[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                102/06/05 102/06/04  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託半導體科技基金                                      8.9400    8.9800   -0.0400   -0.4454
中國信託台灣活力基金                                        6.4700    6.4600    0.0100    0.1548
中國信託台灣優勢基金                                        9.8000    9.8300   -0.0300   -0.3052
中國信託全球固定收益組合基金                               14.1391   14.1815   -0.0424   -0.2990
中國信託東方精選基金                                        7.4400    7.4100    0.0300    0.4049
中國信託益利信貨幣市場基金                                 13.0302   13.0300    0.0002    0.0015
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.7260   10.7258    0.0002    0.0019
中國信託精穩基金                                           11.4132   11.4364   -0.0232   -0.2029
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元大寶來2001基金                                           35.8500   35.7800    0.0700    0.1956
元大寶來上證50基金                                         20.3800   20.5800   -0.2000   -0.9718
元大寶來大中華價值指數基金                                 12.6980   12.7030   -0.0050   -0.0394
元大寶來中國平衡基金                                       10.7000   10.7700   -0.0700   -0.6500
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.7005   10.7075   -0.0070   -0.0654
元大寶來巴西指數基金                                        7.0400    7.0630   -0.0230   -0.3256
元大寶來巴菲特基金                                         17.9400   17.9000    0.0400    0.2235
元大寶來台股指數基金                                        9.4220    9.4380   -0.0160   -0.1695
元大寶來台商收成基金                                       19.6100   19.7300   -0.1200   -0.6082
元大寶來台灣中型100基金                                    28.2500   28.2700   -0.0200   -0.0708
元大寶來台灣加權股價指數基金                               15.5900   15.5960   -0.0060   -0.0385
元大寶來台灣卓越50基金                                     56.5300   56.6800   -0.1500   -0.2646
元大寶來台灣金融基金                                       12.6000   12.5800    0.0200    0.1590
元大寶來台灣高股息基金                                     23.8600   23.9200   -0.0600   -0.2508
元大寶來台灣電子科技基金                                   24.5400   24.6100   -0.0700   -0.2844
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 8.6500    8.6800   -0.0300   -0.3456
元大寶來全球ETF棒組合基金                                  10.1631   10.1740   -0.0109   -0.1071
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                13.1600   13.2000   -0.0400   -0.3030
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                   10.5800   10.6500   -0.0700   -0.6573
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      8.1400    8.2000   -0.0600   -0.7317
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       6.9600    6.9500    0.0100    0.1439
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.8500    5.8400    0.0100    0.1712
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.9000    7.9500   -0.0500   -0.6289
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.8200    6.8600   -0.0400   -0.5831
元大寶來全球成長基金                                       16.0400   16.0800   -0.0400   -0.2488
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        9.7185    9.7048    0.0137    0.1412
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          8.6575    8.6452    0.0123    0.1423
元大寶來全球組合基金                                       11.6337   11.6463   -0.0126   -0.1082
元大寶來全球通訊基金                                        5.0500    5.0600   -0.0100   -0.1976
元大寶來全球短期收益基金                                    9.9557    9.9628   -0.0071   -0.0713
元大寶來全球新興市場精選組合基金                           12.8000   12.8000    0.0000    0.0000
元大寶來全球農業商機基金                                   16.2900   16.2600    0.0300    0.1845
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.9800   11.0200   -0.0400   -0.3630
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.5900    8.6200   -0.0300   -0.3480
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型               10.6600   10.6700   -0.0100   -0.0937
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                 10.6100   10.6200   -0.0100   -0.0942
元大寶來印尼指數基金                                       10.6480   10.5300    0.1180    1.1206
元大寶來印度指數基金                                        7.4920    7.5420   -0.0500   -0.6630
元大寶來印度基金                                            8.0800    8.1400   -0.0600   -0.7371
元大寶來多元基金                                           10.9100   10.9500   -0.0400   -0.3653
元大寶來多多基金                                           14.9500   14.9800   -0.0300   -0.2003
元大寶來多福基金                                           41.3400   41.4700   -0.1300   -0.3135
元大寶來亞太成長基金                                       11.1800   11.0600    0.1200    1.0850
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    9.5808    9.6343   -0.0535   -0.5553
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      9.5808    9.6343   -0.0535   -0.5553
元大寶來亞洲台資企業基金                                    8.0800    8.1000   -0.0200   -0.2469
元大寶來卓越基金                                           34.4900   34.6000   -0.1100   -0.3179
元大寶來店頭基金                                            6.4700    6.4900   -0.0200   -0.3082
元大寶來泛歐成長基金                                        8.8600    8.8200    0.0400    0.4535
元大寶來矽谷基金                                           10.5500   10.5300    0.0200    0.1899
元大寶來高科技基金                                         11.8200   11.9100   -0.0900   -0.7557
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8763   15.8760    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.7067   11.7065    0.0002    0.0017
元大寶來富櫃50基金                                         11.9100   12.0100   -0.1000   -0.8326
元大寶來華夏中小基金                                        7.5900    7.6100   -0.0200   -0.2628
元大寶來新中國基金                                          8.5000    8.6200   -0.1200   -1.3921
元大寶來新主流基金                                         17.3700   17.4900   -0.1200   -0.6861
元大寶來新台灣基金                                         28.8900   28.9200   -0.0300   -0.1037
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.9100   11.9100    0.0000    0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.7014   10.7213   -0.0199   -0.1856