） 項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月 期初餘額 50,299 101,554 92,214 現金流入合計 47,825 47,865 47,865 現金流出合計 (38,782) (38,782) (56,222) 融資流入(出)合計 42,212 (18,423) (28,480) 投資流出合計 0 0 0 期末餘額 101,554 92,214 55,377 (2)銀行可使用融資額度情形 融資額度：美元 4,430仟元 已用額度：美元 1,562仟元 額度餘額：美元 2,868仟元 (3)105年3月份自結合併財報之比率 負債比率： 75.63% 流動比率： 82.19% 速動比率： 56.28%