中信銀:中國信託商業銀行股份有限公司113年度第26期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券第五次付息公告

事實發生日起始日 : 20241206

事實發生日終止日 : 20241206

發生緣由 : 依據113年度第26期無擔保主順位12個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券發行辦法第八條規定辦理

因應措施 : 本期債券將於113年12月06日假本行代理部進行付息作業。

現行已流通在外證券總額 : 0

受影響之證券種類 : 10

受影響之證券期別 : 113-26

受影響之證券券別 :

對債權人之可能影響 : 本債券每張付息金額為美金831.25元。

其他應敘明事項 : 無

公告類型 : 既定之還本付息

債券代碼 : F01249

票面利率 : 0.000000

本次利率重設日期 : 0

下次利率重設日期 : 0

債息對照表 :

本月底發行餘額 : 300000

本月發行餘額變動日期 : 20241206

償還本金金額 : 0

付息 : 4988

下櫃日期 : 0

評等種類 :

評等機構 :

信用評等等級 :

評等日期 : 0

原因 :