華上光電：公告本公司104年08月高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:104/09/15

2.公司名稱:華上光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依據證券交易所臺證上一字第1031802023號函辦理，公告本公司104年08月

高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊:

(一)高流動資產: 金額

(1)現金及約當現金: 37,269仟元

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合計: 37,269仟元

(二)短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債:

(1)短期借款 194,244仟元

(2)一年內到期之長期負債 31,808仟元

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合計: 226,052仟元

8.因應措施:本公司與金融機構之各項借貸往來，均依合約條款辦理，借款之本金利息

均如期償還。銀行額度足以支應營運資金需求，並無資金缺口之問題。

9.其他應敘明事項:無。