重慶機電海外監管公告2011年重慶機電股份有限公司公司債券2013年中期報告（摘要）

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列重慶機電股份有限公司（「本公司」）在上海證券交易所網站以「2011年重慶機電股份有限公司公司債券2013年中期報告」為題刊登之公告，僅供參閱。

重要提示

載於本公告的二零一三年中期報告系本公司及其附屬公司按照中華人民共和國財政部發出的企業會計準則編制。


　　　　　　　　　　　　　　　 2011年重慶機電股份有限公司公司債券
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年中期報告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

本公司董事會及其董事確信本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。本公司截止二零一三年六月三十日按照中國企業會計準則編制的財務報表未經審計。

一、公司簡況

（一）公司名稱：重慶機電股份有限公司

（二）公司注冊地址：重慶市北部新區黃山大道中段60號

（三）公司法定代表人：王玉祥

（四）董事會秘書：陳先正聯系地址：重慶市北部新區黃山大道中段60號

聯系電話：023-63075686

聯系傳真：023-63075733

（五）登載本中期報告的中國證監會指定網站：www.sse.com.cn

（六）公司聘請的境內會計師事務所：普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）

二、已發行債券情況

(一)債券名稱：2011年重慶機電股份有限公司公司債券

(二)債券簡稱：11重機債

(三)債券代碼：122091

(四)債券存續期限：5年

(五)債券發行規模：人民幣10億元

(六)債券利率：固定利率，票面年利率為 6.59%

(七)債券還本付息方式：每年付息一次，到期一次還本

(八)債券信用等級：經中誠信證券評估有限公司綜合評定，本期債券的信用等級為AA+

(九)債券發行首日：2011年8月17日

(十)債券上市交易首日：2011年9月5日

(十一)債券上市地點：上海證券交易所

三、公司主要財務數據和財務指標
（一）公司主要財務數據（金額單位：人民幣萬元）
（按照中國企業會計準則編制）
項 目 2013年6月30日 2012年6月30日 增減%
資產總額 1,330,846.84 1,188,020.95 12.0%
負債總額 749,224.76 656,741.52 14.1%
所有者權益合計 581,622.08 531,279.43 9.5%
歸屬於母公司的股東權益 547,170.54 526,418.36 3.9%
營業收入 485,705.93 449,085.21 8.2%
凈利潤 21,906.24 30,100.37 -27.2%
歸屬於母公司所有者的凈利潤 21,334.58 29,435.00 -27.5%
經營活動產生的現金流量凈額 -28,013.55 3,224.10 -968.9%

（二）公司主要財務指標

項 目 2013年6月30日 2012年6月30日 增減%
流動比率 1.56 1.70 -8.2%
速動比率 1.20 1.27 -5.5%
資產負債率 56.3% 55.3%
增加1 個
百分點

（1）流動比率=流動資產/流動負債

（2）速動比率=（流動資產–存貨）/流動負債

（3）資產負債率=負債合計/總資產*100%

四、募集資金使用情況

本公司本次發行10 億元人民幣公司債券所募集資金主要用於償還銀行貸款及企業一般用途。目前募集資金按原計劃逐步落實使用。

五、已發行債券兌付兌息是否存在違約以及未來是否存在按期償付風險的情況說明本公司已發行債券兌付兌息不存在違約情況，亦沒有跡象表明本公司未來按期償付存在風險。

六、業務回顧與展望

回顧二零一三年上半年，世界經濟增長乏力，復甦動力不足，國內經濟進入結構性調整期，投資減緩、內需不旺及出口萎縮等因素導致經濟增長放緩。本集團自二零一零年至二零一三年連續四年躋身“財富中國五百強”，是中國西部擁有雄厚實力的重量級裝備制造企業。面對錯綜復雜的國際國內經濟形勢，本公司精心謀劃，以市場為依托、以結構調整為導向、以創新為動力、以質量效益為核心，積極采取各項措施落實既定目標，取得了成效，二零一三年上半年與二零一二年下半年相比，有較大幅度增長。截至二零一三年六月三十日止六個月期間，本公司實現營業收入約人民幣4,857.1 百萬元，同比增長8.2%。實現毛利潤約人民幣539.4 百萬元，同比減少約人民幣35.6 百萬元，下降約6.2%。本公司股東應占利潤約人民幣213.3 百萬元（二零一二年六月三十日：人民幣百294.3 萬元），同比減少約人民幣81.0 百萬元，下降約27.5%。每股收益約人民幣0.06 元（二零一二年六月三十日：人民幣0.08 元），同比減少約人民幣0.02 元/股，降幅約25.0%。

本公司各板塊業務回顧及展望如下：

（一）汽車零部件

二零一三年上半年，中國汽車工業同比表現較好，實現了兩位數增長，但與本集團密切相關的大中型客車和重卡受整體投資減少、市場需求不足的影響，增長有限。雖然變速箱和轉向系統業務產銷量增長，帶動汽車零部件業務營業收入略有增長，但受市場價格下滑及產品銷售結構影響，經營業績出現下滑。

柴油發動機業務持續受中國經濟進入結構性調整期，房地產調控影響，發電設備、工程機械、船舶等市場需求乏力，產銷下滑，但毛利率保持穩定。

本期間，本公司新產品——大中型客車自動機械變速器

（AMT）市場推廣取得成效，填補了國內空白；電動能源車QJ1112 型等多種節能環保變速器產品批次投放市場；年產40萬台中重型車用變速箱生產基地一期20 萬臺項目已開工建設。預計汽車零部件板塊下半年基本保持穩定，全年同比有所增長。

