貝瑞增持健康股、英特爾股價飆升，川普外交與台灣企業成長引發市場熱議

貝瑞在第2季轉向看多股市，增持消費及健康領域的持股，顯示出對市場回暖的信心，尤其是聯合健康 (UNH-US) 等公司，與巴菲特的投資策略不謀而合[1]。同時，英特爾 (INTC-US) 的情勢逆轉，川普考慮出手援助以推進其俄亥俄州晶圓廠計畫，顯示政府對半導體產業的重視，並促使英特爾股價上漲7.4%[2]。這些動態反映出市場對科技及健康產業的重視，並可能引發資金流向的變化。

美國總統川普最近與挪威財長史托騰柏格通話，重點在於經濟合作及諾貝爾和平獎提名，顯示其對國際形象的重視，尤其是在推動俄烏停火方面的努力[3]。同時，市場對美國可能降息的情況推動原油價格上漲約2%，Brent原油達每桶66.84美元，顯示出投資者對未來需求的樂觀情緒[4]。川普對俄羅斯的強硬立場及其對能源市場的潛在影響，可能會進一步改變全球石油供應格局，尤其是在挪威成為主要天然氣供應國的背景下，未來的能源投資趨勢值得關注。

巴菲特旗下的波克夏·海瑟威近期披露其持倉報告，顯示其長期隱藏的投資為聯合健康 (UNH-US)，該股在消息發布後盤後飆升超過8%[5]。儘管面臨醫療成本上升及高層震盪等挑戰，市場仍對其未來表現抱持期待。另一方面，美國總統川普計劃與普丁舉行第二次會晤，並對美國經濟的通膨狀況表示樂觀，認為已達理想水平，這或將影響市場情緒及投資者信心[6]。隨著波克夏的增持動作及川普的外交計劃，市場對於美股的未來走勢充滿關注，特別是在醫療及國際關係的交互影響下。

波克夏·海瑟威在第二季持續減碼蘋果及美國銀行的持股，顯示出對這些成熟科技股的謹慎態度，並轉向新興標的如聯合健康及紐柯鋼鐵等，反映出資產配置的調整趨勢[7]。同時，美國政府與英特爾洽談入股事宜，可能為該公司提供資金支持以促進擴張，進而提升其市場競爭力，英特爾股價因此大幅上漲，顯示市場對於政府介入的正面反應[8]。這些動態顯示出市場對於科技股的分化趨勢及政府政策對企業發展的潛在影響。

截至2025年8月15日，台灣238家大型公司的7月營收數據顯示，矽統 (2363-TW)、康和證 (6016-TW) 和京城銀 (2809-TW) 的年增率分別高達1561.9%、666.7%和172.8%，顯示出強勁的市場需求和企業成長潛力[9]。同時，輝達H20晶片的出口管制問題引發關注，儘管面臨美中貿易戰的挑戰，輝達仍計劃追加30萬顆訂單，顯示出其在全球市場的競爭力和需求持續旺盛[10]。這些趨勢反映出台灣企業在全球供應鏈中的重要角色，尤其是在高科技領域，未來可能吸引更多投資者的目光。

應用材料 (AMAT-US) 雖然在第三季財報中表現超出市場的期待，但因第四季營收預測低於市場預期，股價盤後重挫逾13%，顯示市場對於經濟不確定性及中國出口管制的擔憂加劇[11]。同時，谷歌面臨的壟斷指控及外部收購提案，促使市場重新評估其整體價值，尤其是若失去Chrome瀏覽器後，Alphabet的非搜尋業務將受到更大挑戰[12]。這些事件反映出科技巨頭在當前競爭激烈的環境中，需重新思考其業務模式及市場定位，以應對不斷變化的市場需求和政策風險。