[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/06/26 102/06/25  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      8.5100    8.3200    0.1900    2.2837
中國信託台灣活力基金                                        6.1600    6.0700    0.0900    1.4827
中國信託台灣優勢基金                                        9.3300    9.1800    0.1500    1.6340
中國信託全球固定收益組合基金                               13.6292   13.7329   -0.1037   -0.7551
中國信託東方精選基金                                        6.7100    6.8600   -0.1500   -2.1866
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0347   13.0345    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7299   10.7297    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           10.9555   10.8212    0.1343    1.2411
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元大寶來2001基金                                           33.4000   32.8500    0.5500    1.6743
元大寶來上證50基金                                         17.3900   17.4800   -0.0900   -0.5149
元大寶來大中華價值指數基金                                 11.5610   11.5940   -0.0330   -0.2846
元大寶來中國平衡基金                                       10.1400   10.1500   -0.0100   -0.0985
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.6616   10.7003   -0.0387   -0.3617
元大寶來巴西指數基金                                        6.0390    5.9650    0.0740    1.2406
元大寶來巴菲特基金                                         17.0700   16.7500    0.3200    1.9105
元大寶來台股指數基金                                        8.9680    8.8460    0.1220    1.3792
元大寶來台商收成基金                                       18.8600   18.5100    0.3500    1.8909
元大寶來台灣中型100基金                                    26.8200   26.3200    0.5000    1.8997
元大寶來台灣加權股價指數基金                               14.8820   14.6860    0.1960    1.3346
元大寶來台灣卓越50基金                                     53.5600   52.7500    0.8100    1.5356
元大寶來台灣金融基金                                       12.1900   12.0500    0.1400    1.1618
元大寶來台灣高股息基金                                     22.9600   22.5800    0.3800    1.6829
元大寶來台灣電子科技基金                                   23.1200   22.8200    0.3000    1.3146
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 8.3800    8.3600    0.0200    0.2392
元大寶來全球ETF棒組合基金                                  10.0150   10.0146    0.0004    0.0040
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                12.8700   12.8800   -0.0100   -0.0776
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    9.9100    9.9300   -0.0200   -0.2014
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      7.6100    7.6200   -0.0100   -0.1312
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       6.7700    6.7500    0.0200    0.2963
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.6700    5.6600    0.0100    0.1767
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.4400    7.4200    0.0200    0.2695
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.4100    6.3900    0.0200    0.3130
元大寶來全球成長基金                                       15.4600   15.3300    0.1300    0.8480
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        9.1201    9.0658    0.0543    0.5990
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          8.0760    8.0279    0.0481    0.5992
元大寶來全球組合基金                                       11.2830   11.2645    0.0185    0.1642
元大寶來全球通訊基金                                        4.7700    4.7700    0.0000    0.0000
元大寶來全球短期收益基金                                    9.8785    9.8766    0.0019    0.0192
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           11.5500   11.5700   -0.0200   -0.1729
元大寶來全球農業商機基金                                   15.4900   15.4300    0.0600    0.3889
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.7700   10.7600    0.0100    0.0929
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.4300    8.4200    0.0100    0.1188
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.4900   10.5000   -0.0100   -0.0952
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.4400   10.4500   -0.0100   -0.0957
元大寶來印尼指數基金                                        9.0660    9.2660   -0.2000   -2.1584
元大寶來印度指數基金                                        6.7600    6.7670   -0.0070   -0.1034
元大寶來印度基金                                            7.4500    7.4500    0.0000    0.0000
元大寶來多元基金                                           10.3500   10.1800    0.1700    1.6699
元大寶來多多基金                                           14.0100   13.6900    0.3200    2.3375
元大寶來多福基金                                           39.0100   38.1600    0.8500    2.2275
元大寶來亞太成長基金                                       10.2700   10.3500   -0.0800   -0.7730
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    9.1933    9.1931    0.0002    0.0022
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      9.1933    9.1931    0.0002    0.0022
元大寶來亞洲台資企業基金                                    7.4100    7.5600   -0.1500   -1.9841
元大寶來卓越基金                                           32.4100   31.7500    0.6600    2.0787
元大寶來店頭基金                                            6.1000    5.9700    0.1300    2.1776
元大寶來泛歐成長基金                                        8.3600    8.2900    0.0700    0.8444
元大寶來矽谷基金                                            9.9000    9.7300    0.1700    1.7472
元大寶來高科技基金                                         10.9400   10.7100    0.2300    2.1475
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8820   15.8818    0.0002    0.0013
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7109   11.7107    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         11.1500   10.9400    0.2100    1.9196
元大寶來華夏中小基金                                        6.5500    6.6700   -0.1200   -1.7991
元大寶來新中國基金                                          7.4700    7.5000   -0.0300   -0.4000
元大寶來新主流基金                                         16.0600   15.7200    0.3400    2.1629
元大寶來新台灣基金                                         27.8900   27.4900    0.4000    1.4551
元大寶來新興市場ESG策略基金                  &nbs