台灣股市重挫650點 新台幣創10個月新低 國防預算獲民意支持科技股展現潛力

台灣股市今日因外資賣超909億元而大跌逾650點，失守3萬4關卡，並促使新台幣貶至31.953元，創下10個月新低，顯示熱錢出走的壓力加劇[1]。同時，渣打銀行指出台灣因AI技術成長將使2026年GDP成長上調至8%，但傳統產業疲弱與家庭收入差距擴大，形成「雙速經濟」的隱憂[2]。在全球經濟前景黯淡及中東局勢影響下，台灣需密切關注供應鏈變動，以維持在AI時代的競爭力。

賴清德總統提出1.25兆新台幣的國防預算，獲得超過六成民意支持，顯示國人對於國家安全的重視及對防衛能力提升的期待[3]。此預算將用於發展國防自主產業，促進產業升級。儘管如此，全球經濟面臨的挑戰亦不容忽視，渣打銀行警告若油價翻倍漲破130美元，將可能引發通膨與經濟衰退，影響全球供應鏈[4]。在此背景下，台灣的國防預算不僅是提升防衛能力的必要措施，更是應對不確定性與地緣政治風險的策略，顯示出政府在強化國家安全與經濟韌性之間的平衡考量。

美國聯準會維持利率不變，顯示對經濟前景的信心，並上調實質GDP成長預測至2.4%[5]，同時通膨回落速度緩慢，政策將持觀望態度，這為科技創新相關的美股基金帶來潛在利好。另一方面，南寶 (4766-TW) 在半導體領域表現優於預期，計畫透過併購擴大業務，並積極布局AI基礎建設，預期2023年營收將創新高[6]，顯示出在高利率環境下，企業仍能尋找成長動能，反映出市場對科技及半導體產業的信心持續增強。

中東戰事持續影響全球市場，導致新台幣貶破32元，中央銀行總裁楊金龍強調將積極調節匯市以防止輸入性通膨，並不會硬守特定匯率，顯示出對物價穩定的高度重視[7]。同時，美光科技 (MU-US) 的目標價被調升至510元，顯示市場對其未來表現的樂觀情緒，尤其在股價近期上漲7.37%後，顯示出其在不穩定市場中的韌性[8]。這些動態反映出投資者在面對匯率波動與企業評價調整時，需謹慎評估市場風險與機會。

阿里巴巴 (09988-HK) 最新財報顯示，儘管雲端與人工智慧 (AI) 業務增長迅速，但整體獲利卻大幅下滑67%，顯示出在競爭壓力及促銷活動影響下的挑戰。未來五年其AI營收目標設定為1,000億美元，顯示出其長期布局的決心[9]。同時，台股在中東衝突及美國聯準會的鷹派言論影響下，今日重挫658.9點，外資賣超909.47億元，累計自3月以來賣超金額達6,801億元，創下單月賣超新高，顯示出市場對於地緣政治及能源價格變化的高度敏感性[10]。這些因素共同影響了市場情緒，投資人需謹慎評估風險與機會。

摩根大通指出，投資者對伊朗戰爭的解決過於樂觀，低估了油價飆升可能帶來的經濟衝擊，尤其是油價上漲30%時，標普500指數與油價的負相關性顯著，且油價近期已漲超60%[11]。同時，FactSet調查顯示，美光科技 (MU-US) 的2026年每股盈餘預估中位數上修至52.69美元，顯示市場對其未來成長的信心回升，預估目標價為510.00美元，反映出半導體產業的復甦潛力[12]。這些趨勢顯示，儘管面臨油價波動的風險，科技股仍可能成為市場的亮點。