AI且工廠在美避開關稅的潛力股

上期告知台股跌到 22580~22480 且 KD 低檔應是落底，但殺低到 11/29 的 22055 使 KD 現牛背離 (參考圖中 KD 指標)，結果短短兩天就從 22050 大漲到 23027，要現牛背離更會上漲，底部已現我判斷上檔空間不要設限，至少有 13 天上漲，目前道瓊、納達最強勢，但同樣受關稅影響德國居然創新高，川普威脅全球課關稅上期告知只是談判伎倆，結果上海 A 股、香港都領先大跌已反映利空，我認為股市已落底，從公布 10 月 PMI 50.3 優預期及工業企業利潤降幅大幅收斂 17.1%，及百城新屋房價漲幅 2.4%，扭轉過去大幅年減，港陸在 2025 年我認為會是全球股市漲幅最大，滬深 2X 及消費股(淘帝、百合 KY、金麗 KY、大洋 KY、南僑會有大行情)。台灣 AI 伺服器(台光電、台燿、國巨、貿聯、奇鋐、雙鴻、金居、矽格、閎康、勤城、光寶科、健鼎、金像電及車電受益台幣貶值的耿鼎、定穎、東陽、堤維西、立隆、佳邦、帝寶…) 拉回都是買點。

在美有工廠避關稅且受益 AI 的飆股：國巨

國巨前三季 EPS 31.03 且全年 EPS 40.2、2025 受益 AI 及美有基美、普思兩大工廠，可完全避開川普關稅，估 EPS 可到達 48 元，股價只有 525，對比健策今明 EPS 22.8、27 股價高達 1480，凸顯嚴重低估，而國巨受益 AI 伺服器 (過去已有說明不再贅述)。2018、2020 購併美廠普思及基美，且國巨核心團隊共 28 人 2/3 來自基美、普思。川普對全球課關稅、國巨幾乎 90% 以上可避開川普關稅，對其影響極微，國巨經大合併後橫跨電阻、電容及電感，其中電阻、鉭電居世界第一，MLCC 居第三，基美的塑膠電容及鋁電解電容 95% 應用在汽車，電感則有 85~90% 應用在汽車、工規、醫療、航太，且 MLCC 切入到 AI 伺服器，明年 AIPC、AI 手機正式爆發，且國巨旗下基美以耐高溫系數從 85 度跳升到 105 度以上，大型電源廠更要求到 150 度，因此 MLCC 規格從 X5 升級到 X6S、X7R、X8，採用高階規格，推升 MLCC 單價，且鉭電也受益 AI 伺服器呈大受益股。周 KD 已經在低檔打 W 底，建議   逢低布局不用怕。

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