聯福生：公告本公司預計未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:102/08/19

2.公司名稱:聯福生科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理，預計未來三個

月現金收支情形。

6.因應措施:

A.102年07月31日現金及約當現金餘額:105仟元

B.102年08月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:5120仟元

C.102年08月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:5000仟元

D.102年08月31日預計現金及約當現金餘額:222仟元

E.102年09月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:7520仟元

F.102年09月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:7682仟元

G.102年09月30日預計現金及約當現金餘額:60仟元

H.102年10月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:13560仟元

I.102年10月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:9563仟元

J.102年10月31日預計現金及約當現金餘額:4057仟元

7.其他應敘明事項:無