[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                104/09/07  104/09/04    漲跌(元)  漲跌幅(%)
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中國信託台灣活力基金                                          8.33       8.31       0.02    0.24067
中國信託台灣優勢基金                                         12.29      12.26       0.03     0.2447
中國信託全球固定收益組合基金                               14.3025    14.2822     0.0203    0.14213
中國信託全球股票入息基金-配息型                               9.37       9.51      -0.14   -1.47213
中國信託全球股票入息基金-累積型                               9.42       9.56      -0.14   -1.46444
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息)                   9.8409     9.8447    -0.0038    -0.0386
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息)                     8.8834     8.8869    -0.0035   -0.03938
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                           10.334    10.3926    -0.0586   -0.56386
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                             9.8501     9.9059    -0.0558    -0.5633
中國信託華盈貨幣市場基金                                   10.8665     10.866     0.0005     0.0046
中國信託精穩基金                                           13.1692    13.1483     0.0209    0.15896
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元大寶來2001基金                                             49.08      49.13      -0.05   -0.10177
元大寶來人民幣貨幣市場基金-人民幣                           10.346    10.3441     0.0019    0.01837
元大寶來人民幣貨幣市場基金-新台幣                          10.8633     10.871    -0.0077   -0.07083
元大寶來上證50基金                                           26.75      27.83      -1.08    -3.8807
元大寶來大中華價值指數基金                                  13.689     13.752     -0.063   -0.45812
元大寶來中國高收益點心債券基金                             10.8892    10.8998    -0.0106   -0.09725
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                   10.0443     10.061    -0.0167   -0.16599
元大寶來中國機會債券基金-人民幣(B)配息                      9.8324     9.8487    -0.0163    -0.1655
元大寶來中國機會債券基金-新台幣                            10.5645    10.5939    -0.0294   -0.27752
元大寶來巴西指數基金                                         3.883      4.056     -0.173   -4.26529
元大寶來巴菲特基金                                           20.58      20.42       0.16    0.78355
元大寶來台商收成基金                                         20.85      20.82       0.03    0.14409
元大寶來台灣50單日反向1倍基金                                21.16      21.26       -0.1   -0.47037
元大寶來台灣50單日正向2倍基金                                16.85      16.78       0.07    0.41716
元大寶來台灣中型100基金                                      24.33      24.17       0.16    0.66198
元大寶來台灣加權股價指數基金                                17.013     17.016     -0.003   -0.01763
元大寶來台灣卓越50基金                                       61.38      61.68       -0.3   -0.48638
元大寶來台灣金融基金                                         14.15      14.15          0          0
元大寶來台灣高股息基金                                       20.76      20.63       0.13    0.63015
元大寶來台灣電子科技基金                                     25.12      25.17      -0.05   -0.19865
元大寶來全球ETF成長組合基金                                   9.98      10.09      -0.11   -1.09019
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                  14.15      14.19      -0.04   -0.28189
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                     11.04      11.14       -0.1   -0.89767
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                        8.18       8.25      -0.07   -0.84848
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                         7.21       7.25      -0.04   -0.55172
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                           5.72       5.75      -0.03   -0.52174
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                         8.06       8.14      -0.08    -0.9828
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                           6.63       6.69      -0.06   -0.89686
元大寶來全球股票入息基金-美元配息                            9.215       9.37     -0.155   -1.65422
元大寶來全球股票入息基金-新台幣不配息                         9.73       9.88      -0.15   -1.51822
元大寶來全球股票入息基金-新台幣配息                           9.73       9.88      -0.15   -1.51822
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                        8.1985     8.2178    -0.0193   -0.23486
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          6.2314     6.2461    -0.0147   -0.23535
元大寶來全球新興市場精選組合基金                             11.71      11.83      -0.12   -1.01437
元大寶來全球農業商機基金                                     15.37      15.53      -0.16   -1.03026
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                            11.25      11.27      -0.02   -0.17746
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                                8.2       8.21      -0.01    -0.1218
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型                 10.92      10.91       0.01    0.09166
元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型                   10.87      10.87          0          0
元大寶來印尼指數基金                                         7.326      7.418     -0.092   -1.24023
元大寶來印度指數基金                                         8.529      8.779      -0.25    -2.8477
元大寶來印度基金                                              9.87      10.06      -0.19   -1.88867
元大寶來多元基金                                             10.17      10.14       0.03    0.29586
元大寶來多多基金                                             14.94      14.95      -0.01   -0.06689
元大寶來多福基金                                             47.47      47.38       0.09    0.18995
元大寶來亞太成長基金                                         10.24      10.38      -0.14   -1.34875
元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                    8.7087     8.7645    -0.0558   -0.63666
元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型                      7.9216     7.9724    -0.0508    -0.6372
元大寶來卓越基金                                             36.92      36.95      -0.03   -0.08119
元大寶來店頭基金                                               6.4        6.4          0          0
元大寶來泛歐成長基金                                          9.37       9.58      -0.21   -2.19207
元大寶來高科技基金                                            11.4       11.4          0          0