兵分三路！營邦、凡甲、岳豐

美股在【川普激情】過後出現壓力，既然川普要讓美國【再度偉大】，就必須付出某些代價，在 CPI 公佈前夕，市場開始考量現實問題，再次通膨的可能增加，讓聯準會降息步調可能放緩，一旦如此，債券吸引力就會降低，因為資金存在銀行裡面就好了，拿來買債券利率並沒有比較好。所以，昨日美債再度下跌，10 年美債殖利率來到 4.44%，市場估下個月降息一碼機率為 70.7%，至於川普最大的支持者馬斯克與其代表公司特斯拉昨天下跌 6%，畢竟馬斯爽了快一個月，特斯拉股價大漲 60%，出現這種整理也正常。

下禮拜三外資結算台指期，近期必定會面臨籌碼凌亂的狀況，所以現在市場有兵分三路的趨勢，一是主流 AI 股，比如我最近操作獲利達到 44% 的順達 (3211-TW) 就是最大的證明。

順達為全球知名 NB 電池製造商，2023 年產品營收比重為鋰電池組 100%，這本來不是盤面上受惠題材，但輝達 GB200 伺服器傳出要採用 BBU（伺服器備援電池系統）的消息一出，做為相關龍頭廠的順達就大漲，帶動加百裕 (3323-TW)、新盛力(4931-TW)、西勝(3625-TW) 也大漲，這意味著只要產業在話題上的 AI 股都有可能漲，相關如機殼勤誠 (8210-TW)、晟銘電(3013-TW) 都已經上漲，而營邦 (3693-TW) 股價相對在低基期，近期又受三大法人買進 271 張，亦可以多多關注。

兵分三路的第二條線，就是川普概念股，所謂川普概念股，就是川普【美國至上】策略產生的受惠股票，好比已經公開打算在美國設廠的神準 (3558-TW)，或是擁有美國通路的岳豐(6220-TW) 都可以留意，岳豐在上一次川普當選時曾大漲 7 倍，只因它擁有美國認證的通路，並且保持長期合作關係，這也說明了美國至上題材有可能大於基本面，是川普正式就任前都有機會發展短期效應的個股。

第三條路，就是高殖利率概念，台灣各大 ETF 集中於 11 月重新選股，而 ETF 中最受投資人歡迎的就是【高股息】系列，既然是要挑選好股票集中做成一個 ETF，自然比較的就是各公司的殖利率。凡甲 (3526-TW) 是我認為不錯的標的，它在技術面上有穩定支撐、在題材面走得是車用與伺服器的主流、在籌碼面有外資投信同步買進、在基本面有 EPS 較去年大增 30% 的表現，且最重要的是它在過往有配息率 95%、殖利率普遍在 5% 以上的成績，是很可能被納入高股息 ETF 的個股，喜歡求穩的投資人可以留意。

文章來源：摩爾投顧 楊惠宇分析師

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