基金資料,06/05/2103

"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers MSCI 俄羅斯權重上限指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03027

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　06May2013　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 23.2218
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 23.2218
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)1,025,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)1,832,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 3,067,722.50
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 5,482,934.57

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 富時越南指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03087

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 188.3097
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 188.3097
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)　　　　2,215,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)14,301,397

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 53,758,050.00
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 347,094,666.86

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深300指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03049

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)　　　 HKD 6.1560
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　 HKD 6.1560
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 482,679,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 482,679,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 382,944,394.08
.管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 382,944,394.08

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深300銀行指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03061

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013
　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 9.8616
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 9.8616
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)13,388,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)13,388,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 17,016,773.40
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 17,016,773.40

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　　db x-trackers 滬深300地產指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 02816

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 11.1597
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 11.1597
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)6,978,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)6,978,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 10,036,774.85
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 10,036,774.85

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300運輸指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03063

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　06May2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 2.3688
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 2.3688
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 5,399,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 5,399,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 1,648,071.95
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 1,648,071.95

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300可選消費指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03025

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 7.9188
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 7.9188
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 19,920,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 19,920,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 20,330,930.47
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 20,330,930.47

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300原材料指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03062

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013
　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 4.6655
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 4.6655
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4) 5,372,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4) 5,372,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 3,230,180.96
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 3,230,180.96

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300醫藥衛生指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03057

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　 06May2013
　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 13.6666
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 13.6666
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)6,290,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)6,290,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 11,079,165.59
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 11,079,165.59

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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"交易所買賣基金名稱"　　　　　　　　　　　　 db x-trackers 滬深300能源指數ETF*
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(*此基金為一只合成交易所買賣基金)
股份代號　　　　　　　　　　　　　　　　　　 03017

日期(ddmmmyyyy)　　　　　　　　　　　　06May2013
　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨幣
每個基金單位之資產凈值(以交易貨幣計算) (附注 1)HKD 5.8402
每個新增設基金單位之資產凈值 (附注 2)　　　　HKD 5.8402
每個新增設基金單位之實際現金值 (附注 3)　　　　N/A

已發行之基金單位 (香港單位) (附注 4)3,387,000
已發行之基金單位 (基金總值) (附注 4)3,387,000

管理資產總額　(香港單位)　　　　　　　　　　　　USD 2,549,537.16
管理資產總額　(基金總值) 　　　　　　　　　　　　USD 2,549,537.16

　　　　　　　　　　　　　　　 (百分率%)
溢價/折讓 (%) (附注 5)(附注 6)　　　　　　　　N/A

附注:
1.指可歸屬於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）的所有已發行股份的資產凈值，除以該附屬基金或該類別股份所發行的股份數目。每股資產凈值（以港元計算）等於每股資產凈值（以該附屬基金面額貨幣計算）乘以於有關估值日盧森堡營業時間結束或前後的匯率（以每一單位港元所兌之該附屬基金面額貨幣單位數目表示）。
2. 每新增設股資產凈值為每股資產凈值乘以每新增設股之股份數目。
3. 每新增設股之實際現金值為每新增設股資產凈值減以有關股票市值。
4.已發行股為於某一附屬基金及／或某類別股份（以適用者為準）已發行之股份總數（任何現行交易之前）。
5. 溢價／折讓為香港股份收市價及每股資產凈值（以交易貨幣計算）之間的差額。
6.由於厘定以便計算每股資產凈值（以交易貨幣計算）的資產估值與厘定香港股份收市價的時間可能不同，因此，為免令投資者對資料有所混淆，溢價／折讓（%）的資料並不會提供。

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