上海商銀:上海商業儲蓄銀行股份有限公司113年度第一期無擔保主順位2年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券利率重設。

事實發生日起始日 : 20250623

事實發生日終止日 : 20250623

發生緣由 : 依據本行113年度第一期無擔保主順位2年期美元計價可贖回利率連結區間計息型金融債券發行辦法規定辦理。

因應措施 : 無。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 113-1

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 票面利率(年化)為組合式利率(區間計息型)，即【5.00% × (n/m)】，n係指當期計息期間內，「連結標的定價」大於或等於0.5%且小於或等於4.00%之日曆日天數。 m係指當期計息期間內之總日曆日天數。 (n/m)係指n除以m之結果。 「連結標的定價」係指當期計息期間內任一日曆日之10年期美元固定期限交換利率(USD 10Y SOFR CMS)指標定價，該日如非美國政府證券營業日，則以前一個美國政府證券營業日之定價替代之。

其他應敘明事項 : 本次為最後一次利率重設，本債券到期日為民國115年03月27日。

公告類型 : 利率重設

債券代碼 : F14404

票面利率 : 4.950000

本次利率重設日期 : 20250623

下次利率重設日期 : 20250623

債息對照表 : Y

本月底發行餘額 : 0

本月發行餘額變動日期 : 0

償還本金金額 : 0

付息 : 0

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 : 已修正