天賜爾:公告本公司103年4月份自結合併報表部分財務比率
鉅亨網新聞中心 2014-05-15 11:19
第三十四條 第42款
1.事實發生日:103/05/15
2.公司名稱:天賜爾生物科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心101年12月21日證櫃審字第1010029642號函辦理
(一)本公司103年4月底自結報表部分財務比率
(1)負債比率:37.46%
(2)流動比率:101.39%
(3)速動比率:59.52%
(二)銀行可供使用融資額度情形(可循環使用融資)
融資額度:60,000仟元
已用額度:42,000仟元
額度限額:18,000仟元
(三)未來三個月現金收支情形(仟元)
項目/月份 103年5月 103年6月 103年7月
期初金額 11,173 9,383 10,484
現金流入合計 13,760 14,600 15,000
現金流出合計 15,550 13,499 15,899
期末金額 9,383 10,484 9,585
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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