偉盟：公告本公司銀行融資額度動用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:105/01/08

2.公司名稱:偉盟工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.傳播媒體名稱:不適用。

6.報導內容:不適用。

7.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1040200792號函辦理。

8.因應措施:無。

9.其他應敘明事項:

(1)本公司銀行融資額度與使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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銀行借款 0 208,098 0

註:因銀行收受假扣押強制執行命令影響，目前無提供額度，故融資額度及可用額

度為 0。

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份　　 105年01月 　105年02月　 105年03月

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期初餘額 14,584 1,422 70,195

現金流入 130,358 114,243 122,455

現金流出 143,520 45,470 87,298

預計調度前資金缺口

出售土地及廠房 0 0 0

出售存貨及機器 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構還款 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 1,422 70,195 105,352