（二）電力設備

二零一三年上半年，電線電纜業務市場穩定，但受銅價下跌影響，銷售收入略有下降；水力發電設備受延遲交貨和訂單結構的影響，上半年銷售有所下降，但新增訂單狀況較好；有色金屬粉末業務受減少低毛利率產品銷量的影響，收入下降；雖然本集團電力設備業務毛利率有所改善，但經營業績出現下滑。自主研發的超高水頭沖擊式水輪發電機組獲得重慶市科技進步二等獎；在水電市場競爭異常激烈的形勢下，再次獲得海外兩個機電設備總承包項目；電力電纜及電瓷產品已通過國家電網供應商資質認證，為下一步拓展市場奠定了良好基礎。重慶水輪機廠有限責任公司環保搬遷項目已完成項目設計單位、項目管理單位招標，項目土地平場、地勘作業，項目環評、安評、職評等前期工作。本集團預計二零一三年該板塊業務保持穩定。

（三）通用機械

二零一三年上半年，該板塊受投資增速放緩的影響，通用機械傳統市場整體需求疲軟，但本公司風電葉片收入增加，工業泵市場訂單較好，離心機和壓縮機業務保持穩定，該板塊二零一三年上半年營業收入同比略有增加，但因競爭加劇、價格下行的影響經營業績出現下滑。

本公司自主研發的高壓無油潤滑壓縮機和氦氣特種用途壓縮機已通過鑒定檢測並實現生產，成功應用於神舟十號發射基地地面供氣系統；管道輸煤用活塞式隔膜泵在本期間獲得數千萬元訂單；鐵精礦輸送雙進口自平衡多級離心泵研發成功，並取得訂單；除鱗泵成功進入韓國市場；為年產500萬噸球團礦生產線配套的回熱高溫風機，實現了單機配套，改變了以往一條線配套二臺的傳統做法，創造了同類風機規格型號的中國之最。

高階泵產業化擴能改造工程和內蒙古錫林浩特風電葉片生產基地已建成投產；重慶江北機械有限責任公司環保搬遷項目已完成項目管理單位、項目設計單位和項目地勘單位招標，及項目環評、安評、職評等前期工作。本集團預計二零一三年該板塊下半年趨勢向好，全年基本保持穩定。

（四）數控機床

二零一三年上半年，該板塊受中國經濟進入結構性調整期的影響，傳統重工行業、汽車、工程機械、通用機械及船舶制造的技改需求減弱，機床行業整體需求大幅下滑。但本集團通過積極努力，市場占有率基本保持穩定，且業績表現好於行業平均水平。二零一三年上半年該板塊經營業績整體下滑。

本公司自主研發的集CHS20 高效精密雙主軸車床、YE3120CNC7 數控高速干切滾齒機、GDV300 數控倒棱機、YZ4232CNC5精密數控剃齒機及桁架自動物流線為一體的智慧化ZDX齒輪加工自動生產線，YW7232CNC數控萬能精密磨齒機、Y3140CNC5數控高效滾齒機等達到國內領先、國際先進水平。

所屬重慶機床（集團）有限責任公司（機床集團）本部搬遷項目完成工程量進度約80%，今年十月具備初步搬遷條件，預計二零一四年六月竣工。機床集團二期（重慶工具廠有限責任公司、重慶銀河鑄鍛有限責任公司、重慶神箭汽車傳動件有限責任公司）環保搬遷項目，落實項目用地（江津珞璜工業園區），目前正積極推進各項前期準備工作。本集團預計二零一三年該板塊業務平穩。

（五）貿易業務

二零一三年上半年，本公司大宗物資集中采購平臺增加了采購品種和采購量，直接為本公司降低采購成本約人民幣7.0百萬元。

（六）金融服務

重慶機電控股集團財務有限公司於二零一三年四月十日正式開展業務，該公司充分發揮金融服務功能，為本集團未來降低財務成本及提升資金效率提供了支撐。

展望二零一三年下半年，世界經濟面臨的下行風險和不確定性有所緩解，但全球經濟增長仍未出現明顯起色，經濟增長仍然乏力。中國經濟已進入結構性調整期，適度增長趨勢將維持較長一段時間。近期，政府推出了微企免稅、貿易便利化、改革鐵路投融資體制、拉動資訊消費及加快城市基礎設施建設等局部刺激經濟發展的措施，集中釋放出了穩增長信號。總體看，下半年經濟形勢有望略好於上半年，全年將維持平穩態勢。

本公司將實施科學管控，搶抓市場機遇，保持市場競爭優勢，自強不息，迎難而上，實現預期目標。預計二零一三年全年本集團業務將保持平穩。

七、公司涉及的重大訴訟事項

本公司沒有正在進行的或未決的會對本公司的財務狀況和運營業績產生重大不利影響的任何訴訟、仲裁或行政程式，並且盡本公司所知，亦不存在任何潛在的可能產生重大不利影響的訴訟、仲裁或行政程式。

八、財務報表

本公司截至2013年6月30日的合並及公司資產負債表、合並及公司利潤表以及合並及公司現金流量表請見附件。

（略）

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