[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心 2015-09-14 08:42
基金名稱 104/09/11 104/09/10 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金 8.72000 8.67000 0.05000 0.57670
中國信託台灣優勢基金 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492
中國信託全球固定收益組合基金 14.29440 14.28270 0.01170 0.08192
中國信託全球股票入息基金-配息型 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 9.82390 9.83140 -0.00750 -0.07629
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.86810 8.87490 -0.00680 -0.07662
中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.30510 10.29510 0.01000 0.09713
中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.82260 9.81310 0.00950 0.09681
中國信託華盈貨幣市場基金 10.86710 10.86690 0.00020 0.00184
中國信託精穩基金 13.51290 13.45120 0.06170 0.45870
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元大寶來2001基金 51.09000 50.83000 0.26000 0.51151
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.35170 10.35080 0.00090 0.00869
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣 11.00930 10.84730 0.16200 1.49346
元大寶來上證50基金 27.41000 27.53000 -0.12000 -0.43589
元大寶來大中華TMT基金-人民幣 9.38000 9.72000 -0.34000 -3.49794
元大寶來大中華TMT基金-新台幣 9.60000 9.79000 -0.19000 -1.94076
元大寶來大中華價值指數基金 14.25500 14.45900 -0.20400 -1.41089
元大寶來中國平衡基金-人民幣 2.62000 2.66000 -0.04000 -1.50376
元大寶來中國平衡基金-新台幣 13.45000 13.45000 0.00000 0.00000
元大寶來中國高收益點心債券基金 11.01880 10.89990 0.11890 1.09084
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 9.99010 10.03800 -0.04790 -0.47719
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.75930 9.82620 -0.06690 -0.68083
元大寶來中國機會債券基金-新台幣 10.64200 10.53660 0.10540 1.00032
元大寶來巴西指數基金 3.87100 3.94300 -0.07200 -1.82602
元大寶來巴菲特基金 21.32000 21.34000 -0.02000 -0.09372
元大寶來台商收成基金 22.04000 21.94000 0.10000 0.45579
元大寶來台灣50單日反向1倍基金 20.25000 20.25000 0.00000 0.00000
元大寶來台灣50單日正向2倍基金 18.25000 18.19000 0.06000 0.32985
元大寶來台灣中型100基金 25.52000 25.51000 0.01000 0.03920
元大寶來台灣加權股價指數基金 17.69900 17.63700 0.06200 0.35153
元大寶來台灣卓越50基金 63.82000 63.40000 0.42000 0.66246
元大寶來台灣金融基金 14.55000 14.54000 0.01000 0.06878
元大寶來台灣高股息基金 21.79000 21.62000 0.17000 0.78631
元大寶來台灣電子科技基金 26.31000 26.08000 0.23000 0.88190
元大寶來全球ETF成長組合基金 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791
元大寶來全球ETF穩健組合基金 14.19000 14.18000 0.01000 0.07052
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.32000 7.38000 -0.06000 -0.81301
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.80000 5.85000 -0.05000 -0.85470
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.07000 8.09000 -0.02000 -0.24722
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.63000 6.65000 -0.02000 -0.30075
元大寶來全球股票入息基金-美元配息 9.32000 9.33200 -0.01200 -0.12859
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 8.22070 8.18200 0.03870 0.47299
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 6.21810 6.18890 0.02920 0.47181
元大寶來全球新興市場精選組合基金 11.91000 11.90000 0.01000 0.08403
元大寶來全球農業商機基金 15.51000 15.52000 -0.01000 -0.06443
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.87000 10.86000 0.01000 0.09208
元大寶來印尼指數基金 7.16200 7.12900 0.03300 0.46290
元大寶來印度指數基金 8.66200 8.63000 0.03200 0.37080
元大寶來印度基金 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
元大寶來多元基金 10.63000 10.56000 0.07000 0.66288
元大寶來多多基金 15.40000 15.35000 0.05000 0.32573
元大寶來多福基金 49.34000 49.10000 0.24000 0.48880
元大寶來亞太成長基金 10.33000 10.38000 -0.05000 -0.48170
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.72790 8.68350 0.04440 0.51131
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.90890 7.86870 0.04020 0.51088
元大寶來卓越基金 38.75000 38.58000 0.17000 0.44064
元大寶來店頭基金 6.68000 6.65000 0.03000 0.45113
元大寶來泛歐成長基金 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138
元大寶來高科技基金 11.98000 11.90000 0.08000 0.67227
元大寶來得利貨幣市場基金 16.07950 16.07930 0.00020 0.00124
元大寶來得寶貨幣市場基金 11.85670 11.85660 0.00010 0.00084
元大寶來富櫃50基金 10.58000 10.45000 0.13000 1.24402
元大寶來華夏中小基金 7.33000 7.45000 -0.12000 -1.61074
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